ROSN|Роснефть - Анализ и сделка!

26 мая

ROSN RN1! BR1! GAZP GZ1! GAZP.P

Новостной фон по компании сейчас смешанный. Слабая отчетность за 2025 год, макрофакторы.
Основные факторы, которые давят цену:
1. Слабая прибыльность по итогам 2025 года;
2. Укрепление рубля. Да, конечно, прибыль при такой цене растет и компания в следующем отчете покажет отличный результат. Но, тут играет фактор "могло быть и лучше" + отложенный эффект;
3. Санкционный фон. Геополитические издержки присутствуют. Пока действует лицензия Минфина США, разрешающая продавать, издержки меньше, но этот фактор в текущем моменте не учитывается и является отложенным плюсом;
4. Особенность фондового рынка РФ. В рынке нет ликвидности, широкий рынок с индексом ходит за Газпромом. 95% торгового объема делают роботы, которые просто ходят по пулам скопления хоть какой то ликвидности. И в настоящий момент объяснять логику движения - натягивать сову на глобус.

Скрытые плюсы, которые не отыгрывают:
1. Цена нефти в коридоре 85-105$ третий месяц и скорее всего ближайшие 2 месяца не будет ниже;
2. Объем отгружаемой нефти растет несмотря на геополитические риски;
3. В настоящий момент цена пришла на уровень поддержки;

Логика сделки - на отскок!
IRUS|IRUS2 - в перепроданном состоянии и скорее всего в диапозоне 2575-2590п. мы получим локальный разворот. Вместе с ним в первую очередь отскок пойдет в акциях нефтегазового сектора, такие как GAZP TATN BANE .

Профит фактор: 1 - 2.5

Не является финансовой или инвестиционной рекомендацией!

Всем хорошего дня и удачных сделок!

26 мая

Сделка активна

Не смотря на пролив от ВТБ - держимся хорошо!

28 мая

Заметка

Можно переставить стоп в безубыток и сидеть уже спокойно!

29 мая

Сделка закрыта: достигнута стоп-лосс цена

Вот ж зараза...закрыло в безубыток!