Недоторговывать?
Возможно, вы спросите: «Неужели такое может быть или же это понятие искусственно создают брокерские фирмы, чтобы больше заработать на комиссиях?» Для некоторых трейдеров, которые пытаются стать полноценными трейдерами (с полной занятостью), недоторговля - это очень реальная проблема. Которая не дает им возможности зарабатывать достаточно, чтобы обеспечить себе достойный уровень жизни за счет трейдинга. Для трейдеров, торгующих от случая к случаю (у которых это не является основной деятельностью), это не проблема. Потому, что у них нет требований, чтобы их торговля генерировала профит, который бы покрывал их оплату ипотеки, расходы на автомобиль или другие счета. Но для активных трейдеров с полной занятостью, недоторговля может привести к потере средств к существованию. Есть много причин, почему трейдеры недоторговывают.
Первая причина является самой очевидной. В основном это то, что некоторые трейдеры слишком боятся торговать так, как это требуется профессиональному трейдеру. Потому, что они просто не склонны к риску как профессиональный трейдер. Человек, который не склонен к риску, скорее предпочтет меньшую доходность с фиксированными рисками, чем более высокую доходность с неизвестными рисками. Здесь можно утверждать, что это возможно, и даже разумно, торговать в такой манере, когда человек не склонен к риску. Но я сравниваю, стремление избегать риски, с тем, что человек просто не может принять риски активного дейтрейдинга. Нет ничего плохого в том, чтобы избегать рисков. Многие люди делают это. Однако, чтобы быть трейдером, человек должен принимать риски и активно совершать сделки. Здесь не должно быть никаких колебаний и сомнений. Каждая секунда на счету, и трейдер может упустить сделку, если он будет бояться принять риск в ней. Как только появляется возможность совершить сделку, трейдер должен ее проанализировать и определить, имеет ли он в ней приемлемое соотношение риск/прибыль. Если да, трейдер должен действовать немедленно. Он должен иметь уверенность в своей торговой стратегии.
Еще один пример недоторговли во избежание рисков - это неумение вывести вашу торговлю на следующий уровень. Хотя этот тип трейдера делает все правильно. Он разработал надежную торговую стратегию, которую он протестировал на демо, с использованием данных в режиме реального времени, а затем начал торговать по ней, используя объем 100 акций. После успешных трейдов по 100 акций через какое-то время, он переходит на 200 акций и потом на 500 акций. Но, однако, психологически он не может войти в позицию объемом 1000 акций. Возможно, потому что в первый раз, когда он брал такой объем, у него был большой убыток. Или, может быть, он боится, что этот небольшой шаг приведет к большей потере, чем, если бы он торговал по 100 акций. Независимо от причины, трейдер, не торгующий достаточно большим объемом - не получает достаточной прибыли, чтобы получить отвечающую его требованиям доходность.
Торговля, не подкрепленная достаточным капиталом - это еще один фактор, который приводит к недоторговле. В этом случае размер депозита трейдера не позволяет ему торговать нужным объемом в позиции, чтобы получить достаточную прибыль. Несмотря на то, что брокерские фирмы и проп-компании предоставляют различные уровни кредитных плечей (leverage), сумма покупательной способности (BP- buying power) должна быть достаточной для того, чтобы трейдер мог торговать достаточным объемом и имел возможность одновременно удерживать несколько позиций.
И последнее, трейдеру, который недоторговывает, необходимо изучить свой торговый план. Потому что, торговый план также может привести к недоторговле.
Хотите, верьте или нет, но многие трейдеры действительно не имеют вообще никакого плана. Они не готовятся к торговому дню и начинают искать трейды, только когда открывается рынок. Они прыгают с графика на график и не имеют действующего плана, чтобы начать день. Эти трейдеры целый день бесполезно ищут акции для торговли, и таким образом упускают очень много возможностей.
Некоторые трейдеры страдают от слишком сложного торгового плана и слишком большого количества правил или переменных. Либо у них слишком много индикаторов на их графиках, либо у них слишком много правил в стратегии. Это называется «аналитический паралич» (analysis paralysis).
Investopedia описывает аналитический паралич как ситуацию, которая «…происходит, когда человек настолько теряется в процессе рассмотрения и оценки различных данных, что он не может принять какое-либо решение. Аналитический паралич может произойти в принятии различных решений, включая инвестиционные решения, такие как покупка или продажа ценных бумаг. Бездействие или пассивность в принятии решений, которые он вызывает, может легко привести к потерям в портфеле или упущенным шансам к большой прибыли…». Не должно быть удивительным, что я обычно наблюдаю это у трейдеров, которые имеют инженерное, математическое или медицинское образование. Потому что они пытаются рассматривать трейдинг больше с техническим подходом, чем с творческим.
