«Чем старше человек становится, тем больше расширяется его кругозор.» Вот и я «трейдер» рожденный на хайпе криптовалют 2017 года каждый новый день посвящаю свое время для оттачивания навыков предвиденья движения цены различных активов. И по мере так сказать взросления мой кругозор расширился с простых движений на графике и применения различных методов ТА до нынешнего состояния - определения мирового движения денежного потока и ФА. Главное к чему на данный момент пришел – это необходимость улавливать настроение инвесторов и готовность вкладывать свободные денежные средства в активы в том числе рискованные, венчурные. Основой этого всего стоит именно риск – менеджмент! Тонкий расчет финансовых гениев в определении баланса портфеля для долгосрочного благополучия. Предыдущая моя идея о начале криптозимы не состоялась и мы преодолели 60000$ по BTC. Можете смеяться, но я так и не увидел лонг и не стал участвовать в новом «расцвете» крипторынка, а перевел свои средства на фондовый рынок, где после коррекции начала октября нашел более интересные точки входа в проверенные акции мировых монополий на фоне квартальной отчетности. Что же касается крипторынка, то идея, что «все деньги мира связаны» меня не покидает. И я взглянул на картину шире. Частенько стало слышно, что биткоин – защита от инфляции и, да есть определенная связь с индексом DXY. Но еще большая связь есть с 10 летними облигациями США (US10Y)! - оранжевые линии начало QE - синий начало сворачивание QE - фиолетовый повышение ставки ФРС
С начала кризиса 2008 года сейчас уже 4 проведение QE(количественное денежное смягчение) и каждый раз это существенно влияло на US10Y в свою очередь на Крипторынок. Сейчас фундаментально и технически есть большое сходство с 2014 годом. ФА: 1.Началось сворачивание QE и выбора здесь мало ибо для начала повышения ставки ФРС для борьбы с огромной инфляцией и дорогим сырьем надо укреплять DXY, а совместно с QE это делать не рационально. 2. Нефть еще одна причина мировых падений рынков и сейчас она достигла значимой цены в 80$. Не критично и с учетом политики ОПЕК может рвануть и до 100$, но уже слышны возгласы запада о стабилизации цен указывая на оптимальный коридор цены 56-67$. За пределами этого коридора в большую сторону США может нарастить добычу сланцевой нефти и даже возобновить историю с ядерной программой Ирана со снятием с нее части санкций. Но как и в 2014 году это вторая причина падения крипты. Расписывать и обсуждать можно много и оставлю тонкости Вам на самостоятельное размышление. Озвучу итог: 1. Ожидаю снижение биткойна в район 22000$ на фоне сворачивания поддержки рынков в виде QE. И думается, что снижения QE на крипторынок перестанет оказывать раньше чем полное его завершение. Озвучу примерно дату май – июнь 2022 г. 2. Второй важный момент это развитие ситуации с ценой на нефть. Здесь важно наблюдать за всеми возможными проблемами. Главное, что сейчас вижу, это реакция США на отказ ОПЕК удовлетворить их нужду требование внепланово повысить объем добычи и думается, что они найдут способ увеличить предложение на рынке даже путем раскупоривания своих запасов. Эта причина может дать снижение цены на биток в район 17000$.
Чисто технически не могу оставить цифру 13000$ цены за биткоин по фракталу AMAZON, но пока не вижу причин идти туда.
Спасибо ! Всем профита и удачного риск – менеджмента. Не забываем ставить лайк )
Комментарий
⋅
Немного обновлю идею. Тайминг сместился, падение затянулось и откровенно признаюсь, что биток хорошо держится, но смысл и цели от этого не меняются 1. Недельный график Виден третий фрактал падения на Н графике и уже перемекли МА100, цель МА200 в районе 21000 и возможность немного его пробить в район 18000, где есть полка уровня + помним про ГЭПы на этих участках... Немного напоминает 2014 год. Что касается фундаментальной части, то увы и ах она не отработала и очередной раз задумываюсь о теории заговора и искусственных финансовых кризисах. Нас пугали ростом инфляции, болезней, банкротством девелоперов, но посмотрите как из-за последних событий легко из финансовой системы выкинули целую страну. Вдобавок как плохо ФРС реагирует на инфляцию, Китай зажал в тиски свои компании (как будто готовится к Тайваню) и при этом до сих пор краха не произошло, а лишь коррекции рынков. Что касается крипты, то я не вижу оснований для большого роста, нет драйвера и общемировых усилий его пиарить... По ТА выход в рост (или значительная коррекция в рост) ожидается в августе - сентябре...
могу проще объяснить все эти мировые потоки. когда облигации не приносят купоны, а только дают гарантию сохранности от дефолта, то они не выглядят интересными, а если эти облиги скупают еще и за счет станка, то в системе образуется много ликвидности, которая ничего не стоит. ее начинают вливать во все тяжкие и рисковые активы, крипта вот та же. та же нефть если она так важна вам, по факту просто товар, который запампили как и крипту и гречку и маргарин. потому-что в системе море ликвидности, разной валюты под нулевой процент. когда начнут выкачивать ликвидность, что уже делается через репо, и остановят скупку активов, тогда все это начнет сдуваться. потому-что риск станет стоить денег и процентов. а не как сейчас. вот тогда стоит уже сидеть в поезде консервативного клуба и ребалансировать свой портфель в сторону низкого риска. и да, дорогой доллар и высокий процент ставки это категорически плохо для экономики сша и их долга. так что не стоит ожидать многого от DXY и трежей.
kasyafiend
⋅
Ясновидящий)
sterix
⋅
16 декабря ФРС объявила об ускорении сворачивании QE и о возможности 3 раза повысить ставку. Итого сворачивание прекратится к Марту. В такой спешке легко ошибиться в расчете рынка и думаю, так оно и будет. К примеру после первого в истории QE во время кризиса 2008 почти сразу ввели второй. Повышение ставки история тоже так себе, я намерен воспринимать это событие как сигнал к покупке ибо это последняя мера поддержать крепость доллара, а когда это событие начнёт реализовываться оно уже не будет иметь веса. По нефти уже идут события которые ожидал, ее осаживают, а на фоне укрепления доллара в целом сырье подешевеет. В отношении цены за нефть в риски закладываю ещё натуру США, как только они почувствуют, что есть возможность рискнуть на фоне востанавливающегося рынка они могут сыграть мышцами. В целом продолжаю ждать 22к и даже рассматриваю 17к из-за ГЭПа на СМЕ. Статистически по моим параметрам ГЭПы всегда закрывались, эти 22к и 17к даже попыток не было. Ждём, наблюдаем.