возможен отскок от текущих уровней либо от 30 31
Хотя руководство не является идеальным, есть основания для оптимизма; выигрыш от продаж на самом деле выше, чем когда-либо, продажи в США будут возглавляться успешным менеджером по продажам в ЕС, они подписывают рекордные сделки на сумму более 5 миллионов долларов и быстро увеличивают доход от подписки. Видя, что несколько аналитиков держатся за рейтинги и PT. В то время как 50 $, вероятно, нецелесообразно до следующего ER, 33 $ кажется ужасно дешевым. Я предполагаю, что к следующему показателю ER это будет ниже среднего уровня в $ 40 (увеличение на ~ 30%). ВМ сообщает о высоких продажах, облаке жарко ... подчеркивая, что это проблема управления. Я думаю, что мало кто сомневается в доминировании продуктовой линейки. Поражает меня редкая возможность: низкий риск, высокая награда. + + 80% в следующем году.
Дневной диапазон 32,99 - 36,76
52 недели 32,99 - 64,87
объем 45233797
Avg. объем 2932242
Рыночная капитализация 6.037B
Бета (3 года в месяц) 1,08
Коэффициент PE (ТТМ) N / A
EPS (ТТМ) -2,25
Дата заработка 22 мая 2019 года - 28 мая 2019 года
Форвард Дивиденд и доходность N / A (N / A)
Экс-дивидендная дата N / A
1й Цель Эст 58,77
Оценка стоимости
Рыночная капитализация 6.037B
Стоимость компании (MRQ) 5.509B
Стоимость компании/EBITDA (ТТМ) -21.1570
Всего акций в обращении (MRQ) 179.066M
Количество сотрудников 4.38K
Количество акционеров 137
Цена/Прибыль (TTM) —
Цена/Выручка (TTM) 5.0595
Цена/Баланс. стоимость (FY) 17.8265
Цена/Объём продаж (FY) 5.2247
Балансовый отчет
Коэфф. быстрой ликвидности (MRQ) —
Коэфф. текущей ликвидности (MRQ) 2.7117
Задолженность/Акционерный капитал (MRQ) 1.0126
Чистая задолженность (MRQ) -528.23M
Итого задолженность (MRQ) 436.745M
Итого активы (MRQ) 1.773B
Операционные показатели
Прибыль на общ. сумму активов (TTM) -0.1864
Доход на капитал (TTM) -0.7303
Прибыль на инвестиции (ТТМ) -0.2707
Выручка на одного работника (ТТМ) 298.297K
Динамика цен
Средний объём (10 дн.) 6.563M
Бета — 1 год —
Максимум за 52 недели 64.8699
Минимум за 52 недели 32.9950
Дивиденды
Выплачено дивидендов (FY) —
Дивидендный доход (FY) —
Дивиденды на акцию (FY) —
Ожидаемые годовые дивиденды 0
Рентабельность
Чистая рентабельность (ТТМ) -0.1983
Валовая рентабельность (ТТМ) 0.7054
Операционная рентабельность (ТТМ) -0.2653
Доналоговая рентабельность (ТТМ) -0.2752
Отчет о доходах
Баз. прибыль на акцию (FY) -1.2421
Баз. прибыль на акцию (TTM) -1.4670
Разводн. приб./акцию (FY) -1.2421
Чистый доход (FY) -297.161M
EBITDA (ТТМ) -260.372M
Валовая прибыль (MRQ) 239.177M
Валовая прибыль (FY) 769.427M
Выручка за посл. год (FY) 1.155B
Общая выручка (FY) 1.155B
Движение своб. денежных средств (ТТМ) 58.033M
Index - P/E - EPS (ttm) -1.47 Insider Own 0.90% Shs Outstand 181.75M Perf Week -36.51%
Market Cap 6.12B Forward P/E - EPS next Y -0.67 Insider Trans -14.61% Shs Float 143.23M Perf Month -32.96%
Income -236.60M PEG - EPS next Q -0.28 Inst Own 70.90% Short Float 4.64% Perf Quarter -17.74%
Sales 1.19B P/S 5.13 EPS this Y 58.00% Inst Trans 10.30% Short Ratio 2.91 Perf Half Y -44.34%
Book/sh 2.75 P/B 12.25 EPS next Y 23.90% ROA -19.20% Target Price 58.77 Perf Year -7.54%
Cash/sh 5.31 P/C 6.35 EPS next 5Y - ROE -84.10% 52W Range 35.24 - 64.87 Perf YTD -18.97%
Dividend - P/FCF 202.81 EPS past 5Y -30.50% ROI -25.70% 52W High -48.05% Beta -
Dividend % - Quick Ratio 2.70 Sales past 5Y 106.80% Gross Margin 70.50% 52W Low -4.37% ATR 2.59
Employees 4380 Current Ratio 2.70 Sales Q/Q 13.70% Oper. Margin -23.50% RSI (14) 15.84 Volatility 4.60% 3.10%
Optionable Yes Debt/Eq 1.01 EPS Q/Q -53.30% Profit Margin -24.90% Rel Volume 19.84 Prev Close 50.09
Shortable Yes LT Debt/Eq 1.01 Earnings Feb 28 AMC Payout - Avg Volume 2.28M Price 33.70
Recom 1.80 SMA20 -35.87% SMA50 -29.67% SMA200 -31.62% Volume 45,203,358 Change -32.72%
Nutanix Inc. NTNX понесла во втором квартале финансового года потерю в 239 центов на акцию, что ниже оценки Zacks Consensus в 25 центов. Тем не менее, эта цифра была шире, чем убыток за квартал прошлого года в 14 центов.