История трейдера
Гарольд был автомобильным инженером на пенсии, который решил торговать полный рабочий день. Он был очень хорошо осведомлен о фондовом рынке и любил собирать отдельные акции для выручки на свой накопительный пенсионный счет. После нескольких месяцев торговли с нами он позвонил, чтобы закрыть свой счет. Он сказал: «У меня есть получше дела на весь день, чем ждать, когда в акциях сработает сетап по моей стратегии». Когда я спросил его, какая у него стратегия, он ответил: «Я использую систему, основанную на Индексе относительной силы (RSI), которая объединяет пересечение 30-минутной скользящей средней, линий Боллинджера и индикатор балансового объема (OBV). Я протестировал ее с использованием исторических данных и получил потрясающие результаты".
Урок
Гарольд поступил правильно, убедившись, что его стратегия работает, прежде чем он начал торговать реальными деньгами. Тестирование торговой стратегии является хорошим началом.
Убедитесь в качестве котировок, проверьте тиковые данные, а не только цену закрытия на минутной свече. Однако даже после того, как вы найдете стратегию, которая работает, убедитесь, что вы тестируете ее в демо-платформе с котировками в режиме реального времени. В случае Гарольда его стратегия была слишком «жесткой», чтобы успешно ее торговать днем. Я порекомендовал ему найти дополнительные стратегии, чтобы торговать вместе с его нынешней. Другой вариант, который я ему предложил, заключался в том, чтобы настроить его текущую стратегию так, чтобы она давала больше торговых сигналов.
Резюме
Недоторговля, как и переторговля, - это ошибка, которая может привести трейдера к потерям.
Существует множество причин, которые могут привести трейдера к недоторговле, включая недостаточный размер капитала, торговлю без плана и страдания от «аналитического паралича». Однако основная причина заключается в том, что трейдер не может принять необходимые риски, как это делают профессиональные трейдеры. К сожалению, нет жесткого и быстрого способа определить, попадаете ли вы в эту категорию трейдеров. Все трейдеры, которые потерпели или терпят неудачу, должны внимательно оценить себя и определить, есть ли у них склонность к риску, чтобы заниматься трейдингом как профессионалы.
Возможно, вы спросите: «Неужели такое может быть или же это понятие искусственно создают брокерские фирмы, чтобы больше заработать на комиссиях?» Для некоторых трейдеров, которые пытаются стать полноценными трейдерами (с полной занятостью), недоторговля - это очень реальная проблема. Которая не дает им возможности зарабатывать достаточно, чтобы обеспечить себе достойный уровень жизни за счет трейдинга. Для трейдеров, торгующих от случая к случаю (у которых это не является основной деятельностью), это не проблема. Потому, что у них нет требований, чтобы их торговля генерировала профит, который бы покрывал их оплату ипотеки, расходы на автомобиль или другие счета. Но для активных трейдеров с полной занятостью, недоторговля может привести к потере средств к существованию. Есть много причин, почему трейдеры недоторговывают.
Первая причина является самой очевидной. В основном это то, что некоторые трейдеры слишком боятся торговать так, как это требуется профессиональному трейдеру. Потому, что они просто не склонны к риску как профессиональный трейдер. Человек, который не склонен к риску, скорее предпочтет меньшую доходность с фиксированными рисками, чем более высокую доходность с неизвестными рисками. Здесь можно утверждать, что это возможно, и даже разумно, торговать в такой манере, когда человек не склонен к риску. Но я сравниваю, стремление избегать риски, с тем, что человек просто не может принять риски активного дейтрейдинга. Нет ничего плохого в том, чтобы избегать рисков. Многие люди делают это. Однако, чтобы быть трейдером, человек должен принимать риски и активно совершать сделки. Здесь не должно быть никаких колебаний и сомнений. Каждая секунда на счету, и трейдер может упустить сделку, если он будет бояться принять риск в ней. Как только появляется возможность совершить сделку, трейдер должен ее проанализировать и определить, имеет ли он в ней приемлемое соотношение риск/прибыль. Если да, трейдер должен действовать немедленно. Он должен иметь уверенность в своей торговой стратегии.
