ROBO_Trading

BTC/USD: аптренд кончился? Корреляция с S&P500?

Обучение
BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
2226 просмотров
51
Выживших наверное мало после такого то падения цены биткойна. Но выжившим есть чему порадоваться, такая жесть бывает раз в пятилетку, так что если это пережил, то уже всё переживёшь значит. Тут процитирую РБК Крипто:

За последние сутки цена Bitcoin падала более чем на 50%, это самое крупное снижение с 2013 года.

Источник: https://www.rbc.ru/crypto/news/5e6b3e079...

И это верно. В последний раз падение цены биткойна более чем на 50% за сутки было только в 2013-ом году, на самом первом пузыре когда цена поднялась впервые выше $100 и доходила примерно до $250 (на разных биржах разная цена была на самом пике). После чего лопнул пузырь и падение за сутки тоже превысило 50%.

Проще говоря: раз в пятилетку случается такая ситуация.

Корреляция с индексами

Ну и сейчас актуальны разговоры зависит ли движение цены биткойна (а значит и крипты вообще) от движений индексов фондовых рынков. Ну и, конечно же, обычно имеют ввиду главный барометр мировой экономики индекс акций S&P500 . А там сейчас вот что творится на дневном графике:


Существует ли корреляция? Тут не так сложно понять почему некая корреляция обязательно есть. На таких рынках тоже торгую с кредитным плечом в том числе. Хотя и без кредитного плеча у многих есть и будет желание закупиться пока дешево дают. А чтобы было на что докупиться надо что-нибудь продать :) Так вот, вероятность что у игрока на фондовом рынке есть инвестиции в крипту тоже довольно высока. Тем более это касается тех кто торугет с кредитным плечом. Чем сильнее падает цена на фондовом рынке - тем ближе цена ликвидации позиции, и тем больше хочется пополнить свой брокерской счёт чтобы ликвидации избежать. И опять же, счёт надо чем то пополнять, а для этого хочется что-нибудь ненужное продать. Биткойны например :)

Вот почему между ценой биткойна и фондовыми индексами существует корреляция. Можно даже более точно выразиться: периодически возникает корреляция, а не постоянная. Когда фондовые рынки сильно падают (но не растут!) то и крипторынок тоже начинает падать похожим образом. Потому что трейдеры продают биткойны и пополняют брокерские счета свои. Когда падение цены на фондовым рынке закончится, то и корреляция с биткойном тоже прекращается. Корреляция есть, но она такая вот временная.

Следовательно, сейчас корреляция пока еще есть.

Аптренд кончился?

А чем характеризуется повышательный тренд в первую очередь? - Каждый минимум выше предыдущего если, от это аптренд тогда. И вот на данный момент новый минимум цены биткойна находится выше прошлого минимума цены. Это я выделил чёрной линией. То есть если по технике то на цене биткойна всё еще долгосрочный повышательный тренд.

Но разговоры что аптренд закончился имеют и другие основания еще - фондовые рынки то падают, а биткойн с ними коррелирует же. И вот они действительно могут еще как упасть. Всё же Трамп закрыл въезд для европейцах, а Италия закрыла все магазины в стране, и прочее. Все эти меры против пандемии коронавируса ведут к обязательному, так называемому, "снижению деловой активности". Меньше сделок между людьми и компаниями - меньше профита у компаний - меньше цены на бумаги этих компаний. Может быть ничего сильно плохого и не произойдет, но... на всякий случай акции лучше продать - вот так может много кто посчитать. То есть не зависимо от того нанесёт ли коронавирус большой ущерб бизнесу или нет, негативное влияние на цены акций всё равно есть. Потому что инвесторы просто боятся что ущерб нанесет, а потому возможно лучше продать.

Кроме этого, мировой финансовый кризис случается с некой периодичностью (тоже своего рода экономический цикл), примерно раз в 10 лет. А прошлый случился в 2008-ом (ипотечный). Прошло уже 12 лет, как бы "пора бы". А триггера всё не было. И коронавирус может стать таким триггером, который запустит новый экономический кризис. Главная то причина кризисов это пузыри на ценах, а они есть сейчас, остальное просто триггеры, "поводы" начать панические распродажи и эти пузыри посдувать.

Значит ли это что из-за этого цена на биткойн будет падать? Нет. Потому что трейдеры уже распродали биткойны чтобы пополнить свои брокерские счета. А второй раз продать то что они уже продали они не могут. Следовательно, дальнейшее падение цен на фондовом рынке уже не должно вести к снижению цен на биткойн.

Более того, вполне может случиться и даже прямо обратный эффект: раз уж акции будут продаваться, то освободившиеся деньги хочется куда-нибудь вложить, чтобы они без дела не лежали. А тут как раз есть сильно подешевевший на днях биткойн :) Конечно все деньги в него богатые дяди вкладывать не будут, но какую то рисковую небольшую часть вполне можно. Поэтому падение фондовых индексов, если оно будет, может наоборот привести к повышению курса биткойна.

И получается что технически аптренд биткойна не закончился, а корреляция с фондовым рынком уже должна закончиться в ближайшие дни или уже закончилась. Получается что куда вероятнее биткойн расти будет теперь, а не падать. Как минимум скорректировать вверх своё слишком уж резкое падение.

