Чуть-чуть об объемах и предводителе всех среднихИтак, освежим полученные знания из предыдущих постов (читайте по ссылкам часть 1 и часть 2 ):
- График строится на основе записей ленты;
- По оси Х располагается шкала времени, по оси Y - шкала цены;
- Чтобы не пришлось анализировать огромное количество точек, для удобства придумали интервальные графики;
- Самый популярный тип графиков - японские свечи;
- Свеча состоит из тела и теней (верхней и нижней). Тело строится по уровням цены открытия интервала - open, и цены закрытия интервала - close. Тени строятся по максимальной цене - high, и минимальной цене - low;
- Временной интервал для одной свечи называется таймфреймом. Чем меньше таймфрейм, тем детальнее мы получим информацию об изменении цены.
Помимо информации о динамике цены из биржевого графика мы можем получать информацию о динамике объема торгов . Это столбики, которые мы видим под свечками. Они строятся также на базе информации из ленты. Вернемся к нашему примеру:
FB 110$ 20 лотов 12/03/21 12-34-59
FB 115$ 25 лотов 12/03/21 12-56-01
FB 100$ 10 лотов 12/03/21 12-59-12
FB 105$ 30 лотов 12/03/21 12-59-48
Если сложить все лоты по сделкам за интервал с 12-00-00 по 12-59-59, то получим 85 лотов. Далее лоты необходимо умножить на количество акций в одном лоте, например, на 100. Получается, что 8500 акций поменяли своих владельцев за 1 час. Эта информация выводится в виде столбика под каждой свечкой.
В моей стратегии не используется анализ объема торгов, однако важно понимать, что возрастающие объемы торгов сигнализируют о росте внимания к акции. При этом не всегда это внимание приводит к росту цены. В случае выхода негативных новостей по компании мы увидим как падение цены акций, так и рост объемов.
Что постоянно используется в моей стратегии инвестирования, так это скользящая средняя . Что это такое? Это среднее значение цены закрытия (close) выбранного вами количества свечек, начиная с последней.
Я использую среднее значение close последних 252 свечек. Почему именно это число? Число 252 соответствует среднему количеству торговых дней в году на биржах NYSE и NASDAQ. То есть, по сути, это среднегодовая скользящая цена .
Почему она скользит? Потому что каждый день появляется новая свечка с новым значением close, с которой начинается новый расчет среднего значения за последние 252 дневные свечи.
График скользящей средней можно нанести на свечной график и посмотреть, насколько текущая цена «убежала» от среднегодовой цены. Как именно это применять в инвестировании, расскажу в следующих постах, а на сегодня все.
Напоследок, попрошу вас поразмышлять над одной мыслью:
Тот, кто золотой середине верен, всегда найдет то, что кто-то упустил, и отдаст тому, кто боится это упустить.
До встречи в следующих постах.
Стратегия
Японские свечи: игра тела и тенейИтак, в прошлом посте мы научились строить простой линейный график по биржевой ленте. Каждая точка графика определяется координатами из времени (шкала Х) и цены (шкала Y) сделки. Но некоторые акции торгуются с частотой в сотни сделок в секунду, по разным ценам. Возникает вопрос: какую цену сделки выбрать из этого множества?
Для решения данного вопроса придумали интервальные графики. Наиболее популярный вид таких графиков - это “ график японских свечей ” (Candlestick Chart). Они возникли в Японии еще триста лет тому назад, когда на японских биржах торговали рисом. Придумал их трейдер по имени Хомма. Видимо, устав наносить множество точек на график, он решил, что удобнее показать изменение цены за интервал времени. Итак, что он придумал.
Возьмем интервал времени равный часу и построим часовую японскую свечку на основе следующей ленты:
FB 110$ 20 лотов 12/12/22 12-34-59
FB 115$ 25 лотов 12/12/22 12-56-01
FB 100$ 10 лотов 12/12/22 12-59-12
FB 105$ 30 лотов 12/12/22 12-59-48
Свеча состоит из тела и верхней и нижней тени. Как поплавок. Тело формируется из цен открытия и закрытия определенного интервала времени. В нашем случае часовым интервалом будет время с 12-00-00 до 12-59-59. В этом интервале были заключены всего 4 сделки. Цена первой сделки 110$ - это цена открытия периода или так называемый open . Цена последней сделки 105$ - это цена закрытия периода или close . Этих двух цен достаточно, чтобы сформировать тело свечи.
Теперь перейдем к теням. Верхняя тень рисуется по максимальной цене в интервале - 115$ и называется high . Нижняя тень рисуется по минимальной цене интервала 100$ и называется low .
Форма нашей свечки готова. Однако у нее должно быть еще и содержание, а именно цвет. Зачем он нужен? Давайте посмотрим на другую свечку.
По ней мы можем определить high и low. Но как нам понять где open или close? Ведь open не всегда находится внизу тела свечки, как в прошлом примере, он может быть и вверху.
Чтобы понять где open, а где close Хомма придумал закрашивать тело свечки в черный цвет, если close ниже open, то есть если цена в интервале падает (падающая японская свеча или медвежья свеча ( bearish candle )).
Если же close выше open, то тело свечи остается белым - это будет свидетельствовать о росте цены за интервал времени (растущая японская свеча или бычья свеча ( bullish candle )).
Бывает еще так, что у свечи есть тени, и цена close равна цене open. Тогда она будет выглядеть как крестик. Такую свечу называют доджи ( doji ).
Белый и черный - это классические цвета для тел японских свечей. Однако вы можете придумать свои расцветки. Если вы хотите, чтобы растущие свечки, например, были голубыми, а падающие оранжевыми - всегда пожалуйста. Главное, чтобы вам было удобно и понятно.
Итак, одна свечка дает нам понять, где у нас была первая сделка, последняя сделка, ценовой максимум и минимум в заданном интервале времени. Но по ней мы не можем понять, как менялась цена внутри интервала: когда был достигнут максимум или минимум, что происходило внутри этого диапазона цен.
Однако проблема легко решается, если мы переходим на меньший интервал или на профессиональном сленге - меньший таймфрейм. Таймфрейм - это временной интервал, за который формируется свеча. Если мы смотрим дневные свечки (это когда таймфрейм одной свечи равен одному дню) и хотим посмотреть, что было внутри дня - мы переключаемся на часовой таймфрейм. Если хотим посмотреть еще детальнее - переключаемся на 15-минутки, и так вплоть до секунд. Однако мы с вами чаще всего будем использовать дневные таймфреймы, чтобы не отвлекаться на колебания, происходящие в течение дня.
Продолжение следует :)
Рождение биржевого графика. Эволюция лентыВ прошлый раз мы изучили, как формируется биржевая цена, и остановились на том, что для проведения грамотного анализа изменения цены важно научиться правильно читать графики. Давайте разберемся, как создается график, и что он может нам сказать.
Все, кто учился в школе, наверняка помнят: чтобы построить функцию, нужны оси Х и Y. В биржевых графиках ось X отвечает за шкалу времени, а ось Y - за шкалу цен. Как мы уже знаем, график строится на основе данных биржевой ленты. В предыдущем посте нам удалось сформировать ленту из трех сделок:
FB 110$ 20 лотов
FB 115$ 5 лотов
FB 100$ 10 лотов
На самом деле, помимо тикера, цены и объема в ленте также фиксируется время сделки. Добавим этот параметр в нашу ленту:
FB 110$ 20 лотов 12/03/22 12-34-59
FB 115$ 5 лотов 12/03/22 12-56-01
FB 100$ 10 лотов 12/03/22 12-59-02
Все. Теперь этих данных достаточно, чтобы нанести точки на график. Наносим три точки, соединяем их прямыми линиями и получаем график.
Когда-то этого было достаточно, так как сделки на бирже совершались нечасто. Но сейчас по некоторым популярным акциям, таким как Apple или Google, совершаются сотни сделок в секунду с разными ценами.
Если минимальное деление на шкале Х у нас одна секунда, то какую точку с ценой нам поставить, если в одну секунду было заключено множество сделок по разным ценам? Или поставить все точки разом?
Обсудим это в следующем посте. А сейчас в качестве постскриптума хочу показать вам несколько фотографий с описанием, как зарождалась и эволюционировала биржевая лента.
На рисунке биржевой игрок, просматривающий ленту с котировками, которую выдает специальный телеграфный аппарат.
Каждый телеграфный аппарат соединен между собой проводами, которые как паутина опутывают Нью-Йорк.
Офис брокера 1930-х годов с несколькими телеграфными аппаратами и котировочным табло.
