Волны, уровни и шоколад: структура рынка какаоКакао — один из древнейших продуктов, известных человечеству, который на протяжении веков играл роль не только в кулинарии, но и в экономике, культуре, а порой даже в качестве валюты. Сегодня его значение не уменьшилось: какао остаётся важным сырьём для глобальной пищевой промышленности, прежде всего — для производства шоколада и других кондитерских изделий. Но за пределами привычного нам десерта скрывается сложный и динамичный рынок. Общий мировой урожай какао в сезоне 2024/25 составляет около 5 800 тыс. тонн. Ниже приведены доли крупнейших производители какао от мирового объёма в сезоне 2024- 2025, согласно данным ICCO:
Кот-д’Ивуар - 40%
Гана – 17%
Бразилия – 4.5%
Индонезия – 4.2%
Нигерия – 4.0%
Рынок какао, подобно рынку кофе, остаётся чрезвычайно уязвимым к климатическим колебаниям и качеству урожая — особенно в стратегически важном регионе Кот-д’Ивуара. Дополнительным фактором давления стали торговые пошлины США, введённые в размере 10% для всех стран: в результате фьючерсы на какао продемонстрировали высокую волатильность, а с начала года котировки снизились более чем на 30%.
Технический анализ
На срочном рынке - сейчас наблюдаем состояние бэквордации, при этом с весны прошлого года – цена находится в пределах обширного бокового диапазона, с нижней границей порядка 6 419$, верхней границей – 11 772$ за тонну. Значения индикатора RSI указывают на формирование медвежьей дивергенции (недельный график).
С точки зрения месячного графика, хорошо видно пробитие уровня исторического сопротивления 3352$. Движение происходило на повышенных объёмах с формированием бычьих свечных структур – сигналы к продолжению глобального восходящего движения.
Если рассматривать сценарий формирования волны 1 (в виде импульса с сентября 2022 по 2024 год), то оптимальные точки входа - в продолжение глобального бычьего ралли - находятся ниже (примерно) уровня 7 578$ (0.5 по Фибоначчи, арифметический график, сетка – к импульсу: от минимума сентября 2022 года к максимуму декабря 2024 года).
Для того, чтобы сохранилась первичная восходящая структура – не допускается обновление минимума 6 419$. Таким образом (на арифметическом графике), получаем потенциальную зону покупок: 6 419 – 7 578$ за тонну. Получив снижение к указанному ценовому диапазону, с точки зрения волновой теории – сформируется вершина С коррективной волны ABC. Обычно, длина волны С соответствуют длине волны А. Формирование вершины С будет окончанием коррективной волны 2 более высокой степени. Соответственно, далее, целесообразно ожидать новый цикл роста котировок на данный инструмент в рамках формирования волны 3.
С точки зрения дневного графика – всё внимание к уровню минимума апреля 2025 года 7 613$, пробив его – цена может резко ускориться вниз, однако помним, что для реализации глобального бычьего сценария – не хочется увидеть снижение цены ниже реперного уровня поддержки 6 419$.
Итог
Рынок какао остаётся одним из самых чувствительных к климатическим, геополитическим и логистическим факторам среди аграрных товаров. Несмотря на текущее снижение цен и высокую волатильность, глобальные тренды (включая потребительский спрос, ограниченное предложение и структурные риски в странах-экспортёрах) продолжают поддерживать долгосрочный бычий сценарий.
С технической точки зрения, мы находимся в стадии формирования потенциальной волны 2 в рамках более крупного восходящего цикла. Диапазон 6 419 – 7 578 $/т может представлять собой интересную зону для набора длинных позиций, если цена скорректируется в эти значения. Сценарий остаётся в силе до тех пор, пока не будет пробит минимум 6 419 $.
На горизонте следующих лет — при соблюдении технических условий и фундаментальной поддержки — не исключено формирование новой волны роста, которая потенциально способна привести рынок к новым историческим максимумам.
Инвестиции в рынок какао
Инвестировать в рынок какао можно через различные инструменты: от фьючерсов и ETF до акций крупнейших производителей и переработчиков. Как я уже упоминал в идеях по рынку сахара и кофе, по ссылке ниже доступен публичный watchlist, в который входят индексы сырьевого сектора, фонды, а также бумаги ключевых игроков в сегментах сахара, кофе и какао. Список доступен по ссылке: ru.tradingview.com
Спасибо за внимание.
Сырьё
На грани обжарки: от свечей до плантаций — разбор рынка кофеРынок кофе
Кофе давно вышел за рамки простого напитка, став важным элементом глобальной экономики. Ежегодно производится сотни миллионов мешков зерна, которые проходят путь от плантаций Южной Америки и Африки до биржевых площадок и торговых терминалов по всему миру.