Еще один пример недоторговли во избежание рисков - это неумение вывести вашу торговлю на следующий уровень. Хотя этот тип трейдера делает все правильно. Он разработал надежную торговую стратегию, которую он протестировал на демо, с использованием данных в режиме реального времени, а затем начал торговать по ней, используя объем 100 акций. После успешных трейдов по 100 акций через какое-то время, он переходит на 200 акций и потом на 500 акций. Но, однако, психологически он не может войти в позицию объемом 1000 акций. Возможно, потому что в первый раз, когда он брал такой объем, у него был большой убыток. Или, может быть, он боится, что этот небольшой шаг приведет к большей потере, чем, если бы он торговал по 100 акций. Независимо от причины, трейдер, не торгующий достаточно большим объемом - не получает достаточной прибыли, чтобы получить отвечающую его требованиям доходность.
Торговля, не подкрепленная достаточным капиталом - это еще один фактор, который приводит к недоторговле. В этом случае размер депозита трейдера не позволяет ему торговать нужным объемом в позиции, чтобы получить достаточную прибыль. Несмотря на то, что брокерские фирмы и проп-компании предоставляют различные уровни кредитных плечей (leverage), сумма покупательной способности (BP- buying power) должна быть достаточной для того, чтобы трейдер мог торговать достаточным объемом и имел возможность одновременно удерживать несколько позиций.
И последнее, трейдеру, который недоторговывает, необходимо изучить свой торговый план. Потому что, торговый план также может привести к недоторговле.
Хотите, верьте или нет, но многие трейдеры действительно не имеют вообще никакого плана. Они не готовятся к торговому дню и начинают искать трейды, только когда открывается рынок. Они прыгают с графика на график и не имеют действующего плана, чтобы начать день. Эти трейдеры целый день бесполезно ищут акции для торговли, и таким образом упускают очень много возможностей.
Некоторые трейдеры страдают от слишком сложного торгового плана и слишком большого количества правил или переменных. Либо у них слишком много индикаторов на их графиках, либо у них слишком много правил в стратегии. Это называется «аналитический паралич» (analysis paralysis).
Investopedia описывает аналитический паралич как ситуацию, которая «…происходит, когда человек настолько теряется в процессе рассмотрения и оценки различных данных, что он не может принять какое-либо решение. Аналитический паралич может произойти в принятии различных решений, включая инвестиционные решения, такие как покупка или продажа ценных бумаг. Бездействие или пассивность в принятии решений, которые он вызывает, может легко привести к потерям в портфеле или упущенным шансам к большой прибыли…». Не должно быть удивительным, что я обычно наблюдаю это у трейдеров, которые имеют инженерное, математическое или медицинское образование. Потому что они пытаются рассматривать трейдинг больше с техническим подходом, чем с творческим.
История трейдера
Гарольд был автомобильным инженером на пенсии, который решил торговать полный рабочий день. Он был очень хорошо осведомлен о фондовом рынке и любил собирать отдельные акции для выручки на свой накопительный пенсионный счет. После нескольких месяцев торговли с нами он позвонил, чтобы закрыть свой счет. Он сказал: «У меня есть получше дела на весь день, чем ждать, когда в акциях сработает сетап по моей стратегии». Когда я спросил его, какая у него стратегия, он ответил: «Я использую систему, основанную на Индексе относительной силы (RSI), которая объединяет пересечение 30-минутной скользящей средней, линий Боллинджера и индикатор балансового объема (OBV). Я протестировал ее с использованием исторических данных и получил потрясающие результаты".
Урок
Гарольд поступил правильно, убедившись, что его стратегия работает, прежде чем он начал торговать реальными деньгами. Тестирование торговой стратегии является хорошим началом.
Убедитесь в качестве котировок, проверьте тиковые данные, а не только цену закрытия на минутной свече. Однако даже после того, как вы найдете стратегию, которая работает, убедитесь, что вы тестируете ее в демо-платформе с котировками в режиме реального времени. В случае Гарольда его стратегия была слишком «жесткой», чтобы успешно ее торговать днем. Я порекомендовал ему найти дополнительные стратегии, чтобы торговать вместе с его нынешней. Другой вариант, который я ему предложил, заключался в том, чтобы настроить его текущую стратегию так, чтобы она давала больше торговых сигналов.
Резюме
Недоторговля, как и переторговля, - это ошибка, которая может привести трейдера к потерям.
Существует множество причин, которые могут привести трейдера к недоторговле, включая недостаточный размер капитала, торговлю без плана и страдания от «аналитического паралича». Однако основная причина заключается в том, что трейдер не может принять необходимые риски, как это делают профессиональные трейдеры. К сожалению, нет жесткого и быстрого способа определить, попадаете ли вы в эту категорию трейдеров. Все трейдеры, которые потерпели или терпят неудачу, должны внимательно оценить себя и определить, есть ли у них склонность к риску, чтобы заниматься трейдингом как профессионалы.
