Common8Sense
Длинная

покупка Транснефть (TRNFP)__198 100__(07/02/17)

MOEX:TRNFP   ТРАНСНЕФТЬ
320 3 12
Транснефть. Данные за 6 мес. 16 года_(МСФО)

Валюта баланса - млн. руб (изменения г. / г. на периодической отчетности).

Выручка = 211 642 (+ 4,3%)
Опер. прибыль = 64 445 (- 22,6%)
Чистая прибыль = 48 036 (+ 1,5%)
Долг (short+lond term) = 656 957 (- 5,8%)
Результат опер. деят-ти = 185 146 (- 12,5%)
Свобод. ден. поток, FCF = 28 975 (+ 86,7%)
================
Справедливая цена = 269 045 (понятие "справедливая цена не значит, что акция моментально придет к этому значению...идти может и 2-3 года, может и с коррекциями по пути).
====================
В прошлый раз заходил в бумагу на 144 тр, и рано вышел..(+14,5%).
В итоге тикер вырос до 220 тр, буквально за 2,5 месяца (+ 52%).
================
Зона 180-193 тр - зона покупок
Сделка активна: добавляемся на 38% от первой позиции 188 000__(09.02.17)
snapshot
Комментарий: Выручка Транснефти за 2016 г. по МСФО выросла на 32,4 млрд руб. +4,0% преимущественно за счет роста выручки от оказания услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов.
Показатель EBITDA вырос на 37,3 млрд руб. или 10,0% в основном за счет роста выручки от оказания услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов и снижения операционных затрат.

snapshot

(красные линии - точки входа по тикеру)
Комментарий: чистая прибыль (г./г.) выросла на 62%
Комментарий: Ходит слух, что правительство поручило Росимуществу внести изменения в устав Транснефти — приравнять дивиденды по префам компании к дивидендам на обыкновенные.
Устав Транснефти предусматривает выплату владельцам префов только фиксированного дивиденда в объеме 10% от чистой прибыли. По обыкновенным акциям такого ограничения нет.

Финам пишет, что это информация от Блумберга
==================
Транснефть будет поэтапно переходить на расчет дивидендов от прибыли по МСФО к 2020 году. Как правило платят по РСБУ (прибыль здесь в 15р меньше). В этом случае дивидендная доходность остается скромной. Транснефть планирует сохранить существующие принципы расчета дивидендов – 46% от прибыли по РСБУ (36% - на обыкновенные акции (не торгуются на бирже) и 10% - на префы).
==========
Это значит, что на АП могут начать платить 36%, а не 10% по РСБУ.
Покупай
Комментарий: Закрытие 207 000
Сделка закрыта вручную: 23.03.17
закрытие 207 тр

07.02.17
открытие 198,1 тр
09.02.17
добавка (+38% от первой суммы) 188 тр

Результат: + 5,98%

Срок сделки: 30 дней
snapshot
https://vk.com/common8sense
Элвис сегодня рекомендовал покупать
Ответить
Common8Sense PRO AlexeyVronskiy
@AlexeyVronskiy, да?) по идее у нее справедливая цена = 263 тр. а если они дивы пересмотрят - тогда вообще красота
Ответить
Common8Sense PRO AlexeyVronskiy
@AlexeyVronskiy, но, зная, как недавно обвалили все его идеи)) даже не знаю. может не надо?)
Ответить
Россия
United States
United Kingdom
India
Deutschland
France
España
Italia
Polska
Türkiye
Brasil
Indonesia
Malaysia
Việt Nam
日本
한국
简体
繁體
Домой Скринер акций Сигналы для Форекс пар Сигналы для криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Компонент графиков Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Профиль Настройки профиля Счёт и оплата Мои запросы в поддержку Приоритетная поддержка Связаться с поддержкой Опубликовано идей Подписчики Подписки Личные сообщения Чат Выйти