Фьючерс на индекс РТС сегодня показал сильный рост, прошел вверх краткосрочные сопротивления (белые пунктиры), закрыл сегодняшнюю торговую сессию около самого максимума сегодняшнего диапазона цен, также на рафике образовался новый локальный минимум на уровне 99 210 – сегодня исключительно бычи признаки.
Поэтому лучшим решением сегодня будет открытие лонга…
Купил фьючерс на индекс РТС по 104 980 в 23:19.
Сделка активна
⋅
Сделка активна
⋅
Фьючерс на индекс РТС совершил пробой и ретест краткосрочных уровней – отметил на графике зеленым. По крайней мере в настоящий момент взаимодействие с этими уровнями выглядит именно как пробой вверх с последующим ретестом. Дневную торговую сессию актив закрыл выше уровней.
Так что остаюсь в лонге по фьючерсу на индекс РТС.
Сделка активна
⋅
Фьючерс на индекс РТС закрыл дневную торговую сессию довольно близко к минимуму сегодняшнего дня, также на графике появился новый краткосрочный максимум на уровне 105 840 – это медвежьи признаки.
Но пока останусь в лонге, т. к. взаимодействие с краткосрочными уровнями сегодня продолжалось – сейчас оно в состоянии ложного пробоя, это признак неопределенности. Пока изменять позицию рано, т. к. вероятно мы помучаемся вокруг этих уровней (белые пунктиры), а потом пойдем выше).
Сделка активна
⋅
Нейтральный и ничем не примечательный день для фьючерса на индекс РТС.
Остаюсь в лонге, продолжаю наблюдать…
Сделка активна
⋅
Фьючерс на индекс РТС сегодня уходил выше максимума вчерашнего неопределенного для – это бычий признак. Но от максимума сегодняшнего дня фьючерс интенсивно снизился и закрыл сегодняшнюю дневную торговую сессию около самого минимума сегодняшнего диапазона котировок. Пока ситуация непонятная.
Остаюсь в лонге по фьючерсу на индекс РТС и наблюдаю…
Сделка активна
⋅
Фьючерс на индекс РТС закрыл сегодняшнюю дневную торговую сессию около самого максимума сегодняшнего диапазона котировок. Ближайший локальный максимум 103 890 фьючерс, скорее всего, легко пройдет завтра вверх.
Остаюсь в лонге по фьючерсу на индекс РТС.
Сделка активна
⋅
Фьючерс на индекс РТС обозначил новый краткосрочный минимум на уровне 100 910, но при этом торгуется ниже уровня 102 470, а сегодняшнюю дневную торговую сессию фьючерс закрыл близко к минимуму диапазона сегодняшнего дня. Ситуация неопределенная.
Ничего не предпринимаю, остаюсь в лонге по фьючерсу на индекс РТС.
Сделка активна
⋅
На графике фьючерса на индекс РТС появился новый краткосрочный максимум на уровне 103 750, а максимум на уровне 105 840, в его очередь, стал среднесрочным – это существенные медвежьи признаки. Но при этом сегодняшнюю дневную торговую сессию фьючерс закрыл около максимума сегодняшнего диапазона котировок. От уровня 102 470, на котором может закончиться краткосрочная коррекция вниз, пока фьючерс не уходит ни вверх, ни вниз, а консолидируется вокруг него. Для принятия решения о продаже помимо других факторов надо дождаться явного ухода ниже уровня 102 470.
Пока остаюсь в лонге по фьючерсу на индекс РТС.
Сделка активна
⋅
Фьючерс на индекс РТС образовал новый краткосрочный минимум на уровне 101 550. Сегодняшнюю дневную торговую сессию фьючерс закрыл в нижней части дневного диапазона котировок – к снижению, и ниже уровне 102 470, который все-таки еще может выступить уровнем поддержки и отправить фьючерс на индекс РТС выше. Краткосрочный динамический нисходящий уровень (белый пунктир) выступил сопротивлением.
В общем, набор разных признаков, ситуация неопределенная, так что останусь в лонге по фьючерсу на индекс РТС и продолжу наблюдать.
Сделка активна
⋅
Фьючерс на индекс РТС продолжает флэтить, надо дождаться движений, а потом принимать решения.
