RGBI - это индекс государственных облигаций РФ, который отражает динамику доходности по корзине из 15 наиболее ликвидных ОФЗ. Это низкорисковый инструмент, который позволяет получать купоны по облигациям и зарабатывать на изменении цены.
В этой торговой идеи я хочу показать вам, почему RGBI может вырасти на 40% за 5 лет и стать одной из самых выгодных инвестиций на рынке.
Для этого я рассмотрю следующие факторы:
Аналогия с прошлым паттерном
Голова и плечи на месячном графике
Подтверждение других индикаторов
Аналогия с прошлым паттерном
Если мы посмотрим на месячный график RGBI, мы увидим, что он повторяет паттерн, который был в 2013-2015 годах. Тогда индекс упал на 31%, а затем восстановился и вырос на 61% от минимума к маю 2020 года.
Сейчас мы видим такой же паттерн: снижение на 37% с мая 2020 года до февраля 2023 года и начало роста. Если эта аналогия сохранится, то мы можем ожидать достижения уровня в 170-180 пунктов к 2028 году. Это означает прирост в 40% от текущего уровня в 130 пунктов!
Голова и плечи на месячном графике
Кроме того, на месячном графике мы видим формирование классического разворотного паттерна - головы и плечей. Это подтверждает переход от нисходящего тренда к восходящему. Сейчас мы находимся возле линии шеи этого паттерна, которая проходит около 135 пунктов. Если мы пробьем её вверх с объемом, то это будет сильный сигнал для дальнейшего роста. По техническому анализу цель по пробою головы и плечей также составляет около 170-180 пунктов. Это совпадает с целью по аналогии с прошлым паттерном.
Подтверждение других индикаторов
Наконец, мы можем увидеть подтверждение наших ожиданий по другим индикаторам. Например:
MACD перешел в положительную зону и дал бычий кросс
Vortex Index пересек свою среднюю линию вверх
Линии поддержки и сопротивления (горизонтальные и динамические) подтверждают направление тренда
Вывод RGBI - это индекс государственных облигаций РФ, который может вырасти на 40% за 5 лет по нескольким причинам:
Аналогия с прошлым паттерном
Голова и плечи на месячном графике
Подтверждение других индикаторов
Это может быть одна из самых выгодных инвестиций на рынке с низким риском и дополнительными купонами по облигациям.
Можно обновить или добавить к идее. Ослабление рубля идёт а ргби чуть сползает
Denisxtdspb
⋅
Добрый день! Есть второй сценарий или отмена для лонга?
Profit-Pinocchio
⋅
@Denisxtdspb, Здравствуйте! Спасибо за ваш комментарий. Я согласен с вами, что лонг по облигациям выглядит привлекательно. Второй сценарий для лонга может быть связан с улучшением макроэкономических показателей России или снижением геополитических рисков. Отмена для лонга может произойти в случае резкого роста инфляции или усиления давления на рубль. Но я думаю, что эти факторы не очень вероятны в ближайшее время. Я надеюсь, что моя статья была полезна для вас.😊
Denisxtdspb
⋅
@v-s-f, да было полезно спасибо за вашу аналитику. Для меня по циклу актив находится как раз в зоне определения с точками продолжения лонга при превышении 136.41 и отмена лонга 125.5 с ретестом переход на шорт в район 112.8-110, вот с этих значений более интересно набрать лонг).