Я , часто вижу идеи от трейдеров такие как «Покупай и держи, чтобы не случилось» или «Холд, в ожидании Х10», которым ставят сотни лайков и когда видишь такую поддержку, становится страшно за людей, которые склонны поддерживать такие стратегии. Все они заложники легких денег , а легких денег в трейдинге нет. По статистике только 45 % счетов у брокеров на рынке акций и фьючерсов с положительным сальдо , а на крипто рынке и вовсе 30% . Основная причина это покупка на хаях и выход на низах или же долгосрочный инвестор с большой просадкой. Кто пришел в крипто трейдинг в 2017-2018 большинство уже все потеряли , а кто остался в страхе смотрят на идеи «Покупай и держи» . Инвесторы купившие криптовалюту в 2018 году и трейдеры акциями и фьючерсами в 2019 году , привыкшие следовать традиции «Покупай и держи, что бы ни происходило» узнали, что бычьи рынки растут не до бесконечности. Узнали, что хорошие фундаментальные параметры не всегда поддерживают цену акций компании или криптовалюты во время падения рынка, даже если эта компания или криптовалюта настоящая голубая фишка.
Сегодняшний рынок требует иных методов. Собираясь держать позицию в течение нескольких дней или даже недель, надо стремиться покупать инструменты, торгующиеся на ранних стадиях восходящего тренда или входить в шорт на ранних стадиях нисходящего тренда. Это дает максимум прибыли и минимум риска.
Прежде чем продолжить следует определиться какой метод торговли вам больше подходит.
Скальпирование подходит для людей подвижных, обладающих быстрой реакцией и свободным временем в течение дня. Сделка занимает от нескольких секунд до нескольких минут.
Моментум дневные трейдеры это те, кто открывает и закрывает позиции в течение одного торгового дня, зарабатывая на внутридневных трендах.
Свинг трейдинг или торговля на колебаниях предусматривает удержание позиции в среднем от двух до пяти дней этот стиль стал сейчас одним из самых популярных.
Позиционная торговля, о которой Я говорил выше, сейчас мало кто торгует из профессиональных трейдеров зачастую это инвесторы, пострадавшие на медвежьем рынке.
Трендовая торговля - главная тактика здесь в том, чтобы купить инструмент которой идет вверх и держать его на протяжении всего восходящего тренда. Или же трейдер может продать инструмент в шорт в начале нисходящего тренда и держать позицию до тех пор, пока длится нисходящий тренд. Таким образом, здесь позиции удерживаются по нескольку дней и даже недель .
Мне предпочтительнее Свинг трейдинг и Трендовая торговля и поэтому моя стратегия направлена трейдерам выбравшим этот же метод торговли. Я смотрел несколько онлайн курсов, но они все как под копирку и ничему новому не учат это все есть в книжках, прочитал много книг , но все книги похожи и попахивают старостью , посещал Живые тренинги А.Пурнова, А.Герчика (рекомендую всем атмосфера сногсшибательная), много полезного перенял у обоих трейдеров , но не увидел четкого алгоритма и объяснения почему акции , фьючерсы , индексы в моменте скачут на 1-3% за короткий промежуток времени , а затем могут так же быстро снижаться, кто то объясняет объемами ,свечами, кто то сетапами и прочими аргументами , но все же нет четкого объяснения. Первое , на что Я обратил внимание это на скачок нефти после отчетов о кол ве буровых установок или запасах. В 16:30 выходит новость , брент летит на 1% за первую минуту т.е. уже в 16:31 + 1% , та же история совсем свежая с Догекоином и Битком, когда после Твит Маска в 16:00 , уже в 16:01 инструменты прибавляют по 10% , физически за такое время не успеешь совершить сделку и пришел к выводу , что торгуют инфо боты, через 15 минут смотришь на график, а тут тебе уже и объем и сетап , но сильный тренд ослабевает через 15 минут и надо ждать отката, а точку входа с минимальным риском уже упустил . Я для себя нашел объяснения многим объемам, сетапам и прочим фигурам - новостным фоном и новостными ботами.
Итак на основе своего опыта , с учетом метода торговли Свинг-Трейдинг и Трендовая торговля, Я сделал следующий алгоритм при торговле акциями(США) и фьючерсами (индексами):
1 . В режиме онлайн на протяжении всего торгового дня смотрю фьючерсы SP500, NASDAQ, как торгуются вверх или вниз. Анализирую в какую сторону направлены их краткосрочные и долгосрочные тренды .
2. Анализирую как закрылись накануне азиатские и Европейские рынки с повышением или понижением . Как реагирует на это американские индексные фьючерсы.
3. Смотрю какие выходят или ожидаются экономические отчеты. В зависимости от текущих экономических условий отчеты могут влиять на рынки достаточно сильно .