Сотрудница биржи просматривает ленту с котировками. Пройдет немного времени и все это заменят первые компьютеры.
Скоро продолжим сегодняшнюю тему.
Рыночный ордер или голодные игры биржевой торговлиПредыдущие части поста вы найдете по ссылкам:
Часть 1 - Как формируется цена акции на бирже? Ее делаем мы
Часть 2 - Bid/Offer: инь и ян биржевой цены
Итак, продолжим. Так почему же мы никогда не увидим некоторые заявки в книге заявок?
Потому что в таких заявках не указана цена, а значит, их не удастся расположить в книге, где все заявки отсортированы по цене. Такой тип заявки используют покупатели или продавцы, которые не хотят ждать появления встречного предложения с подходящей ценой.
“Но как можно купить или продать что-то без указания цены?” - спросите вы. Оказывается, это возможно. Когда вы выставляете заявку без указания цены, заявка просто "съедает" необходимое вам количество лотов по тем ценам, которые сейчас выставлены в книге. Такая заявка называется “рыночной” или “ маркетом ” (от англ. market). Можно сказать, что маркетами пользуются самые “голодные” инвесторы, которые хотят удовлетворить свой “голод” прямо сейчас. Вспомните себя: когда вам очень хочется, к примеру, пирожное, вы не будете стоять у прилавка и ждать, когда же продавец установит нужную вам цену, вы просто купите пирожное по той цене, которая действует на данный момент.
Итак, представим, что кто-то отправил на биржу следующий маркет: продать акции FB в объеме 20 лотов. Такая заявка не появится в книге, но она “съест” все биды в пределах 20 лотов, начиная с самых дорогих.
В нашем примере в книге оставалось в общей сложности 15 лотов, поэтому в ленте будут отпечатаны следующие заключенные сделки:
FB 115$ 5 лотов
FB 100$ 10 лотов
Что же будет с остатком рыночной заявки в 5 лотов (20-15), которые не удалось добрать? Биржа отменит заявку на этот остаток, т.к. встречных заявок в книге нет.
Итак, давайте вспомним, что мы узнали из текущей серии постов:
- Для каждой компании биржа ведет свою книгу заявок на покупку и продажу акций;
- Заявка на покупку называется “бид”;
- Заявка на продажу называется “оффер”;
- Заявка должна содержать тикер (сокращенное название акции), направление сделки (покупка или продажа), цену за одну акцию и объем в лотах;
- Размер лота устанавливается биржей. Он может быть равен 1 акции, 100 акциям или какому-то другому количеству;
- Все заявки в книге называются “лимитными заявками”;
- Существует особый тип заявок, которые называются “рыночными заявками”. Они имеют следующие параметры: тикер, направление сделки, объем в лотах, и не имеют параметра “цена”.
- Пересечение заявок на покупку и продажу по цене создает сделку;
- Объем и цена заключенной сделки зависит от того, сколько объема было “съедено” во встречной заявке, и по какой цене;
- Сделка фиксируется в ленте сделок. У каждой компании своя собственная лента сделок.
Кстати, наша книга стала пустой, так как все лимитные заявки были удовлетворены, а новых не поступило. В итоге, мы имеем ленту из трех сделок. Сделки фиксируются в ленте согласно времени их заключения:
FB 110$ 20 лотов
FB 115$ 5 лотов
FB 100$ 10 лотов
Так вот, когда вы где-нибудь, например, в приложении брокера, увидите мигающую цену акции, знайте, что это последняя на текущую секунду запись сделки в ленте. Или если вы слышите, что акции Tesla достигли 2000$ за акцию, это означает, что в ленте Tesla отпечаталась сделка по цене 2000$ за акцию.
Чтобы показать, как менялась цена акции во времени, на основе цен сделок и времени их заключения строится график. По своей сути, график - это демонстрация изменения биржевой ленты во времени.
Умение читать график цены - базовый навык, который вы будете использовать в процессе инвестирования. Как читать графики, я расскажу вам при следующей встрече.
Bid/Offer: инь и ян биржевой ценыПервую часть поста читайте по ссылке: Как формируется цена акции на бирже? Ее делаем мы
Так по какой цене и какого объема в итоге будет заключена сделка? Чтобы это понять, давайте вернемся к параметру заявки “цена”.
Когда покупатель подал заявку “купить 25 лотов по 115$ за акцию”, биржа воспринимает это как “купить 25 лотов по цене не более 115$ за акцию”. То есть цена покупки может быть меньше выставленной в заявке, но никак не больше.
А когда продавец ранее подал заявку “продать 20 лотов по цене 110$ за акцию”, биржа воспринимает это как “продать 20 лотов по цене не менее 110$ за акцию”. То есть можно продать по цене выше указанной в заявке, но не меньше.
Еще раз: покупатели всегда ставят заявки “купить по цене не более такой-то”, а продавцы всегда ставят заявки “продать по цене не менее такой-то”.
Так вот, возвращаемся к ситуации с пересечением цен. Когда биржа обнаружила пересечение, она начинает исполнять ту заявку, которая вызвала это пересечение. В нашем случае это заявка на 25 лотов по цене 115$ за акцию. Эта заявка как бы “съедает” все заявки на продажу, которые встречаются на пути к цене 115$ (т.е. все, что дешевле 115$), пока не наберется 25 лотов.
Какие заявки в нашем случае оказались “съеденными”? Одна единственная заявка на продажу - это 20 лотов по цене 110$ за акцию.
То, что было “съедено”, фиксируется как сделка купли-продажи в так называемой ленте сделок. Это похоже на то, как кассовый аппарат пробивает чек с ценой. Запись выглядит следующим образом:
FB 110$ 20 лотов
Однако у нас образовался остаток после заключения сделки - это 5 лотов, оставшиеся от тех 25 по цене 115$. Так как по этой цене (или ниже) уже ничего не “съесть”, заявка остается висеть в левой странице книги до появления подходящего предложения.
Посмотрим, как теперь, после заключения сделки, выглядит книга заявок FB:
Отмечу еще раз, что все заявки в книге сортируются по убыванию цены сверху вниз.
Понятие “книга” очень удобно для понимания, как формируется биржевая цена. В прошлом, когда не было электронных систем торговли, на бирже работали так называемые маклеры, которые собирали и записывали цены и объемы заявок в самую настоящую книгу. В настоящее время вы можете встретить альтернативные термины, такие как Depth of Market (DOM), Level II, но все они идентичны понятию “книга заявок”.
Выставленные на покупку заявки, которые мы видим в книге заявок, называются “ бидами ” (от анг. bid), а заявки на продажу называются “ офферами ” (от англ. offer). Итак, в нашей книге заявок два бида и ни одного оффера. Все биды и офферы называют “лимитными заявками”, так как они имеют лимит по цене.
Но есть еще такой тип заявок, который мы никогда в книге не увидим. Почему? Расскажу в следующем посте.
Как формируется цена акции на бирже? Ее делаем мыМы с вами уже знаем, что биржа - это единое для всех место, где можно купить или продать акции, будь вы начинающий инвестор или матерый профессионал. Но даже если вы не торгуете акциями, чтобы узнать цены на них, вы все равно «придёте» на биржу.
Давайте рассмотрим, как формируется биржевая цена акции. Независимо от того, в какой стране находится биржа, на ней действуют схожие для всех правила определения цены. Как это работает, разберемся, как всегда, при помощи нашего воображения.
Представьте себе большой стеллаж с книгами. На обложке каждой книги указано название: Apple, Facebook, Amazon и т.д. Возьмем одну из книг, допустим, Facebook и откроем ее. Мы увидим всего две страницы, и обе они пустые. Давайте на левой странице мы будем записывать заявки покупателей на приобретение акций, а на правой странице мы будем записывать заявки продавцов, соответственно, на продажу акций. Так вот, каждый день биржа, когда открывает торги, по сути, открывает такую "книгу" и записывает каждую поступившую к ней заявку.
Что должно быть указано в этой заявке?
Во-первых, должно быть указано сокращенное название акции или, на профессиональном сленге, "тикер", чтобы понять какую книгу достать с полки. Например, у акций Facebook тикер состоит из двух букв FB, у акций Apple из четырёх - AAPL.
Во-вторых, в заявке должно быть указано направление сделки, т.е. “купить” или “продать”. Так биржа понимает, в левую или в правую страницу книги записывать поступившую информацию.
В-третьих, в заявке должна быть указана цена за акцию, чтобы биржа могла отсортировать заявки по убыванию цены сверху вниз.