Сегодня смысла менять что-то нет, остался в лонге по фьючерсу на индекс РТС.
Сделка активна
⋅
Фьючерс на индекс РТС образовывает очередной краткосрочный минимум, на этот раз на уровне 101 070, дневную торговую сессию закрывает выше уровня 102 470, который может выступить зоной накопления перед продолжением роста. Выше находятся пара краткосрочный сопротивлений (белые пунктиры), но возможно, фьючерс на индекс РТС наконец-то выходит вверх из консолидации…
Остаюсь в лонге по фьючерсу на индекс РТС…
Сделка активна
⋅
Уровень 102 470 считаю больше не актуальным, считаю, что от него худо-бедно фьючерс на индекс РТС оттолкнулся вверх. Но при этом сегодняшнюю дневную торговую сессию фьючерс закрыл около минимума сегодняшнего диапазона котировок. А ложный пробой краткосрочных сопротивлений добавляет ситуаций неопределенности. Пока ничего не понятно.
Остаюсь в лонге по фьючерсу на индекс РТС.
Сделка активна
⋅
Сегодня фьючерс на индекс РТС прошел выше краткосрочных уровней, которые выступали сопротивлениями, и закрыл сегодняшнюю дневную торговую сессию около максимума сегодняшнего диапазона котировок.
Остаюсь в лонге по фьючерсу на индекс РТС.
Сделка активна
⋅
На мой взгляд, сегодняшний день ничем не примечательный для фьючерса на индекс РТС.
Остаюсь в лонге по фьючерсу на индекс РТС.
Сделка активна
⋅
Фьючерс на индекс РТС сделал медвежье поглощение вчерашнего диапазона котировок с закрытием сегодняшней дневной торговой сессии около минимума сегодняшнего дня – медвежьи признаки при отсутствии бычьих.
Лучшим решением сегодня будет закрыть лонг…
Продал фьючерс на индекс РТС по 103 300 в 23:07. Результат сделки = -1,6%
На некруглосуточном рынке стоп-лимитный ордер (с одинаковой ценой срабатывания и лимитника) часто несрабатывает, а обычной стоп при гэпе приносит приличные убытки
После февраля 2022 ликвидность на Мос Бирже снизилась, и даже в течение дня стоп-лимитные ордеры уже нередко несрабатывают, а обычные стопы прилично проскальзывают
Я пришел к выводу, что эффективнее использовать торговую систему со строгими правилами принятия решений, определяющими, когда быть в лонге / кэше / шорте с целью получения более высокой доходности, чем просто удержание актива; стоп при этом мне не нужен, т. к. и без него есть строгие правила выхода из сделки
Плечи я использую +1 и -1
Диверсификация снижает влияние убыточных сделок на среднее отклонение от среднемесячного результата торговли
Stick1
⋅
Почему ты всегда продаешь минимумах и покупаешь на максимумах?
Apxu2148
⋅
@Stick1, Под словом всегда ты имеешь в виду несколько моих сделок, которые ты посмотрел, и где моя тренд-следящая система работала в консолидации.
Тренд-следящие системы по своей природе прибыльные на дистанции, попадая в консолидацию, совершают одну-несколько неудачных сделок с небольшими потерями, потом, улавливая тренд, потери с лихвой компенсируются.
Контр-трендовые системы – все ровно наоборот, при необходимости могу написать мое определение контр—трендовой системы и объяснить, почему так.
На Tradingview у меня опубликована идея с названием «Алгоритмическая торговля руками» - простейший алгоритм на тайм-фрейме одна неделя – можно посмотреть работу алгоритма на исторических данных и понять, почему тренд-следящие системы теряют в консолидациях и как потом эти потери компенсируются.
Дополнительно, на моем сайте можно посмотреть описание торговой стратегии на основе фигуры из трех свеч на тайм-фрейме один день – аналогично, можно посмотреть на исторических данных, как это работает.
Здесь, на Tradingview, я иногда пишу статистику по всем идеям, опубликованным здесь, и по крипте, и по активам на Московской Бирже статистика плюсовая, идеи пост-фактум редактировать или удалять нельзя.
KGTrading-World
⋅
Важно иметь стратегию и план действий, чтобы не теряться в ситуации, когда рынок начинает колебаться.