ОТ ОТРИЦАНИЯ И ПАНИКИ, ДО ВЕРЫ И ВОЗБУЖДЕНИЯ — ЧТО ЖДЕТ РЫНОК В 🔜Дорожная карта - 22.09.2025
📊Ключевые метрики за неделю:
Индекс страха/жадности — 47 (-4)
Индекс альт-сезона — 62 (-8)
Доминация BTC — 57,8% (+0,5%)
🔍Маркет овервью:
▪️На индексе страха/жадности получили -4 пункта — на графике рынок откорректировал лонг движение на -5-15% (фундаментал), которое началось от 30.08.25
▪️На индексе альт-сезон получил -8 пунктов — на графике получили коррекцию альты -15-35%
▪️На индексе доминация получила +0,5% — на графике корреляция альтов по отношению к BTC по прежнему остается высокой, альтернативные решения движутся в одном направлении с главным активом, однако перфоманс альтов по отношению к BTC имеет перевес по средним оценкам в х2 раза.
▪️Рынок уверенно отрабатывает ожидания, с учетом описанного ранее снижения ставки от 17.09.25 — экономика получили легкую стимуляцию — рынки отреагировали локальным позитивом и хаями — после, получили коррекцию всего лонг движения от 30.08.25
📌План действий и ключевые решения на 2025 год:
✅Ежедневно 24/7/365 работаем от слома на ltf — забираем все движения, которые дает рынок (выполнено/в работе)
✅Первый раунд откупа среднесрочных позиций на 40-30-20 F&G от 22.06.2025 (выполнено)
✅Пауза по ставке от 30.07.2025 (выполнено)
✅Спад экономики, коррекция рынка в Августе, 40 страха (паника), Фундаментал -20-30%, Альты -40-60% (выполнено частично)
*Денег в рынке стало больше — коррекции стали менее глубокими, получили -13-15% по фундаменталу и -35-43% по альтам
✅Второй раунд откупа среднесрочных позиций на 40-30-20 F&G от 30.08.2025 (выполнено)
✅Локальная коррекция в лонг Август-Сентябрь примерно к 50-60 F&G (Выполнено)
❌Пролив в шорт в первой половине Сентября до заседания ФРС, без обновления лоя поставленного в Августе (не выполнено)
✅17 Сентября снижение ставки — Импульсивный рост рынка +30%, альты +40-80% (выполнено частично)
*Рынок дал +9-20% (фундаментал) и +12-42% (альты) на ожиданиях снижения ставки, сейчас корректируем это движение.
⚠️Пролив в шорт после снижения ставки, без обновления лоя поставленного в Августе (в работе)
⚠️Третий раунд откупа среднесрочных позиций на 40-30-20 F&G (ожидаем)
▪️Конец Сентября, начало Октября — рост экономики и рынков
▪️Середина Октября локальная коррекция в шорт к 40-30-20 F&G без обновления лоев Август/Сентябрь
▪️Четвертый раунд откупа среднесрочных позиций на 40-30-20 F&G
*В случае, если рынок не даст нам закупиться в 3-4 раундах на ключевых таргетах, мы уже откупили спот и среднесрочные фьючерсы (22.06.2025 и 30.08.2025)
▪️28-29 Октября снижение ставки (-25-50 бп) — Финальный фееричный рост рынка и настоящий Буллран вплоть до 10.12.2025
▪️Фиксация прибыли в зоне реализации ~80 F&G
▪️10-11 Декабря финальное снижение ставки — отсутствие реакции рынков на снижение ставок, схлопывание пузыря и начало глобальной коррекции
♻️ Далее восстановление экономики и рынков — Повторяем
📌Итог:
В моей картине мира, бычий цикл и плотная фаза роста 2025 уже начались🚀
Первые два экстремальных уровня страха и паники откуплены (от 22.06.25 и 30.08.25) — мы получили первый, положительный макро-фактор запускающий экономику и рынки — рынок вырос на ожиданиях — корректируем ожидания — ожидаем роста экономики и рынков — Октябрь-Декабрь сильнейший цикл в истории 🚀
✅С конца Мая придерживаюсь этой идеи, есть "поправки на ветер" которые учитываем, курс остается неизменным — ГЛОБАЛЬНЫЙ РОСТ ДО КОНЦА 2025 📈
Если близка идея — 🚀
Длинная
