СБЕРБАНК (MOEX:SBER): Лонг от нижней границы консолидации
22-07-2021:
Недельный ТФ:
Наблюдается консолидация цены в диапазоне 290 – 320. Уже дважды цена тестировала уровень сопротивления 320, и каждый ретест сопровождался её коррекцией до примерно 290.
По сравнению с первой коррекцией с уровня 320, на второй коррекции наблюдается (а) понижение объемов торгов, и (б) сама коррекция достаточно сильно растянута по времени – т.е. это может означать снижение активности продавцов.
Последняя коррекция остановилась (пока) на 290 и на полученной поддержке цена возобновила свой рост. Кроме того, на текущий момент достаточно низкий риск при открытии позиции – SL можно установить как «закрепление цены ниже 290».
На этом фоне было принято решение об открытии позиции: +30 sh x 294.17.
Цель: Рост цены к 320, потенциально – выше (350-360)
Позиция: 30 sh x 294.17
Недельный ТФ:
Наблюдается консолидация цены в диапазоне 290 – 320. Уже дважды цена тестировала уровень сопротивления 320, и каждый ретест сопровождался её коррекцией до примерно 290.
По сравнению с первой коррекцией с уровня 320, на второй коррекции наблюдается (а) понижение объемов торгов, и (б) сама коррекция достаточно сильно растянута по времени – т.е. это может означать снижение активности продавцов.
Последняя коррекция остановилась (пока) на 290 и на полученной поддержке цена возобновила свой рост. Кроме того, на текущий момент достаточно низкий риск при открытии позиции – SL можно установить как «закрепление цены ниже 290».
На этом фоне было принято решение об открытии позиции: +30 sh x 294.17.
Цель: Рост цены к 320, потенциально – выше (350-360)
Позиция: 30 sh x 294.17
Сделка активна:
08-08-2021:
Недельный ТФ:
Цена достаточно стремительно (в течении 2-х недель) выросла до уровня сопротивления 320, на практически не изменившихся объемах – с уровня 320 было поглощено ранее вышедшее с него предложение, активность продавцов крайне низкая.
При наличии импульса цена может преодолеть уровень 320 и продолжить рост. При сохранении активности покупателей на текущем уровне возможно некоторое нахождение цены в районе 320.
Цель: Рост цены в район 350-360.
Позиция: 40 sh x 296 (+7.8 %)
Недельный ТФ:
Цена достаточно стремительно (в течении 2-х недель) выросла до уровня сопротивления 320, на практически не изменившихся объемах – с уровня 320 было поглощено ранее вышедшее с него предложение, активность продавцов крайне низкая.
При наличии импульса цена может преодолеть уровень 320 и продолжить рост. При сохранении активности покупателей на текущем уровне возможно некоторое нахождение цены в районе 320.
Цель: Рост цены в район 350-360.
Позиция: 40 sh x 296 (+7.8 %)
Сделка активна:
15-08-2021:
Недельный ТФ:
Цена преодолела уровень сопротивления 320 и закрепилась выше него, достигнув 326. Объемы торгов не изменились, из чего предполагаю, что пока сопротивление покупателям неактивно. Вероятен дальнейший рост цены, но не исключен и откат назад к уровню 320, который можно будет использовать для наращивания позиции.
По достижении уровня 320 часть позиции была зафиксирована: 10 sh x 319,2 (+7.8 %)
Цель: Рост цены в район 350-360.
Позиция: 30 sh x 296 (+11.0 %)
Недельный ТФ:
Цена преодолела уровень сопротивления 320 и закрепилась выше него, достигнув 326. Объемы торгов не изменились, из чего предполагаю, что пока сопротивление покупателям неактивно. Вероятен дальнейший рост цены, но не исключен и откат назад к уровню 320, который можно будет использовать для наращивания позиции.
По достижении уровня 320 часть позиции была зафиксирована: 10 sh x 319,2 (+7.8 %)
Цель: Рост цены в район 350-360.