Выручка увеличилась на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 335,4 млн долларов, а также превысила прогноз Zacks Consensus Estimate в 331 млн долларов. Это первостепенное улучшение может быть связано с крупными выигрышами и устойчивым переходом к бизнес-модели на основе подписки. Высокие показатели в регионе EMEA также способствовали этому росту.
Квартальные данные
Выручка от реализации продукции выросла на 6,14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 236,93 млн долларов США. Доходы от поддержки, пособий и прочих услуг выросли на 54,7% до 98,43 млн долларов.
Совокупный доход от программного обеспечения и поддержки вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 280,7297 млн долларов.
Биллинг вырос на 16% в годовом исчислении до 414 миллионов долларов. Биллинг программного обеспечения и поддержки вырос на 37% по сравнению с предыдущим кварталом до 375 миллионов долларов.
Новые заказы клиентов составили 25% от общего количества заказов по сравнению с 35% в сопоставимом квартале прошлого года. Заказы на программное обеспечение из международных регионов компании составили 49% от общего количества заказов на программное обеспечение и поддержку по сравнению с 46% в предыдущем квартале.
Соотношение векселей к выручке в рассматриваемом квартале составило 1,23, что выше, чем годовой показатель в 1,22.
В течение рассматриваемого квартала Nutanix заключила несколько крупных сделок благодаря последовательному исполнению продуктов, поддержке клиентов и продажам на предприятиях, что также привело к более глубокому проникновению в существующих клиентов. Было заключено 57 сделок на сумму более 1 миллиона долларов США и шесть сделок на сумму свыше 5 миллионов долларов США.
Сейчас у Nutanix 17 клиентов с затратами на срок более 15 миллионов долларов и около 800 клиентов с инвестициями в течение жизни более 1 миллиона долларов.
Доходы от подписки выросли на 112% в годовом исчислении до 157 миллионов долларов в результате продолжающегося изменения бизнес-модели.
В отчетном квартале Salesforce CRM назвал продукт Era сервисом баз данных компании «Продукт года».
Компания продолжала наблюдать активное внедрение своих продуктов, в том числе достойную сделку на сумму 5 миллионов долларов США с Министерством обороны США.
Примечательно, что во втором финансовом квартале была заключена сделка на 5 миллионов долларов между Nutanix и крупным американским коммерческим оператором медицинских учреждений. Эта победа расширяет существующее развертывание клиентов, чтобы перенести новую рабочую нагрузку Splunk SPLK на платформу Nutanix.
Кроме того, в течение рассматриваемого квартала была заключена сделка на сумму 1 миллион долларов США с крупной итальянской страховой компанией Global 500.
Nutanix также заключила крупную сделку с британской многонациональной компанией, работающей в сфере общественного питания. Эта компания Global 1000 будет использовать решение Xi IoT компании Nutanix для реализации проекта машинного обучения, управляемого машинным обучением.
Поле
Во втором финансовом квартале компания получила валовую прибыль без учета GAAP в размере 257,5 млн долларов США по сравнению с 182,2 млн долларов США в годовом исчислении. Валовая прибыль без учета GAAP, равная 76,8%, была выше, чем 63,5% за аналогичный период прошлого года.
