Недавно я разбирал S&P 500 и говорил о том, что индекс выглядит перегретым и начинает формировать признаки будущей коррекции.
Если же посмотреть на NVIDIA, ситуация выглядит ещё интереснее.
И это вполне логично.
Сегодня NVIDIA занимает одну из ключевых ролей в росте американского рынка и остаётся одной из компаний, которая в последние годы внесла основной вклад в движение всего индекса вверх.
Но в этом разборе не будем уходить в фундаментал, отчётности и экономику.
Меня интересует исключительно график.
А график сейчас начинает показывать несколько очень важных факторов.
Главный фактор - годовой FVG
Первое, что бросается в глаза на старшем таймфрейме - крупный годовой FVG.
Имбаланс - это зона, где цена прошла слишком быстро и рынок оставил заметную неэффективность.
Чем старше таймфрейм, на котором сформировался такой дисбаланс, тем больше внимания я ему уделяю.
Сейчас под ценой находится именно такой старший FVG.
Исторически подобные зоны достаточно часто становятся магнитом для цены в рамках последующих коррекций.
Поэтому именно этот имбаланс я рассматриваю как одну из главных потенциальных целей снижения.
Что показывает глобальный RSI
Внутри своей торговли я практически не использую RSI.
Ни для интрадей торговли, ни для свинг-сделок он не входит в число моих основных инструментов.
Но на очень старших таймфреймах RSI может использоваться как дополнительный ориентир оценки перегретости рынка.
Если посмотреть историю NVIDIA с 2016 года, можно заметить интересную особенность.
Трижды индекс относительной силы заходил в зону перекупленности и формировал дивергенцию. После подобных ситуаций рынок переходил в фазу заметной коррекции.
Сейчас мы снова наблюдаем похожую картину:
• рынок находится в зоне перекупленности;
• формируется дивергенция;
• под ценой остаётся крупный старший FVG.
Сам по себе RSI не является причиной для сделки.
Но в сочетании с остальной технической картиной он усиливает сценарий коррекции.
Клин как признак финального ускорения тренда
Ещё один фактор, который сейчас выглядит важным - форма движения на дневном таймфрейме.
Текущая структура всё больше напоминает клин.
Сам по себе клин не означает разворот.
Наоборот.
До определённого момента он помогает тренду ускоряться.
Но проблема любого ускорения заключается в том, что рынок не способен бесконечно двигаться без коррекций.
Чем быстрее становится рост, тем выше вероятность того, что участникам рынка потребуется фиксация прибыли и возврат к более сбалансированным уровням.
Именно такую картину сейчас начинает показывать NVIDIA.
И да, вы наверное верно подметили: есть годовой fvg ближе. Да, он есть и рынок вполне может на него сильно отреагировать, подойдя - это надо учитывать в вероятностях. Но куда вероятнее: если движение начнется, оно уже не остановится на $160.
Где ждать цену
Как и в случае с S&P 500, основным сценарием для меня остаётся коррекция.
На текущий момент основной диапазон интереса находится в районе:
80-100 долларов
Именно эту область рассматриваю как наиболее вероятную зону более глубокой коррекции, если текущая структура действительно начнёт реализовывать накопленные признаки слабости.
Разумеется, это не означает, что рынок обязан сразу начать падение.
Перед разворотом цена вполне способна ещё некоторое время находиться в фазе распределения или формировать дополнительные выносы ликвидности.
Но с точки зрения соотношения риска и потенциала движения текущая картина выглядит очень даже шортово.
Итог
По технической картине NVIDIA сейчас выглядит слабее, чем сам S&P 500.
На графике одновременно присутствуют несколько факторов:
• старший годовой FVG снизу;
• дивергенция на глобальном RSI;
• ускорение тренда в формате клина;
• признаки перегретости после сильного роста последних лет.
Пока это не разворот и не сигнал продавать "всё и сразу".
Но это набор факторов, который заставляет внимательно относиться к сценарию коррекции. Но лично я для себя начну искать позицию уже сейчас, т.к. есть локальная реакция.
Если понравился разбор, буду рад твоей реакции и комментарию <3 Всем профитов !
Если же посмотреть на NVIDIA, ситуация выглядит ещё интереснее.
И это вполне логично.
Сегодня NVIDIA занимает одну из ключевых ролей в росте американского рынка и остаётся одной из компаний, которая в последние годы внесла основной вклад в движение всего индекса вверх.
Но в этом разборе не будем уходить в фундаментал, отчётности и экономику.
Меня интересует исключительно график.