В-четвертых, в заявке должен быть указан объем в лотах, т.е. сколько лотов акций мы хотим купить или продать. Поясняю: акции на бирже торгуются не поштучно, а лотами. Размер лота устанавливает биржа. Один лот может быть равен как одной акции, так и сотне, тысяче или даже десятку тысяч акций (в зависимости от конкретной акции). Это действительно удобно, потому что цена одной акции может быть равна, например, цене вашего компьютера (тогда 1 лот может быть равен 1 акции), а иногда 1 акция может стоить как коробок со спичками (тогда 1 лот может быть равен тысяче акций). Почему “может быть”? Конкретные правила определения размера лота зависят от законов страны и самой биржи. Например, на американской бирже New York Stock Exchange (NYSE) привычный размер 1 лота равен 100 акциям.
Итак, вернемся к нашему примеру. Допустим, мы хотим купить акции FB по цене 100 долл. за акцию в количестве 10 лотов. Тогда биржа запишет в левую часть книги FB следующее:
100$ 10
Затем появляется продавец, который хочет продать акции FB по 110$ за акцию в количестве 20 лотов. Тогда вот что биржа запишет в правую часть книги:
110$ 20
Затем появляется покупатель, который хочет купить акции FB по 115$ за акцию в объеме 25 лотов. Запись в левой части книги FB будет выглядеть следующим образом:
115$ 25
И вот теперь начинается самое интересное.
Вы обратили внимание, что цена 115$ в последней заявке на покупку выше единственной заявки на продажу в 110$? Это значит, что покупатель готов заключить сделку по цене даже более высокой, чем предлагает продавец. Так по какой цене и какого объема в итоге будет заключена сделка?
Дождитесь, пожалуйста, следующего поста.
TWT/USDT ОБНОВЛЕНИЕ УРОВНЕЙЖелтые уровни риск
окупаем на синих, продаем на красных.
На желтые уровни инвестируем не более 5-10% от депозита, выделенного на монету.
Далее можете ставить как 20/30/50%
2 красных уровня выше - это сопротивления
Правила отбора - метод ЛинчаВ далеком 1977 году известная поныне инвестиционная компания Fidelity Investments доверила управление небольшим фондом в 18 млн. $ этому самому человеку. Последующие 13 лет стали впечатляющими для фонда Magellan и его управляющего - знаменитого Питера Линча. Активы фонда выросли до 14 млрд. $, обгоняя среднегодовой прирост фондового индекса S&P500 более чем в два раза.
Перестав активно заниматься управлением активами, Питер поделился своим подходом с остальными. Некоторые его мысли вдохновили меня на создание своего подхода и могут быть полезны и вам.
1. Частный инвестор объективно имеет преимущество перед институциональными инвесторами (например, фондами), так как он более поворотлив. Он не обременен необходимостью согласовывать свои действия с руководством компании, и его заявки на покупку легко удовлетворяются рынком. Согласитесь, купить на 1000$ проще, чем на 1 млрд. $. Таким образом, частный инвестор может ловить цены, которые с трудом получат крупные "игроки".
2. Не тратьте на инвестиции в акции все, что есть у вас за душой. Сделки нельзя будет закрыть "в плюс" просто по вашему желанию. Поэтому для начала обеспечьте себя финансовой подушкой безопасности, стабильной работой и жильем, а затем приступайте к инвестированию.
3. Признайтесь себе: являетесь ли вы терпеливым человеком, который способен принимать самостоятельные решения, глубоко погружаться в анализ и трезво реагировать на изменения со знаком "плюс" и "минус"? Если нет, то тренируйтесь, но на маленьких объемах.
4. Никогда не покупайте акции компании, если не можете объяснить, чем она занимается, и рассказать о ее финансовых показателях. Фондовый рынок - не место для азарта. Для этого есть игровые автоматы и пр.
5. Компания работает ради прибыли и растёт благодаря ей. Поэтому следите за всем, что влияет на прибыль. Оценивайте компанию не в денежных единицах, а в количестве прибылей.
6. Смотрите, куда компания вкладывает свою прибыль. Если это в основном капиталовложения, которые когда-нибудь, в далеком будущем, наверное, принесут прибыль - задумайтесь. Ведь задуманное прекрасное будущее может и не наступить. Если же компания направляет свою прибыль на покупку своих же акций, значит, руководство считает текущую цену на акции достаточно привлекательной.
7. Успех акций может быть не связан с финансовыми успехами компании. Остерегайтесь таких вложений.
8. Финансовые успехи компании могут долго не отражаться на цене ее акций. Однако, чем длиннее рассматриваемый период, тем прямее эта связь. Поэтому если вы отбираете компании на основе анализа финансовых результатов, будьте готовы к долгосрочным инвестициям.
По сей день эти мысли помогают мне осознанно смотреть на активы и не поддаваться стихийным решениям.
А как вам такой подход?
Формируется бычий треугольник. 4 касания уровня сопротивленияМонета сформировала четкий локальный уровень с несколькими касаниями. Так же появился активный покупатель, который поджимает цену к уровню, формируя бычий треугольник, с повышением проходящего объема, что говорит о его интересе.
Рассматриваю образование консолидации и импульсное движение до зоны сопротивления.
Мечтаю выйти на биржу. Вопрос: ради чего?Предыдущую часть поста читайте тут .
Получив одни лишь отказы, владелец мастерской решает следующее: было бы здорово, если бы акции продавались и покупались не в офисах банков, а в одном едином месте - на бирже. Тогда те, кто хотят голосовать, смогут купить столько акций, сколько им нужно голосов. Те, кто хотят скидку, будут ждать, пока цена на бирже не опустится до приемлемого для них уровня. А те, кто купил одну акцию, смогут ее продать в любой момент времени по биржевой цене. Эта идея понравилась владельцу, и он решает провести листинг своих акций на бирже.
Запоминаем еще один термин - листинг. Листингом называется услуга биржи по допуску акций к биржевым торгам.
Теперь акции мастерской можно будет покупать или продавать в одном месте, просто подключившись к торгам на бирже через брокерские компании. Это понравилось и банкам, у которых имеются брокерские лицензии. Главное, что теперь им не придется убеждать клиентов купить акции ради сомнительных прав, можно просто сказать, что цена на бирже постоянно меняется, и если вы купите акции по 1000 долл. сейчас (в офисе банка), то через месяц на бирже их возможно будет продать уже по более высокой цене. Это создало настоящий ажиотаж вокруг акций компании, и они были раскуплены у банков по цене IPO - то есть по первоначальной цене в 1000 долл. за акцию.
Значительный плюс для любого инвестора - это возможность купить или продать акции быстро и просто. Именно такую возможность дают биржевые торги. Если бы не было биржи, владельцам акций пришлось бы искать покупателей самостоятельно. А так у них появляется возможность в любой момент подключиться к бирже и совершить сделку.
Как только были запущены биржевые торги, цена на акции мастерской ожила. Это привлекло новых инвесторов, которые пытались купить акции дешевле, а продать дороже. К таким инвесторам относимся и мы с вами.
Итак, что мы уже знаем на настоящий момент:
- Акции нужны компании, чтобы продать долю своего бизнеса и получить живые деньги;
- Акции может выпустить только акционерное общество;
- Акции дают его владельцу права: голосовать, получать согласованные дивиденды и получить долю от обанкротившейся компании;
- Первичная продажа акций неограниченному кругу лиц называется IPO (initial public offering);
- В процессе IPO акции продаются не на бирже, а у брокеров или банков;
- Первый день торгов акциями на бирже - это завершение процесса IPO;
- Чтобы акции начали торговаться на бирже, компания должна пройти процедуру листинга;
- Купить акции на бирже можно только через лицензированного брокера;
- Биржевая цена постоянно меняется в ходе торгов.
История про мастерскую может создать впечатление, что нас, небольших инвесторов, используют лишь для того, чтобы получить от нас деньги в обмен на ненужные права. Однако тут важно понимать, что нас больше интересует возможность получить прибыль от роста акций, а не обретение формальных прав. Именно это желание объединяет всех акционеров компании, будь у вас одна акция или миллион.
Акционерное общество можно сравнить с отелем с большим количеством одинаковых номеров. Одна акция - это один номер. Если отель работает отлично и приносит прибыль, у инвесторов появится желание купить большее количество номеров, а у продавцов продать номера по более высокой цене. Если отель работает плохо и приносит убытки, то владельцы номеров будут от них избавляться (то есть продавать даже по невыгодной цене, чтобы получить деньги и найти другой отель, более привлекательный для инвестиций).
Стратегия, которой я поделюсь, будет заключаться в том, чтобы находить, образно, отличные отели (на самом деле акционерные общества) в период распродажи номеров (то есть в период снижения акций).
