Неделька хоть и началась у нас довольно позитивно с нефти в +3% и сиплом в районе all-time high, но не стоит забывать и о глобальной картине. Как всегда, не хочу лить воду и расписывать на три листа то, что можно сказать в нескольких абзацах…скорее всего, это из-за того, что у меня банально нет на это времени!
Все прекрасно понимают, что рано или поздно глобальные рынки накроет рецессия. По моим прогнозам, начало кризиса придётся на осень 2020 года, но инвесторам стоит готовиться уже сейчас и балансировать портфель по риску. Ведь вы же понимаете, что полетит на дно абсолютно весь risk-on – фонда, валюты развивающихся рынков, нефть и прочая товарка! Очень похоже, что следующая глобальный обвал будет вызван кризисом «кредитного долга» и очень даже вероятно, что триггер прилетит с Китая.
Может кто не обратил внимание, но рост долга домохозяйств в Китае пугает. Сравните цифры:
2010 года – долг составлял 2 трлн USD или 15% от ВВП; 2017 год – долг составлял около 6 трлн USD или 50% ВВП. Ниче так прирост, не правда ли? Я даже боюсь увидеть цифры за 2018 год.
Ладно, Китай Китаем, но цифры корпоративного долга в США - вот это уже реально стрём. Цифры в студию:
2007 год (если что, это предкризисный год, инфа для тех, кто родился в 2009) – долг американских корпораций составлял 5 трлн USD; 2019 год – корпоративный долг в асашай 9 трлн USD, а долги домохозяйств в штатах составляют около 14 трлн USD.
Глобальная картина тоже довольно интересно смотрится – 250 трлн USD или 320% глобального ВВП.
Также рекомендую обратить внимание на инверсию кривой доходности бондов США (смотри график идеи). Я уже писал об этом, но повторюсь еще раз – это хороший предвестник беды. Инверсия кривой уже произошла на многих участках, но сейчас самый сильный сигнал мы получим от разницы ставок 2-лет и 10-лет. Все внимание рынка на 10S2S! Хочешь узнать почему это важно? Как нибудь найду время на вебинар и объясню! Так, что не забудь подписаться в телеге)
Риск профили фонды, макростат, value, фин.анализ, межрыночный анализ... Все в одном посте не расскажешь, но есть еще один нюанс, на который я хочу обратить ваше внимание! Это соотношение капитализации фондового рынка США к ВВП и ожидаемая средняя годовая доходность инвестиции (в т.ч. дивы) при вложении в рынок акций США в последующие 8 лет:
Рынок сверх раздут! На сегодняшний день капитализация фонды США около 30 трлн USD, что составляет 143.5% ВВП. На основании макростатистических подсчетов среднегодовой процент доходности фондового рынка США в последующие 8 лет составит -2.1% (минус 2.1%) с текущих цен (в т.ч. дивиденды). Как говорит вам ваш брокер – желаем вам выгодных инвестиций! Как жаль, что их интересует не ваша доходность, а сколько вы заплатите комиссионных 🤫
Что делать? Какие инструменты макропрогнозирования рынка стоит использовать долгосрочному инвестору? Как правильно формировать инвестиционный портфель учитывай текущий бизнес-цикл? Со временем вы все узнаете на моем канале в виде вебинаров или обучающих постов! Пожелания пишите на имейл. Если тема интересна, поддержите лайками идею на TW.
Комментарий
⋅
На моем телеграмм Канале опубликовал продолжение данного поста, кому интересно - welcome) ссылка на ТГ ниже
@kataev_alex, если честно, я ни одного волновика практика не видел...даже если они волны и подгоняют под график, то все равно они торгуют уровни и тренды...сам по себе волновой - это просто разметка графика на истории с двумя вариантами развития событий - либо вверх, либо вниз ;d
kataev_alex
⋅
@YuriyIvashchenko, ну о рассказах про аналитику я думаю они все же зарабатывают на поесть)
YuriyIvashchenko
⋅
@kataev_alex, ну и хорошо, молодцы, что не сидят у мамки и папки на шее) Если получается зарабатывать, то хорошо...Главное не заниматься мошенничеством!
kataev_alex
⋅
@YuriyIvashchenko, мошенников под гидравлический пресс и в доменную печь на переплавку!)
UnknownUnicorn1036348
⋅
@YuriyIvashchenko у меня один вопрос: 8 из 10 топов - всегда что-то продают.. курсы, доступы в каналы, сигналы и т.д.. Вы же, в отличие от них - не продаете.. Как так? Опять же большинство топов - не могут предоставить статистику торгов (для реальной оценки их мастерства трейдинга, когда тебя начинают одолевать сомнения после их "переобуваний из лонга в шорт на ходу".. или же после отсутствия конкретики в идеях..) - у вас же есть статистика торгов на myfxbook
Так вот у меня вопрос: как так? почему вы не продаете курсы.. либо какие-то сигналы..
Если я правильно понял, то вы - больше как реал-трейдер.. а не аналитик-сказочник, как большинство других с "желтым значком возле ника"..
YuriyIvashchenko
⋅
@StAlKeRxXl, у меня есть свой проект, который ведёт команда. Скорее всего я его анонсирую в июне или конце мая...но там будет и бесплатное Обучение для людей с преподавателем! Лично у меня нет времени заниматься сигналами и т.п. Хотя групповое обучения я провожу обычно раз в год (двух недельный мастер класс скорее). А вот в моих проектах, которые менеджер команда Каждый независимо от финансового состояния сможет обучиться бесплатно! Преподавателей я оплачу со своего кармана. Выгода? Люди будут благодарны и я получу отличную рекламу проекта...да и помочь людям не стать на грабли тоже моральный плюс)
Плюс я заинтересован в инвестициях, но крайне крупных...это скорее назвать можно wealth management. Но в любом случае мои социальные каналы и усилия принесут свои плоды👍 Вот такая минутка правды)
kataev_alex
⋅
@YuriyIvashchenko, очень интересно, что за проект такой, жду с нетерпением