Максимумы Окт 2023 достигли идеальной зоны сопротивления (640-670) для среднесрочной волны роста с низов Фев 2022.
Как и в основных активах энергетического сектора РФ, структура цены MOEX:TATN располагает для продолжения средн.срочной коррекции в зону поддержки 570-515. В случае, если данный сценарий реализуется, падение цены до этих уровней будет представлять хорошую возможность для формирования позиции на перспективу как минимум еще одной волны роста в 2024 году.
Также на дневном графике заметны первые признаки как минимум краткосрочной смены тренды и ценовой слабости: не закрытый гэп вниз из зоны сопротивления 11.10 на очень высоком объеме торгов (дистрибуция); началом разворота краткосрочных 8/21Д средних вниз; падением ценой ниже этих средних.
Пока цена находится ниже 650, ожидаю продолжение движения глубже в зону поддержки к 570-515.
Торгового плана по инструменту на текущих уровнях не имею. В случае падения цены в зону поддержки, консолидации в этой зоне, при появлении признаков аккумулирования, разворота 8/21Д средних вверх. Я буду готов формировать позицию в низко рискованных точках выхода при явных признаках силы (роста цены выше локальных линий сопротивления).
Мои торги MOEX:TATN с Июл-Сент показаны на графике оранжевыми линии. Линия снизу: покупка/добавление к позиции; Линия сверху: продажа и полная продажа (две линии).
Анализ требует пересмотра при движении цены выше 670 или падения ниже 510.
Надо же додуматься шортить татнефть на таком внешнем фоне =)
artemfedorov
⋅
@Exp-rise, спасибо за комментарий. Согласен с Вами, что на текущий момент идеальной точкой входа в шорт нет.
Основная задача данного анализа - предоставить систему координат для возможных уровней полной/частичной фиксации прибыли для позиций лонг в зонах сопротивления, а также сориентировать инвестеров о важных, по моему мнению, локальных и среднесрочных признаках смены тренда для выстраивания индивидуальных инвестиционных решений.
dinarpokerstar
⋅
У Вас завершилась пятиволновка, но коррекцию Вы отмерили лишь от пятой волны. Разве не от всей пятиволновки надо отмерять? Тогда коррекция должна быть более глубокой, в район ~450...
artemfedorov
⋅
@dinarpokerstar, спасибо за вопрос. Вы правы - нужно отмерять от всей пяти волновой структуры, тогда когда она завершилась. В рамках моего анализа, цена достигла идеальных уровней для завершения лишь третьей волны из пяти и находится на старте четвертой волны коррекции.
Вольны по своей природе фрактальны, т.е. состоят из под-волн и всегда находятся внутри волн большей структуры. Завершились лишь полная импульсная структура внутри третьей волны.
В данном случае с TATN мой анализ предполагает, что волновая структура растущего тренда с низов марта 2022 имеем импульсивную пяти-волновую структуру. Как правило, мы ждем окончание третей волны роста внутри пяти волновой структуры на уровнях фибоначчи 1.382-1.618% от волн 1-2 (с возможностью растяжения на уровни выше в случае сильно бычих рынков). Цена TATN как раз достигла нужных нам уровней для окончания третьей волны, откуда начала пока еще локальную коррекцию.
Для определения идеальной зоны поддержки для коррекции в рамках четвертой волны внутри импульса, следует: а. ориентироваться на уровни 1.00-1.236% (в случае если третья волна завершилась на 1.618%); б. рассчитать уровни фибоначчи от третьей волны (с низов волны 2), где уровни 0.236-0.382% будут идеальной зоной поддержки.