VladimirRozenshtok
Длинная

ТМК, долгосрочный рост.

MOEX:TRMK   ПАО ТМК
ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) в 4-м квартале 2018 года увеличило EBITDA по МСФО на 9% по сравнению с аналогичным показателем кварталом ранее - до 179 млн.$. Что чуть хуже ожиданий аналитиков (11% и 182 млн.$)
Выручка ТМК в прошлом квартале выросла на 5%, до 1,264 млрд.$. Что так же ниже ожиданий аналитиков (6%, и 1,278 млрд.$).
В целом ТМК ожидает увеличения показателя EBITDA в 2019 году на фоне дальнейшего роста показателей всех дивизионов компании, так же увеличилась рентабельность по показателю EBITDA.

Российский дивизион ТМК в 2018 году увеличил показатель EBITDA на 5%, до 485 миллионов долларов, выручку – на 9%, до 3,442 миллиарда долларов на фоне увеличения объемов реализации, повышения цен на продукцию и улучшения структуры за счет увеличения доли труб нефтегазового сортамента (OCTG). Показатель EBITDA Американского дивизиона вырос на 44%, до 164 миллионов долларов, выручка – на 36%, до 1,349 миллиарда долларов, прежде всего, в связи с улучшением конъюнктуры нефтегазового рынка США и ростом объемов реализации труб OCTG. Европейский дивизион увеличил EBITDA на 81%, до 51 миллиона долларов, выручку – на 27%, до 308 миллионов долларов.
ТМК является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора и объединяет 28 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в России и США. Основным бенефициаром компании является председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский. ТМК по итогам 2018 года увеличила отгрузку стальных труб на 6%, до 4,01 миллиона тонн. (Источник: агенство экономической информации "Прайм")

Рекомендации к покупке акций данной компании как на Московской бирже (ТМК) так и на Лондонской бирже ( TRMK адр).
Средне-Долгий срок инвестирования около 1 года, с целью 70-75 рублей за акцию на Московской бирже (при текущих около 48 рублей за акцию)
Доля портфеля 10-15%

Сделка активна: Новость:
ТМК заключила договор купли-продажи акций с Tenaris, производителем бесшовных и сварных труб, на продажу 100% акций IPSCO Tubulars Inc. Об этом сообщила российская компания. Общая цена сделки составляет $1,209 млрд, без учета денежных средств и долговых обязательств на балансе, но включает в себя $270 млн оборотного капитала.

Для спекулянтов, закрытие позиции по текущим ценам 58.8 руб.
Для долгосрочных инвесторов ждем цели в 70 руб.
Комментарий: ТМК запустит цифрового двойника компании, что позволит проработать несколько сценариев снабжения, производства, продаж, взаимодействия. Потенциальное снижение издержек на 2-3%, что обеспечит рост EBITDA на 13-14% и рентабельность на 2% до $550 млн. от уровня 2018г.
Цель держать до уровня 70-75 рублей за акцию.
Домой Скринер акций Скринер форекс Скринер криптовалют Экономический календарь Шоу О проекте Особенности Цены Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Графики TradingView для сайтов Легкая версия графиков Справочный центр Приведи друга Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Wiki Твиттер
Профиль Настройка профиля Счёт и оплата Приведи друга Мои запросы в поддержку Справочный центр Опубликовано идей Подписчики Подписан Личные сообщения Чат Выйти