Скоро мы разберемся, как формируется цена акций на бирже. До следующей встречи!
Лучшая инвестиционная стратегияВ этой статье расскажем о лучшей инвестиционной стратегии, благодаря которой можно заработать состояние и досрочно выйти на пенсию.
Эмоции и желания
-Как стать успешным инвестором?
Разница между инвестициями и спекуляциями
Лучшая инвестиционная стратегия
-Кто такой "мертвый инвестор"?
-С чем связан успех "мертвых" инвесторов?
-Сравнение доходности на S&P500 (2010 - 2020)
-Выводы
-Как выбирать активы для инвестиций?
-Инвестиционная диверсификация
-Так ли важна диверсификация?
-Распределение прибыли
-Регулярные инвестиции
-Отношение к инвестиционному портфелю
-Формирование целей
Долгосрочные инвестиции на примере Amazon
Несколько цитат Баффета
Основные тезисы
Заключение
Эмоции и желания
Если Вы попробуете понаблюдать за собой при длительном просмотре графика, то большинство из Вас обнаружат, что у Вас возникает целый ряд определенных эмоций: страх упустить прибыль, страх потерять деньги, эйфория, слепая вера, неуверенность или излишняя самоуверенность.
Люди привыкли считать, что управляют своей жизнью. Но как мы можем управлять своей жизнью, если не можем контролировать свои желания? К любым действиям, например, к покупке автомобиля или мобильного телефона, нас подталкивают желания, которые возникают на основе эмоций, следовательно, именно эмоции контролируют нас.
Как стать успешным инвестором?
На наш финансовый результат влияют абсолютно все эмоции: как позитивные, так и негативные. Чтобы стать успешным инвестором необходимо научиться контролировать свои эмоции во всех своих действиях, касающихся финансов. Только безэмоциональные действия согласно своей заранее определенной стратегии помогут Вам получить ощутимую прибыль как благодаря трейдингу, так и благодаря инвестициям.
Есть множество довольно простых техник, которые при регулярной практике могут сильно повлиять как на Ваш финансовый результат, так и на Вашу жизнь в целом.
Разница между инвестициями и спекуляциями
Цель инвестиций заключается в размещении капитала на основе фундаментальных данных с целью извлечения прибыли, в то время, как цель спекуляций заключается в молниеносном извлечении прибыли на основе рыночного контекста. Важно понимать и разграничивать эти определения.
Говорят, что инвестор - это не состоявшийся трейдер. Возможно, в некоторых конкретных случаях это действительно так, однако, следует понимать следующее: вовсе не обязательно быть только трейдером, либо только инвестором, ровно как не нужно быть только быком или только медведем. Не важно на какой ты стороне, важно лишь то, сколько ты заработал.
Инвестиции вместе с трейдингом можно прекрасно совмещать, например, покупая на 20% прибыли от спекуляций избранные активы в долгосрочный портфель.
Лучшая инвестиционная стратегия
Лучшая инвестиционная стратегия - регулярная покупка фундаментально сильных активов, вне зависимости от текущей цены, царящего sentiment'а и формаций на графике цены. Регулярные покупки на продолжительном отрезке времени покажут отличный результат.
Кто такой "мертвый инвестор"?
В 2014 году финансовая компания Fidelity решила проверить утверждение с Уолл-Стрит, которое гласило, что "самый лучший инвестор - это мертвый инвестор".
Для этого Fidelity провели внутренний анализ эффективности счетов разных категорий инвесторов, после чего выяснилось, что счета с самой высокой доходностью принадлежали умершим и неактивным клиентам.
Иными словами, мертвые преуспевают на фондовом рынке лучше живых.
С чем связан успех "мертвых" инвесторов?
Их успех связан с отсутствием какой-либо торговой активности на протяжении длительного периода времени: отсутствие ребалансировок портфеля, отсутствие покупок под воздействием синдрома упущенной выгоды и отсутствие панических продаж на спадах рынка. Только долгосрочное удержание.
Сравнение доходности на S&P500 (2010 - 2020)
По статистике, активные инвесторы зарабатывают за год меньше, чем растет S&P 500, а средний период владения активами для типичного "инвестора" составляет всего 6 месяцев. В итоге получается, что результат "активных инвестиций" хуже, чем полное бездействие (купил и забыл).
Если Вы владеете активами менее года - Вы используете рынок не для инвестиций, а для спекуляций.
Стремление избежать периоды спада рынка также плохая затея при долгосрочных инвестициях: если вы пропустили 10 лучших дней на фондовом рынке в период с 1998 по 2017 год - Вы упустили 67% потенциальной прибыли, так как бОльшая часть самых активных дней роста происходила в периоды коррекций фондового рынка в 2002, 2008 и 2009 годах.
Выводы
- Мертвые инвесторы — самые эффективные инвесторы, ведь когда ты мертв, ты не можешь продавать дешево и покупать дорого, верно?
- Нужно начать инвестировать как можно раньше и сосредоточиться на долгосрочной перспективе.
- Если не стараешься предугадать будущее, создавая ложные ожидания на основе собственных эмоций - рынок не сможет тебя обмануть.
Как выбирать активы для инвестиций?
К подбору активов для долгосрочного аккумулирования следует относиться крайне внимательно: нельзя выбирать активы на основе одного только названия и цвета иконки.
Необходимо проводить фундаментальный анализ активов, учитывая тенденции развития целой отрасли. Вы можете использовать любые фундаментальные данные для анализа, но не стоит выдавать желаемое за действительное: инвестируйте только во флагманы - нужно ставить на лидеров, а не на аутсайдеров.
Хотим мы того или нет - криптовалютный рынок обгонит по капитализации фондовый рынок США и это всего лишь вопрос времени, но это вовсе не означает, что классическая модель инвестирования перестанет существовать. Наверняка крупные компании со временем сделают свой выбор в пользу токенов, вместо привычных акций, которые будут обеспечиваться реальными активами, а не только обещаниями будущего mainnet'а, как это происходит сейчас.
При этом следует иметь ввиду, что через 5 лет перестанут существовать больше 90% известных сейчас криптовалют, но этот факт ничего не меняет - исход один, но к выбору криптоактивов для долгосрочного удержания нужно относиться крайне внимательно.
Инвестиционная диверсификация
Нам говорят, что диверсификация важна, и это действительно так при активном управлении капиталом. Но если Вы выделяете малую часть от своих доходов, с которой Вы готовы распрощаться навсегда, для по-настоящему долгосрочных инвестиций в лидеров рынка, нужна ли Вам эта диверсификация?
При долгосрочных инвестициях своих средств Вы нивелируете прибыль, если будете приобретать слишком много акций разных компаний, криптовалют или облигаций.
Так ли важна диверсификация?
Диверсификация важна для тех, кто хочет сохранить капитал, а не для тех, кто собирается создать его:
"Диверсификация сохраняет богатство, а концентрация это богатство создает".
Вам не нужно инвестировать в слишком большое количество активов, вместо этого найдите несколько лидеров и планомерно увеличивайте их количество в своем портфеле, но ни в коем случае не покупайте на всю сумму сразу.
Распределение прибыли
Ключевым моментом стратегии долгосрочного инвестирования является разумное распределение прибыли. Стратегия идеально подойдет для тех людей, у которых есть регулярный источник дохода, так как они смогут грамотно распределять свои ресурсы.
Предположим, что у Вас есть три источника дохода: заработная плата, доход от трейдинга и дополнительный источник дохода:
В таком случае, было бы крайне логично распределять свои финансы следующим образом:
- 40% средств на расходы.
- 30% средств на создание новых источников заработка.
- 20% средств на инвестиции.
- 10% средств на накопления.
Например, Ваш ежемесячный доход составляет в среднем 300 000 рублей: Вы откладываете 30 000 рублей на накопления, 60 000 рублей на инвестиции, 90 000 рублей на создание новых источников заработка и оставляете 120 000 рублей на ежемесячные расходы.
Регулярные инвестиции
Выделите один день в месяц для подсчета и распределения своего ежемесячного дохода. Выберите себе 3-4 актива, в которых Вы будете максимально уверены и не будете переживать о просадках, и просто покупайте эти активы на выделенную сумму один раз в месяц, вне зависимости от цены.
Вы будете в выигрыше только при условии регулярного повторения монотонной покупки, при которой не будете пытаться предугадать что будет дальше и не будете желать купить "пониже" / "побольше".
Инвестиции - это скучный и рутинный процесс, который у Вас не должен вызывать абсолютно никаких эмоций. Все что вызывает эмоции - рано или поздно обманет Вас.