За каждым движением цены на данный товар стоит сложная комбинация факторов: климатические условия в ключевых странах-производителях, колебания валютных курсов, спрос со стороны ресторанного бизнеса и ритейла, а также изменение потребительских предпочтений.
В современном мире – кофе применяют в медицине, косметологии, кулинарии и, конечно, используют как напиток. Основные сорта – это арабика (дорогой и высококачественный сорт), который занимает 55–60% мирового производства и робуста (более крепкий, горький и насыщенный сорт), который занимает около 40–45% мирового рынка. В сезоне 2025/26 ожидается рекордный урожай кофе — 178,7 млн мешков (по 60 кг).
Крупнейшими производителями кофе в 2025/26 (млн. мешков по 60 кг) по данным USDA выступают:
Бразилия – 65 → потенциально может происходить снижение урожая арабики из-за засух.
Вьетнам – 31 → почти весь экспорт — робуста.
Индонезия – 11.3 → устойчивый рост за счёт хороших условий в Суматре и Яве.
Эфиопия – 11.6 → рекордные объёмы благодаря новым сортам и агротехнике.
Колумбия – 12.5 → снижение производства возникает на фоне дождей и облачности в фазе цветения.
Уганда – 6.9 → четвёртое место в мире по робусте.
Индия – 6.05 → устойчивое производство, при этом часть продукта идёт на растворимый кофе.
На горизонте июня 2025 индекс I-CIP (I-CIP делится на четыре группы кофе и ежедневно публикуется на сайте Международной кофейной организации) продолжает демонстрировать нисходящую динамику: от 306.25 пунктов (2 июня) до 269.63 (27 июня). При этом за последние два года – индекс вырос более чем на 50%: с 176 центов/фунт в декабре 2023 до текущих 269 пунктов.
Факторы роста и падения цены
Бычьи факторы:
Согласно последнему исследованию Федерального резервного банка Нью-Йорка, ожидания потребителей остаются позитивными. На фоне низкого долга домохозяйств и устойчивого уровня расходов сохраняется спрос на потребительские товары, включая кофе.
Общее восстановление глобального потребления после пандемических шоков продолжает поддерживать спрос на кофе, особенно в сегменте specialty coffe (повышенное качество) и капсульной продукции.
Медвежьи факторы:
USDA пересмотрело прогнозы по урожаю в сторону увеличения: +0,2% в Бразилии (2024/25) и +8% в Перу (2025/26) -> усиливает ожидания по избытку предложения.
Центр климатических прогнозов США (NOAA) предполагает, что нейтральная фаза ENSO (система колебаний температуры поверхности океана и атмосферного давления в тропической части Тихого океана) сохранится до октября, что исключает эффект Эль-Ниньо — обычно связанный с ухудшением условий для урожая. Это поддерживает оптимизм по объёмам производства.
Для понимания:
• Эль-Ниньо → сильные дожди → снижение урожайности → рост цен
• Ла-Нинья → засуха → неурожай → рост цен
• Нейтральная фаза → стабильность → снижение волатильности цен
Нормальное судоходство через Суэцкий канал снижает объём кофе "в пути" → повышает краткосрочное предложение и снижает стоимость доставки — это дополнительно оказывает давление на цены.
По итогам первого квартала 2025 года, крупнейшая нидерландская компания производитель кофе и чая JDE Peet’s EURONEXT:JDEP сообщила о возможном повышении розничных цен на кофе в связи с сохраняющимся уровнем закупочных цен.
Официальное признание рецессий ряда европейских стран, которое будет сопровождаться резким падением фондовых рынков (кофе – не исключение)
Технический анализ
На срочном рынке сейчас наблюдается состояние бэквордации. С начала года – фьючерсы на кофе потеряли в цене более 11%. На текущий момент времени – были попытки закрепиться выше серьезного диапазона сопротивления: 304.95 - 339.90, однако сильнее оказались продавцы.
С 2001 по 2011 год – кофе подорожал более чем на 600%. С 2011 по 2019 актив откатил вниз на 70%. За последние 2 года – осень – период активного роста цен на данный инструмент. Глобально, если рассчитывать на бычий сценарий (в рамках раскручивания мировой инфляции и т.п.) – не желательно закрепление цены ниже отметки 143.70 центов за фунт.
