Как продают торговые сигналы и почему они не работают?
Читая зарубежные статьи, недавно попал на один популярный зарубежный ресурс с рекомендациями. Там свыше двух десятков разных пакетов от $200 в год до $14 тыс. Огромное множество статей, разных роликов, обзоров и всего, чтоб человек купил подписку. В принципе, наши работают по абсолютно идентичной схеме.
Внезапно в качестве аргумента они озвучивают факт, что обогнали S&P500 в 4 раза за 17 лет. Прикладываю график ниже.
Выглядит впечатляюще, особенно когда до этого ты достаточно «прогрелся», читая бесплатные материалы. Вот ты перешел на вкладку премиум-пакетов и там видишь тот самый график и описание, что индекс вырос на 129%, а с нами бы заработал 582%! Если вложить $100 тыс., то разница составит колоссальные 300к.
ibb.co/ky4CX7q
Признаться, при всем при том, что я уже «наелся» этого, все же промелькнула мысль: «А не попробовать ли?!» Но потом решил, что лучше схожу поем крабов.
Что же не так в этом графике? Почему вы никогда не получите такой же результат, как регламентируется. Причем то, что я пишу здесь, касается и других рекомендашек, поступающих из различных источников.
Суть в том, что в данном результате учитываются изолированные сделки. Другими словами, вот они выдали сделку, она принесла 20%, так ее и записали. Дальше взяли следующую сделку, снова записали и т.д. То есть этот результат получился бы только в том случае, если бы вы в каждую сделку заходили на весь депозит, но ведь сделки приходят каждую неделю или месяц, а некоторые удерживались несколько месяцев или кварталов. Да и кто в здравом уме будет входить на все в сделку?! В этом и кроется секрет маркетинга. Если наложить на этот результат процент, который они отводили под каждую сделку, то какой бы тогда получился результат? Ответ прост: любой! От минус 100% до бесконечности! Причем с бОльшей вероятностью это будет скорее минус, чем плюс. Почему я так говорю?
Когда-то у меня был чат, где мы с двумя трейдерами публиковали сигналы – с тем объемом, который я открывал и себе. Этот чат я держал около полугода. Но ни в одном месяце не случилось так, чтоб мой результат совпал с результатами подписчиков. Вот они причины:
- Не успел. Не заметил. Прозевал. Достаточно пропустить хотя бы 10% сигналов, чтоб твой результат получился либо гораздо лучше, так как ты пропустил плохие, либо гораздо хуже, так как ты пропустил лучшие.
- Момент входа тоже играет немаловажную роль, как и момент выхода.
- Я проанализировал сам и решил, что не буду входить.
- Жадность и страх. Зашел на 2% от депозита в сделку, которая принесла 40%. А потом — на 20% от депозита в сделку, которая принесла -30. И так по кругу.
В общем, писать я могу много и долго. Поэтому я закрыл эту штуку. НЕ ЭФФЕКТИВНО! Так же и здесь. Как бы себе ни говорили, что дисциплинированно будете выделять равный объем, как ни устанавливали еще какие-либо правила — они не будут работать! Людям лень даже раз в квартал ребалансировку провести. А здесь — сложная система, которая вплотную переплетается с эмоциями и собственной самоуверенностью. Покупать ради аналитики? Да бросьте! Обезьяна с дротиками собирает портфели лучше, чем 90% профи. На кой оно вам нужно?!
Я объясню. Это потребность в адреналине! У меня есть специальные деньги, на которые я спекулирую. Однажды я выделил себе эту сумму, распределил между фьючерсами, акциями и опционами и больше никогда не буду пополнять, если сольется. Пока растет, и даже что-то вывожу в долгосрочный портфель:)
Кроме того, у меня есть портфель из акций рынка OTC. Лучшего места для получения таких эмоций я еще не встречал! На момент написания данной статьи одна из акций стрельнула на 400% за день! Но когда я захотел ее продать, то не смог, ибо брокер убрал ее из списка доступных для торговли по причине, которая мне пока не известна. Пришлось звонить на трейдинг-деск, что отняло у меня около двух часов времени, и голосом выставлять заявку. К тому моменту, когда я уже подтверждал, что да, продай мои 5 000 000 бумаг! Акция успела несколько раз сходить от +50% до +400, что эквивалентно диапазону от +$2500 тысяч до + $15000. В итоге закрыл с +300%. Всё это похоже на наркотик, который не вредит моему общему вектору.
Помимо потребности в адреналине живет наивная вера в то, что кто-то сделает вас богатым! Это у меня уже давно прошло. Не сделает, расслабьтесь.
Еще одна причина — это комьюнити, или сообщества. Человек — существо социальное, и ему нужно где-то потрындеть и поспорить. Почему Эппл сейчас стоит брать, а вот Теслу лучше шортить. Но платить за это деньги — так себе идея.