Отношение к инвестиционному портфелю
Данная стратегия подходит далеко не для всех, так как необходимо обладать определенным набором качеств: терпением, верой, самоконтролем и самодисциплиной.
Если Вы будете на регулярной основе покупать активы и каждый день наблюдать за графиком - Вы не сможете выдержать и рано или поздно сорветесь, слишком рано продав то, что так долго копили.
Хотите стать успешным инвестором? Тогда Вам следует тренировать свои эмоции и создавать определенное отношение к деньгам, фактически превосходя человеческую природу. Откажитесь от постоянных проверок цены активов из своего портфеля, просто представьте, что этих денег больше нет.
Формирование целей
Формирование целей является немаловажной составляющей успеха. Как мы уже писали ранее, без конкретной цели Вы не станете выводить прибыль и останетесь вечным инвестором, словно персонаж Плюшкин из романа Гоголя.
Определитесь с целью - целью может являться недвижимость, только не абстрактная, а вполне реальная: с известным адресом и установленной ценой. По достижению цели - фиксируйте прибыль и выводите деньги, не медлите с покупкой - действуйте.
Долгосрочные инвестиции на примере Amazon
Приведем наглядную демонстрацию стратегии на примере акций Amazon:
Если бы Вы покупали по одной акции Amazon раз в месяц с момента старта торгов, то Ваша средняя составляла бы $30,87.
Вы бы успели купить 305 акций, с учетом текущей цены за одну акцию в $95,7 Ваша прибыль составила бы 210%:
$29 188 (конечная сумма) - $9 415 (вложенная сумма) = $19 773 прибыли.
Но вам бы пришлось пережить 8 просадок, при которых акции падали на 85%.
"Победители появляются только в экстремальных условиях".
Несколько цитат Баффета
Приведем несколько цитат самого популярного инвестора на нашей планете - Уоррена Баффета. Проникнитесь этими фразами, прочувствовав их на себе:
___________________________________________________
"В деловом мире зеркало заднего вида всегда четче, чем лобовое стекло".
Если бы Вы инвестировали $1 000 в Amazon 22 года назад, сейчас Ваше состояние оценивалось в $1,3 миллиона. Но знаете ли Вы, сколько Amazon будет стоить в 2033 году? Нет, Вы не можете предсказать будущее. Никто не может. За последние 22 года Amazon испытал многочисленные просадки более чем на 50%, и большинство инвесторов в какой-то момент продавали свои активы в панике.
___________________________________________________
"Я всегда знал, что стану богатым. Я не думаю, что когда-либо сомневался в этом хоть на минуту".
Это та вера и уверенность в себе, которые Вам нужны для успеха в жизни и бизнесе. Всем нам нужна непоколебимая вера, чтобы двигаться вперед и достигать наших целей.
___________________________________________________
"Если вы покупаете вещи, которые вам не нужны, вы скоро будете продавать вещи, которые вам нужны".
Учитесь распределению капитала и откладывайте на черные дни. Люди, как правило, разоряются, когда начинают получать большие зарплаты, так как совершают импульсивные покупки. Они покупают вещи, которые им не нужны. Не тратьте свои с трудом заработанные деньги на ненужные вещи.
___________________________________________________
"Вам нужно сделать несколько правильных вещей в жизни, если вы не делаете слишком много неправильных".
Всего несколько побед могут сделать Вас невероятно успешным, если Вы не совершаете слишком много ошибок.
___________________________________________________
"Если вы не думаете о владении акцией в течение 10 лет, даже не думайте о том, чтобы владеть ей в течение 10 минут".
Баффетт говорит, что его любимый период удержания - «навсегда». Эта цитата идет в соответствии с его другой цитатой:
"Покупайте только то, что вы были бы совершенно счастливы оставить себе, если рынок закроется на 10 лет".
Он считает, что покупает самые перспективные акции, и держать их в течение длительных периодов - лучшая инвестиционная стратегия.
___________________________________________________
"Лучше общаться с людьми, чем с собой. Выберите партнеров, чье поведение лучше, чем у вас, и вы будете двигаться в этом направлении".
Люди, которыми Вы окружаете себя, оказывают огромное влияние на Ваше мышление и Ваши действия. Баффетт предлагает Вам всегда окружать себя людьми, которые умнее и лучше вас, и со временем Вы увидите, как растете, учитесь и двигаетесь вперед. Противоположное случается, когда Вы окружаете себя пессимистичными и ленивыми людьми.
___________________________________________________
"Только когда начинается отлив, вы узнаете кто плавает голым".
Когда рынки растут - абсолютно все участники рынка чувствуют себя самыми умными, но, когда времена меняются, а рынки рушатся - Вы видите реальную картину: чья стратегия долгосрочного инвестирования работает, а чья нет.
Во время финансового кризиса 2008 года Баффетт заработал миллиарды долларов, купив акции качественных банков с огромными скидками, в то время, как десятки людей покончили с собой, а тысячи обанкротились.
___________________________________________________
"Независимо от того, насколько велик талант или усилие, некоторые вещи просто требуют времени. Вы не сможете родить ребенка за один месяц, если девять женщин забеременеют от вас".
Накопление богатства - это длительный процесс, требующий большого терпения, времени и дисциплины. Большинство из нас хотят быстро разбогатеть и ищут горячие активы, которые могли бы увеличить наш капитал в 100 раз за три месяца, но это так не работает.
___________________________________________________
"Кто-то сегодня сидит в тени, потому что он давно посадил дерево".
Планируйте будущее и начинайте закладывать фундамент. Для создания богатства требуется достаточно долгий период времени дисциплинированного инвестирования. Начните инвестировать рано и продолжайте инвестировать на протяжении всей жизни, чтобы Ваше будущее было финансово независимым.
Основные тезисы
- Откладывайте деньги и не живите одним днем.
- Контролируйте свои эмоции и желания.
- Грамотно распределяйте прибыль, обязательно записывая все свои действия на бумаге.
- Внимательно относитесь к выбору активов для долгосрочного накопления.
- Не покупайте активы, которые не готовы держать больше одного года.
- Создайте собственную стратегию и никогда не отклоняйтесь от нее.
- Начните инвестировать как можно раньше.
- Формируйте правильные цели и действуйте.
- Создавайте дополнительные источники дохода.
- Создание крупного капитала требует достаточно продолжительного периода времени.
Заключение
Начните создавать фундамент для своего будущего уже сейчас, не нужно откладывать на потом и ждать лучших времен, они не настанут. Не имеет значения размер Вашего капитала: будь он $10 или $1 000 000. Не важно насколько Вы успешный аналитик - без дисциплины и самоконтроля результата не будет.
С уважением,
команда @gap_capital
Акционерное общество. Продаем то, что никто не купит по частямИтак, продолжаем. Начало истории здесь .
Что дальше? Как ему продать то, что по кускам никто не купит?
Он делает из своей компании акционерное общество - это такая форма организации компании, которая позволяет дробить ее на акции. Наш владелец выпускает 1 млн. акций, то есть как бы делит компанию на 1 млн. кусочков. Далее он подсчитывает, сколько стоит его бизнес целиком - предположим, 1 млрд. долларов. И если 1 млрд. долл. разделить на 1 млн. акций, получится 1 тыс. долларов. Так он посчитал стоимость 1 акции. Напоминаю, что наш владелец решил выставить на продажу только 25% своего бизнеса, т.е. 250 тыс. акций. И если мы умножим 250 тыс. акций на цену в 1 тыс. долларов, то получим 250 млн. долл. в сумме - это стоимость той доли компании, которую он планирует продавать.
Теперь ему надо решить: будет он продавать 25% акций одному или нескольким покупателям, или даже неограниченному кругу лиц. Сначала к нему обратился один крупный инвестор, у которого есть 250 млн. долл., чтобы купить все 25% акций. Но инвестор поделился с владельцем планом на развитие компании и попросил устроить своих менеджеров на высокие должности. Владельцу компании это не понравилось, так как он не хотел терять контроль над компанией, поэтому сделка не состоялась. Затем к нему обратились несколько инвесторов, которые пообещали, что не будут лезть в дела компании, но 25% акций готовы купить не за 250 млн. долл., а всего за 200 млн. долл. Такой вариант владельцу тоже не подошел. Тогда он решил так: вместо того, чтобы договариваться с крупными покупателями, предложу-ка я свои акции всем желающим, кто готов заплатить за 1 акцию 1 тыс. долларов. Такое предложение называется IPO (initial public offering) или, иначе говоря, первичное публичное размещение акций. Запомните этот термин, так как он будет встречаться вам достаточно часто.