Позиция: 30 sh x 296 (+11.0 %)
Сделка активна:
22-08-2021:
Недельный ТФ:
Достигнув 339, цена под воздействием вышедшего из зоны 340 предложения понизилась в направлении 320 до 325. По всей видимости, понижение будет продолжаться до 320. 320 - представляет собой уровень поддержки, который в настоящий момент пока не подтвержден. Поэтому допускаю корректировку цены и ниже 320.
Это понижение можно использовать для наращивания позиции, т.к. общее направление тренда – вверх.
Была закрыта часть позиции: 10 sh x 336.4 (+13.6 %)
Цель: Рост цены в район 350-360.
Позиция: 20 sh x 296 (+10.0 %)
Недельный ТФ:
Достигнув 339, цена под воздействием вышедшего из зоны 340 предложения понизилась в направлении 320 до 325. По всей видимости, понижение будет продолжаться до 320. 320 - представляет собой уровень поддержки, который в настоящий момент пока не подтвержден. Поэтому допускаю корректировку цены и ниже 320.
Это понижение можно использовать для наращивания позиции, т.к. общее направление тренда – вверх.
Была закрыта часть позиции: 10 sh x 336.4 (+13.6 %)
Цель: Рост цены в район 350-360.
Позиция: 20 sh x 296 (+10.0 %)
Сделка активна:
28-08-2021:
Недельный ТФ:
На продолжающейся коррекции цена опустилась до уровня 320, где, получив поддержку, снова возобновила свой рост (до 327). На текущий момент можно предположить, что уровень 320 является подтвержденной поддержкой. Понижением цены до 320 можно было использовать для наращивания позиции, чем я и воспользовался: buy 20 sh x 322,8.
Ближайшая цель: закрепление цены в районе 340.
Позиция: 40 sh x 309,4 (+5.8 %)
Недельный ТФ:
На продолжающейся коррекции цена опустилась до уровня 320, где, получив поддержку, снова возобновила свой рост (до 327). На текущий момент можно предположить, что уровень 320 является подтвержденной поддержкой. Понижением цены до 320 можно было использовать для наращивания позиции, чем я и воспользовался: buy 20 sh x 322,8.
Ближайшая цель: закрепление цены в районе 340.
Позиция: 40 sh x 309,4 (+5.8 %)
Сделка активна:
05-09-2021:
Недельный ТФ:
Наблюдается поглощение предложения из зоны сопротивления в районе 340. Цена двигается в диапазоне 320-340. Приближение к верхней и нижней границам этого диапазона можно использоваться для, соответственно, частичного закрытия и наращивания позиции. Общий тренд движения цены – вверх.
Ближайшая цель: закрепление цены в районе 340.
Позиция: 40 sh x 309,4 (+6.6 %)
Недельный ТФ:
Наблюдается поглощение предложения из зоны сопротивления в районе 340. Цена двигается в диапазоне 320-340. Приближение к верхней и нижней границам этого диапазона можно использоваться для, соответственно, частичного закрытия и наращивания позиции. Общий тренд движения цены – вверх.
Ближайшая цель: закрепление цены в районе 340.
Позиция: 40 sh x 309,4 (+6.6 %)
Сделка активна:
11-09-2021:
Недельный ТФ:
Объем торгов постепенно уменьшается. Несмотря на это, цена не понижается, делая попытки роста к 340 и каждый раз закрепляясь чуть выше уровня поддержки 320 – т.е. текущей активности покупателей достаточно для сопротивления продавцам. Это, в свою очередь, может свидетельствовать о понижении активности продавцов – т.е. о поглощении предложения из зоны выше 340.
Цена двигается в диапазоне 320-340. Приближение к верхней и нижней границам этого диапазона можно использоваться для, соответственно, частичного закрытия и наращивания позиции.
Ближайшая цель: закрепление цены в районе 340.
