Как вы знаете, июньское решение правительства о доп.сборах с металлургов крайне негативно сказалось на курсе их акций - снижение достигло 10%. Довольно чувствительно, учитывая инфляцию и востребованность стали. Но, среди российских добытчиков и прокатчиков есть компания, которая ориентирована на внутренний рынок, со всеми плюсами и минусами. Кто же это? ММК - магнитогорский металлургический комбинат.
Если Северсталь и НЛМК имеют более-менее схожий бизнес-профиль, то ММК заметно отличается от двух перечисленных компаний:
ММК ориентирован на Россию - больше 80% стали продается на домашнем рынке, что делает компанию лидером по поставкам на российском рынке (16% рынка) В свете последних событий это хорошо: экспортная пошлина окажет минимальное влияние на эффективность компании, санкциями её не "задавить".
Диверсификация продукции. В отличие от конкурентов, ММК имеет наиболее широкий ассортимент стали, а 48% продукции относятся к премиальному сегменту с высокой добавленной стоимостью. Помимо этого, продукция ММК широко диверсифицирована по отраслям. ММК не концентрируется на одном секторе и поставляет сталь на строительство, машиностроение, авто- и вагоностроение, производство труб и т.д.
У компании есть и минусы, в частности EBITDA и дивдоходность ниже конкурентов
Технически видно следующее: медвежий канал представляет собой нисходящий прямоугольник-коррекцию более крупного бычьего тренда. Отработка тут типичная - вверх. У края фигуры формируется ДД, здесь же видна поддержка. 22 июля компания опубликует отчет за 2 кв. и думаю, он порадует инвесторов. Если к этому моменту цена подойдет к уровню ~62 рубля, я жду апсайд +15% до конца года, как минимум закрытие гэпа. Соответственно слежу.
Коллеги, из тех, кто был настроен скептически - нажмите кнопку play. И это только начало. Надеюсь, что будете смотреть в перспективе на такие инструменты.
lucky968
⋅
согласен 70-72
vvk963
⋅
Мне кажется это несколько более чем видится оптимистический прогноз. Из него следуют, также и некоторые другие выводы.
1. Нужно говорить о прибыли и себестоимости продукции, отгружаемой в России по сравнению с забугорьем.
2. Из прогноза получается, что ММК полностью зависит от внутреннего рынка. А после этого нужно сравнить стабильность спроса и развития внутреннего рынка и забугорья. По моему это не в пользу рынка России.
3. Еще один вопрос возник в связи с
Структура Виктора Рашникова, основного акционера Магнитогорского металлургического комбината (ММК), продает 335,2 миллиона акций ММК. На продажу выставлены 3% обыкновенных акций ММК, которые Goldman Sachs приобрел у Mintha Holding Limited (бенефициаром является Виктор Рашников) для перепродажи инвесторам. В результате доля Mintha Holding Limited в ММК снизилась до 81,26%.
4. Очень неуверенные попытки пробития уровня 61 р.
actualOil9344
⋅
Приблизились вплотную к 57.18.. вопрос поедем ли ниже