Операционные убытки, однако, увеличились до 39 миллионов долларов США из-за убытков в размере 20,2 миллиона долларов США за аналогичный период прошлого года.
Баланс
и движение денежных средств По состоянию на 31 января 2019 года денежные средства и их эквиваленты плюс краткосрочные инвестиции составили 966 миллионов долларов США, что немного выше показателя 965 миллионов долларов США в предыдущем квартале.
Денежный поток от операций составил 46,4 млн долларов по сравнению с 49,8 млн долларов в предыдущем квартале.
Свободный денежный поток составил 32,4 млн долларов по сравнению с 20 млн долларов в предыдущем квартале.
Доходы будущих периодов подскочили на 63% в годовом исчислении до 780 миллионов долларов США во втором квартале 2019 финансового года.
Руководство
Для третьего квартала финансового года 2019 прогнозируется доход от 290 миллионов до 300 миллионов долларов США. Консенсус-оценка для выручки оценивается в 347,3 млн долларов.
Nutanix ожидает, что размер счетов составит от 360 до 370 миллионов долларов.
Валовая прибыль без учета GAAP прогнозируется между 75% и 76%. Кроме того, руководство прогнозирует операционные расходы в диапазоне 330-340 миллионов долларов.
Nutanix оценивает убыток без учета GAAP на акцию в 60 центов, что шире, чем расчетная оценка о потере в 28 центов.
Nutanix ожидает значительного влияния на результаты финансового квартала в третьем квартале 2019 года, вызванные дисбалансом и расходами на генерацию лидов в сочетании с более медленным, чем ожидалось, увеличением продаж.
Компания по-прежнему положительно относится к переходу на доходы от программного обеспечения, поскольку в будущем она может значительно увеличить свою прибыль.
Хотя руководство не является идеальным, есть основания для оптимизма; выигрыш от продаж на самом деле выше, чем когда-либо, продажи в США будут возглавляться успешным менеджером по продажам в ЕС, они подписывают рекордные сделки на сумму более 5 миллионов долларов и быстро увеличивают доход от подписки. Видя, что несколько аналитиков держатся за рейтинги и PT. В то время как 50 $, вероятно, нецелесообразно до следующего ER, 33 $ кажется ужасно дешевым. Я предполагаю, что к следующему показателю ER это будет ниже среднего уровня в $ 40 (увеличение на ~ 30%). ВМ сообщает о высоких продажах, облаке жарко ... подчеркивая, что это проблема управления. Я думаю, что мало кто сомневается в доминировании продуктовой линейки. Поражает меня редкая возможность: низкий риск, высокая награда. + + 80% в следующем году.
Дневной диапазон 32,99 - 36,76
52 недели 32,99 - 64,87
объем 45233797
Avg. объем 2932242
Рыночная капитализация 6.037B
Бета (3 года в месяц) 1,08
Коэффициент PE (ТТМ) N / A
EPS (ТТМ) -2,25
Дата заработка 22 мая 2019 года - 28 мая 2019 года
Форвард Дивиденд и доходность N / A (N / A)
Экс-дивидендная дата N / A
1й Цель Эст 58,77
Оценка стоимости
Рыночная капитализация 6.037B
Стоимость компании (MRQ) 5.509B
Стоимость компании/EBITDA (ТТМ) -21.1570
Всего акций в обращении (MRQ) 179.066M
Количество сотрудников 4.38K
Количество акционеров 137
Цена/Прибыль (TTM) —
Цена/Выручка (TTM) 5.0595
Цена/Баланс. стоимость (FY) 17.8265
Цена/Объём продаж (FY) 5.2247
Балансовый отчет
Коэфф. быстрой ликвидности (MRQ) —
Коэфф. текущей ликвидности (MRQ) 2.7117
Задолженность/Акционерный капитал (MRQ) 1.0126
Чистая задолженность (MRQ) -528.23M
Итого задолженность (MRQ) 436.745M
Итого активы (MRQ) 1.773B
Операционные показатели
Прибыль на общ. сумму активов (TTM) -0.1864
Доход на капитал (TTM) -0.7303