Позиция: 40 sh x 309,4 (+5,4 %)
Недельный ТФ:
Объем торгов постепенно уменьшается. Несмотря на это, цена не понижается, делая попытки роста к 340 и каждый раз закрепляясь чуть выше уровня поддержки 320 – т.е. текущей активности покупателей достаточно для сопротивления продавцам. Это, в свою очередь, может свидетельствовать о понижении активности продавцов – т.е. о поглощении предложения из зоны выше 340.
Цена двигается в диапазоне 320-340. Приближение к верхней и нижней границам этого диапазона можно использоваться для, соответственно, частичного закрытия и наращивания позиции.
Ближайшая цель: закрепление цены в районе 340.
Позиция: 40 sh x 309,4 (+5,4 %)
Сделка активна:
27-09-2021:
Недельный ТФ:
Цена консолидируется в диапазоне 320-340. Всё время нахождения цены в этом диапазоне объемы торгов остаются относительно стабильными, а сама цена большее время находится в нижней половине этого диапазона – это может свидетельствовать о пока еще сохраняющейся активности продавцов, не позволяющих цене сильно вырасти.
В случае поглощения предложения цена будет стремиться закрепиться непосредственно у уровня 340.
Ближайшая цель: закрепление цены в районе 340.
Позиция: 40 sh x 309,4 (+5,2 %)
Недельный ТФ:
Цена консолидируется в диапазоне 320-340. Всё время нахождения цены в этом диапазоне объемы торгов остаются относительно стабильными, а сама цена большее время находится в нижней половине этого диапазона – это может свидетельствовать о пока еще сохраняющейся активности продавцов, не позволяющих цене сильно вырасти.
В случае поглощения предложения цена будет стремиться закрепиться непосредственно у уровня 340.
Ближайшая цель: закрепление цены в районе 340.
Позиция: 40 sh x 309,4 (+5,2 %)
Сделка активна:
09-10-2021:
Недельный ТФ:
Цена на импульсе достигла 340 – верхней границы диапазона, в котором находилась довольно продолжительное время. Рост был сильным, цена закрылась практически на достигнутом максимуме – что свидетельствует о поглощении предложения с уровня 340. Т.е. цена при сохранении активности покупателей с большой вероятностью может продолжить рост.
Последующая неделя это подтвердила – объемы уже более увеличились, цена совершила мощный и сильный рост – на максимуме достигала 375. В районе этого уровня почувствовалось сопротивление продавцов – цена последние 3 торговые сессии находится под ним. Существует вероятность коррекции с этого уровня.
После сильного роста цены и последующей остановки была зафиксирована часть позиции:
SELL 20 sh x 365,30 (+18,1 %)
Часть позиции оставлена на случай продолжения роста цены. Если разовьётся коррекция – ближайшая остановка цены – у 340.
Ближайшая цель: формально - поставленная цель достигнута. Однако, пока существует вероятность продолжения роста цены - держу остаток позиции, жду развития ситуации.
Позиция: 20 sh x 309,4 (+20,6 %)
Недельный ТФ:
Цена на импульсе достигла 340 – верхней границы диапазона, в котором находилась довольно продолжительное время. Рост был сильным, цена закрылась практически на достигнутом максимуме – что свидетельствует о поглощении предложения с уровня 340. Т.е. цена при сохранении активности покупателей с большой вероятностью может продолжить рост.
Последующая неделя это подтвердила – объемы уже более увеличились, цена совершила мощный и сильный рост – на максимуме достигала 375. В районе этого уровня почувствовалось сопротивление продавцов – цена последние 3 торговые сессии находится под ним. Существует вероятность коррекции с этого уровня.
После сильного роста цены и последующей остановки была зафиксирована часть позиции:
SELL 20 sh x 365,30 (+18,1 %)
Часть позиции оставлена на случай продолжения роста цены. Если разовьётся коррекция – ближайшая остановка цены – у 340.
Ближайшая цель: формально - поставленная цель достигнута. Однако, пока существует вероятность продолжения роста цены - держу остаток позиции, жду развития ситуации.
Позиция: 20 sh x 309,4 (+20,6 %)
Итого 40 х уср.цене 296.