SPX500. Ежемесячный краткий обзор индекса. Февраль 2025

Ежемесячная рубрика с обзором индекса SPX500.
Январь был снова достаточно волатильным. Цена успела сходить и к отметке 5733, а под конец месяца обновить АТН, достигнув 6128. В целом такое движение ни на что особо не повлияло, но вот новостной фон может добавить негатива. В первую очередь это новые торговые пошлины и прочее, введенные Трампом. Рынок обязательно будет реагировать на такое. Краткосрочно - негативно. А вот долгосрочно я воспринимаю это достаточно позитивно, ведь многие не понимают и упускают из виду, что такие тарифы заставляют экономику США завязывать все цепочки на локальные рынки и страны (Юж. Америка, Канада и т.п.).

Что через 10-15 лет даст самую дешевую, логистически, цепочку поставок США, а это равнозначно самой эффективной системе, которая должна пройти через оплату цены разрыва сейчас.

Сложно сказать как будет среднесрочно, но я бы деньги из рынков США сейчас не забирал.

На данный момент ситуация следующая (сразу скажу, что ничего по пунктам не менял, так как и говорил в начале обзора - январь не особо повлиял на мой прогноз):

Положительный сценарий

1) Цена находится выше сильного блока сопротивления 4538 - 4752, который выступает в роли поддержки для роста. Однако, чтобы продолжился уверенный рост, этот блок нужно еще протестировать во время коррекции и получить от него отскок.
Расчетная глубина коррекции может быть до 4615 (это максимум, который я пока что закладываю). Это значение может быть достигнуто в течение всего коррекционного цикла, а не на первой же волне.
2) По волновому анализу сейчас цена находится в 5й волне роста 1М таймфрейма, а значит после ее завершения будет от трех до пяти волн медвежьего цикла, так что разгрузка рынка уже не за горами.
3) Индикаторы указывают на сохранении увеличенных торговых объемов со стороны покупателей, но в зону перекупленности цена уже вошла.
4) Добавил на график еще одну зеленую линию потенциала роста (более глобальную). Пока цена находится над ней переход в медвежий цикл не начнется, а вот локальные коррекции безусловно будут (с касанием этой линии или без).
5) Добавил на график еще одну локальную линию потенциала роста/поддержки - бледно-зеленая точечная. Она позволит более точно определить момент начала будущей коррекции.

Негативный сценарий

1) Перекупленность сохраняется, а это является первым признаком для необходимости разгрузки рынка.
2) Торговые объемы понемногу начинают снижаться, а это тоже признак начала разгрузки рынка.
3) Место закрытия декабрьской и январской свечей достаточно опасное, поэтому усиленное давление продавцов приведет к снижению цены в зону 5500 - 5600. А дальше может запуститься каскадное движение.
4) Если цена закрепится ниже 5600, то это откроет путь для еще более глубокой коррекции, т.к. будет пробита линия потенциала роста. При таком сценарии цена дойдет до 5100 - 5200 (март - апрель).
5) Закрепление цены ниже 5100 - 5200, открывает путь еще к более глубокой коррекции, т.к. будет пробита еще одна линия потенциала роста. При таком сценарии цена сможет дойти до первого сильного блока поддержки 4538 - 4752.


Итог: картина на данный момент все еще выглядит крайне напряженно и я все также рекомендую рассматривать хеджирующие позиции, а также продолжать постепенно фиксировать прибыль. В феврале я буду занимать выжидательную позицию.

И еще один момент. Если хотите, чтобы я сделал пост с моим ТОП-5 акций на 2025 год, то если этот обзор соберет 100 лайков (ракет) - я его подготовлю.
Также, если Вы хотите, чтобы я продолжил выпускать еженедельные обзоры по индексу NASDAQ, то напишите об этом в комментарии сюда.

Следите за обзорами, чтобы не пропустить разворот индекса и места, где я фиксирую позиции!

Спасибо за Ваши лайки (ракеты) и комментарии. Меня они мотивируют продолжать делать для Вас обзоры. Если Вам они нравятся и полезны, то не забывайте подписываться!

Всем профита!

#SPX500 #инвестирование #фондовыйрынок