💡 Идея - купить Интер РАО (IRAO) в конце 4 волны (коррекционная волна), после закрытия цены выше 4,2995 (выше максимума 1 импульсной волны). Поддержку на данных уровнях нам также оказывает фибо 0.786 за нижней границей треугольника, который вырисовывается на недельном/месячном таймфрейме. Цель - поймать 5 волну роста и продать на фибо 1.0 по цене 7,1525.
Стоп лосс - 4,116 за нижнюю границу треугольника, примерно 2,5 ATR от точки входа. Для бОльшей надежности можно поставить стоп за минимум 2020 года ~4,0400 Тейк профит - 7,1525.
По коэффициентам компания выглядит недооцененной, при том что выручка и чистая прибыль у компании имеют тенденцию к росту, несмотря на снижение выручки и чистой прибыли в 2020г. по сравнению с 2019г. (на 4,5% и 8% соответственно) по понятным причинам.
Коэффициент цена/прибыль TTM - 4,26 (по отрасли 8,92) Коэффициент цена/объем продаж TTM - 0,44 (по отрасли 1,57) Коэффициент цена/движение денежных средств MRQ - 7,84 (по отрасли 12,15) Коэффициент цена/движение свободных денежных средств TTM - 9,66 (по отрасли 24,37) Коэффициент цена/балансовая стоимость MRQ - 0,49 (по отрасли 0,67) Коэффициент цена/материальная балансовая стоимость MRQ - 0,72 (по отрасли 0,71)
Чистый долг за 2020г. отрицательный (-233,6 млрд. руб.), т.е. у компании имеется избыточная ликвидность. Долг/Ebitda 0,03.
Странная разволновка. По волновой теории можно найти еще 100500 вариантов. А вы в курсе, что третья волна по Эллиоту должна быть больше первой волны? Тем не менее, даже если цена впишется в разволновку, то 5 волна вполне может оказаться усеченной. У компании проблемы есть, но кубышка всем глаза затуманила. Она не для миноров предназначена, а для распила.
По коэффициентам она выглядит недооцененной уже много лет, что не мешает ей продолжать падать, становясь еще более недооцененной.
DenisFinance
⋅
@Shustry_Ya, Я в курсе, что 3 волна не должна быть самой короткой среди 1, 3 и 5. :) А про то, что 3 должна быть обязательно самой длинной, то нет, такого я не слышал ))
Я понимаю конечно, что у Вас свое мнение, это Ваше право, но наверное Вы согласитесь с тем, что самый выгодный по цене момент входа в компанию не тогда, когда у нее вообще все зашибись, ведь цена уже к тому времени будут на хаях. Рынок работает сильно с опережением уже давно.
Shustry_Ya
⋅
@DenisFinance, Рынок всегда работает с опережением. Не просто соглашусь, а подтверждаю это. Причем опережение настолько быстрое, что не успеваешь понять "на чем". А когда приходит понимание цена уже далеко. и спустя некоторое время избы начинают пиарить - "посмотрите как все прекрасно, надо покупать".
Однако это Интер, как многие ее называют - помойка. Кинуть миноров в этой конторе как два пальца об асфальт. Но именно сейчас по технике отличная точка входа. Даже если смотреть не по волнам.
F_Paulus
⋅
@Shustry_Ya, полагаете, что стоит брать даже учитывая сказанное вами выше?
Shustry_Ya
⋅
@F_Paulus, исключительно по технике вход обоснован. Но опять же по технике еще нет подтверждения. А по волнам... да бог его знает, правильной ли окажется разволновка автора. Как бы радует, что цена на 52 недельном минимуме. А это означает, что падать пока некуда. От них очень часто происходят технические отскоки или как минимум образуются боковики, чтобы снять перепроданность.
UnknownUnicorn6774437
⋅
@F_Paulus, частями можно пробовать, но точно не на всю котлету, я с Раей уже сталкивался раньше....
UnknownUnicorn6774437
⋅
@Shustry_Ya, согласен! У Раи топы очень не предсказуемые, могут стрельнуть вверх, могут такое днище показать... ТА тут может не работать.
Большая дивергенция по RSI 1d график, но и она же позволяет спокойно сходить на следующий саппорт 4 руб.(-7,2%). Торгую фьючерс, в лонге по 4.35. При окончание дня ниже 4.2 закрою позицию, при 4.3+ переоткрою. Стратегия проста, как три копейки. Ловим дно.
По коэффициентам она выглядит недооцененной уже много лет, что не мешает ей продолжать падать, становясь еще более недооцененной.