4. Далее перехожу к новостям по акциям и фьючерсам на финансовых сайтах (ссылки делать нельзя, пишу на русском брифинг.ком , воллстритджуорнал.ком Блумберг.ком , маркетвотч.ком).
5. Анализирую , как мой сетап и алгоритм входа на рынок , соотносятся с настроением рынка. Простой пример, если вы планируете купить акции COCA COLA , а фьючерсы SP500 падают и краткосрочные и долгосрочные тренды смотрят вниз, то задумайтесь следует ли применять свою стратегию входа в лонг , даже если ваш сетап, сейчас виден на графике.
6. Если мой Сетап и алгортим входа на рынок, поддержан соответствующим трендом индексных фьючерсов в настоящий момент и в краткосрочной перспективе, а также новостным фоном, то вхожу в сделку.
Планирование и подготовка составляют значительную часть в трейдинге. Как здесь можно спрямить путь, я не знаю.
Если статья получит достаточно хороших отзывов и Я пойму, что Вам было интересно , то опубликую Базовые Сетапы , для успешной торговли .
Ожидания от предстоящей недели
Отчеты о прибылях и убытках будут доминировать на следующей неделе, вне зависимости от решений по пакету инфраструктуры или объявлению налога на прирост капитала.
Экономические отчеты, которые выйдут на предстоящую неделю, включают обновленную информацию о заказах на товары длительного пользования, незавершенных продажах жилья и ВВП. Индекс будет находится полностью во власти отчетов и никакие фигуры на предстоящую неделю рисовать не имеет смысла. Только уровни поддержки и сопротивления.
26 апреля должны появиться отчеты от Albertsons (NYSE: ACI ), Tesla ( TSLA ) и NXP Semi (NASDAQ: NXPI ); BP (NYSE: BP ), UPS (NYSE: UPS ), General Electric (NYSE: GE ), Alphabet (NASDAQ: GOOG ), Microsoft ( OTCPK: MFST ) и Starbucks (NASDAQ: SBUX ) 27 апреля; Humana (NYSE: HUM ), Boeing ( BA ), Apple (NASDAQ: AAPL ), Ford (NYSE: F ), Qualcomm (NASDAQ: QCOM ) и General Dynamics (NYSE: GD ) 28 апреля; Comcast (NASDAQ: CMCSA), Merck (NYSE: MRK ), Caterpillar (NYSE: CAT ), Northrop Grumman (NYSE: NOC ), Amazon (NASDAQ: AMZN ), Nio (NYSE: NIO ) и US Steel (NYSE: X ) 29 апреля; а также Exxon Mobil (NYSE: XOM ), Chevron (NYSE: CVX ) и AbbVie (NYSE: ABBV ) 30 апреля.
По последним данным аналитиков Уолл-стрит, Tesla ( TSLA) имеет хорошие шансы превзойти консенсус-прогнозы выручки в первом квартале в 10,5 млрд долларов и прибыли на акцию в 0,75 доллара с учетом сильных показателей реализации за первый квартал.
Сегодняшний рынок требует иных методов. Собираясь держать позицию в течение нескольких дней или даже недель, надо стремиться покупать инструменты, торгующиеся на ранних стадиях восходящего тренда или входить в шорт на ранних стадиях нисходящего тренда. Это дает максимум прибыли и минимум риска.
Прежде чем продолжить следует определиться какой метод торговли вам больше подходит.
Скальпирование подходит для людей подвижных, обладающих быстрой реакцией и свободным временем в течение дня. Сделка занимает от нескольких секунд до нескольких минут.
Моментум дневные трейдеры это те, кто открывает и закрывает позиции в течение одного торгового дня, зарабатывая на внутридневных трендах.
Свинг трейдинг или торговля на колебаниях предусматривает удержание позиции в среднем от двух до пяти дней этот стиль стал сейчас одним из самых популярных.
Позиционная торговля, о которой Я говорил выше, сейчас мало кто торгует из профессиональных трейдеров зачастую это инвесторы, пострадавшие на медвежьем рынке.
Трендовая торговля - главная тактика здесь в том, чтобы купить инструмент которой идет вверх и держать его на протяжении всего восходящего тренда. Или же трейдер может продать инструмент в шорт в начале нисходящего тренда и держать позицию до тех пор, пока длится нисходящий тренд. Таким образом, здесь позиции удерживаются по нескольку дней и даже недель .
