Вчера упали очень хорошо, проехали вниз почти 12 000 пунктов. Такие движухи насколько помню были в дни паники 2020 г. Хочется наедятся, что после такого мощного движения вниз, цена, хоть и находится в тенденции вниз, не продолжит валиться дальше, а хоть как то попробует скорректироваться вверх. Потенциальные уровни продаж в этом случае, я вижу в районе 164000+ и 170-171500. От этих уровней, основное ожидание будет всё такое же - волна продаж продолжится. Цель - перелой, нырнуть ниже 161000.
Если же валево на рынке продолжиться сразу. То потенциальный уровень покупки, от которого можно будет ждать хоть какой то попытки остановить и подбросить цену 159500.
Вот такая диспозиция. Тренд вниз, откатит, надо будет ждать цену на уровнях продаж и продавать. Полетит сразу вниз, надо смотреть. Присоединиться к падению уже может не получиться, может быть можно будет попробовать от лонга от уровня что то подловить. Надо будет смотреть по ситуации.
Спасибо за учебный ликбез, очень познавательно и доступным языком.
eiler2005
⋅
добре. спасибо за обзор. а как вы отрабатываете уровни продаж. вот сейчас от 164+ отбились или нет, как это понять?
AndreyBelik
⋅
@eiler2005, Приветствую. Сам по себе торговый план, это общий взгляд на рынок. В нем я определяю для себя общую концепцию торговли, направление торговли и уровни от которых я буду торговать. Что касается именно торговли, то я жду цену на уровне и торгую отбой цены от уровня. При этом я торгую очень короткие движения и не жду того что цена от уровня пойдет сильно. Первоначально я стараюсь взять отбой от уровня. Если этот отбой перерастает в уверенное движение цены от уровня, то торгую эту волну которая пошла, в сторону противоположного уровня. Т.е если идет волна от уровня, то внутри неё на откатах я стараюсь перезайти. Как правило я забираю движения в 200-300 п. На фьючерсе на индекс ртс, при наличии 7го плеча в нём, это дает примерно +0,5% к депозиту. На горизонте год – это очень и очень хороший результат. Фактически удвоение капитала. Сделки в уровень я не совершаю. Т.е я не покупаю на/вблизи уровня продажи и не продаю на/в уровень покупок. В пробои уровней я то же не хожу. 99% сделок закрываю перед уровнями. Общий алгоритм торговли приблизительно такой: 1.Определить тренд/тенденцию которую торгуем. 2. В этой тенденции определить потенциальные уровни от которых может быть движение, по тренду/тенденции. 3. Дождаться прихода цены на этот уровень. 4. Переключится на меньший таймфрейм. Торгуем часовой уровень переключаемся на 5-10мин. 5.Увидеть что движение цены от уровня в нужную сторону проявляется, уровень пытается защищаться. 6.После импульса от уровня, увидеть возобновление атаки на уровень. 7.Увидеть ослабление возобновления атаки на уровень. Как правило это 2-3 короткие волны в сторону уровня, без обновления своих максимумов. 8.Под слабую возобновляющую волну ставить стоп-заявку на пробой, сразу же ставить заявку - тейк профит, и в том случае если возобновляющий импульс от уровня пойдет, присоединится к этому движению. 9.Присоединившись к движению, выставить стоп. 10.Закрыть позицию по достижении расчетного движения или достижении ценой противоположного уровня (торгуем тренд вверх, держим позицию до уровня продаж и наоборот), или сопровождать позицию, подтягивая стоп, перенося его или в безубыток и далее в+, по мере движения цены в +, или закрыть позицию если локальная тенденция которая пошла от уровня и которую мы отрабатываем начала ломаться. Закрыть позицию при обновлении максимума или минимума тенденции/тренда который торгуем.
Anton_Sirokhin
⋅
Просто отличный ликбез!) жадные инфоцыгане от трейдинга эту ТС за деньги продают))) спасибо)
Anton_Sirokhin
⋅
Можно на этой образовательной волне дополнить информацию по входу, который, если я правильно понял из п. 8., осуществляться по стоп-заявке? Если по входу в шорт от уровня: ПОД 2-3 волну атаки на уровень выставляем стоп-заявку на продажу которая при отбое, если он случается, забирает нас в движение и далее мы уже реализуем п.9. А о каком тейке тогда речь в п.8? Спасибо)
AndreyBelik
⋅
@Anton_Sirokhin, Да как говорится на здоровье. Будет от этого толк, только буду рад помочь. слишком уж тут много нюансов и психологии в торговле. П.9 это я имел ввиду стоп, если цена пойдет против позиции. Да, я вхожу через стоп заявку, и сразу же ставлю тейк на выход. Если вошел, а цена особо не пошла, а топчется +/- на уровне входа, то ставлю стоп, там где будет ломаться логика входа. Если цена не пошлаи запилила, то стоп не жду, стараюсь закрыться руками как есть в 0 или хоть какой то плюс.
lekaKo
⋅
адекватное разъяснение, спасибо, а уровни определяете по экстремумам и на каком тф?
AndreyBelik
⋅
@lekaKo, уровнем я считаю точку излома предыдущей волны, точку борьбы где была одержана победа покупателя или продавца, т.е уровни поглощения продаж, поглощения (продавливания) покупателя, так же уровень - это результативный пробой. Да, экстремум это то же уровень. но с экстремумами важно работать в ключе отслеживания поддержания тенденции, или слома тенденции. Принципы работы на любом таймфрейме - одинаковы, но часовка как максимально удобный для оценки текущей основной тенденции. 5 мин торгую внутри дня. Сделки внутри дня, могут быть против часовой тенденции, но против часового уровня я не торгую и в пробоях уровней стараюсь не участвовать. Акции торгую 10 или 15 мин, в зависимости от их ликвидности.
Anton_Sirokhin
⋅
Андрей, можно ещё один момент для полноты картины: как Вы определяете пределы зон покупок/продаж, которые отображены на графиках? Ведь на графиках это не точка излома волны(уровня), который прочерчиваем линией, а ещё и определенный отступ от этого уровня вверх вниз на некоторое расстояние. Интересно на какое именно. Спасибо.
AndreyBelik
⋅
@Anton_Sirokhin, обычно просто выделяю зону по барам где как мне кажется было эффективное действие, где была победа продавцов/покупателей. Это несколько экспертно, на глазок. Но в любом случае просто так уровень продавать покупать нельзя как правило. Волну которая идет к уровню я считаю атакой уровня и соответсвенно стараюсь торговать или по алгоритму как выложил выше, или уже заметив её слом. Как пример сегодняший день. Сразу пробой вниз, который отторговать было нереально, очень всё быстро произошло, а возобновления продаж от этого импульса не было. И пошла волна внутридневная вверх, и хоть к уровню и подошли, и отбросы цены вниз от него были, но вот именно слома тенденции этой волны вверх, внутридневной не было. Очень тяжелый день в этом плане выдался. как таковой отступ туда сюда вобщем я не определяю. не могу сказать что это именно 500пунктов например. Рациональнее смотреть именно усилия которые были в уровне, и если возобновления от них не дают результата, или эти усилия проедаются, то уже начинать считать что уровень не отрабатывет.