Рубль: готовимся к проверке на прочность уровня 63,50 руб.

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 5,50 коп. (-0,09%), до 63,32 руб., курс евро вырос на 37,50 коп. (+0,54%), до 70,00 руб.

Центральный банк России с 5 ноября понизил официальный курс доллара США к рублю на 1,49 коп., до 63,2025 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 69,3647 руб., что выше предыдущего дня на 7,84 коп.

Во вторник торги на внутреннем валютном рынке открылись ростом по доллару и евро. Укрепление рубля в первой половине дня было вызвано ослаблением американского доллара по всему рынку Форекс и незначительным повышением цен на нефть после падения. Поводом для его коррекции послужили положительные данные по деловой активности в производственном секторе Китая, Австралии и России. Октябрьские значения индексов оказались выше сентябрьских. Курс доллар/рубль снижался до 62,90 руб., евро/рубль – до 69,28 руб.

К снижению курс рубля перешел на американской сессии после обвала цен на нефть. По итогам сессии цена на Brent снизилась на 1,17%, до $47,90 за баррель. Участники рынка закладывают в цены провал встречи ОПЕК, которая состоится в конце ноября. Масла в огонь подлил Американский институт нефти (API). За последнюю неделю запасы нефти в США увеличились на 9,3 млн баррелей (прогноз был +1,54 млн). Запасы бензина снизились на 3.5 млн баррелей, запасы дистиллятов – на 3,1 млн баррелей.

По итогам дня американский доллар остался в небольшом минусе, в то время как единая валюта подорожала к рублю до 70 руб. на фоне укрепления евро на рынке Forex. Евро стал стремительно дорожать к доллару и фунту после выхода слабых статданных по Британии и ускорился после новостей о смене лидера в президентской гонке США. Результаты опроса общественного мнения в США показали, что за Дональда Трампа готовы отдать голоса 45,2%, Хиллари Клинтон – 44,5%.

В Азии 2 ноября за баррель Brent дают $47,82 (-0,19%). Закрытие дня ниже трендовой линии с января ($48,20) открыло продавцам дорогу к уровню $45,70. После завершения налогового периода рубль остался без поддержки, тем не менее, спрос на рублевую ликвидность сохраняется высокий. В среду Минфин РФ проведет аукцион по размещению ОФЗ одного выпуска на общую сумму 10 млрд руб.

Так как цена на нефть торгуется ниже $48,20, то долларовые покупатели сегодня будут пытаться закрепиться выше зоны 63,50-63,66 руб. Если попытка окажется успешной, тогда в качестве цели можно выбирать уровень 65,32 руб. Если нет, то пара доллар/рубль сохранит движение около отметки в 63 руб.

Чтобы нивелировать медвежий сигнал по нефти, покупателям срочно нужно закрыть день выше $48,30. Только вот в чем проблема, драйверов к росту нет. Вечером выйдут данные по запасам нефти от Минэнерго США. Если официальные данные совпадут с данными API и увеличится добыча нефти, снижение цен на нефть ускорится. Если нет, то цена на нефть может вполне восстановиться в рамках коррекции до $48,55.

Владислав Антонов, Альпари