Мысли по нефти на следующую неделю W25: Идея с проливом на уровень 115 и ниже которую я отдал в прошлом прогнозе отработала на все 100%. В пятницу нефть потеряла 8% и рынок закрылся на отметке 111.43
Основные факторы, которые, потянули котировки Brent Oil вниз также были обозначены верно: укрепление доллара, ужесточение ковидных ограничений в Шанхае и снижение спроса на бензин в США из-за его высокой стоимости, серьезные разговоры о рецессии в США и как следствие пятое месячное падение промышленного производства. Сюрпризом стало только увеличение коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе, но вот и такое бывает. На мой взгляд, основные факторы, которые давили на котировки нефти отыграли в течении последних двух недель, рынок на них отреагировал проливом и на следующей неделе в бой пойдут бычьи истории, одной из основных может стать ослабление доллара, на коррекции, а соответственно и увеличение спроса на нефть. При этом в принципе спрос на нефть остается достаточно высоким при ограниченном предложении. И есть такой интересный факт, спрос на нефть во время большинства рецессий снижался не более чем на 2%. Быстро нарастить добычу нефти ни у кого не получается. Любые послабление ковидных ограничений в Китае, также станут серьезным тригером на отскок, но тут не угадаешь, когда это случится. На этой всей истории открыл два лонга в пятницу перед закрытием рынка. 114 основной ордер и 112 докупка.
На следующей неделе, как и всегда будем следить за новостями и стараться оперативно реагировать на тригеры в любую сторону, преимущество в этот раз отдавая покупке.
Сделка активна
⋅
Нефть пролилась немного на заявлении Байдена, который призвал снизить налог на топливо. Как по мне так себе аргумент, на серьезный отскок. Совершил еще одну покупку со 107; ТП 116 Тригеры на отскок могут быть следующие: 1. Сегодня выйдут данные о запасах нефти в США, на прошлой неделе они неожиданно увеличились, надеюсь на этой сюрпризов не будет и они сократятся. 2. Пауэл выступит в банковском комитете Сената и также скорее всего всех успокоит по поводу рецессии.
Сделка активна
⋅
А вот и нежданчик: Еженедельные запасы сырой нефти по API США выросли на 5,6 млн баррелей по сравнению с ожидаемым сокращением на 1,43 млн баррелей. Рынок уже отреагировал, нефть вернулась на отметку 107 Быстрого отскока не получилось на этих новостях, возможно на открытие еще немного просядет, но идея в силе, потенциальных триггеров на рост больше, чем на падение.
Комментарий
⋅
А Пауэлл к стати не подвел: Председатель ФРС Джером Пауэлл пообещал «всесторонне сосредоточиться» на снижении инфляции и подтвердил, что дальнейшее повышение учетной ставки центрального банка будет уместным, причем темпы зависят от экономических перспектив. «Кажется, Пауэлл изменил настроение рынка, выглядя уверенным в состоянии экономики США», — сказал Фил Флинн, аналитик Price Futures. «Его слова успокоили рынок и в краткосрочной перспективе установили дно цен».
Комментарий
⋅
Отдельно обзор решил не писать. Мысли с отскоком сохраняются. Всю прошлую неделю цены на нефть разными способами пытались сдержать, даже регулярный отчет о запасах от Управления энергетической информации США отсутствовал из-за «проблем с электроэнергией» :). Ожидаю хорошего движения вверх на сокращении этих запасов + сокращение предложения должно перебить страхи рецессии и пора уже Китаю просыпаться.
Сделка активна
⋅
Идем по приборам. По данным EIA, запасы сырой нефти сократились на 2,8 млн баррелей за недели, закончившиеся 17 и 24 июня. Запасы бензина выросли на 2,6 млн баррелей за совокупный период, но рекордное количество путешественников отправится в путь по дорогам США в выходные 4 июля и я думаю, что и запасы бензина на следующей недели также растают. + его уже просто воровать начали аз-за дороговизны.