Ну и финалом, конечно же, будет низкая финансовая грамотность! Обычное непонимание того, как это работает и устроено. Все рекомендации построены таким образом, и никто не сделает вас миллионером, если вдруг не повезет (бывают такие уникальные люди).
Помню, в далеком 2014 году меня познакомили с одной женщиной, которая искала человека, который будет давать ей рекомендации по CFD, а конкретнее — золоту. Не знаю, почему и зачем, сам факт. Договорились на процент с прибыли. У нее на счету было $300 000. Я долго выжидал момент, и он настал! Звоню ей и говорю: «Г-жа (назовем ее так), покупайте золото! Объем — 9 лотов!» Тейк/стоп — все как положено. Проходит несколько дней, и поступает звонок: «Никита, тейк сработал! Это что-то невероятное! Мы утроились!» Я сначала тоже радуюсь, но понемногу отхожу: «Стоп! Мы не могли утроиться с тем объемом, что я назвал…» На что получаю ответ, что она что-то там напутала и купила около 150 лотов! Я, уже предвкушая сладкий бонус, потираю руки. Расчет должен был быть в конце месяца, и я ждал новую сделку. Проходит пара дней, и снова звонок: «Никита, а что это значит, если горит красным?» Я в недоумении, ибо ничего не говорил, но дурные мысли меня уже стали настигать. Обычно красным горит предстоящий margin call.
Оказалось, что после нашей сделки, она, скажем так, зарядилась и решила немного попробовать сама. Залезла на форумы, стала читать и открыла продажу. Так как понимания лотов и маржи особо не было, то г-жа немного ошиблась с объемами. Позиция была около 2500 лотов, или 100-е плечо. Если бы только она угадала с направлением, то это могло принести о-о-очень много денег, но рынок, как всегда, забрал свою комиссию и мой бонус.
Поэтому разделяйте инвестиции и игры. Не думайте, что кто-то нашел Грааль. Ибо если так, то он не будет продавать на него подписку. А если кто-то говорит вам, что 17 лет обгоняет рынок и просит за это купить подписку или же дать денег в ДУ, то постарайтесь узнать, в чем же подвох! Ибо, с вероятностью в 97%, он обязательно будет.
А вообще, работайте с отдельными акциями. Покупайте курсы по их анализу и отбору. Давайте в ДУ. Подключайтесь к системам автоследования. Покупайте сигналы. Ищите момент входа. Думайте, что все дорого и нужно подождать. Думайте, что "заграница" заберет ваши деньги. Идите в хедж-фонды и страховые. Покупайте ПИФы и взаимные фонды.
Внезапно в качестве аргумента они озвучивают факт, что обогнали S&P500 в 4 раза за 17 лет. Прикладываю график ниже.
Выглядит впечатляюще, особенно когда до этого ты достаточно «прогрелся», читая бесплатные материалы. Вот ты перешел на вкладку премиум-пакетов и там видишь тот самый график и описание, что индекс вырос на 129%, а с нами бы заработал 582%! Если вложить $100 тыс., то разница составит колоссальные 300к.
ibb.co/ky4CX7q
Признаться, при всем при том, что я уже «наелся» этого, все же промелькнула мысль: «А не попробовать ли?!» Но потом решил, что лучше схожу поем крабов.
Что же не так в этом графике? Почему вы никогда не получите такой же результат, как регламентируется. Причем то, что я пишу здесь, касается и других рекомендашек, поступающих из различных источников.
Суть в том, что в данном результате учитываются изолированные сделки. Другими словами, вот они выдали сделку, она принесла 20%, так ее и записали. Дальше взяли следующую сделку, снова записали и т.д. То есть этот результат получился бы только в том случае, если бы вы в каждую сделку заходили на весь депозит, но ведь сделки приходят каждую неделю или месяц, а некоторые удерживались несколько месяцев или кварталов. Да и кто в здравом уме будет входить на все в сделку?! В этом и кроется секрет маркетинга. Если наложить на этот результат процент, который они отводили под каждую сделку, то какой бы тогда получился результат? Ответ прост: любой! От минус 100% до бесконечности! Причем с бОльшей вероятностью это будет скорее минус, чем плюс. Почему я так говорю?
Когда-то у меня был чат, где мы с двумя трейдерами публиковали сигналы – с тем объемом, который я открывал и себе. Этот чат я держал около полугода. Но ни в одном месяце не случилось так, чтоб мой результат совпал с результатами подписчиков. Вот они причины:
- Не успел. Не заметил. Прозевал. Достаточно пропустить хотя бы 10% сигналов, чтоб твой результат получился либо гораздо лучше, так как ты пропустил плохие, либо гораздо хуже, так как ты пропустил лучшие.
- Момент входа тоже играет немаловажную роль, как и момент выхода.
- Я проанализировал сам и решил, что не буду входить.
