Рассмотрим гипотезу шорта индекса РТС от текущих уровней. Сегодня экспирация июньского фьючерса, мы видим как сильно разогнали фьюч RIM2 перед уходом на экспу. Обычно после таких неоправданных разгонов на новом фьюче может возникнуть "импульс назад". Тем более - на чём сейчас расти российскому рынку? На сентябрьском фьюче видим боковик 113к-120к, и в целом сейчас восходящий тренд рисует слабость от уровня 120к, соответственно логично развитие коррекции.
Плюсом к этому:
- Доллар находится на психологически важном уровне 55.6-55.7, и если будет подтверждаться двойное дно - мы сможем увидеть хорошую волатильность наверх, ведь доллар крепнет уже очень давно и перепроданность на высоком уровне. Эту зону откупали уже много раз, очень вероятно повторение выкупа. Имхо - если б доллар "хотел" быть ниже - он бы уже был ниже 50 (ну или ближе к 50).
- Сбербанк - флет 117-123, находимся на верхней границе боковика, в целом движение вверх очень ограничено.
- Газпром - давно ему пора корректироваться, эту идею описывал в телеграме.
- Лукойл очень крутой уровень 4300, от него очень вероятно развитие коррекции вместе со всей нефтянкой (кстати котировки нефти тоже дошли до сильного сопротивления, коррекция от которого весьма ожидаема и уже реализуется со вчерашнего дня).
- ГМК в моменте очень слабая бумага, ожидать, что он пойдёт впротивоход рынку....сомнительно)
Все эти факторы говорят о возможной слабости фьюча на РТС. Как этим воспользоваться решает каждый самостоятельно, согласно своим торговым системам, кто-то купит путы, кто-то интрадейно шортанёт фьючерс, кто-то зарядит глобальный шорт на несколько недель, а кто-то просто захеджирует свои открытые позиции на акциях. Ах да- и забыл, кто-то сейчас активно покупает)))
Самое главное понимать - какие триггеры на вход (кто-то уже в позиции, а кто-то будет искать более внятного сигнала и "подтверждение идеи"), когда стопиться в случае провала идеи, и когда начинать фиксировать прибыль, до каких уровней тянуть позицию. Повторюсь - самое главное - это ваш системный подход к трейдингу.
Я, пожалуй, выберу путы со 115000 страйком и экспирацией 23.06. Всё же ожидаю хорошую волатильность в ближайшую неделю. Добавлю - для усиления идеи должна появится активность в долларе в вертикальном направлении) Жду именно её!
РТС в отрыве от iМОЕХ нельзя смотреть. А iМОЕХ как раз вышел и закрыл неделю выше 200ЕМА. Там только начало аптренда, на ПМЭФ налили позитива, ставка будет снижаться, СБЕР сказал что выйдет на прежние объемы по выручке и прибыли к зиме, нефть еще не росла толком, скоро за газом на до февральские уровни пойдет. Нерезы до блокировки в шортах стояли не меньше чем в лонгах, так что как выпуск произойдет это еще не факт что вниз. Но если думать горизонтом 23 июня, то на 3-4 процента куда угодно цена может летать. Я жду волатильности не в 4 процента, а в 30-40 по всему индексу в какую то из недель августа.
elena-kovba
⋅
отличный прогноз. уйдем ниже 95 в ртс. Жду...
toricnevs
⋅
Анализ написан *похрюкивая
OFCOS
⋅
А возможные дивиденды не рассматриваете как драйвер для роста ? Тот же Газпром, Сбер .
Ig0rB
⋅
@OFCOS бьют ь ма🥰. , т🍐🥝🍐🥝🍇🍑🥭🥕🍊🥕 з9 то то ш 🥦🥦🍅🍒🍋🍊🧄🥑🥦🍋🪁