dokamion

МЕЧЕЛ НЕЛЬЗЯ НЕ КУПИТЬ 4Х (В МОМЕНТ КОРРЕКЦИИ))

Длинная
dokamion Обновлено   
MOEX:MTLR   МЕЧЕЛ ПАО АО
Ранее уже писал об идее в мечеле. Идея полностью жива. Это повтор, дубляж этой идеи и мое имхо более детальный план движения цены на недельном графике. Отличие, это хочу зафиксировать момент в конце коррекции. Сейчас становится реально страшно:
- новостной фон, от яндекса до форумов: зимняя угроза конфликта с Украиной
- санкции с возможным отключением от свифта
- новостной фон ютуба не радужный
- над инвесторами смеются
- сами публичные инвестора реально подумолкли


Идет коррекция, в которой слабые руки отдают бумаги сильным. Возможно дозакупает ММ.

Уже к весне, жду удвоение обычки. Технически идет ложный пробой, он же тест уровня сверху. Обычка может сходить вплоть до 90-92 руб. Это будет недолго, месяц плюс минус.

Сам не продал ни одной акции, мысли только о докупке.

Комментарий:
Топчемся вблизи 90. Можем проколоть ниже 85-83, но не факт. Далее ожидаю быстрый выкуп: скажем в декабре 110 руб, в январе 130, в феврале 160 руб, в марте 200 руб. Не может цена зависнуть на этом уровне (90 руб) долго и по графику и фундаментально. Будем МОЩНЫЙ откат и рост. Сейчас ТОЛЬКО ДОКУПАТЬ и НЕ ПРОДАВАТЬ НИ ОДНУ АКЦИЮ!!!!

Будет и 400 и даже выше! Вдумайтесь: сейчас компания вся стоит 50 ярдов. А за год заработает 70 ярдов. П на Е меньше единицы! Долг / Ебида с 7,5 уже стал 3. Обычный средний долг. Все работает на компанию, включая время.
Спокойно держим и даже не думаем!
П
Комментарий:
Сегодня состоялся рост акции на +20%, состоялся тот самый МОЩНЫЙ откат. Что это дает: 1. Что общая схема движения верная. 2. Что разворот состоялся (надо понимать, что будет еще откат на 110 и "утаптывание" уровня уже сверху) 3. Начался поход на 230-250 руб.
Комментарий:
ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ - 101 руб. ЭТО ДОЛГОСРОЧНОЕ ДНО!
Комментарий:
Что бы вы ответили сегодня человеку, сказавшему, что к 1 июлю 2023 года Мечел обычка будет стоить 400 руб? Скромно смею сказать выше написанную фразу.
Сделка активна:
Месяц закрыли уверенным ростом. Вероятность разворота сейчас 98%. После перебития 134 руб вероятность составит 100%.

Цены на уголь продолжают расти: кокс уже сильно за $400/тонну, простой уголь за $200. Напомню, причина этому явлению: страны напечатали кучу бумажных денег, а когда стали покупать реальные товары, получился уголь по $400, газ по $1500, нефть по $150...

Уверенно держу огромную позу. Следующий уровень 134 руб. После закрепления НАД уровнем, последний раз на плечо докуплю Мечел, пока он еще дешев, ну и буду всплывать с ним до 2Х, 3Х, 4Х
Сделка активна:
Сегодня в 12:00 на новости по досрочному гашению долга ПАО «Мечел» обычка сделала импульс 10%+ тем самым импульсно пробила тот самый 134 руб. уровень предыдущего максимума. В ближайшие дни, неделю жду закрепления НАД уровнем, возврат на него сверху. Ну и к весне дальнейший уход за 200 руб.
Сделка активна:
Случилась война. 24 февраля 2022 войдет в историю. Чисто технически, пока не обновлен минимум 53 рубля, прогноз в стиле, а на языке тех.анализа, это называется глубокий ретест. (т.е. быстрый возврат к началу тренда с целью выбить тех, кто встал изначально правильно то есть в покупки). Очень надеюсь, что это так и есть. Сам компанию держу. Продавать сейчас не имеет никакого смысла, это самый глупый поступок. Буду ждать возврата к 200 и выше.
Сделка активна:
Есть стойкое ощущение, что мечел заработает прибыли за эти полгода примерно как за весь 2021 год.

1 кв. прибыль 13.3
2 кв. прибыль 30+30 курс. разница = 60

или 73.3 за полгода, против 80,6 за весь 2021 год.

ЧП за год 120-140.
долг/ебитда 1,7-1,8

p/e = 0.6 (ну что это за такое....) ММК хотя бы 2, Северсталь 3, Распад 4.


А теперь размышления на бумаге.

Почему рынок оценивает мечел на p/e = 0.6 ?
1. из-за долга
2. отсутствия див на обычку.

1. Если предположить гашение долга по 120 в год, то нужно 2 года чтобы погасить долг в ноль, и тогда взять средний p/e отрасли = 3

3/0,6 = 5 раз можно ожидать роста после гашения долга в течении 2 лет.

130*5= 650 руб. при долге близком к нулю, через 2 года. 500% за два года.

2. Мажору 61. Возможно ему захочется забирать по 20 млрд. чистой белой прибыли на личные нужды.
Отказ от ответственности

Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.