Прибыль на инвестиции (ТТМ) -0.2707
Выручка на одного работника (ТТМ) 298.297K
Динамика цен
Средний объём (10 дн.) 6.563M
Бета — 1 год —
Максимум за 52 недели 64.8699
Минимум за 52 недели 32.9950
Дивиденды
Выплачено дивидендов (FY) —
Дивидендный доход (FY) —
Дивиденды на акцию (FY) —
Ожидаемые годовые дивиденды 0
Рентабельность
Чистая рентабельность (ТТМ) -0.1983
Валовая рентабельность (ТТМ) 0.7054
Операционная рентабельность (ТТМ) -0.2653
Доналоговая рентабельность (ТТМ) -0.2752
Отчет о доходах
Баз. прибыль на акцию (FY) -1.2421
Баз. прибыль на акцию (TTM) -1.4670
Разводн. приб./акцию (FY) -1.2421
Чистый доход (FY) -297.161M
EBITDA (ТТМ) -260.372M
Валовая прибыль (MRQ) 239.177M
Валовая прибыль (FY) 769.427M
Выручка за посл. год (FY) 1.155B
Общая выручка (FY) 1.155B
Движение своб. денежных средств (ТТМ) 58.033M
Index - P/E - EPS (ttm) -1.47 Insider Own 0.90% Shs Outstand 181.75M Perf Week -36.51%
Market Cap 6.12B Forward P/E - EPS next Y -0.67 Insider Trans -14.61% Shs Float 143.23M Perf Month -32.96%
Income -236.60M PEG - EPS next Q -0.28 Inst Own 70.90% Short Float 4.64% Perf Quarter -17.74%
Sales 1.19B P/S 5.13 EPS this Y 58.00% Inst Trans 10.30% Short Ratio 2.91 Perf Half Y -44.34%
Book/sh 2.75 P/B 12.25 EPS next Y 23.90% ROA -19.20% Target Price 58.77 Perf Year -7.54%
Cash/sh 5.31 P/C 6.35 EPS next 5Y - ROE -84.10% 52W Range 35.24 - 64.87 Perf YTD -18.97%
Dividend - P/FCF 202.81 EPS past 5Y -30.50% ROI -25.70% 52W High -48.05% Beta -
Dividend % - Quick Ratio 2.70 Sales past 5Y 106.80% Gross Margin 70.50% 52W Low -4.37% ATR 2.59
Employees 4380 Current Ratio 2.70 Sales Q/Q 13.70% Oper. Margin -23.50% RSI (14) 15.84 Volatility 4.60% 3.10%
Optionable Yes Debt/Eq 1.01 EPS Q/Q -53.30% Profit Margin -24.90% Rel Volume 19.84 Prev Close 50.09
Shortable Yes LT Debt/Eq 1.01 Earnings Feb 28 AMC Payout - Avg Volume 2.28M Price 33.70
Recom 1.80 SMA20 -35.87% SMA50 -29.67% SMA200 -31.62% Volume 45,203,358 Change -32.72%
Nutanix Inc. NTNX понесла во втором квартале финансового года потерю в 239 центов на акцию, что ниже оценки Zacks Consensus в 25 центов. Тем не менее, эта цифра была шире, чем убыток за квартал прошлого года в 14 центов.
Выручка увеличилась на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 335,4 млн долларов, а также превысила прогноз Zacks Consensus Estimate в 331 млн долларов. Это первостепенное улучшение может быть связано с крупными выигрышами и устойчивым переходом к бизнес-модели на основе подписки. Высокие показатели в регионе EMEA также способствовали этому росту.
Квартальные данные
Выручка от реализации продукции выросла на 6,14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 236,93 млн долларов США. Доходы от поддержки, пособий и прочих услуг выросли на 54,7% до 98,43 млн долларов.
Совокупный доход от программного обеспечения и поддержки вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 280,7297 млн долларов.
Биллинг вырос на 16% в годовом исчислении до 414 миллионов долларов. Биллинг программного обеспечения и поддержки вырос на 37% по сравнению с предыдущим кварталом до 375 миллионов долларов.
Новые заказы клиентов составили 25% от общего количества заказов по сравнению с 35% в сопоставимом квартале прошлого года. Заказы на программное обеспечение из международных регионов компании составили 49% от общего количества заказов на программное обеспечение и поддержку по сравнению с 46% в предыдущем квартале.
Соотношение векселей к выручке в рассматриваемом квартале составило 1,23, что выше, чем годовой показатель в 1,22.
