🤔 Что происходит? или аналитика по индексу S&P 500
Ниже публикую мое мнение исключительно в информационных целях.
Индекс широкого рынка активно снижался 2 недели, обнулив рост последних 4 месяцев. Особенно примечательна текущая неделя, где скорость и интенсивность снижения S&P500 обусловлена работой торговых алгоритмов крупных участников. Закрывались, как лонг позиции с целью фиксации прибыли, так и все остальные сделки чтобы выйти в кэш и, конечно же, маржин коллы добавили масла в огонь. Но это все про минувшие дни.
Чтобы понять про дальнейший сценарий событий, нужно отметить важных участников по прежнему находящихся в рынке, это:
- крупнейшие фонды с огромными средствами в управлении и консервативными стратегиями,
- держатели ETF и пайщики взаимных фондов (Mutual Fund) (думаю большая часть держателей паев еще в рынке),
- домохозяйства и частные инвесторы ранее приобретавшие готовые портфельные решения,
- хедж фонды, стратегии которых позволяют открывать короткие позиции.
📐📏Техническая картина:
Динамика индекса на графике показывает поддержку около значения 2860 и это ключевой уровень. Сейчас объясню почему с точки зрения теханализа.
Рассмотрим месячный таймфрейм: сейчас конец февраля и последний торговый день месяца, после закрытия сессии месячная свеча полностью сформируется.
Теперь сделаем проекцию на март.
Отметим на графике синим цветом линию тренда и обнаружим, что значение индекса над ней. И вот интрига марта заключается в том, где в понедельник откроется рынок. Если значение будет над трендом, высока вероятность отскока или даже возобновления роста индекса. Если откроемся под синей линией – продолжение падения рынка наиболее правдоподобный вариант.
Что может пойти не так?
❗️Предположим сегодня рынки удержатся на текущих значениях и спроецируют точку открытия в понедельник над описываемой линией – это сценарий на рост. Но в выходные может быть негативный информационный фон или события, которые, в свою очередь, приведут к открытию рынков с gap down под трендовой линией, таким образом, активировав алгоритмы на снижение.
❗️Еще важным значением будет удержание значения 2854, так как при его пробое сформируется паттерн на продажу - тест/ретест восходящего тренда на недельном таймфрейме.
Будем надеяться на позитивный сценарий.
А теперь предположим глубину снижения в случае продолжения «мясорубки».
Те участники которые до сих пор в рынке (описал их выше 👆), начнут закрывать позиции на подобие «снежного кома» обесценивая рынки все быстрее под девизом Быстрее! Ниже! Слабее!
Возможно ближайшей поддержкой такого падения будут более глобальные тренды (красные линии внизу) и монетарная политика ФРС.
Ниже публикую мое мнение исключительно в информационных целях.
Индекс широкого рынка активно снижался 2 недели, обнулив рост последних 4 месяцев. Особенно примечательна текущая неделя, где скорость и интенсивность снижения S&P500 обусловлена работой торговых алгоритмов крупных участников. Закрывались, как лонг позиции с целью фиксации прибыли, так и все остальные сделки чтобы выйти в кэш и, конечно же, маржин коллы добавили масла в огонь. Но это все про минувшие дни.
Чтобы понять про дальнейший сценарий событий, нужно отметить важных участников по прежнему находящихся в рынке, это:
- крупнейшие фонды с огромными средствами в управлении и консервативными стратегиями,
- держатели ETF и пайщики взаимных фондов (Mutual Fund) (думаю большая часть держателей паев еще в рынке),
- домохозяйства и частные инвесторы ранее приобретавшие готовые портфельные решения,
- хедж фонды, стратегии которых позволяют открывать короткие позиции.
📐📏Техническая картина:
Динамика индекса на графике показывает поддержку около значения 2860 и это ключевой уровень. Сейчас объясню почему с точки зрения теханализа.
Рассмотрим месячный таймфрейм: сейчас конец февраля и последний торговый день месяца, после закрытия сессии месячная свеча полностью сформируется.
Теперь сделаем проекцию на март.
Отметим на графике синим цветом линию тренда и обнаружим, что значение индекса над ней. И вот интрига марта заключается в том, где в понедельник откроется рынок. Если значение будет над трендом, высока вероятность отскока или даже возобновления роста индекса. Если откроемся под синей линией – продолжение падения рынка наиболее правдоподобный вариант.
Что может пойти не так?
❗️Предположим сегодня рынки удержатся на текущих значениях и спроецируют точку открытия в понедельник над описываемой линией – это сценарий на рост. Но в выходные может быть негативный информационный фон или события, которые, в свою очередь, приведут к открытию рынков с gap down под трендовой линией, таким образом, активировав алгоритмы на снижение.
❗️Еще важным значением будет удержание значения 2854, так как при его пробое сформируется паттерн на продажу - тест/ретест восходящего тренда на недельном таймфрейме.
Будем надеяться на позитивный сценарий.
А теперь предположим глубину снижения в случае продолжения «мясорубки».
Те участники которые до сих пор в рынке (описал их выше 👆), начнут закрывать позиции на подобие «снежного кома» обесценивая рынки все быстрее под девизом Быстрее! Ниже! Слабее!
Возможно ближайшей поддержкой такого падения будут более глобальные тренды (красные линии внизу) и монетарная политика ФРС.