В качестве возможного сценария, сейчас рассматриваю формирование волны 2-3 импульса от 2001 года, причем участок 1-2 уже сформирован. Для того, чтобы данная разметка оставалась валидной, не допускается снижение в зону волны 1, то есть снижение ниже уровня 260.45. Однако, исходя из текущих свечных моделей, слабости покупателей в связи с невозможностью закрепиться выше серьезного диапазона сопротивления 304.95 - 339.90, состоянием бэквордации, есть основание полагать, что такой сценарий может не реализоваться. Время покажет…
В общем и целом, в ближайшие несколько лет, я рассчитываю увидеть постепенный рост кофе и установление новых максимумов, однако, на текущий момент времени, локальная техническая картина пока не располагает к стремительному и взрывному росту.
Итог
Получаем, что в условиях усиливающегося предложения и ослабления логистических и климатических рисков, рынок кофе в краткосрочной перспективе может продолжить консолидироваться в умеренно негативной зоне. Тем не менее, на более длинном горизонте, важным останется вопрос устойчивости потребления в развитых странах и ценовой чувствительности домохозяйств. С технической точки зрения, есть основания предположить, что актив продолжит движение в рамках восходящего канала от 2001 года, преодолеет диапазон исторических максимумов и закрепится выше.
Инвестиции в рынок кофе
Инвестировать в рынок кофе можно через различные инструменты. Как я упоминал и в идее про рынок сахара, по ссылке ниже доступен публичный watchlist, в который входят индексы сырьевого сектора, фонды, акции крупных игроков на рынке сахара, кофе и какао. Список доступен по ссылке: ru.tradingview.com
В следующей идее будет представлен разбор рынка какао.
Спасибо за внимание.
Сладкая правда о сахаре: история, инфляция и технический взглядСырьевые активы — фундамент реальной экономики и важный инструмент защиты от инфляции. В этой идее сфокусируемся на особой категории — мягких сырьевых товарах (soft commodities). Это то, что выращивается, зреет и собирается: кофе, какао, сахар, апельсиновый сок, зерно, кукуруза, скот и многое другое. Такие товары объединяет одно: природный цикл роста , который заканчивается сбором урожая — обычно для дальнейшей переработки.
В отличие от добываемого сырья, soft commodities подвержены изменениям погоды, политике субсидий, эпидемиям, сезонности и спросу со стороны миллиардов потребителей.
Фьючерсы на soft commodities давно стали полем не только для фермеров и производителей, страхующих цены на свою продукцию, но и для трейдеров, ищущих волатильность. Этот рынок представляет собой индикатор состояния глобальной продовольственной безопасности и площадку для стратегических инвестиций.
В рамках нескольких идей, рассмотрим три (наиболее интересных для меня) мягких сырьевых товара: сахар ICEUS:SB1! , кофе ICEUS:KC1! , какао ICEUS:CC1! . Взаимосвязь с инфляцией, объёмы рынков, основные производители и потребители, технический анализ – всё это будет представлено в подготовленным мной материале.
От урожая к инфляции
Многие считают, что цены на сырьевые товары являются ведущими индикаторами инфляции по двум основным причинам. Во-первых, цены на товары такой категории быстро реагируют на общие экономические потрясения (например, резкий рост спроса).
Во-вторых, изменения в стоимости сырьевых товаров отражают системные потрясения (пандемии, ураганы, геополитические конфликты и т.п.), которые могут привести к сокращению поставок сельскохозяйственной продукции (например) и, как следствие, приведут к увеличению затрат на поставки. Со временем, дополнительные затраты перекладываются на конечного потребителя, что неизбежно ведёт к увеличению розничных цен и таким образом, происходит реализации инфляционного давления.
Логарифмические графики некоторых soft commodities представлены ниже (за последние 10 лет):
За последние 5 лет, доходность некоторых soft commodities составила:
Сахар +27.75%
Кокао +280.43%
Кофе +178.13%
Хлопок +9.06%
Апельсиновый сок +61.07%
Живой скот +117.67%
Крупный рогатый скот +131.91%
Для отслеживания тенденций на рынке commodities – формируют специальные индексы. Ниже представляю вашему вниманию динамику бенчмарков сырьевых рынков и S&P500 за последние 5 лет. Более подробно с составом индексов можно ознакомиться на сайте TradingView. Рассмотренные на графике индексы представлены в публичном watchlist «soft commodities» : ru.tradingview.com
Безусловно, глобализация усилила взаимосвязь экономик, и когда цены на сырьевые товары растут из-за сильного доллара, это может вызывать дефляционное давление внутри стран — особенно развивающихся.