Наш владелец договорился с банками, у которых он берет кредиты, что они за небольшую комиссию будут продавать его акции по 1 тыс. долларов за штуку абсолютно любому покупателю. Но первый же покупатель задал банку вопрос: “Что мне даст владение одной акцией?” И вот благодаря этому вопросу мы подходим к тому, чтобы узнать, что же дает нам владение акциями.
Банк отвечает потенциальному покупателю, что:
- Вы сможете управлять акционерным обществом путем голосования по вопросам общего собрания акционеров. Вес вашего голоса будет равен одному из миллиона голосов.
- Вы сможете получать дивиденды, если большинство на общем собрании акционеров проголосует "за" выплату дивидендов.
- Если компания обанкротится, вы получите одну миллионную часть от имущества мастерской, оставшегося после погашения всех задолженностей компании перед банками.
Покупатель решил, что над ним глумятся, и отклонил это предложение. Ведь зачем ему право голосовать, если 1 его голос мало что значит на общем фоне. Зачем ему дивиденды, если их могут не назначить. Зачем ему имущество, которое после банкротства будет невозможно продать.
Но об этом в следующем посте.
Что такое акция? Расскажу вам одну историюТеперь поговорим о том, что такое акции, зачем компании их выпускают, и чем они привлекают инвесторов.
Для этого вообразите одну историю. Представьте небольшую обувную мастерскую, где работает единственный владелец. Предположим, он изготавливает сапоги из кожи крокодила. Его товар уникален для города и пользуется спросом, ведь такие сапоги очень прочные и удобные. На данный момент он может производить всего по одной паре сапог в день, а количество заказов на сапоги составляет 2 пары в день. Чтобы удовлетворить спрос своих покупателей, он нанимает сотрудника и закупает в два раза больше кожи крокодила и прочих необходимых для работы материалов. На какие деньги? На всю накопленную ранее прибыль. Теперь мастерская удовлетворяет спрос в 2 пары сапог в день.
Позже в мастерскую поступает корпоративный заказ на 90 пар сапог в месяц. Для того, чтобы выполнить новый заказ, необходимо выпускать еще по 3 пары сапог к тем 2. Но на какие деньги купить столько материалов и нанять еще трех сотрудников? Ведь даже всей накопленной ранее прибыли не хватит на такую партию. Чтобы не упустить крупного клиента, владелец мастерской идет в банк за кредитом. Банк с удовольствием выдает ему кредит под залог мастерской (то есть если владелец не выплатит кредит, его мастерскую попросту заберут). Но все идет хорошо, владелец нанимает еще трех сотрудников, закупает материалы и выпускает уже по 5 пар сапог в день. На вырученные средства он выплачивает кредит и проценты.
А теперь давайте вернемся к тому прекрасному дню, когда в мастерскую поступил заказ на 90 пар. Владелец мог бы не брать кредит и подождать накопленной прибыли, но для этого ему пришлось бы договариваться с потенциальным покупателем о более длительных сроках изготовления всей партии, а это могло бы привести к потере заказа.
Что получается: кредит ему был нужен для того, чтобы быстро нарастить объем производства, а значит, и размер бизнеса.
Пользуясь кредитованием и постоянным спросом, наш владелец мастерской выходит на уровень всей страны и становится самым известным производителем сапог из крокодиловой кожи с множеством мастерских по всей стране. И вокруг него появляется множество желающих купить успешный бизнес.
Тут он начинает думать: с одной стороны, у него огромный бизнес, приносящий прибыль, а с другой стороны, у него есть возможность получить деньги в обмен на мастерские, запасы материалов, труд сотрудников, деловые связи и репутацию. В общем, в обмен на все то, что он создал своими руками и головой, и что по отдельности продать очень сложно.
Ему эта идея нравится, но чтобы сохранить часть своего дела, он решает что продаст лишь долю своей компании - 25%. Он посчитал и понял, что этих денег ему хватит до конца жизни (и даже чтобы прожить еще одну жизнь).
Что дальше? Как ему продать то, что по кускам никто не купит? Продолжим в следующий раз.
Образ жизни ваших сбережений, и причем тут бигмак?Ранее я уже неоднократно упоминала слово “риски”, и это действительно очень важное слово в процессе инвестирования.
Сегодня я бы хотела остановиться на риске, которому вы должны уделить максимум внимания, как будущий инвестор - это рыночный риск или, другими словами, риск, что вам придется продать купленные акции дешевле той цены, по которой вы их приобретали, и понести в таком случае убыток. С этим риском вы будете сталкиваться постоянно, и это абсолютно нормально, так как в любой момент могут произойти события, которые приведут к падению стоимости акции.
Можно сказать, что инвестирование в акции - это череда прибыльных и убыточных операций. Поэтому не стоит отчаиваться и посыпать голову пеплом, если первые ваши сделки будут неудачными. Это часть процесса. Инвестирование - это не разовые операции, чтобы получить быструю прибыль, это образ жизни ваших сбережений.
Запомните фундаментальное и простое правило инвестиций - ожидаемая прибыль примерно равна риску, который вы на себя берете . Так, разместив деньги на банковском депозите, вы рискуете только тем, что ваши деньги обесценятся на разницу между ростом цен и ставкой по депозиту.
Проще всего объяснить это на бигмаках. Допустим, у вас есть деньги, чтобы купить 100 бигмаков. Но вы их не тратите, а кладете под матрас. Через год из-за роста цены, к примеру, на 7% вы сможете купить уже не 100, а 93 бигмака на деньги из-под матраса. Каждый раз, когда вы складываете деньги “под матрас”, вы снижаете покупательную способность ваших сбережений. Чтобы ее сохранить, вы можете разместить деньги на годовой депозит в банке. Так через год вы снимете с депозита первоначальную сумму плюс прибыль в виде процентов. Даже если цены вырастут, как в прошлом примере, вы сможете купить не 93, а уже 99 бигмаков.
Почему не 100? Потому что процентная ставка по депозиту, как правило, меньше процентного роста цен (т.е. инфляции). В нашем примере она составила 6% против инфляции в 7%.
Если же вы решили не хранить деньги “под матрасом” и не открывать депозит, а инвестировать в акции, то по итогам года вы сможете купить, например, 150 бигмаков или же только 50, потому что имеете дело с потенциально более доходным, а значит, и более рискованным инструментом.
Так работает фундаментальный закон инвестирования, напомню еще раз: сколько риск, столько и возможная прибыль.
Благодаря этому закону мы можем усовершенствовать нашу формулу: инвестирование в акции - это покупка доли компании с целью получить в будущем прибыль от ее продажи и осознание риска возможного убытка. Осознание риска возможного убытка - это обязательная переменная нашей формулы, обязательный ингредиент нашего рецепта инвестирования.
Осознание проблемы - это уже большой шаг на пути к ее решению. Полностью исключить риски невозможно, но при грамотном управлении их влияние можно минимизировать.
Итак, изучив всю серию постов, вы получите необходимые знания и практические навыки, чтобы:
- находить акции компаний, интересные для инвестирования;
- оценивать финансовое состояние компаний;
- определять условия для покупки акций;
- определять условия для продажи акций;
- управлять рисками;
- учитывать результаты ваших операций.
У вас будет готовая к применению стратегия, которая всегда поможет найти ответ, что необходимо делать или не делать с акциями в текущий момент времени. При этом вам не придется приковывать себя к монитору и заниматься этим все свое время. Вы будете тратить на это не больше времени, чем тратите на просмотр новостей или социальных сетей. Вы научитесь мыслить, как разумный инвестор, и вы им обязательно станете, если будете готовы открыться очень интересной и увлекательной сфере знаний - инвестированию в акции. Искренне желаю вам успехов на этом пути!
Как заработать неприлично много с помощью свечей Heiken Ashi?Свечи Heiken Ashi
Свечи Heiken Ashi — это особый вид свечей, используемый для построения свечных графиков. От стандартных японских свечей отличается более яркой и понятной визуализацией, а также силой подаваемого сигнала о возможном изменении направления тренда.
Heiken Ashi, благодаря особой формуле расчета, убирают "рыночный шум" и отлично демонстрируют тренд. С помощью этих свечей Вы сможете забирать практически все движения цены с момента зарождения тренда.
Сигнал о входе
Вход осуществляется после трех закрытых подряд свечей одного цвета, стоп-лосс ордер выставляется за предыдущую свечу. Сигнал не предусматривает целей, поэтому фиксация прибыли должна происходить по мере движения цены.
