Фьючерс на Нефть Brent BR-4.23 (BRJ3) на Срочном рынке Московской биржи. 20 марта 2023 года сразу перед закрытием Срочного рынка в 23.49 мин. в рамках основной Торговой (ТС) системы рыночным ордером взят ЛОНГ по цене 74.19 п.п. Без классических ордеров стоп-лосс и тейк-профит, с переносом через ночь.
Ожидаю 21.03.2023 года открытие ВВЕРХ по Нефти на ФОРТС в 09.00 по мск. В случае открытия Нефти в противоположную взятой позиции сторону, будет установлен короткий ТП с открытия, который будет достигнут за период от одной до нескольких торговых сессий (дней) на Московской бирже. Используется анализ инструмента по моей Авторской торговой системе (ТС).
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТРЕЙДАМ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ (ТС): — 2018 г. в плюс закрыто 99,91% трейдов; — 2019 г. в плюс закрыто 100,0% трейдов; — 2020 г. в плюс закрыто 97,03% трейдов; — 2021 г. в плюс закрыто 96,87% трейдов; — 2022 г. в плюс закрыто 96,20% трейдов.
Каждая точка входа торгуется мной лично на протяжении 46 месяцев подряд. За указанный период проведено 397 трейдов, из них 08 (восемь) - убыточные. Профит за 03 года 10 месяцев трейдинга составляет +440,3% на торговый объём. Используется анализ инструмента по моей Авторской торговой системе (ТС).
Информация о каждой точке входа всегда размещается сразу и не постфактум, что полностью исключает подделку результатов прибыльности на Нефти Brent. В единичных случаях (менее 1%) некоторые точки входа размещаются приватно, для исключения заимствования Авторской интеллектуальной собственности.
Публикации точек входа проводятся общедоступно, публично и добросовестно, что позволяет беспрепятственно в любое время удостовериться в реальности ТС. Любые вопросы по ТС в удобное для Вас время всегда можете задать мне в ЛС.
С Уважением, Аслан Бероев.
Сделка закрыта: достигнута тейк-профит цена
⋅
Профит по трейду взят 21 марта 2023 г. ордером тейк-профит по цене 74.29 п.п., и составляет 0.10 п.п. (+0,6%) на позицию.
а как 0.1 пп дает 0.6 % если вход рекомендуется 33 % от дэпо?
Aslan_Beroev
⋅
@Roman9512, всё корректно, поскольку расчет Прибыли в процентах указывается на проторгованную позицию.
Roman9512
⋅
@Aslan_Beroev, не понял. Вход по 74.19, выход по 74.29. Изменение в процентах составляет 0.14 % Если входить на 33 % от депо по прибыль составляет 0.046 % без учета комииссий. Каким образом при такой сделке получилось 0.6% прибыли на позицию за день?
Aslan_Beroev
⋅
@Roman9512, расчет прибыли в процентах указывается на проторгованный объём, а не на какую-то часть депозита. Вам необходимо изучить математическую часть. Количество взятых шагов цены (Профит) умножаем на стоимость 1 шага цены и умножаем на 100. Полученный результат делим на стоимость ГО и в итоге получаем размер прибыли в процентах с проторгованной позиции.
Roman9512
⋅
@Aslan_Beroev, что значит проторгованный объем?))) сделок было несколько в итэрвале от 74.19 до 74.29 ?
Aslan_Beroev
⋅
@Roman9512, проторгованный объем = объем позиции = один трейд.
Roman9512
⋅
@Aslan_Beroev, я купил на 1 000 000 (это мой объем, моя позиция, мои деньги, могу еще эпитеты придумать) по 74.19 продал по 74.29 Прибыль составила 0.14 % Каким образом у меня должно получится 0.6 % по трейду как пишите вы?
Aslan_Beroev
⋅
@Roman9512, прибыль в 10 шагов цены на фьючерсе - это в процентах +0,6%. Ровно на миллион купить - невозможно. В миллионный раз повторяю, прибыль указывается в процентах на позицию, а не на весь торговый депозит.
Roman9512
⋅
@Aslan_Beroev, прибыль в 10 шагов на фьючерсе это +0.14% на позицию, если не доверяете линейке в трейдинг вью, то посчитайте на бумаге или калькуляторе. А зачем комментарий измели? От сделки на 1 млн больше не получается прибыль 6000 р?)))
Aslan_Beroev
⋅
@Roman9512, как корректно рассчитать прибыль в процентах на 1 контракт я уже подробно Вам расписал. Ровно на 1 миллион позицию взять невозможно, поскольку стоимость одного фьючерсного контракта всегда разная и с копейками. Изучайте математическую часть и не занимайтесь флудом. Благодарю за комментарии 👍