Рубль: цель снизил с 63,50 до 63,30 руб.

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 54,25 коп. (-0,84%), до 63,75 руб., курс евро – на 100,50 коп. (-1,38%), до 71,76 руб.

Центральный банк России с 22 июня повысил официальный курс доллара США к рублю на 2,34 коп., до 64,1743 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 72,7865 руб., что выше предыдущего дня на 0,73 коп.

Во вторник торги на валютном рынке открылись снижением по доллару и евро. Рубль незначительно укрепился к иностранным валютам, так как по Brent на уровне $50,30 наблюдалась консолидация. Как только на рынке нефть стала дешеветь, рубль вместе с ней перешёл в отрицательную область.

Снижение курса рубля и нефти было вызвано сообщением, что власти Нигерии достигли договорённости с повстанцами по поводу прекращения огня. На этой новости баррель Brent подешевел до $49,44. Курс рубля снизился незначительно, так как черпал силы от продажи экспортной выручки для уплаты налогов. Пик налоговых выплат приходится на 27 июня (НДС, НДПИ, акцизы).

Как только повстанцы опровергли информацию о достижении договоренности, цена на нефть подскочила выше $50,40. После публикации отчёта Американского института нефти (API) цена на чёрное золото повысилась до отметки $51,07 за баррель. Курс доллар/рубль снизился до 63,75, евро/рубль – до 71,76 руб.

Запасы нефти в США за прошлую неделю сократились на 5,2 млн баррелей. Запасы в нефтехранилищах Кушинга сократились на 1,3 млн баррелей.

В среду по нефти ожидается повышение котировок до $52,00 за баррель. В первой половине дня укреплению национальной валюте будут способствовать два аукциона Минфина РФ. На них ведомство разместит облигации федерального займа общим объёмом 20 млрд рублей.

Учитывая продажи экспортной выручки и аукционы Минфина, можно быстро достигнуть цели 63,30 руб. Вечером рубль может поддержать отчёт от Минэнерго США (если снизятся запасы нефти). Цель для евро – до 71,35 руб.

Комментарий:

Новости текущего дня:

В 15:30 мск Канада опубликует индекс розничных продаж за апрель.
В 16:00 мск ШНБ опубликует ежеквартальный отчёт.
В 17:00 мск Еврозона – Индекс потребительского доверия за июнь.
В 17:00 мск США – Выступление главы ФРС Дж.Йеллен, продажи на вторичном рынке жилья за июнь.
В 17:30 мск США – Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 12-18 июня.Источник: www.alpari.ru, «Обсуждение рынка на 22.06.16»

Комментарий:

Как только часовая свеча закрылась выше трендовой линии, сценарий на снижение отменился. Не исключаю возвращение к 63,60/65. Новых вариантов нет.

Комментарий:

По одному аукциону уже есть результаты. Спрос превысил предложение в два раза. Отчёт Минфин России информирует о результатах проведения 22 июня 2016 года аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска No26217RMFS с датой погашения 18 августа 2021 года.
Итоги размещения выпуска No26217RMFS:
-объем предложения – 15,0 млрд. рублей;
-объем спроса – 33,517 млрд. рублей;
-размещенный объем выпуска –15,0 млрд. рублей;
-выручка от размещения–14,673 млрд. рублей;
-цена отсечения –95,3504% от номинала;
-доходность по цене отсечения –8,82% годовых;
-средневзвешенная цена –95,3736% от номинала.

Комментарий:

Второй аукцион тоже удачно прошёл. Только толку ноль.
Минфин России информирует о результатах проведения 22 июня 2016года аукциона по размещению ОФЗ-ПК выпуска No24018RMFS с датой погашения 27 декабря 2017года. Итоги размещения выпуска No24018RMFS:
-объем предложения –5,0 млрд. рублей;
-объем спроса –9,537млрд. рублей;
-размещенный объем выпуска –5,0 млрд. рублей;
-выручка от размещения –5,387 млрд. рублей;
-цена отсечения –101,9050% от номинала;
-доходность по цене отсечения –10,86% годовых*;
-средневзвешенная цена –101,9898% от номинала;
-средневзвешенная доходность–10,80% годовых*.

Комментарий:

Данные неплохие, реакция против новостей.
Запасы нефти: - 917 000 баррелей прогноз: - 1 500 000 баррелей неделей ранее: - 933 000 баррелей
Добыча нефти в США на неделе 11-17 июня снизилась на 39 тыс. баррелей, до 8.677 млн барр в день против 8.716 млн барр на предыдущей неделе.

Комментарий:

Сегодняшний обзор по рублю goo.gl/HcvXkl. Прогноз делать не стал.