Выход из позиции
Выход из позиции осуществляется по стоп-лоссу в прибыль, либо позиция закрывается вручную после закрытия очередной свечи другим цветом.
Лучшая торговая связка: Heiken Ashi + пирамидинг
Инструмент отлично подходит для "пирамидинга" (наращивания прибыльной позиции). Вы можете безопасно наращивать объем позиции оставляя риск фиксированным или равным нулю после закрытия каждой последующей свечи.
Связка из свечей "Heiken Ashi" и торговой стратегии "пирамидинг" (смотрите связанные идеи) является одной из самых прибыльных торговых стратегий для работы по тренду, благодаря которой Вы сможете в относительно короткие сроки заработать приличную сумму.
Применение свечей
Данный вид свечей используется преимущественно для спотовых позиций, однако, на "средних" таймфреймах их можно использовать для открытия фьючерсных сделок, так как они отлично показывают тренд. Работает просто правило: чем выше таймфрейм — тем надежнее сигнал, подаваемый от него.
Как применить свечи к графику?
Чтобы применить данный вид свечей к графику необходимо во вкладке "график" в приложении TradingView открыть меню, выбрать "тип графика" и нажать на "Хейкен Аши".
С уважением,
команда @gap_capital
Крупный объем. Уровень на круглом числе. Ждем пробой!Монета продолжает торговаться на хороших объемах + неплохая вола.
Инструмент сформировал красивый уровень на круглом значении - 14.00.
Рассматриваю импульсный пробой уровня после формирования локальной проторговки вблизи уровня.
За уровнем много ликвидности, за счет чего и может быть хороший импульс.
Вход только от активности в стакане!
FIL - открываюсь в Лонг•На графике вижу формирование нисходящего клина, цена поджалась к трендовой линии и вышла за ее границы . Осталось подождать закрепление выше нее и можно открывать лонг
•Вход : 5.20-5.30$
•Стоп : 4.96$
•Тейк : 6.8-7$
Риск/прибыль 1 к 6 , поэтому это отличная математическая сделка
Корреляция и закономерности: американские индексы и BitcoinВ статье поговорим о корреляции криптовалютного рынка с американскими индексами, и научимся применять эти данные в торговле.
Содержание:
- Индекс доллара США
- Корреляция индекса доллара с Bitcoin'ом
- Сравнение DXY и BTC
- Почему так происходит?
- Применение индекса в торговой системе
- Американский фондовый рынок
- Применение корреляции в торговой системе
- Заключение
Индекс доллара США
Индекс Доллара ($DXY) — это индекс стоимости доллара США в сравнении с другими валютами, который был создан компанией JP Morgan в 1973 году.
Индекс рассчитывается как отношение доллара США (USD) к корзине из шести иностранных валют и представляет собой взвешенное среднее отношение доллара в сравнении с евро (EUR), японской иеной (JPY), фунтом стерлингов (GBP), канадским долларом (CAD), шведской кроной (SEK) и швейцарским франком (CHF).
Таким образом, учитывая наличие в своем составе евро, индекс доллара содержит в себе валюты, представленные 24 государствами.
Корреляция индекса доллара с Bitcoin'ом
$DXY имеет отрицательную корреляцию с Bitcoin'ом:
Существует три сценария поведения индекса и реакции BTC:
1. Сценарий №1 - $DXY падает, $BTC растет.
2. Сценарий №2 - $DXY растет, $BTC падает.
3. Сценарий №3 - $DXY консолидируется, $BTC растет.
Сравнение DXY и BTC
Рассмотрим графики детальнее. На протяжении всего 2017 года DXY планомерно снижался, потеряв в цене 11,6%, а Bitcoin стремительно рос. Сценарий №1.
С января 2018 по май 2020 индекс доллара рос, а Bitcoin падал. Сценарий №2.
С мая 2020 по май 2021 Bitcoin рос, а DXY падал. Сценарий №1.
С мая по ноябрь 2021 года индекс доллара США сначала рос, вызвав падение BTC, а затем консолидировался, позволив BTC вырасти. Сценарий №3.
С ноября 2021 по октябрь 2022 DXY рос, а Bitcoin падал. Сценарий №1.
Почему так происходит?
Рост индекса доллара США вызывает удешевление активов в долларовых парах в то время, как падение и консолидация индекса вызывает укрепление активов в долларовых парах, следовательно, BTC начинает расти.
Применение индекса в торговой системе
Вы можете анализировать индекс доллара США для прогнозирования поведения цен разных активов, в том числе и BTC.
Американский фондовый рынок
Криптовалютный рынок коррелирует с американским фондовым рынком:
Статистическая взаимосвязь наиболее сильна в периоды турбулентности на мировых финансовых рынках и почти отсутствует в периоды ценовой стабильности.
На фоне неопределенности динамика цены BTC ведет себя намного хуже фондового рынка.
S&P500 и BTC имеют положительную корреляцию:
1. S&P500 растет, BTC растет.
2. S&P500 падает, BTC падает.
Применение корреляции в торговой системе
Зная о корреляции американского фондового рынка и BTC, Вы можете применять эту информацию в своей торговой системе.
Например, согласно календарю экономических событий, который мы публикуем каждое воскресенье в нашем telegram-канале, на следующей неделе будет опубликована статистика по безработице в США, а прогнозируемый показатель неутешителен. Следовательно, Вам следует искать шорт-сетапы для входа в сделку на следующей неделе.
Заключение
Современный криптотрейдер, как бы этого не хотели различные шифропанки и bitcoin-максималисты, просто не может игнорировать подобные закономерности, поэтому Вам следует опираться на экономические данные и события США при принятии торговых решений.
С уважением,
команда GAP capital
Подборка фильмов и сериалов про трейдинг и финансыПодготовили подборку лучших фильмов и сериалов про финансы, к которым Вы не останетесь равнодушны.
Миллиарды
Рейтинг: IMDb - 8,4
Описание: сериал о противостоянии амбициозного финансиста и принципиального федерального прокурора, выворачивающий наружу всю грязню кухню Уолл-Стрит.
На взводе: Битва за Uber
Рейтинг: IMDb - 7,5
Описание: сериал о создании одного из самого масштабного стартапа 21 века - Uber, где гендиректор рушит имидж собственной компании.
Черный понедельник
Рейтинг: IMDb - 7,2
Описание: сериал приправленный соусом черного юмора, в котором группа финансистов находит способ заработать на крупнейшем обвале фондового рынка в истории.
Волк с Уолл-стрит
Рейтинг: IMDb - 7,9
Описание: восхождение циника-гедониста на бизнес-олимп 80-х.
Игра на понижение
Рейтинг: IMDb - 7,8
Описание: история нескольких человек, которые независимо друг от друга предсказали мировой экономический кризис и заработали на нем миллиарды.
Уолл-стрит
Рейтинг: IMDb - 7,3
Описание: молодой и предельно амбициозный брокер добивается знакомства со старым хищником Гордоном Гекко, и тот открывает ему тайны мастерства - нужно забыть обо всем, кроме главного закона: «Жадность - это хорошо!».
Уолл-стрит: деньги не спят
Рейтинг: IMDb - 6,2
Описание: Отмотавший срок бывший рейдер Гордон Гекко выходит из тюрьмы в совершенно новый мир, стоящий на пороге финансового кризиса.
Мистер Робот
Рейтинг: IMDb - 7,8
Описание: молодой хакер погружает Америку в финансовый кризис в то время, как подпольные организации пытаются его завербовать с целью обрушения самых могучих американских корпораций.
Лжец, Великий и Ужасный
Рейтинг: IMDb - 6,5
Описание: История Берни Мэдоффа - бизнесмена, который построил крупнейшую в мире финансовую пирамиду и замаскировал ее под инвестиционный фонд.
Предел риска
Рейтинг: IMDb - 6,7
Описание: Сентябрь 2008 года. Мировой экономический кризис уже начался, но группа топ-менеджеров на Уолл-Стрит ищет рецепт спасения.
С уважением,
команда @gap_capital
Интрадей BTCUSDT. Смотрю в сторону шорт позиций.Предлагаю рассмотреть отмеченную зону - шортовой. Цель - девиация/сбор ликвидности под лоями выделенного ренджа.
Как найти сетап? В этом вам поможет ордерблок и слом на лтф 🙃
Отношение к трейдингуBINANCE:BTCUSDT
BINANCE:ETHUSDT
Правильное отношение к трейдингу и понимание сути вещей являются залогом успеха в торговле, поэтому, если Вы хотите стать успешным трейдером - эта статья именно для Вас.