А график сейчас начинает показывать несколько очень важных факторов.
Главный фактор - годовой FVG
Первое, что бросается в глаза на старшем таймфрейме - крупный годовой FVG.
Имбаланс - это зона, где цена прошла слишком быстро и рынок оставил заметную неэффективность.
Чем старше таймфрейм, на котором сформировался такой дисбаланс, тем больше внимания я ему уделяю.
Сейчас под ценой находится именно такой старший FVG.
Исторически подобные зоны достаточно часто становятся магнитом для цены в рамках последующих коррекций.
Поэтому именно этот имбаланс я рассматриваю как одну из главных потенциальных целей снижения.
Что показывает глобальный RSI
Внутри своей торговли я практически не использую RSI.
Ни для интрадей торговли, ни для свинг-сделок он не входит в число моих основных инструментов.
Но на очень старших таймфреймах RSI может использоваться как дополнительный ориентир оценки перегретости рынка.
Если посмотреть историю NVIDIA с 2016 года, можно заметить интересную особенность.
Трижды индекс относительной силы заходил в зону перекупленности и формировал дивергенцию. После подобных ситуаций рынок переходил в фазу заметной коррекции.
Сейчас мы снова наблюдаем похожую картину:
• рынок находится в зоне перекупленности;
• формируется дивергенция;
• под ценой остаётся крупный старший FVG.
Сам по себе RSI не является причиной для сделки.
Но в сочетании с остальной технической картиной он усиливает сценарий коррекции.
Клин как признак финального ускорения тренда
Ещё один фактор, который сейчас выглядит важным - форма движения на дневном таймфрейме.
Текущая структура всё больше напоминает клин.
Сам по себе клин не означает разворот.
Наоборот.
До определённого момента он помогает тренду ускоряться.
Но проблема любого ускорения заключается в том, что рынок не способен бесконечно двигаться без коррекций.
Чем быстрее становится рост, тем выше вероятность того, что участникам рынка потребуется фиксация прибыли и возврат к более сбалансированным уровням.
Именно такую картину сейчас начинает показывать NVIDIA.
И да, вы наверное верно подметили: есть годовой fvg ближе. Да, он есть и рынок вполне может на него сильно отреагировать, подойдя - это надо учитывать в вероятностях. Но куда вероятнее: если движение начнется, оно уже не остановится на $160.
Где ждать цену
Как и в случае с S&P 500, основным сценарием для меня остаётся коррекция.
На текущий момент основной диапазон интереса находится в районе:
80-100 долларов
Именно эту область рассматриваю как наиболее вероятную зону более глубокой коррекции, если текущая структура действительно начнёт реализовывать накопленные признаки слабости.
Разумеется, это не означает, что рынок обязан сразу начать падение.
Перед разворотом цена вполне способна ещё некоторое время находиться в фазе распределения или формировать дополнительные выносы ликвидности.
Но с точки зрения соотношения риска и потенциала движения текущая картина выглядит очень даже шортово.
Итог
По технической картине NVIDIA сейчас выглядит слабее, чем сам S&P 500.
На графике одновременно присутствуют несколько факторов:
• старший годовой FVG снизу;
• дивергенция на глобальном RSI;
• ускорение тренда в формате клина;
• признаки перегретости после сильного роста последних лет.
Пока это не разворот и не сигнал продавать "всё и сразу".
Но это набор факторов, который заставляет внимательно относиться к сценарию коррекции. Но лично я для себя начну искать позицию уже сейчас, т.к. есть локальная реакция.
Если понравился разбор, буду рад твоей реакции и комментарию <3 Всем профитов !
Здесь публикую разборы, а в Telegram точки и момент входа, подписывайся t.me/+ktRQ9sqeeOBmNDQ0
А также забирай полное бесплатное обучение трейдингу в закрепе!
А также забирай полное бесплатное обучение трейдингу в закрепе!
Похожие публикации
Отказ от ответственности
Информация и публикации не предназначены для предоставления и не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или другими видами советов или рекомендаций, предоставленных или одобренных TradingView. Подробнее читайте в Условиях использования.
Здесь публикую разборы, а в Telegram точки и момент входа, подписывайся t.me/+ktRQ9sqeeOBmNDQ0
А также забирай полное бесплатное обучение трейдингу в закрепе!
А также забирай полное бесплатное обучение трейдингу в закрепе!
Похожие публикации
Отказ от ответственности
Информация и публикации не предназначены для предоставления и не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или другими видами советов или рекомендаций, предоставленных или одобренных TradingView. Подробнее читайте в Условиях использования.