Разрабатываем фильтр на вшивость для криптовалют Определяем инвестиционно привлекательный альткоин для включения в портфель криптовалют в среднесрочной перспективе
Дорогие друзья, Сегодня будет не самый обычный пост, так как мы с вами вместе проведем анализ не одного альта, а сразу процентов 90 среди тех криптовалют, которые сейчас существуют на рынке. На данную мысль меня подтолкнул мой вчерашний сравнительный анализ между EOS и ETH (см. здесь) и одна из моих обучающих статей (см. стратегия HLEMA). Суть заключается в поверхностном анализе альтов по сравнению с бенчмарком криптовалютного рынка Биткоином, и разделении криптовалют на две условные группы: инвестиционно привлекательные монеты и те, от покупки которых лучше воздержаться. Легкость проведения данного анализа считаю принципиально важным моментом для начинающих трейдеров, так как те смогут легко оградить себя от ошибок, которые в будущем могут привести к непоправимым потерям. И так, приступим от слов к анализу альткоинов, для того чтобы узнать как снизить риск неверной покупки/продажи криптоактива. Для начала задам вопрос на засыпку. Какое есть сходство между Monero и Litecoin? Сразу могу сказать, что нет никакого смысла сравнивать команды, размеры блоков или загруженность сети. Смотрим на ценовой график Litecoin:
А тепер на ценовой график Monero:
Если мы сравним эти два графика выше, то сходство будет на лицо. Но главное, на что стоит обратить внимание, это те локальные минимумы, а точнее их положение относительно друг друга. Как мы видим, на графиках двух криптомонет достаточно четко выделяются четыре ценовых минимума. Самый первый, это локальный летний минимум (оранжевая линия), следующим минимумом является апрельское дно (зеленая линия), дальше идет февральское падение цены (синяя линия) и ноябрь 2017 года, когда вся крипта находилась в спячке перед весенним ралли (фиолетовая линия). Цвета линий для себя вы можете обозначить сами, главное, чтобы вам самим картина была наглядной и понятной. И так, как я уже сказал, у двух этих активов (Monero и Litecoin) очень похожие графики, но главное их сходство, это расположение минимумов относительно друг друга. Именно порядок данных уровней на чарте позволит нам определить инвестиционную привлекательность альта и определить его к той или иной группе альтов. Своего рода мы получаем фильтр на вшивость криптовалюты, который исходит из двух простых догматических правил трейдинга, которые надеюсь ни у кого не вызывают сомнений. Первое правило: пробитый уровень поддержки всегда становится будущим уровнем сопротивления, а пробитый уровень сопротивления всегда будет являться будущим уровнем поддержки. Второй правило: чем лучше выглядит актив на фоне рынка, тем сильнее интерес покупателя к данному инструменту и наоборот, чем хуже выглядит актив на фоне рынка, тем слабее интерес покупателя к данному инструменту.
Данные два утверждения кажутся очевидными, однако, для тех, кто только сел за парту и стал изучать трейдинг на крипте или в целом на бирже, дам пояснение.
На дневном графике Litecoin выше мы видим нисходящее движение (медвежий тренд) по паре LTCUSD. Как видно, цена Litecoin пробила уровень летней поддержки и ушла ниже оранжевой линии. Снизу, на пути движения графика цены находится уровень, который мы отметили, как минимум ноября 2017 года (фиолетовая линия) – данное значение будет являться поддержкой для графика цены. Наиболее вероятным исходом приближения к данному уровню будет отскок и движение вверх. При откатном движении вступает в силу первое правило и пробитый оранжевый уровень поддержки уже станет сопротивлением и не даст тиккеру идти без особых усилий дальше (см. зеленые стрелки) Тоже самое произойдет, если тиккер пробьет фиолетовую линию поддержки от ноября месяца. В таком случае пробитый уровень создаст сильное препятствие при попытке рынка отыграть позицию и вернуться к исходной точке. Следовательно, учитывая данное правило, мы понимаем, что для нас наиболее интересен тот актив, под графиком цены которого находится наибольшее скопление уровней поддержки и наименьшее количество уровней сопротивления. Чтобы разобрать детально второе правило, достаточно понять простую фундаментальную вещь, что график на экране, это следствие торгов между покупателями и продавцами. Многие начинающие трейдеры, да и не только начинающие, начинают путать действие и следствие и говорить о том, будто это график управляет покупателями и продавцами… что в корне неверно. Вот дневной график BTCUSD с историей за год:
И этот же дневной график BTCUSD в приближении:
Расставив вышеописанные уровни на графике BTCUSD, и рассмотрев положение тиккера по отношению к существующим ключевым уровням, мы видим, что график цены не пересек самый свежий уровень поддержки, сформированный в июне, более того другие уровни поддержки также оказались не пробитыми. Мы видим, что тиккер BTCUSD лишь осуществил прокол весеннего, зеленого уровня, но не пошел ниже.