График корреляции некоторых soft commodities с индексом доллара (DXY) с 1990 -х годов (зеленым цветом отмечены периоды рецессий в США):
График корреляции soft commodities с инфляцией (с 2000 года):
Сахар: от колоний к квотам — история развития "сладкого" рынка
История сахара отражает не только эволюцию кулинарных традиций, но и ключевые тенденции развития мировой экономики. Первые упоминания о тростниковом сахаре относятся к Индии I века до н.э., откуда технология выращивания данной культуры распространилась в арабский мир, а затем и в Европе. Но именно колониальные плантации Америки с XVII века сделали сахар массовым товаром — с высоким спросом, рабским трудом и политическим значением.
С началом Промышленной революции сахар начал перерабатываться механически -> постепенно увеличивались объемы производства и снижалась себестоимость -> сахар становился более доступным для широких слоев населения. Во время мировых войн, контроль над поставками сахара был стратегической задачей: он шел в рацион солдат, использовался в производстве алкоголя, консервов и даже взрывчатки.
Развитие технологий (генетически модифицированные культуры, дроны, точное земледелие, автоматизация переработки) способствовало значительному повышению эффективности выращивания сахарного тростника и сахарной свеклы – основных источников сахара.
Кто доминирует на глобальном рынке сахара?
В современном мире, сахар — важный ингредиент различных блюд, напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий. Из сахара получают тысячи производных, которые используются в разных областях, включая производство пластмасс, фармацевтических препаратов, шипучих напитков и замороженных пищевых продуктов. Сегодня производство сахара осуществляется в 108 странах.
Около 80% сахара в мире производится из тростника, выращиваемого в тропическом и субтропическом климате. Оставшиеся 20% приходится на сахарную свеклу, которая выращивается в основном в умеренных зонах Северного полушария. В настоящее время Бразилия доминирует на рынке, занимая значительную долю рынка в 25,0% (в 2024 году).
По состоянию на 2023 год, топ-5 стран по производству сахара (в год):
Бразилия — 41,2 млн тонн.
Индия — 28,9 млн тонн.
Китай — 11,5 млн тонн.
США — 8,4 млн тонн.
Таиланд — 7,9 млн тонн.
Объем мирового рынка сахара в 2024 году оценивался в 194,9 миллиона тонн. По прогнозам IMARC Group, к 2033 году объем рынка достигнет 223,1 млн тонн , при этом совокупный среднегодовой темп роста рынка в 2025-2033 годах составит 1.36%.
Факторы спроса
Рост численности населения (особенно в городских районах), расширение рынка общественного питания и переход от традиционных блюд к нездоровым продуктам питания и полуфабрикатам приводят к росту спроса на сахар. Кроме того, растущее производство биотоплива, ориентированное на использование возобновляемых источников энергии, еще больше повышает спрос на сахарную свеклу и сахарный тростник для производства этанола, тем самым поддерживая общий рост рынка.
Сочетание высокого внутреннего потребления, развитой промышленной инфраструктуры и государственной поддержки помогает поддерживать процветающий рынок сахара в Европе. На Соединенные Штаты приходится более 73,70% рынка сахара в Северной Америке, при этом, торговая политика (в том числе тарифы на импорт сахара) влияет на отечественных производителей и потребительские цены.
Рынок сахара в Азиатско-Тихоокеанском регионе формируется за счет расширения производства продуктов питания и напитков, особенно в таких быстро урбанизирующихся странах, как Китай и Индия. На Ближнем Востоке рынок сахара находится под влиянием урбанизации, наряду с ростом располагаемых доходов -> стимулируется потребление обработанных пищевых продуктов и продуктов, содержащих сахар.
Несмотря на тенденцию к ухудшению здоровья, сахар остается доминирующим ингредиентом и по прогнозам экспертов, именно изменение предпочтений потребителей будет определять динамику рынка в будущем.
Факторы, формирующие будущее рынка сахара
Рынок сахара, несмотря на кажущуюся стабильность, находится под воздействием целого ряда трансформационных факторов. В эпоху цифровизации экономики и онлайн-торговли, глобальные цепочки поставок становятся как более гибкими, так и уязвимыми к сбоям.
Одновременно мы наблюдаем смену центров экономического влияния: растёт роль развивающихся стран как производителей, так и потребителей (это влияет на структуру спроса и ценовую чувствительность).
Давление оказывают и сахарозаменители — особенно в развитых странах, где растёт интерес к здоровому питанию и регуляторные ограничения (налоги на сахаросодержащие продукты), что приводит к снижению структурного спроса.
Урожайность по-прежнему зависит от: климатических условий (особенно в Бразилии, Индии и Таиланде), технологического уровня агросектора, государственных субсидий и торговых квот, формирующих избыточное или дефицитное предложение.
