О том, что 2020 год может стать годом начала глобальной рецессии или даже кризиса говорили и писали довольно много. Но после того, как США и Китай заключили первую фазу договора, разговоры несколько поутихли, а инвесторы успокоились. Эпидемия коронавируса воскресила старые страхи.
Мы предлагаем посмотреть на текущую ситуацию в мировой экономике и ее перспективы сквозь призму оригинального и очень интересного индикатора, характеризующего состояние экономической активности - Baltic Dry Index.
Baltic Dry Index (BDI) – это торговый индекс, который отражает стоимость перевозок сухого груза (уголь, руда, зерно и т. п.) морем по двадцати основным торговым маршрутам.
То есть в отличие от большинства классических макроэкономических индикаторов типа ВВП или промышленного производства, которые констатируют, что уже произошло и как следствие сильно запаздывают в своей сигнальной функции, данный Индекс позволяет мониторить экономические процессы (конкретнее – спрос на сырье) в режиме реального времени.
Важной особенностью BDI является отсутствие в нем спекулятивной составляющей, то есть он не подвержен колебаниям настроений инвесторов или эмоциональным притокам/оттокам капиталов. Торговля ограничена только компаниями–членами, и только те участники, которые обладают реальным грузом или имеют суда, чтобы перевозить эти грузы, обеспечивают контракты. То есть BDI дает неискаженное представление о реальности, что в современном мире очень редко.
Так вот за последние полгода Baltic Dry Index снизился с отметок 2500 до 400. То есть потерял порядка 80% своей стоимости. Это означает одно: спрос на перевозки сырья падает, что свидетельствует о сокращении производства в целом.
Свои предикативные способности Индекс продемонстрировал в 2008 году (BDI рухнул тогда более чем на 90%, дав сигнал о приближении мирового финансового кризиса).
Как заработать на этой информации (имеется в виду падение Baltic Dry Index за последние полгода более чем в 5 раз, то есть на 80%)?
Наиболее очевидный вариант, сулящий максимальные прибыли, являются продажи на фондовых рынках, которые перегреты до невозможного.
Напомним, мы считаем 2019 год последним годом безосновательного роста фондового рынка США. Уже в 2020 году он начнет корректироваться. Масштабы коррекции – от 50% и выше. Учитывая, что за последние годы акции компаний технологического сектора фондового рынка США выросли в среднем в 7-8 раз (а некоторые эмитенты демонстрировали рост в 10 и даже 20 раз), фондовый рынок США без сомнения станет объектом массированных распродаж. В этом процессе мы и рекомендуем поучаствовать, продавая как рынок в целом (индекс Насдак), так и акции отдельных эмитентов (Apple, Microsoft, Alphabet, Oracle и т.д.).
Согласен на 100%. Есть такое дело. А еще начала расти безработица, вернее сокращаться кол-во предложений. А кризис наступает сразу после того безработица отталкивается от минимумов и начинает расти.
статья в зерохедж вчера
"Рынок труда попадает в кирпичную стену: вакансии открылись после двухмесячного падения в истории"
"В то время как никто не узнает об этом, посмотрев отчет о рабочих местах BLS, который в январе показал, что были добавлены колоссальные 225 тыс. Рабочих мест, отчет JOLTS, опубликованный несколько минут назад, показал совершенно другую картину, которая, если не знать лучше, Предполагают, что рынок труда США попал в кирпичную стену. Почему? Поскольку согласно JOLTS, традиционно любимому отчету Джанет Йеллен о рынке труда, число вакансий в декабре сократилось на целых 354 тыс. С пересмотренного в сторону понижения уровня с 6,787 мм до 6,423 мм, самого низкого месячного показателя с декабря 2017 года ...... что в сочетании с огромным сокращением вакансий на 574 тыс. в прошлом месяце приводит к двухмесячному падению до рекордных 938 тыс. за последние два месяца 2019 года и предполагает, что, хотя BLS указывает на то, что рынок рабочих мест гудит, работодатели сокращаются и вытащил почти 1 миллион объявлений о поиске работы в ноябре и декабре."
я тебе посылал вчера ссылки на эту и еще одну статью, она прямо так и называлась как твоя вчерашняя.
Статья; автор Lance Roberts - "MacroView: следующий «минский момент» неизбежен". Хорошая статья. Но редакторы не дали, коммент вырезали, я так понял что нельзя ссылки из других ресурсов давать. Поищи в инете.
статья в зерохедж вчера
"Рынок труда попадает в кирпичную стену: вакансии открылись после двухмесячного падения в истории"
"В то время как никто не узнает об этом, посмотрев отчет о рабочих местах BLS, который в январе показал, что были добавлены колоссальные 225 тыс. Рабочих мест, отчет JOLTS, опубликованный несколько минут назад, показал совершенно другую картину, которая, если не знать лучше, Предполагают, что рынок труда США попал в кирпичную стену. Почему? Поскольку согласно JOLTS, традиционно любимому отчету Джанет Йеллен о рынке труда, число вакансий в декабре сократилось на целых 354 тыс. С пересмотренного в сторону понижения уровня с 6,787 мм до 6,423 мм, самого низкого месячного показателя с декабря 2017 года ...... что в сочетании с огромным сокращением вакансий на 574 тыс. в прошлом месяце приводит к двухмесячному падению до рекордных 938 тыс. за последние два месяца 2019 года и предполагает, что, хотя BLS указывает на то, что рынок рабочих мест гудит, работодатели сокращаются и вытащил почти 1 миллион объявлений о поиске работы в ноябре и декабре."