Возможно, вы всё ещё мечтаете о супер-пупер раскрученных названиях криптовалют и акций искусственного интеллекта, которые сменяют друг друга, подобно клипам TikTok Reels или, например, YouTube Shorts?..
.. но вместе с тем сокращение крупных или даже узких портфелей, таких как Magnificent Seven ("Великолепная Семёрка"), до Палантира и Золота может обеспечить целенаправленный подход с убедительной доходностью и управлением рисками, учитывая, как оба актива превзошли акции мегакап технологических гигантов в 2025 году.
Этот процесс включает в себя принятие стратегических решений, глубокий анализ доходности и чёткие шаги по ребалансировке.
Magnificent Seven: контекст результатов в 2025 году
Magnificent Seven — Alphabet, Amazon, Apple, Meta**, Microsoft, Nvidia, Tesla — ранее доминировали на рынке. Но в 2025 году их акции значительно упали. Tesla упала примерно на 38%, Apple и Nvidia — на 21%, в то время как остальные также пару кварталов назад показали двузначные убытки. Высокая концентрация рынка и растущие пошлины оказали давление на этих технологических гигантов, вынудив инвесторов пересмотреть подход к диверсификации.
В условиях, когда гиперконцентрация широких рыночных индексов на отдельно взятых раскрученных именах (в индексе S&P500 в 2024 году концентрация акций Apple достигла 7.5 процентов, а в 2025 году - концентрация акций Nvidia достигла 8 процентов; оба случая - исторические рекорды), становится беспрецедентной - эта ситуация способствует хрупкости и уязвимости рынка, превращающегося в "Колосса на глиняных ногах", что создает условия для поиска альтернативных вариантов.
Почему стоит сосредоточиться на Палантире и золоте?
Акции Palantir (PLTR) стремительно выросли и стали одними из лидеров индекса S&P 500, прибавив более 135% в этом году, значительно превзойдя ETF Magnificent Seven, которые (в лучшем случае) показывают низкие двузначные показатели в 2025 году. Преимущество Palantir заключается в государственных контрактах и лидерстве в области ИИ-платформ, что делает компанию лидером рынка в периоды сбоев в секторе и экономической неопределенности.
В то же время с начала года золото выросло более чем на 50 процентов, достигнув рекордных максимумов и став самым активным активом на Уолл-стрит. В то время как акции технологических компаний блекнут, привлекательность золота как безопасного актива возросла на фоне пошлин, ослабления доллара, шатдаунов и общей экономической неопределенности. Крупные компании, управляющие фондами, теперь рассматривают золото как наиболее эффективный актив в 2025 году.
Формирование портфеля: сокращение до двух ценных бумаг
Обоснование и преимущества
Концентрация на двух некоррелированных активах усиливает как потенциал роста (Палантир), так и защитную устойчивость (золота). Диверсификация за пределами технологических мегакапитализаций снижает регуляторные и секторные риски, как видно из недавнего расхождения в доходности. Повышение доходности: ралли акций Палантира, ориентированное на рост, и рост золота как безопасного актива превзошли не только индекс S&P 500, но и технологическую элиту.
Систематическая продажа акций «Великолепной семёрки» с низкой доходностью и перераспределение средств в Палантира и в золото формируют портфель, ориентированный на активы с сильной историей в 2025 году и взаимодополняющими профилями риска, что соответствует текущим рыночным реалиям и перспективам на будущее.
Видели вы подобное раньше или нет? Palantir
PLTR и золото 
GLD движутся вместе... в одном направлении, в одном тандеме.. уже ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ПОДРЯД.
// Деятельность Meta Platforms Inc**, включая продукты Facebook** и Instagram**, признана экстремистской и запрещена в РФ.
Метка ** означает упоминание организации и ее продуктов, запрещенных в РФ.
--
С наилучшими пожеланиями,
PandorraResearch Team
.. но вместе с тем сокращение крупных или даже узких портфелей, таких как Magnificent Seven ("Великолепная Семёрка"), до Палантира и Золота может обеспечить целенаправленный подход с убедительной доходностью и управлением рисками, учитывая, как оба актива превзошли акции мегакап технологических гигантов в 2025 году.
