На дневном графике бычье поглощение (смущает, что образовалось на вечерней сессии, а не на основной).
16.10.20 крупная сделка 44 тысячи лотов по 4260 (подобные были 21.04.20, 15.07.20 и 22.07.20), ниже неё выкупили, пока.
По фьючерсным позициям Юрлиц, с 17.09.20 рост соотношения шортов к лонгам, с 6.10.20 непрерывный рост, 19.10.20 это соотношение достигло экстремума за квартал, сегодня было некоторое закрытие шортов.
Финансовый результат за 2кв 2020, низкие дивиденды, снижение льгот по НДПИ уже в цене, ждём положительной риторики.
Подтверждение - рост соотношения лонгов к шортам Юрлиц, с ростом открытого интереса, возможно рост соотношения шортов к лонгам у Физлиц.
Покупка инсайдеров 24.07.20, ~4935, на 1,9 мрлд.руб. (самая крупная покупка за период buyback, по моим наблюдениям). Но у них захеджировано продажей пута на ADR по 64. И немного у главбуха по ~5050 от 28.08.2020
Далее рассмотрим часовой timeframe и ADR дневку.
Цели... предварительно 5400 - 5500.
Комментарий
⋅
пГиП на часовике, по классике, в голове объём меньше, в правом плече ещё меньше. открылся гэпом вниз для захвата ликвидности.
по фьючам у Юрлиц последние два дня соотношение лонгов к шортам немного росло. сегодня наоброт, Физлица не переворачиваются в шорт, открытый интерес пока не растёт, этого не хватает.
сегодня на закрытии вероятно цену могут придавить, должна быть локальным минимумом, т.к. Индексный провайдер WisdomTree исключает депозитарные расписки, отток $36 млн, почти 1х дневной оборот.
Комментарий
⋅
ADR первый даун тренд от 17 августа. Американские нефтяники вчера оттолкнулись от локального второго дна в октябре и возможно мартовского, и непрерывно росли в течении всей торговой сессии.
По фьючам смущает, что Юрлица возобновили наращивание шортов, относительно лонгов, новый экстремум. Физлица продолжают наращивать лонг.
Тренд у бумаги уже долгое время идет вниз в область 3900 за бумагу, а ускорит это событие падение до 36 долларов за бочку, после чего нефть вырастет до 56-57 долл. и тогда исполнится Ваш сценарий с перебитием майских максимумов в области 5 550. Думается так
Aleksey_AA
⋅
@Algolin, почему 3900? хорошо бы 3700 - цена трёхлетней давности (когда рублебочка стоила так же 3200) + дивиденды за три года. примерно так.
если брент 36, то рублебочка 2600, при такой цене лукойл стоил 4900-5500.
тем временем пГиП на часовике и выход из первого даунтренда, на относительно слабой нефти и других нефтяниках, смотрите обновление и комментарий
Algolin
⋅
@Aleksey_AA, Возможно Вы и правы с разворотной фигурой, очень хочется надеяться, что акция пойдет вверх )
Aleksey_AA
⋅
дивергенция с рублебочкой
Aleksey_AA
⋅
по ADR уровень 30.03.2020, бычье поглощение на дневной свече, дивергенция по macd, RSI, stochastic со второго октября.
подтверждение идеи, выход ADR из нисходящего канала.
Также целью можно принять 76$ ADR (продажа колла инсайдерами) - 81$
Aleksey_AA
⋅
на часовом графике цена выклинивается, после попытки остановить 02.10.20.
Подтверждение идеи - выход из нисходящего тренда от 28.08.2020.
пГиП на часовике