Идентификация на 100$ за акцию!Okta, Inc. (OKTA) — Обзор для инвесторов
Плюсы компании:
• Финансовая стабильность:
• Выручка за последний квартал выросла на 19% до $617 млн.
• Прибыль на акцию (EPS) увеличилась на 195% до $0.65.
• Устойчивый денежный поток и ликвидность.
• Лидерство на рынке IAM:
• Широкий портфель продуктов: SSO, MFA, управление жизненным циклом пользователей.
• Сильные позиции в корпоративном сегменте.
• Крупные партнерства и поглощения:
• Приобретение Auth0 за $6.5 млрд укрепило сегмент управления клиентской идентификацией.
• Интеграции с Microsoft Azure и Zscaler расширяют применение решений Okta.
• Долгосрочные контракты:
• Стабильная клиентская база и высокий уровень подписочной выручки ($635 млн).
Минусы компании:
• Конкурентная среда:
• Microsoft Azure Active Directory и Ping Identity занимают значительные доли рынка.
• Инциденты безопасности:
• Утечки данных в 2022 году создали риски для репутации.
• Оценка акций:
• Среднесрочные целевые цены находятся в диапазоне $85–$90, что ограничивает краткосрочный потенциал роста.
• Регуляторные и рыночные риски:
• Возможные изменения в законодательстве могут повлиять на бизнес-модель.
Перспективы роста:
• Рынок управления идентификацией:
• Прогнозируется ежегодный рост на 13.2% до 2030 года, что открывает возможности для увеличения доли рынка.
• Технологические обновления:
• Инновации в области IAM, включая AI и аналитические решения.
• Расширение географии:
• Потенциал для роста в регионах APAC и EMEA.
• Целевая цена:
• Долгосрочные прогнозы от аналитиков видят потенциал роста до $130+ за акцию.
Краткий вывод:
Okta — перспективный игрок на быстрорастущем рынке управления идентификацией. Сильные финансовые показатели, стабильная клиентская база и стратегические партнерства делают компанию привлекательной для долгосрочных инвесторов. Однако, конкуренция с гигантами и прошлые инциденты безопасности могут сдерживать рост в краткосрочной перспективе.
Инвестиционная идея: Для долгосрочного портфеля с горизонтом 3–5 лет Okta может стать выгодным выбором. Цена около $77 за акцию предоставляет хорошую точку входа.
Артемьев
Потенциал роста в 100%📊 Couchbase #BASE #отчетность
Отчет у компании во вторник после закрытия.
Выглядит график хорошо 👌
Технически мы пробили уровень 20$ и зафиксировались на неделе выше этого уровня.
Потенциал минимум до 28-30$ и далее, если пройдет уровень до 47$.
Хочу купить себе в портфель 💼 до отчета.
Даже если упадет ниже, буду докупать еще.
Компания имеет стабильный бизнес!
✅ Плюсы компании:
1. Растущий рынок: Couchbase работает в сегменте NoSQL-баз данных, который активно развивается благодаря увеличению объемов данных и спросу на масштабируемые решения.
2. Диверсификация клиентов: Компанию поддерживают крупные клиенты из сфер финансов, здравоохранения и технологий.
3. Инновации: Облачный сервис Capella усиливает позиции компании и открывает новые источники дохода.
4. Финансовые результаты: Регулярно превышает ожидания аналитиков. В последнем отчете выручка составила $51,59 млн, что выше прогноза.
5. Потенциал роста: Средняя целевая цена аналитиков — $23,31, что предполагает рост на 11,37%.
6. Косвенная связь с блокчейном: Решения Couchbase могут использоваться в инфраструктуре блокчейн-проектов.
❌ Минусы компании:
1. Сильная конкуренция: MongoDB, Amazon DynamoDB и Redis занимают значительные доли рынка NoSQL.
2. Финансовые риски: Ожидаемый убыток в следующем квартале (-$0,08 на акцию) вызывает вопросы у инвесторов.
3. Зависимость от инноваций: Успех Couchbase зависит от способности оставаться впереди конкурентов в разработке технологий.
4. Ограниченная прямая связь с криптоиндустрией: Компания не связана напрямую с криптовалютами, что может ограничить интерес инвесторов в этом секторе.
💬 Что обсуждают на форумах:
• Оптимизм: Couchbase называют перспективным аналогом MongoDB с потенциалом роста.
• Осторожность: Некоторые инвесторы отмечают, что нужно больше доказательств стабильности финансовых результатов.
🌟 Итог:
Couchbase — это компания с высоким потенциалом роста, особенно в сегменте облачных решений, но с жесткой конкуренцией. Подходит для инвесторов, готовых к умеренному риску ради перспективных технологий.
Привет из Питербурга! Узкая проторговка в диапозоне 12 - 15$
Накопление в течении 6 месяцев
Выше 14,78 пустота, нет помех(уровней).
Среднесрочно вижу выход вверх и рост до 21$ за акцию.
Можно покупать частями, сейчас и на пробое уровня 14,78 или на откате к 12,50
Более технично и консервативно покупать после пробоя уровня 14,78 и закрепления свечки на дневном графике Д1 тайм фрейме выше этого уровня!
Энергетик с потенциалом 70%AMEX:TELL
Поджатие к уровню, давно стоим под 1$ и копим. Прилипли к уровню!
Потенциально выход к 1,72$ за акцию!