Этот процесс включает в себя принятие стратегических решений, глубокий анализ доходности и чёткие шаги по ребалансировке.
Magnificent Seven: контекст результатов в 2025 году
Magnificent Seven — Alphabet, Amazon, Apple, Meta**, Microsoft, Nvidia, Tesla — ранее доминировали на рынке. Но в 2025 году их акции значительно упали. Tesla упала примерно на 38%, Apple и Nvidia — на 21%, в то время как остальные также пару кварталов назад показали двузначные убытки. Высокая концентрация рынка и растущие пошлины оказали давление на этих технологических гигантов, вынудив инвесторов пересмотреть подход к диверсификации.
В условиях, когда гиперконцентрация широких рыночных индексов на отдельно взятых раскрученных именах (в индексе S&P500 в 2024 году концентрация акций Apple достигла 7.5 процентов, а в 2025 году - концентрация акций Nvidia достигла 8 процентов; оба случая - исторические рекорды), становится беспрецедентной - эта ситуация способствует хрупкости и уязвимости рынка, превращающегося в "Колосса на глиняных ногах", что создает условия для поиска альтернативных вариантов.
Почему стоит сосредоточиться на Палантире и золоте?
Акции Palantir (PLTR) стремительно выросли и стали одними из лидеров индекса S&P 500, прибавив более 135% в этом году, значительно превзойдя ETF Magnificent Seven, которые (в лучшем случае) показывают низкие двузначные показатели в 2025 году. Преимущество Palantir заключается в государственных контрактах и лидерстве в области ИИ-платформ, что делает компанию лидером рынка в периоды сбоев в секторе и экономической неопределенности.
В то же время с начала года золото выросло более чем на 50 процентов, достигнув рекордных максимумов и став самым активным активом на Уолл-стрит. В то время как акции технологических компаний блекнут, привлекательность золота как безопасного актива возросла на фоне пошлин, ослабления доллара, шатдаунов и общей экономической неопределенности. Крупные компании, управляющие фондами, теперь рассматривают золото как наиболее эффективный актив в 2025 году.
Формирование портфеля: сокращение до двух ценных бумаг
- Распределение капитала. Выручка распределяется между Палантир (рост/инновации) и золотом (хеджирование риска). Типичное распределение может быть 50/50 для простоты или с учетом толерантности к риску — больше золота для защитных профилей, больше Palantir для агрессивного роста.
- Управление рисками: хеджирование волатильности Палантир плюс стабильности золота. Стабильность... плюс волатильность. Два слова, чтобы все объяснить.
Обоснование и преимущества
Концентрация на двух некоррелированных активах усиливает как потенциал роста (Палантир), так и защитную устойчивость (золота). Диверсификация за пределами технологических мегакапитализаций снижает регуляторные и секторные риски, как видно из недавнего расхождения в доходности. Повышение доходности: ралли акций Палантира, ориентированное на рост, и рост золота как безопасного актива превзошли не только индекс S&P 500, но и технологическую элиту.
Систематическая продажа акций «Великолепной семёрки» с низкой доходностью и перераспределение средств в Палантира и в золото формируют портфель, ориентированный на активы с сильной историей в 2025 году и взаимодополняющими профилями риска, что соответствует текущим рыночным реалиям и перспективам на будущее.
Видели вы подобное раньше или нет? Palantir
PLTR и золото GLD движутся вместе... в одном направлении, в одном тандеме.. уже ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ПОДРЯД.// Деятельность Meta Platforms Inc**, включая продукты Facebook** и Instagram**, признана экстремистской и запрещена в РФ.
Метка ** означает упоминание организации и ее продуктов, запрещенных в РФ.
--
С наилучшими пожеланиями,
PandorraResearch Team
Похожие публикации
Отказ от ответственности
Информация и публикации не предназначены для предоставления и не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или другими видами советов или рекомендаций, предоставленных или одобренных TradingView. Подробнее читайте в Условиях использования.
Похожие публикации
Отказ от ответственности
Информация и публикации не предназначены для предоставления и не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или другими видами советов или рекомендаций, предоставленных или одобренных TradingView. Подробнее читайте в Условиях использования.