Теперь взглянем на дневной график LTCUSD в приближении:
Сравнивая данное положение дел с тем на графике BTC USD, что мы видим на графике LTC USD, мы понимаем, что криптовалюта Litecoin чувствует себя хуже рынка. С точки зрения психологии трейдинга, это означает, что на данный момент в Litecoin слабо заинтересованы покупатели, а следовательно, продавцы, пытающиеся продать актив под общим давлением рынка, не находят спроса на свои Litecoin, что в итоге заставляет снижать цену продажи (цену ask) до того уровня, пока не найдется покупатель. В результате мы видим на чарте наше падение. Данная слабость покупателя может быть вызвана многими причинами, самые распространенные из них я перечислил ниже, это: - отсутствие в активе крупного игрока (диверсификация рисков/портфеля, выход из рынка, выжидание необходимой цены) - манипуляция со стороны крупного игрока с целью продавить рынок как можно ниже на фоне общего тренда; - фундаментальные факторы актива и внутренние инсайды, заставляющие покупателя отказаться от покупок/ начать продажи; Конечно, это не полный перечень, но в любом случае, такое положение дел не говорит ни о чем хорошем, а следовательно, инвестиционная привлекательность актива слабая и следует воздержаться от покупок. На этом я завершу сегодняшний пост. Завтра продолжу говорить о том, как определить интересные криптоактивы с точки зрения инвестирования. Расставим ключевые уровни по альтам к Биткоину и посмотрим, кто на самом деле достоин того, чтобы оказаться в вашем портфеле.
Всем удачи и хороших профитов!
С уважением, Михаил @Hyipov
Комментарий
⋅
PS: Дорогие Друзья, 13.09.2018 у меня заканчивается премиум доступ к tradingview.com Без данного доступа я не смогу продолжить свою работу в качестве аналитика, писать прогнозы и обучающие статьи. Если вам нравится читать меня и вы хотели бы делать это и дальше, пожалуйста, сделайте свой символический взнос через ссылку ниже.
Автор из топа трейдингвью собирает с читателей на премиум подписку, ты серьезно?
Hypov
⋅
@root.gidra, спасибо за то, что обратили на это внимание. Да, я надеюсь, админимтрация сайта обратит внимание на это резонансный прицидент и поменяет ценовую политику, предлажив как минимум дисконт для тех, кто пишет качественный авторский контент, так как именно за счет данных авторов они развиваются и продвигают свой сервис.
Подобное ршение было бы хорошим стимулом для авторов писать качественный контент, что в итоге дыло бы синергитический эффект для всех.
Для других авторов, которые спешат меня критиковать, советую задуматься над этим, и поменять своё отношение к моей акции, вместо того, чтобы спешить кинуть тухлый помидор.
YashaKirov
⋅
@Hyipov, Помнится тут у них бывает распродажа, ближе к чёрной пятнице или как там её обзывают, в прошлом году я обращал внимание, было это по осени, ценник на подписку очень серьёзно роняли. Раза в 2 вроде, точно не помню, врать не буду.
root.gidra
⋅
@Hyipov, я к тому, что если сам не можешь заработать на фин рынке даже на подписку, то зачем давать идеи другим? Ничего личного, просто в голове не укладывается
Hypov
⋅
@root.gidra, для того, чтобы заробатывать на фин рынке вообще не нужен досуп к tradingview. Мало того, не нужно выпускать никаких постов. Многие трейдеры торгуют и работают на себя и вообще не тратят время на публичную аналитику, другие открывают свои закрытые каналы и делятся информацией только там и за деньги. В интернете достаточно много инструментария, чтобы проводить аналитику и без tradingview. Речь идет именно о том контенте который я здесь выпускаю. Я трачу каждый день по несколько часов для выпуска информации, которая читателям достается бесплатно. Вопрос достаточно прост, если есть аналогичные ресурсы без необходимости тратить такую сумму средств на подписку, зачем мне выпускать свой контент здесь? Если мои подписчики хотят читать меня на tradingview.com, почему я не могу предложить им принять участие в оплате контента??? На мой взгляд, это честно как ко мне, так и к тем, кому нравится моя работа. Сраведливости ради хочу сказать, что я веду рабоу в двух направлениях и написал обращение tradingview.com на внедрение гибкой системы оплаты и систему скидок для авторов из топового рейтинга
patapum
⋅
@Hyipov Всегда был интересен факт повальной безграмотности на tv. Ну неужели все так повально игнорировали уроки русского языка?
Я никогда в жизни не дам ни копейки человеку который не знает элементарно русский язык, не пойду на лекции и так далее.
Это не камень конкретно в ваш огород, скорее ко всему сообществу.
Если уж взялись людям умные мысли доносить, делайте это грамотно.
root.gidra
⋅
@Hyipov, извини, но это отписка
tradingsight
⋅
Разьве премиум требуется для написания статей?
Hypov
⋅
@tradingsight, премиум требуется для моей повседневной аналитической работы, которая выходит за рамки статей. Без премиума не будет работы, без работы не будет статей.
Artur007
⋅
А что в прем входит ,кроме стенок ?Если только стенки ,их можно успешно посмотреть на битфинексе они бесплатные ,всём объёмом .Какие еще привилегии за то ,чтобы платить столько ? Конечно это удобно всё собрано на одной площадке ,но как выход из ситуации ...(а так сижу сам в опе, полной )