DukeFlid

Так ли хорош Магнит на самом деле?

Короткая
MOEX:MGNT   Магнит
Я открыл хороший лонг с минимальным риском в Магните, но по итогу вышел из позиции, посчитав это ловушкой для покупателей. Быть может это ошибка и я действительно развернулся, находясь в шаге от оазиса, посчитав его за мираж, но таково мое решение...Повторюсь изначально был настроен очень по-бычьи и даже уже подсчитывал причитающиеся мне дивиденды, но в настоящее время вне игры с прицелом на шорт.
Итак! Почему такое решение. Данное заключение сделал на основании генерации всей имеющейся доступной мне информации.Сам график указывал на сильный бычий рынок, однако случайно или было так предначертано на YouTube посмотрел видео от Александра Герчика (P.S. - никогда у него не учился), который сообщал, что в связи с пандемией «Covid-19» руководство США, равно как и РФ выпустило ряд нормативных актов, дающих послаблений компаниям такие как - не давать прогнозы о перспективах будущей деятельности, а также возможность отсрочки выпуска отчетов о текущем экономическом состоянии, что позволяет де-факто скрывать бедственное положение вещей. Более того, Герчик утверждал, что настоящий бурный рост спровоцирован обильными вливаниями государственных денег в экономику. Не умных денег от инвесторов и крупных институционалов, понимающих, что, покупая дешево в будущем можно заработать, а именно огромных масс финансов, которые просто вливаются тонными во все сектора, дабы хоть как-то попытаться спасти экономику от неминуемого краха. Вместе с тем акции магнита показывают бурный рост, который на мой взгляд начался неожиданно и резко. Можно подумать о Shakeout или Panic Sell, но расстояние проникновения под ICE (терминология классической теории Вайкофа) было слишком большим для подобной интерпретации. И тут я вновь подумал о дивидендах. Дата их выплаты назначена на 17.06.2020, что примерно будет через месяц. Более того их размер 157 рублей на акцию, что в разы больше дивидендных выплат, который осуществлялись на акции компании Магнит в 2015 году, когда стоимость их акций достигала порядка 12000. Дивиденды второго квартала 2015 года составляли всего 88.4 рубля. Более того, перед самым началом затяжного медвежьего рынка, стартовавшего в 2015 году дивиденды были максимальные – 179руб (3 кв. 2015 года), что в настоящем контексте может говорить о манипуляции данным видом выплат для привлечения все большего числа участников. В настоящее время акции стоят около 3800, потенциал роста, учитывая непревзойденный максимум 12000, просто колоссальный, плюс недалеко и выплата на мой взгляд хороших дивидендов, а на дворе кризис… просто какое-то чудо, а не вложение… Дополнительным признаком манипуляции перед крахом выступают посты в Instagram от "Открытия Брокер". Они акцентируют внимание на скорых дивидендных выплатах, а также том факте, что взяв кредитное плечо, дивидендов можно получить в разы больше...На мой такого рода ненавязчивая реклама заставит обычного обывателя инстинктивно залезть в Интернет и самому выбрать наиболее выгодные дивидендные акции, создав при это иллюзию самостоятельности в принятии решения...

Технически график демонстрирует треугольник (флаг) возле трендовой линии и пробой в бычью сторону. Тем не менее такого рода пробой, необходимо как минимум протестировать для дальнейшего восходящего движения. Но я думаю, что то, что многие будут воспринимать как тест в действительности будет являться началом широкомасштабноого движение вниз. Почему широкомаштабного? В настоящее время на бычьей стороне уже собралось большое количество разнообразного рода участников, от среднесрочных, до долгосрочных игроков. Тех, чьи позиции велики, и их закрытия, в случае неблагоприятного движения цен, сильно обвалит рынок.
Сделка активна: На данный момент пятничная торговая сессия подтверждает начало медвежьего рынка.
Комментарий: В понедельник быки поддержали рынок и меня выбило по стопу. В настоящее время вне торгов. Тем не менее, с момента пробоя восходящее движение образует т.н." радиоактивную зону", где торговать, в случае если вы не в сделке, не рекомендуется. Рынок выглядит угрожающе и по-бычьи, но медвежий сценарий все еще возможен. Жду сигнала. В случае полной на мой взгляд капитуляции медведей, я пересмотрю свою позицию по инструменту, о чем сообщу в последующих обновлениях..
Комментарий: Вчерашняя сессия ознаменовалась бычьими настроениями, однако на каждом движение вниз присутствовали продажи и чем выше поднималась цена, тем они были сильнее. Под вечер 02.06.2020 года на часовом графике была сформирована область баланса. Сегодня 03.06.2020 часовой график сформировал сигнал на продажу, и я вошел в шорт. Что характерно вход выполнялся по "модели 1-3", которая согласно теории "Market profile" является высоко вероятностной моделью. В своем развитии она с высокой долей вероятности формирует область баланса ниже, чем область баланса модели. Прошлый вход я также заходил по данной формации, однако быки просто смели всех на своем пути, не дав при этом шанса выйти в без убыток или с минимальными потерями. Рынок был очень агрессивен и аннулировал данную модель, что может свидетельствовать о бычьей манипуляции ценой. "Дневка" продолжает "пилить" (находиться в радиоактивной зоне), что указывает на ожесточенное противоборство быков и медведей в восходящем движении. Если быки в итоге проиграют, то вся эта с виду бычья уверенность окажется большой плавающей продажей от крупного игрока. В пользу данного умозаключения тот факт, что если бы быки полностью контролировали ситуацию после пробоя, то вряд ли бы мы увидели противоборство. Рынок шел бы вверх куда увереннее.
Комментарий: Четверг. Крупный медведь на рынке. Всю сессию он контролировал рынок, при этом особо не входя в торги, поддерживая его лишь в ключевых точках.
Пятница. Медведи не агрессивны, однако полны сил и еще не реализованного потенциала. Видимо производили добор позиции, на манер "ручка сумки".
Ждем понедельник. Думаю он разрешит все вопросы. Я по-прежнему медведь. Сделка среднесрочная.
Сделка закрыта: достигнута стоп-лосс цена: Выбило по стопу. Анализ неверен. Не доглядел пятничные торги. Сигнал на выход был, но я не заметил его или не хотел замечать, самоуверенно предполагая невозможность ошибки. В ближайшее время бумагу торговать не буду, так как все равно остаюсь на стороне медведей. Бычьего следа не вижу. Всем спасибо! Извините, что подвел.

Отказ от ответственности

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, отражает только личное мнение автора, не может служить руководством для инвестиций в какие-либо финансовые инструменты и быть их рекламой. Подробнее в Условиях использования.