- Вероятностный подход и ожидания
- Чувство упущенной выгоды
- Переоценка
- "Фильтр восприятия" или чем опасны ожидания
- Для всех ли подходит трейдинг?
- Что такое трейдинг?
- Системная торговля
- Страх и сомнения
- Частота трейдинга
- Серии тейк-профитов и стоп-лоссов
- Заключение
Вероятностный подход и ожидания
Трейдинг - это вероятности, которые либо случаются, либо нет. Вы не должны возлагать ожиданий, требовать что-либо от рынка или от других участников рынка. В этом мире никто никому ничего не должен и трейдинг не является исключением.
В торговле у Вас полная свобода самовыражения - здесь Вы можете делать практически все что угодно и как угодно. Эта свобода откроет Вам глаза насколько же человек является иррациональным существом, не способным элементарно контролировать свои мысли, эмоции и поступки.
Ключевыми проблемами всех трейдеров являются превышение рисков и отсутствие самоконтроля, что ведет к потери денежных средств.
В какой момент трейдер теряет способность контролировать себя?
Чувство упущенной выгоды
Все начинается с чувства упущенной выгоды. Желание превысить риски возникает именно из-за этого чувства.
Вы открываете график и видите, как Ваш любимый актив растет в цене уже не первый день, начинаете подсчитывать сколько могли бы заработать, куда могли бы потратить заработанное, после чего у Вас возникает навязчивая идея купить актив и заработать больше за счет бОльшего объема.
Вы открываете сделку, запрограммировав себя на наилучший исход, но абсолютно не осознавая и не принимая последствий, которые может за собой повлечь эта сделка.
Переоценка
Оглянитесь назад, посмотрите чего Вы уже добились к текущему моменту времени. Готовы ли Вы рискнуть всем, что у Вас есть?
Если ответ отрицательный - задайте себе вопрос: "Почему у меня возникает желание рискнуть всем, что я имею?".
Скорее всего, такое побуждение у Вас возникло из-за желания кардинально изменить свою жизнь. Но осознаете ли Вы риски на самом деле?
"Фильтр восприятия" или чем опасны ожидания
Что именно происходит, после того, как Вы создали ожидание положительного исхода сделки в Вашу пользу?
После входа в сделку завышенным размером капитала Вы так или иначе программируете себя на положительный исход. Ваше сознание начинает игнорировать информацию и сигналы от рынка не соответствующие Вашему ранее сформированному мнению, словно надев на ваше восприятия шоры.
Вы не сможете почувствовать этот фильтр ровно до того момента, пока не закроете сделку и не откажитесь от ложных ожиданий.
Для всех ли подходит трейдинг?
Трейдинг - занятие, которое не подходит для всех. Чтобы стать искусным в этом ремесле необходимо беспрерывно работать над собой и превосходить человеческие эмоции, контролировать свои мысли и подвергать сомнениям собственные решения, беспрекословно придерживаясь заранее установленных правил.
Не расстраивайтесь в случае, если чувствуете что торговля не для Вас. Вы сможете добиться успеха следуя только своим истинным желаниям, совершенствуясь и раскрывая свой внутренний потенциал.
Что такое трейдинг?
Трейдинг - это вероятностная игра и отношение к нему у Вас должно быть соответствующее.
У Вас не должны возникать негативные эмоции в случае стоп-лосса, так как используя системный подход с определенным процентом отработки Вы знаете, что в конечном счете все равно будете оставаться с прибылью на руках и это всего лишь вопрос времени.
Только при условии получения положительных эмоций от процесса торговли можно выстоять и отсрочить так называемый "цикл трейдера".
Системная торговля
Системная торговля подразумевает под собой набор определенных условий, по которым Вы входите в сделку. Ваша система может включать в себя графические паттерны, свечные формации, индикаторы, определенную астрологическую дату и многое другое. Абсолютно не важно что именно, важно чтобы процент отработки и риск-ревард были высокими.
Как только вы создадите собственную торговую систему, начнете вести дневник трейдов, напишите правила своей торговли, ответите при каких обстоятельствах заходите в сделку и каждый раз перед открытием сделки будете проходить самотестирование по записанным ранее вопросам на предмет целесообразности и системности конкретной сделки - Вы моментально попадете в высшую лигу трейдеров и Вам больше ничего не сможет помешать забирать прибыль с рынка.
Соблюдая свои же правила Вы будете радоваться в равной степени как тейк-профиту, так и стоп-лоссу, осознавая, что действовали системно. В том, что вы получили тейк-профит нет Вашей заслуги точно также, как и нет Вашей вины в том, что сработал стоп-лосс.
Страх и сомнения
У многих трейдеров перед открытием сделок возникают страх и сомнения. Эти чувства губительны, откажитесь от них, они Вам только мешают.
Причиной, по которой у Вас может возникать страх перед открытием сделок является слишком большой объем средств, которым Вы рискуете в отдельной сделке.
Проведем аналогию. Вы заключаете пари с приятелем на подбрасывание монеты, которая из-за своих необычных свойств в 70 процентах случаев выпадает решкой. Вы выиграете в случае, если выпадет решка два раза подряд и проиграете, если выпадет орел хотя бы один раз.
Может ли случиться такое, что по какому-то стечению обстоятельств выпадет орел два раза подряд? А четыре? Конечно может! Ваша задача заключается в увеличении количества подбрасываний монеты, чтобы с течением времени выигрывать пари как можно чаще.
Точно также обстоят дела и с Вашими сделками. На рынке может произойти ситуация, когда Вы действуя системно, получите четыре стоп-лосса подряд. Но при этом Вы не должны потерять ощутимое количество средств, которые повлияют на качество Вашей жизни.
Оптимальный объем средств, которым стоит рисковать в отдельной сделки равен одному - двум процентам от Вашего капитала. Только при таком используемом объеме получение стоп-лосса не будет выбивать Вас из эмоционального равновесия и не позволит Вам сорваться в "цикл трейдера".
Если Вы думаете, что такого объема недостаточно, ответьте себе на вопрос - "Целью Вашей торговли является попытаться любой ценой увеличить размер своего капитала или сохранить его и приумножить"?
Частота трейдинга
Не малозначимой ошибкой новоиспеченных трейдеров является "overtrading" и, как следствие, "trading burnout". Ваша задача заключается в смиренном ожидании формирования на графике нового системного сетапа.
Вам не нужно проверять график каждые десять минут, вместо этого определите для себя таймфреймы, смотря которые будете заходить в сделки и помните - чем старше таймфрейм, тем надежнее сигнал.
Серии тейк-профитов и стоп-лоссов
Запомните важную вещь: необходимо продолжать действовать согласно своей торговой системе вне зависимости от количества полученных подряд стоп-лоссов и продолжать не действовать вопреки своей торговой системы вне зависимости от количества полученных подряд тейк-профитов.
Рынок бывает иррациональным и технический анализ в такие моменты может перестать работать, но это не важно, важно только то, действуете ли Вы системно и контролируете ли себя в этот момент.
Мы можем получить несколько стоп-лоссов подряд, действовав исключительно согласно своей торговой системы, но при этом не потеряв значимую часть своего капитала и не получив эмоциональных страданий, ведь мы знаем, что на дистанции нескольких лет обречены на успех чисто статистически, торгуя по системным точкам входа с 70% вероятностью отработки и соотношением возможной прибыли к возможным убыткам минимум 2 к 1, что гарантирует нам прибыль даже в случае, если всего 26% сделок будут успешными.
Заключение
Настоящие трейдеры торгуют вероятности, опираясь на сигналы рынка в моменте и не строя ожиданий, ведь они знают, что ожидания порождают несбывшиеся ожидания и упущенные возможности. Только системная торговля, самоконтроль и терпение помогут Вам заработать.
«Трейдинг - самый тяжелый путь к самым легким деньгам»
Капитализация альткоинов - будьте осторожны !Итак , сегодняшний пост не с торговой идеей и не призывом продавать альты . Идея просто предупредить вас что альткойны пришли к важному сопротивлению , этот уровень держался 1 месяц мы можем получить от него реакцию БЛОК 600-620 миллиардов , поэтому я советую подтянуть стопы и снизить риски если таковые имеются и не более того . После прохождения блока и закрепления на 1 Д можно смело продолжать держать свою альту . Данный пост - просто осведомить вас . Я не бык и не медведь , я просто говорю факты , ниже прикреплю актуальные сетапы с четкими входам , стопами , тейками .
Если было полезно буду благодарен за ваш ЛАЙК
Измерь движение в предвкушении поворотаЖми лайк и подписывайся!
По вопросам обучения и покупки индикатора обращайтесь лично в чат