Но возврата на уровень $10.000 в ближайшие месяцы ждать не стоит. В лучшем случае может сходить еще на $7.000 и то вряд ли. Я пока оптимистично жду цены 6000-6500 в ближайшие дни.
Комментарий: Кто-нибудь заметил что мега-слив биткойна произошёл в пятницу 13-го?
Комментарий: Разгрузили лишних пассажиров перед взлётом? Как раньше делалось? Думаю что нет. Сходства есть, но есть и важные отличия. Сравним на графике:


Видно что в прошлой раз хоть и было сильное резкое падение цены перед взлётом, но само падение было вдвое меньше и куда медленнее, не такой ахтунг.

Во-вторых, я тогда торговал и помню что не было никакого такого триггера. В этот раз был триггер - объявление Трампа, запрет въезда в США европейцам.

То есть по идее биткойн может расти после этого падения (аптренд не сломлен, новый минимум выше предыдущего). Но это не было выгрузкой лишних пассажиров, так как криптовалютные махинаторы не до такой степени богаты, чтобы Трамп говорил что велели :) То есть это сильное падение не было очередной манипуляций.

Так как биткойн покупать после такого все боятся (а большинству покупать то уже и нечем) - то сейчас хорошее время набирать крупную позицию большим дядям перед ростом.

Больше всего склоняюсь что сейчас будет длительный флет (набор больших позиций крупными игроками). Из-за чего цену высоко уже не пустят долго. То есть 10к за биток ждать не стоит несколько месяцев даже. А вот как наберут позицию они, тогда и расти битку разрешат.

Все эти мысли посчитаю неверными если цена уйдет ниже прошлого минимума в $3200 - тогда аптренд будет уже сломлен, и большой рост точно отменяется.
Комментарий: Сигнал по индикатору/стратегии "Канал Дончяна" был очень к месту. Длина канала 50, как обычно в скрипте по умолчанию. Стратегия эта не моя, то бишь не я придумал, а сам же Дончян так трейдить предлагал.

👍 Бесплатный терминал и бот для Binance.com и других бирж:
https://capico.app/?z=start

👁 Ютуб:
https://www.youtube.com/channel/UCX6O8lLJbeqGScTG0wHxdHA/

🏆 [бесплатная реклама] Рейтинг трейдеров криптовалют:
https://tradeprofile.net/rating

Комментарии

"...сейчас хорошее время набирать крупную позицию большим дядям перед ростом". Интересно, какой в здравом уме большой дядя будет набирать крупную позицию того, что в любой момент может рухнуть в разы ...
+4 Ответить
d.sychevoy Andrey_VZ
@Andrey_VZ отличный комментарий, это самый мусорный актив, если рынок идёт вниз то и из битка будут валить, как из самого рискованного актива
Ответить
Artur007 d.sychevoy
@d.sychevoy, На самом деле всё иначе весь биток давно у крупных дядь ,и эти падения они устраивают для того чтобы из вас больше вытрусить деньжат ,и подстроить свои асики к продажам ,когда убедятся что вы полностью набили их ведра до краев ,тогда и пойдем вверх .Я вижу эту зону 2000к и ниже ,это как раз точка без убытка новых асиков .Которых еще нет в продаже ...
+2 Ответить
ROBO_Trading Andrey_VZ
@Andrey_VZ, а насчёт этого поговорка есть: "Продавай тогда когда все хотят купить и покупай тогда когда не хочет покупать". Ну вот сейчас как раз такой случай, когда никто не хочет покупать. Недавно совсем тоже был такой случай, когда цена рухнула за неделю с 6к до 3к - тогда никто не хотел за 3к покупать. Ну а потом был рост до 13к :) Вот сейчас та же хрень.
Ответить
Andrey_VZ ROBO_Trading
@ROBO_Trading, сейчас кризис , могут затолкать деда далеко и надолго. Тогда на 3х он болтался приличное время - крупняк набирал позицию, зачем торопиться, дождаться флета на каком-то уровне, а там брать ...
Ответить
Красивый график ,ну явно пойдем на шапку хайпа 2014 года -1200$
+2 Ответить
Трейдеры уже продали биткоин. Другим трейдерам, более оптимистичным, или менее сообразительным. Пройдет совсем немного времени, до того как более оптимистичные тейдеры поймут что они схватили горячую картофелину и долго держать ее не получится. Аптренд может быль возобновится, если биткоин начнет быть реально полезен для держателей. Ну например, безудержная инфляция, тотальное недоверие к финансовым организациям, попытки спрятать активы от правительств.
+1 Ответить
Хороший ход мыслей, все вполне логично и грамотно. Спасибо !
Ответить
Noro, привет. Ты перезаходил в лонг по битку?
Ответить
ROBO_Trading SergeiKat
@SergeiKat, нет. Биткойн сейчас по технике не ходит что-то совсем. На часовом пытаюсь что-то спрогнозировать, но всё время совсем не так идёт. Заходить вообще перестал. Сейчас цена 4350 меня устроила бы, по технике должен туда сходить еще в ближайшие пару дней. Но сильно я сомневаюсь что он предсказуемый сейчас будет. Во всяком случае для меня.
Ответить
Домой Скринер акций Скринер форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О нас Особенности Цены Приведи друга Правила поведения Справочный центр Решения для сайтов и брокеров Виджеты Графики TradingView для сайтов Легкая версия графиков Блог и новости Твиттер
Профиль Настройка профиля Счёт и оплата Ваши друзья Монеты Мои запросы в поддержку Справочный центр Личные сообщения Чат Выйти