Мне предпочтительнее Свинг трейдинг и Трендовая торговля и поэтому моя стратегия направлена трейдерам выбравшим этот же метод торговли. Я смотрел несколько онлайн курсов, но они все как под копирку и ничему новому не учат это все есть в книжках, прочитал много книг , но все книги похожи и попахивают старостью , посещал Живые тренинги А.Пурнова, А.Герчика (рекомендую всем атмосфера сногсшибательная), много полезного перенял у обоих трейдеров , но не увидел четкого алгоритма и объяснения почему акции , фьючерсы , индексы в моменте скачут на 1-3% за короткий промежуток времени , а затем могут так же быстро снижаться, кто то объясняет объемами ,свечами, кто то сетапами и прочими аргументами , но все же нет четкого объяснения. Первое , на что Я обратил внимание это на скачок нефти после отчетов о кол ве буровых установок или запасах. В 16:30 выходит новость , брент летит на 1% за первую минуту т.е. уже в 16:31 + 1% , та же история совсем свежая с Догекоином и Битком, когда после Твит Маска в 16:00 , уже в 16:01 инструменты прибавляют по 10% , физически за такое время не успеешь совершить сделку и пришел к выводу , что торгуют инфо боты, через 15 минут смотришь на график, а тут тебе уже и объем и сетап , но сильный тренд ослабевает через 15 минут и надо ждать отката, а точку входа с минимальным риском уже упустил . Я для себя нашел объяснения многим объемам, сетапам и прочим фигурам - новостным фоном и новостными ботами.
Итак на основе своего опыта , с учетом метода торговли Свинг-Трейдинг и Трендовая торговля, Я сделал следующий алгоритм при торговле акциями(США) и фьючерсами (индексами):
1 . В режиме онлайн на протяжении всего торгового дня смотрю фьючерсы SP500, NASDAQ, как торгуются вверх или вниз. Анализирую в какую сторону направлены их краткосрочные и долгосрочные тренды .
2. Анализирую как закрылись накануне азиатские и Европейские рынки с повышением или понижением . Как реагирует на это американские индексные фьючерсы.
3. Смотрю какие выходят или ожидаются экономические отчеты. В зависимости от текущих экономических условий отчеты могут влиять на рынки достаточно сильно .
4. Далее перехожу к новостям по акциям и фьючерсам на финансовых сайтах (ссылки делать нельзя, пишу на русском брифинг.ком , воллстритджуорнал.ком Блумберг.ком , маркетвотч.ком).
5. Анализирую , как мой сетап и алгоритм входа на рынок , соотносятся с настроением рынка. Простой пример, если вы планируете купить акции COCA COLA , а фьючерсы SP500 падают и краткосрочные и долгосрочные тренды смотрят вниз, то задумайтесь следует ли применять свою стратегию входа в лонг , даже если ваш сетап, сейчас виден на графике.
6. Если мой Сетап и алгортим входа на рынок, поддержан соответствующим трендом индексных фьючерсов в настоящий момент и в краткосрочной перспективе, а также новостным фоном, то вхожу в сделку.
Планирование и подготовка составляют значительную часть в трейдинге. Как здесь можно спрямить путь, я не знаю.
Если статья получит достаточно хороших отзывов и Я пойму, что Вам было интересно , то опубликую Базовые Сетапы , для успешной торговли .
Ожидания от предстоящей недели
Отчеты о прибылях и убытках будут доминировать на следующей неделе, вне зависимости от решений по пакету инфраструктуры или объявлению налога на прирост капитала.
Экономические отчеты, которые выйдут на предстоящую неделю, включают обновленную информацию о заказах на товары длительного пользования, незавершенных продажах жилья и ВВП. Индекс будет находится полностью во власти отчетов и никакие фигуры на предстоящую неделю рисовать не имеет смысла. Только уровни поддержки и сопротивления.
26 апреля должны появиться отчеты от Albertsons (NYSE: ACI ), Tesla ( TSLA ) и NXP Semi (NASDAQ: NXPI ); BP (NYSE: BP ), UPS (NYSE: UPS ), General Electric (NYSE: GE ), Alphabet (NASDAQ: GOOG ), Microsoft ( OTCPK: MFST ) и Starbucks (NASDAQ: SBUX ) 27 апреля; Humana (NYSE: HUM ), Boeing ( BA ), Apple (NASDAQ: AAPL ), Ford (NYSE: F ), Qualcomm (NASDAQ: QCOM ) и General Dynamics (NYSE: GD ) 28 апреля; Comcast (NASDAQ: CMCSA), Merck (NYSE: MRK ), Caterpillar (NYSE: CAT ), Northrop Grumman (NYSE: NOC ), Amazon (NASDAQ: AMZN ), Nio (NYSE: NIO ) и US Steel (NYSE: X ) 29 апреля; а также Exxon Mobil (NYSE: XOM ), Chevron (NYSE: CVX ) и AbbVie (NYSE: ABBV ) 30 апреля.
По последним данным аналитиков Уолл-стрит, Tesla ( TSLA) имеет хорошие шансы превзойти консенсус-прогнозы выручки в первом квартале в 10,5 млрд долларов и прибыли на акцию в 0,75 доллара с учетом сильных показателей реализации за первый квартал.
Хочешь хороших денег – умей выжидать