Кроме того, геополитическая обстановка в стратегических морских коридорах — таких как Суэцкий канал, Панамский канал, Малаккский пролив, Баб-эль-Мандебский пролив и другие — влияет на логистику. Любая нестабильность ведёт к росту фрахтовых ставок и задержкам поставок, что в конечном итоге отражается на стоимости сахара.
Рынок сахара в условиях экономической рецессии
Хотя сахар может выступать защитой от инфляции, в условиях полноценной рецессии он теряет свою устойчивость. Во время рецессии наблюдается рост безработицы, происходит спад в производственной активности, уменьшаются объёмы инвестиций (на фоне утраты доверия к экономике) и, что наиболее важно для рынка сахара, происходит снижение потребительских расходов, т.е. спрос на товары (в том числе и на сахар) – падает.
Вместе с тем, риторики европейских государств и США в сторону смягчения условий денежно-кредитной политики (снижение ключевых ставок) потенциально вызовут усиление инфляционных ожиданий со стороны производителей и продавцов сахара, которые, в свою очередь, будут закладывать более высокие риски в цены на продукцию.
Ценовая конъектура и технический анализ
Исторически сахар был не просто продуктом — он был твердой валютой колониального мира. В XVI–XVIII веках за тростниковый сахар активно расплачивались серебром, особенно в трансатлантической торговле. Он ценился как эквивалент физического металла, и в буквальном смысле был "сладким серебром".
Однако к середине XX века расчёты окончательно перешли в доллары США — на фоне доминирования американской валюты и ухода от биметаллизма. Этот сдвиг сделал рынок сахара уязвимым к глобальным дисбалансам, инфляции и снижению покупательной способности фиатных валют.
После достижения пикового уровня в районе 20 центов за фунт в 1919 году, рынок сахара вошёл в пролонгированную нисходящую фазу. К 1966 году цена опустилась до исторического дна — около 1.3 цента, что означает обвал более чем на 90% за почти полвека. Именно с этой точки начался долгосрочный разворот, который впоследствии сформировал новую ценовую структуру на рынке.
Ниже представлен график сахара (центов за фунт) с 01.05.1912 по 04.10.1971 год, последующие данные -> доступны на TradingView.
С 1971 года мировое потребление сахара значительно превысило мировое производство сахара и в 1974 году был установлен исторический максимум на отметке 66 центов за фунт. С 1974 года по настоящее время рынок сахара находится в фазе сжимающейся боковой консолидации.
Если рассчитывать на глобальный бычий сценарий, то можно предположить, что на графике формируется симметричный бычий треугольник. На текущий момент – определяется волна DE. Однако, лично для меня, корректность формы волны AB – вызывает вопросы (в правильном треугольнике – каждая из волн – представляет собой зиг-заг).
Тем не менее, мы можем обозначить критический уровень, снижение ниже которого – полностью сделает такой план недействительным, а именно – вершина C (треугольника ABCDE) – минимум апреля 2020 года – 9 центов за фунт.
Примечательно, что «золотое» соотношение Фибоначчи (0.618) между волнами треугольника – сохраняется (длина волны С составляет порядка 61.8% волны А, волны D – примерно 61.8% волны В и т.д.). Исходя из такого расчета, окончательное формирование вершины E должно быть вблизи уровня 11.44 центов за фунт.
Альтернативный вариант, предполагает пробой минимума на уровне 9 центов, с дальнейшим ускорением на снятие ликвидности за минимумом в районе 5 центов за фунт.
Рассматривая дневной график, отмечу, что актив торгуется в пределах нисходящего канала с октября 2023 года. Весной этого года был пробит важный уровень 17.20. На текущий момент – актуальной целью выступает минимум 14.69, затем, допускаю достижение ценой диапазона 12-13 центов – зоны повышенных объёмов.
Цели
Что касается целей по данному активу, то после ожидаемого мной снижения на пару десятков процентов (первая цель - 14.69), ожидаю увидеть постепенный бычий разворот, первые цели будут в районе 28 центов за фунт. С учетом потенциального глобального инфляционного сценария и отработки вероятного «треугольника» - цели по сахару будут кратно выше текущих значений, первые целевые отметки можно обозначить в районе 45 центов.
Инвестиции в рынок сахара
Инвестировать в рынок сахара можно через различные инструменты. Я подготовил публичный watchlist, в который вошли:
Индексы сырьевого сектора.
Фонды, ориентированные на мягкие товары (soft commodities).
Акции крупных игроков на рынке сахара, кофе и какао.
Список доступен по ссылке: ru.tradingview.com
В последующих идеях будет представлен разбор рынка кофе ICEUS:KC1! и рынка какао ICEUS:CC1! .
Спасибо за внимание.