В течение рассматриваемого квартала Nutanix заключила несколько крупных сделок благодаря последовательному исполнению продуктов, поддержке клиентов и продажам на предприятиях, что также привело к более глубокому проникновению в существующих клиентов. Было заключено 57 сделок на сумму более 1 миллиона долларов США и шесть сделок на сумму свыше 5 миллионов долларов США.
Сейчас у Nutanix 17 клиентов с затратами на срок более 15 миллионов долларов и около 800 клиентов с инвестициями в течение жизни более 1 миллиона долларов.
Доходы от подписки выросли на 112% в годовом исчислении до 157 миллионов долларов в результате продолжающегося изменения бизнес-модели.
В отчетном квартале Salesforce CRM назвал продукт Era сервисом баз данных компании «Продукт года».
Компания продолжала наблюдать активное внедрение своих продуктов, в том числе достойную сделку на сумму 5 миллионов долларов США с Министерством обороны США.
Примечательно, что во втором финансовом квартале была заключена сделка на 5 миллионов долларов между Nutanix и крупным американским коммерческим оператором медицинских учреждений. Эта победа расширяет существующее развертывание клиентов, чтобы перенести новую рабочую нагрузку Splunk SPLK на платформу Nutanix.
Кроме того, в течение рассматриваемого квартала была заключена сделка на сумму 1 миллион долларов США с крупной итальянской страховой компанией Global 500.
Nutanix также заключила крупную сделку с британской многонациональной компанией, работающей в сфере общественного питания. Эта компания Global 1000 будет использовать решение Xi IoT компании Nutanix для реализации проекта машинного обучения, управляемого машинным обучением.
Поле
Во втором финансовом квартале компания получила валовую прибыль без учета GAAP в размере 257,5 млн долларов США по сравнению с 182,2 млн долларов США в годовом исчислении. Валовая прибыль без учета GAAP, равная 76,8%, была выше, чем 63,5% за аналогичный период прошлого года.
Операционные убытки, однако, увеличились до 39 миллионов долларов США из-за убытков в размере 20,2 миллиона долларов США за аналогичный период прошлого года.
Баланс
и движение денежных средств По состоянию на 31 января 2019 года денежные средства и их эквиваленты плюс краткосрочные инвестиции составили 966 миллионов долларов США, что немного выше показателя 965 миллионов долларов США в предыдущем квартале.
Денежный поток от операций составил 46,4 млн долларов по сравнению с 49,8 млн долларов в предыдущем квартале.
Свободный денежный поток составил 32,4 млн долларов по сравнению с 20 млн долларов в предыдущем квартале.
Доходы будущих периодов подскочили на 63% в годовом исчислении до 780 миллионов долларов США во втором квартале 2019 финансового года.
Руководство
Для третьего квартала финансового года 2019 прогнозируется доход от 290 миллионов до 300 миллионов долларов США. Консенсус-оценка для выручки оценивается в 347,3 млн долларов.
Nutanix ожидает, что размер счетов составит от 360 до 370 миллионов долларов.
Валовая прибыль без учета GAAP прогнозируется между 75% и 76%. Кроме того, руководство прогнозирует операционные расходы в диапазоне 330-340 миллионов долларов.
Nutanix оценивает убыток без учета GAAP на акцию в 60 центов, что шире, чем расчетная оценка о потере в 28 центов.
Nutanix ожидает значительного влияния на результаты финансового квартала в третьем квартале 2019 года, вызванные дисбалансом и расходами на генерацию лидов в сочетании с более медленным, чем ожидалось, увеличением продаж.
Компания по-прежнему положительно относится к переходу на доходы от программного обеспечения, поскольку в будущем она может значительно увеличить свою прибыль.
Комментарий:
Nutanix Inc. NTNX, -14,08% акции упали в ходе расширенной сессии в четверг после того, как выручка и прогноз компании облачного программного обеспечения не соответствовали оценкам Уолл-стрит. Акции Nutanix упали на 15% в нерабочее время после 3% -ного снижения, чтобы закрыть регулярную сессию на $ 32,67. Компания сообщила о финансовых потерях в третьем квартале в размере 209,8 млн долл. США, или 1,15 долл. США на акцию, по сравнению с убытком в размере 85,7 млн долл. США, или 51 цента на акцию, за аналогичный период прошлого года. Скорректированный чистый убыток составил 56 центов на акцию. Выручка снизилась до 287,6 млн долларов с 289,4 млн долларов в аналогичном квартале прошлого года. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали потерю 58 центов на акцию при доходе в 297,2 миллиона долларов.