10-летнеий цикл золота на финише: впереди коррекция? HTF разбор

Всем привет. Рынок потихоньку оживает после праздников, поэтому решил разобрать золото на старших ТФ перед стартом года.

Годовой таймфрейм



По окончании прошлого 10-летнего цикла золото дало коррекцию примерно на 45% от всего движения.

Сейчас текущий 10-летний цикл подходит к завершению. Мы протестировали круглый уровень 4 500 за унцию.
Если рынок повторит масштаб прошлой разгрузки, то откат в районе ~45% от текущего импульса логично приведёт цену в зону годового имбаланса.

При этом важно следить за структурой: если продавца не включат, есть сценарий добора к следующей круглой цели — 5 000.

!! На 6 и 3 месячных движения просто создаются восходящие свечи, по этому перейдем сразу к месячному

Месячный таймфрейм



На текущем таймфрейме можно заметить как после снятия месячного фрактала цена показывает слабость и не может закрепится телом свечи над уровнем ликвидности

Недельный таймфрейм



На текущем таймфрейме отмечу поглощение после снятия ликвидности - признак локального разворота, по сути цена создает ордер блок.

Внизу есть открытые цели в виде недельного имбаланса и краткосрочного ЛОУ

Дневной таймфрейм



На текущем таймфрейме не все так однозначно

1. Проигнорирован медвежий имбаланс и цена создала лонговый, что может говорить о продолжение восходящего импульса
2. Есть уровень ликвидности снизу из равных ЛОУ, который цена оставила не снятым

Вывод: Буду ждать пробитие текущего лонгового имбаланса для работы в шорт.

Часовой таймфрейм



На текущем таймфрейме вижу образование шортового тренда после снятия ликвидности и теста отмеченного серым цветом имбаланса

Об уважении дневной неэффективности будет говорить слом текущего шортового тренда.

На текущий момент приоритет отдаю продажам!

Фундаментальные факторы:

Ставка ФРС всё ещё высокая. Пока ставки высокие, золоту тяжело расти, потому что деньги “уходят” в инструменты с доходностью (облигации/депозиты).

Доходности США держатся высоко. Чем выше доходности, тем меньше интерес держать золото (оно само по себе проценты не платит).

Доллар может укрепляться. Сильный доллар обычно давит на XAUUSD (золото в долларах становится “дороже” для всего мира).

После сильного роста часто идёт фиксация. 10 лет роста = у многих большая прибыль, и на конце года/на старте года часто фиксируют → откат.

Триггеры недели — новости США.
Если CPI/инфляция или NFP/занятость выйдут сильными — рынок решит “ставки будут высокими дольше” → золото чаще падает.
Если данные слабые — золоту легче дышать.