Сырьевые рынки — готовность к новому всплеску. Лонг нефть и ресурсы
На рынке нефти формируется важная техническая структура: поджимаем уровни закрытия предыдущих импульсов, приближаясь к ключевым зонам сопротивления. Это типичное поведение накануне сильного движения. Для продолжения роста рынки, безусловно, ждут новых геополитических триггеров — эскалация на Ближнем Востоке, обострение вокруг Ирана или другие конфликты, способные резко поднять спрос на защитные активы и сырьё.
Если вы считаете, что самые турбулентные события позади и нас ждёт мирная стабильность с мягким экономическим ростом, тогда стратегия может быть противоположной — дождаться признаков разворота и продавать по высоким ценам. Но лично я считаю, что это пока маловероятно.
Поэтому на текущем этапе удерживаю длинные позиции по нефти, газу, золоту, серебру и платине, с прицелом на возможный новый всплеск волатильности и роста котировок.
Цинк (ZINC) – Технический анализ 1WЦена пробила недельную трендовую линию, подтверждая медвежий сценарий. После ложного пробоя снижение продолжается с целями 2551 и 2283. Пробой этих уровней усилит давление продавцов. RSI ослабляет импульс, MACD показывает медвежье пересечение, EMA 50/200 указывают на дальнейшее снижение. Фундаментально цинк зависит от промышленного спроса, макроэкономики и курса доллара. Основной сценарий – падение к 2551 и 2283, альтернативный – восстановление выше 2900 с целью 3100.
Возможная коррекция WTI. H4 27.08.2024Возможная коррекция WTI
Нефть сейчас подошла к маржинальной зоне сопротивления 77.97-77.41
В зоне появились крупные точечные объемы и могут означать фиксацию
покупок и начало накопления коррекционных продаж.
Вопрос в том, будет ли откат и насколько глубоким.
В целом ожидаю подход в районе 1/2 маржи и оттуда снова вверх.
Поэтому вчера на 77.40 закрыл 50% покупок и пока в режиме ожидания.
Нефть после заливки объемов любит делать добои, а потом идти в разворот.
Лонг по газуЧуть-чуть не дошли до 6-ти месячного уровня поддержки на дневном ТФ.
Но, как я и предполагал, постепенно заканчивает формироваться перевернутая модель «три Будды» на недельном ТФ.
На дневном ТФ 08.07 сформировалась бычья модель разворота «просвет в облаках».
Аккуратно зашел в Лонг от 08.07 с последующим добором позиции с глобальной целью 4.400.
Сопротивление 2.570, 3.150, 3.600
Серебро (XAGUSD): Готовы к большому росту!Серебро (XAGUSD): OANDA:XAGUSD
Мы считаем, что в серебре мы сформировали минимум с Волной 2 на уровне $21.93. С тех пор мы разработали Волны (i) и (ii), и, возможно, теперь завершили и Волну (iii). Кажется, что мы достигли Волны (5) на уровне 50%-ного расширения на отметке $25.36. Если теперь начнется коррекция Волны (iv), мы ожидаем, что она будет находиться в диапазоне между 38,2% и 61,8%, более точно между $24.12 и $23.30. Отметка в $23.30 является нашим уровнем инвалидации, поскольку там расположен пик Волны (i). Мы предполагаем, что первоначально примем зону поддержки на уровне подчиненной Волны (4) для общей Волны (iv). Мы видим это как очень интересную зону и верим, что будем двигаться в направлении отметки в $26.
Нефть. Начало реализации классической фигуры.На дневном графике TVC:UKOIL нарисовалась и начала реализовываться классическая фигура технического анализа - Голова-Плечи (Head&Shoulders).
07.11.23 цена пробила Линию Шеи (83,90 $) и резко ушла вниз к 79 $. На этой неделе пробитый уровень был ювелирно оттестирован снизу и сформировалась форма продолжения реализации.
Цель, по классике, - это 71,80 $ стоит обратить внимание, что уровень цели практически совпадает с давно намоленым уровнем 71,50 $.
1. В Идее идет речь о тренде, что не исключает резких, сильных отскоков.
2. AMEX:XLE выглядит примерно так же (не столь выраженно), думаю результат будет такой же. Стоит ли ближайшие месяцы держать акции энергетических компаний? Не думаю. Должны дать возможность зайти по лучшим ценам.