- Жадность и страх. Зашел на 2% от депозита в сделку, которая принесла 40%. А потом — на 20% от депозита в сделку, которая принесла -30. И так по кругу.
В общем, писать я могу много и долго. Поэтому я закрыл эту штуку. НЕ ЭФФЕКТИВНО! Так же и здесь. Как бы себе ни говорили, что дисциплинированно будете выделять равный объем, как ни устанавливали еще какие-либо правила — они не будут работать! Людям лень даже раз в квартал ребалансировку провести. А здесь — сложная система, которая вплотную переплетается с эмоциями и собственной самоуверенностью. Покупать ради аналитики? Да бросьте! Обезьяна с дротиками собирает портфели лучше, чем 90% профи. На кой оно вам нужно?!
Я объясню. Это потребность в адреналине! У меня есть специальные деньги, на которые я спекулирую. Однажды я выделил себе эту сумму, распределил между фьючерсами, акциями и опционами и больше никогда не буду пополнять, если сольется. Пока растет, и даже что-то вывожу в долгосрочный портфель:)
Кроме того, у меня есть портфель из акций рынка OTC. Лучшего места для получения таких эмоций я еще не встречал! На момент написания данной статьи одна из акций стрельнула на 400% за день! Но когда я захотел ее продать, то не смог, ибо брокер убрал ее из списка доступных для торговли по причине, которая мне пока не известна. Пришлось звонить на трейдинг-деск, что отняло у меня около двух часов времени, и голосом выставлять заявку. К тому моменту, когда я уже подтверждал, что да, продай мои 5 000 000 бумаг! Акция успела несколько раз сходить от +50% до +400, что эквивалентно диапазону от +$2500 тысяч до + $15000. В итоге закрыл с +300%. Всё это похоже на наркотик, который не вредит моему общему вектору.
Помимо потребности в адреналине живет наивная вера в то, что кто-то сделает вас богатым! Это у меня уже давно прошло. Не сделает, расслабьтесь.
Еще одна причина — это комьюнити, или сообщества. Человек — существо социальное, и ему нужно где-то потрындеть и поспорить. Почему Эппл сейчас стоит брать, а вот Теслу лучше шортить. Но платить за это деньги — так себе идея.
Ну и финалом, конечно же, будет низкая финансовая грамотность! Обычное непонимание того, как это работает и устроено. Все рекомендации построены таким образом, и никто не сделает вас миллионером, если вдруг не повезет (бывают такие уникальные люди).
Помню, в далеком 2014 году меня познакомили с одной женщиной, которая искала человека, который будет давать ей рекомендации по CFD, а конкретнее — золоту. Не знаю, почему и зачем, сам факт. Договорились на процент с прибыли. У нее на счету было $300 000. Я долго выжидал момент, и он настал! Звоню ей и говорю: «Г-жа (назовем ее так), покупайте золото! Объем — 9 лотов!» Тейк/стоп — все как положено. Проходит несколько дней, и поступает звонок: «Никита, тейк сработал! Это что-то невероятное! Мы утроились!» Я сначала тоже радуюсь, но понемногу отхожу: «Стоп! Мы не могли утроиться с тем объемом, что я назвал…» На что получаю ответ, что она что-то там напутала и купила около 150 лотов! Я, уже предвкушая сладкий бонус, потираю руки. Расчет должен был быть в конце месяца, и я ждал новую сделку. Проходит пара дней, и снова звонок: «Никита, а что это значит, если горит красным?» Я в недоумении, ибо ничего не говорил, но дурные мысли меня уже стали настигать. Обычно красным горит предстоящий margin call.
Оказалось, что после нашей сделки, она, скажем так, зарядилась и решила немного попробовать сама. Залезла на форумы, стала читать и открыла продажу. Так как понимания лотов и маржи особо не было, то г-жа немного ошиблась с объемами. Позиция была около 2500 лотов, или 100-е плечо. Если бы только она угадала с направлением, то это могло принести о-о-очень много денег, но рынок, как всегда, забрал свою комиссию и мой бонус.
Поэтому разделяйте инвестиции и игры. Не думайте, что кто-то нашел Грааль. Ибо если так, то он не будет продавать на него подписку. А если кто-то говорит вам, что 17 лет обгоняет рынок и просит за это купить подписку или же дать денег в ДУ, то постарайтесь узнать, в чем же подвох! Ибо, с вероятностью в 97%, он обязательно будет.
А вообще, работайте с отдельными акциями. Покупайте курсы по их анализу и отбору. Давайте в ДУ. Подключайтесь к системам автоследования. Покупайте сигналы. Ищите момент входа. Думайте, что все дорого и нужно подождать. Думайте, что "заграница" заберет ваши деньги. Идите в хедж-фонды и страховые. Покупайте ПИФы и взаимные фонды.