Продолжение коррекции по Нефти BRENT | #BR - 1.24Инструмент: #BR - 1.24
Тип ордера: sell limit
Точка входа: 77.80
Стоп лосс: 79.86
Тейк профит: 72.32
Актуальность: 11.12.2023 23:45
Комментарий:
Рассмотрим один из возможных сценариев по фьючерсу на нефть сорта BRENT. На данный момент цена актива показывает локальный нисходящий тренд. Ключевым сопротивлением выступает область 76.75 - 77.80. На ретесте верхней границы мы будем открывать короткую позицию по тренду, разместив стоп лосс за следующей областью сопротивления на 79.35 - 79.71 для дополнительной безопасности нашей позиции. Сделка классическая, по тренду, с использование паттерна "ретест уровня".
Потенциал падения в данной сделке будет сохраняться до следующего ключевого уровня с дневного ТФ, расположенного на ценовой отметке 72.32. Далее будем смотреть по ситуации.
Актуальность ордера сохраняется до конца текущего дня. Если ордер сегодня в работу не уйдет, то завтра, на открытии рынка, мы будем смотреть на рыночную ситуацию и принимать соответствующее решение. Желаю каждому профита и удачной торговой недели.
Природный газ | Лонг | Сигнал⏺Инструмент: #NG - 9.23 ⛽️
⏺Тип ордера: buy limit
⏺Точка входа: 2.700
⏺Стоп лосс: 2.641
⏺Тейк профит: открытый
⏺Актуальность: сегодня
🗣Комментарий: Рассмотрим один из возможных сценариев по фьючерсу на Природный газ. На данный момент цена актива показывает консолидационное движение на уровнем поддержки 2.730, который является верхней границей области поддержки на 2.717 - 2.730. Как Вы можете заметить, данная область неоднократно прошивалась. Так же здесь образованы накопления в виде хвостов свечей, за которыми, с высокой вероятностью, находятся скопления стоп лоссов других участников рынка. Перед дальнейшим ростом цене необходимо разгрузиться, поэтому работать от данной поддержки опасно. Будем заходить в лонг между данной областью поддержки и областью 2.656 - 2.677. Стоп лосс убираем за нижнюю область. Так же на графике я отметил классическое сопротивление на 2.863, которое так же будет пробита, после очередного теста, поэтому потенциал роста будет сохраняться до дневной ключевой области сопротивления на 2.900 - 2.940. Актуальность ордера сохраняется до конца текущего дня. Желаю всем профита и отличного настроения🤝
СУГРУТНЕВТЕГАЗ по 50? Легко! МАКРО. ЛОНГ.Сейчас мы в 3 волне 3 волны, в которой мы в 3 волне.
В прошлой идее разобрал микро и то как мы дойдём до 28. После нас ждёт коррекция в район 27 и рост до 30 к июль.
после див гэпа сформируется 4 волна и пойдём на 32 трогать большое сопротивление снизу. Этим завершиться 3 волна основного роста.
После небольшого обвальчика в 20% до 25-26 пойдём уверенно и безостановочно на 49-50 завершать 5 волну
Торговая идея по NG▪️Инструмент: #NG-12.22
▪️Тип ордера: buy stop
▪️Точка входа: 6.898
▪️Стоп лосс: 6.637
▪️Тейк профит: 7.447
▪️Актуальность: сегодня
Рассмотрим один из возможных сценариев по фьючерсу на Природный Газ. На момент открытия рынка мы увидели достаточно импульсный рост до уровня сопротивления на 6.830. Сейчас мы торгуемся четко на уровне. При его пробитии ожидается повторная импульсная восходящая реакция как минимум до уровня 7.104. Вероятнее всего, мы увидим пробой данного уровня и движение в область максимальных горизонтальных объемов за ноябрь. Работать будем в лонгах при окончательном пробитии уровня. Актуальность будет сохраняться до конца торгового дня. Желаю всем профита и удачной торговой недели🤝
🛢 Нефть: обвал перед взлётомМесяц назад я показывал вам общую картину роста с ковидного дна. Там было отмечено, что нефти желательно ещё попадать в рамках волны (B) перед походом на исторические максимумы. После коррекции "X". Так и получилось, и падение пока будет продолжаться. Я думаю, что (B) of дойдет примерно до 63 долларов, а болтологи в СМИ это свяжут с тёплой зимой в Европе.
Нюанс только в том, что следующая зима 2023-2024, судя по разметкам, будет наоборот невероятно холодной – нефть обновит максимумы уже в 2023 году, равно как и газ. Примерно на 2024 год у меня и запланирован глобальный экономический кризис. А то, что происходит сейчас, это просто прелюдия.
#Золото - Может дорасти до 1800Привет, друзья! 👋🏻
🔔 Сегодня золото достигло $1670 после выхода NFP и негативных данных по занятости. План Китая возобновить полеты может способствовать ослаблению доллара США и поддержать продолжение этого бычьего роста.
🔔 XAUUSD совершила важный тест и пробила динамическое сопротивление марта 2022 года. Уровень поддержки 1615–1617 долларов сдержал давление нисходящего тренда, поддерживая формирование модели тройного дна.
🔔 На данный момент XAUUSD торгуется на уровне 1674 долларов и тестирует основное сопротивление на этом уровне. Чтобы закрыть торговую неделю, золото может откатиться от этих уровней около 1655 долларов, набраться большей силы и позже попытаться преодолеть сопротивление 1674 долларов.
🔔 Когда продолжение восходящего тренда подтвердится и золото закроется выше 1674 долларов, ищите сопротивления на уровне 1720 и 1801 долларов.
✊🏻 Всем удачи! ✊🏻
Если вам нравится идея, нажмите на кнопку 👍🏻, не забывайте подписываться.
#БРЕНТ - Выход их клинаПривет, друзья! 👋🏻
🔔 Цена на нефть марки Brent была зажата в нисходящем треугольнике, и ожидался прорыв из треугольника, что и произошло, как видно на графике
🔔 Цена на нефть марки Brent торгуется на уровне 91 доллар, пытаясь пробить ключевое сопротивление в 91,60 доллара.
🔔 Я ожидаю, что цена немного замедлится при достижении вышеупомянутого сопротивления, однако путь к 101 доллару остается открытым.
🔔 ОПЕК+ сократит добычу на 1 млн, что составляет 3,4% от текущего суточного объема добычи.
✊🏻 Всем удачи! ✊🏻
Если вам нравится идея, нажмите на кнопку 👍🏻, не забывайте подписываться.
#БРЕНТ - Клин и данные ОПЕК+Привет, друзья! 👋🏻
🔔 Удивительно низкие данные по запасам в США поддержали краткосрочный восходящий тренд нефти марки Brent, успокоив цену, которая на этой неделе достигла 90 долларов.
🔔 Заседание ОПЕК+, запланированное на 5 октября, будет настороже, так как картель предлагает сократить добычу на 100 000 баррелей в сутки (баррелей в сутки).
🔔 Brent в очередной раз повторно протестировала верхнюю границу нисходящего треугольника, хотя бычий тренд еще не подтвержден. Подтверждение устанавливается при прорыве клина и закрытии цены выше $91,60. Если это подтвердится, мы ожидаем дальнейшего роста цены до 98 и 101 доллара.
✊🏻 Всем удачи! ✊🏻
Если вам нравится идея, нажмите на кнопку 👍🏻, не забывайте подписываться.
Газ дешевеет, готовь сани летом.В натуральном газе имеем кластер с верхней импульсной манипуляцией возвратом, пробоем трендовой, ее тестом снизу в точке 1 и оформлением шортового оранжевого диапазона. Ключевой уровень ровно 9, если возвращаемся выше - отмена шорта и возврат по хай-лоу в 9.7. Если сдают уровень 8,73, то поедет шортовый диапазон до 7.94 с возможным формирование голубого с целями 6.63. красные уровни фибо-проекция шортового усилия на хае.
📈BRENT 26/07/2022: продолжение роста❗️📈 Приоритетное направление: Восходящее .
📝 Описание: Нефть также начинает набирать обороты и понемногу восстанавливаться. Данный исход событий для нас ожидаемый, ранее в идеях утверждалась данная перспектива. Сейчас уровни 105$-106$ ближайшие поддержки от которых потенциально цена продолжит рост. Альтернативный (маловероятный сценарий предполагает) откат к 101$ и уже оттуда присматриваться к покупкам. Цели в лонг располагаются на уровнях 109$ и 111$.
--------------------------
Cпасибо за поддержку, подписывайтесь и делитесь своими идеями здесь 👇
--------------------------
UKOIL -ViewВсем привет!
Не радужные перспективы вырисовываются для нефти марки Brent. С марта месяца цена находится в широком диапазоне 100-125$, если не брать в расчёт вынос в моменте почти до 140$.
В текущей ситуации, цена пробивает вниз локальную поддержку, что подразумевает потенциал снижения до 97-100$. Учитывая вполне осуществимые риски рецессии в мировой экономике, потенциальное снижение спроса может негативным образом отразится непосредственно на цене энергоресурсов.
Если обратить внимание на медь, которая традиционно считается опережающим индикатором состояния мировой экономики, то и этот фактор в пользу медведей:
При дальнейшем ухудшении аппетита к риску и ужесточении денежно-кредитной политики мировыми ЦБ, есть все шансы полностью отыграть обратно рост с начала года по нефти, а это 75-80$ за баррель.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