План торговли ETH. Цели + аргументы.⭐️Актив показал действительно сильнейшее падение. Наша задача — посмотреть, что делать сейчас с активом, какие есть аргументы, ну и, конечно же, выставить цели.
1. Тенденция. На дневном графике у нас есть восходящая структура. Сейчас мы пришли к предыдущему минимуму. Если сломаем этот минимум, то падение может быть сильнейшим. Минимум стоит на 1936. Пока этот минимум не сломан, можно делать ставку на отскок и ставить стоп при закреплении ниже этого значения. На четырёхчасовом графике у нас с вами продолжается нисходящая тенденция, что меня в целом не радует. В идеале для входа в позицию нужно увидеть слом нисходящего тренда, а это выход выше 2139. Так как мы дошли до критического уровня, сильный импульс может начаться уже на этой или следующей неделе.
2. Формации. Я уже ранее рассказывал, что у нас на дневном графике есть чашка с ручкой, но тогда я говорил про её меньшую часть. Если сейчас посмотреть на дневной график, то она стала значительно больше, и сейчас мы рисуем коррекцию в важный уровень — это и есть наша ручка. Если мы увидим отскок, то минимальная цель у нас будет 2463, а полная отработка паттерна — 2980. На четырёхчасовом графике нет ничего интересного.
3. Важные уровни. На данный момент мы пришли в важный блок. Блок стоит на 2024. Закрепление ниже этого блока откроет путь на 1797, что в целом является сильнейшим движением вниз. Пока закрепления ниже на дневном графике у нас нет. Второй блок стоит сверху, на 2599. При закреплении выше буду рассматривать поход на 3047.
4. Регрессионный канал. Нижняя граница регрессионного тренда стоит на 2043. На данный момент мы находимся ниже неё, но ещё есть время вернуться выше. В целом ранее я уже писал, что рассматриваю агрессивный выход. Средняя линия регрессионного тренда стоит на 2274 — это наше сопротивление.
5. Поддержка или сопротивление. Сопротивление в виде Ишимоку стоит на 2200. Другие сопротивления: 2140. Поддержка: 1907.
6. POC. На дневном графике мы стоим на поддержке в виде профиля объёма — 2054. Явного закрепления ниже ещё нет, идёт попытка откупа. Следующая поддержка стоит на 1532. Этот уровень я бы рассматривал при сломе тренда на дневном графике, об этом я уже говорил ранее.
7. Открытый интерес. Открытый интерес по ETH растёт во время снижения. Зачастую движение с ростом открытого интереса — это сильный аргумент в пользу того, что движение имеет силу. Но если учитывать тот факт, что стоят лимитные ордера на откуп по текущим ценам, плюс мы сняли очень много ликвидности в середине диапазона, то это также может быть аргументом в пользу того, что сейчас идёт просто накопление.
8. Объёмы. На дневном графике по OBV ничего интересного нет. По VA у нас с вами есть расхождение: объём падает во время нисходящего движения, а это аргумент в пользу того, что нисходящее движение слабеет. На четырёхчасовом графике такая же ситуация. У нас по OBV нет аргументов, зато по VA есть расхождение — это аргумент в пользу выхода к 2318.
9. Осцилляторы. На дневном графике у нас постепенно формируются расхождения по MACD, ROC и моментуму при движении вниз. На четырёхчасовом графике у нас с вами есть аргумент по ROC и по процентному диапазону Вильямса. Также есть аргумент по RSI, но он слабый, так как там идёт пересечение зоны 50.
10. ЕМА. На дневном графике, к сожалению, у нас был слом по EMA. И по процентным конвертам, и по тройному подтверждению. Два аргумента сейчас идут под шорт. Ждём обратного подтверждения — закрепления выше EMA.
11. Волновая теория Эллиотта. У нас с вами на дневном графике просто есть красивый боковик, где от верхней границы была реакция. На данный момент очень тяжело здесь выставить какие-то волны, так как, если посмотреть на четырёхчасовой график, структура максимально неудобная. Можно допустить, что после троек мы начали рисовать новый пятиволновик, но тогда ждём слома аргументов под лонг, которые я давал ранее. Если смотреть на этот сценарий, то это будет выход в район 1891 только для третьей волны, затем отскок, отрисовка четвёртой волны и уже после этого падение ниже, в район 1500. Но я бы пока не загадывал, так как структура максимально неприятная, и стоит учитывать теорию Доу, где у нас есть накопление — кульминация — распределение. Если же это у нас накопление в виде боковика, то, ясное дело, структура будет странной, а по волновому анализу сюда можно будет приписать тройки.
Также более интересный вариант заключается в том, что мы с вами отрисовали первую волну, а сейчас рисуем вторую волну в виде ABC, которая может закрывать до 90% первой волны. После этого начнётся формирование третьей волны, а это уже очень сильная и импульсная волна.
Почему я считаю этот вариант более вероятным? Потому что слева у нас уже отрисован пятиволновик — первая волна большого пятиволновика. Теперь мы получаем коррекционные ABC, то есть вторую волну большого пятиволновика.
Но здесь меня также смущает тот факт, что четвёртая волна заходила за окончание первой волны. Зачастую это ломает пятиволновик. С другой стороны, движение происходит в боковике, а в боковике такое возможно. Аргументы пока слабоваты, но этот сценарий я всё ещё учитываю.
12. Концепция Smart Money (SMC). По SMC ранее уже говорил, что мы пришли в ключевые уровни: два OB, а также FVG. От них уже есть реакция в виде SHIFT на часовом графике. Также мне нравится, что мы стоим в зоне Discount, а дополнительно сюда накладывается зона OTE. Учитывая то, что ниже будет слом восходящей структуры, я считаю текущую область максимально взвешенной точкой входа под лонг.
Также можно добавить сюда работу с боковиком. От верхней границы у нас была реакция, нижняя граница стоит на 1907. Если будет сквиз к нижней границе, но без закрепления ниже, чтобы не ломать уровень 1936 — минимум на дневном графике, то я дождусь реакции на младшем таймфрейме и также попробую открыть лонг-позицию. Но это только в случае, если будет сквиз. Такой сквиз вполне может произойти на новостях.
👏Вывод: Я рассматриваю лонг-позиции и постепенно набираю их прямо сейчас. Крыть эти лонг-позиции я буду при закреплении ниже минимума на дневном графике, а именно ниже 1936. На часовом графике у нас уже есть SHIFT, следовательно, можно ограничить себя стопом за лой SHIFT, а это примерно 1964. Аргументы под лонг остаются, пока работаю с ними.
ДИСКЛЕЙМЕР:
Соблюдаем риски. Помните о том, что у вас должна быть своя голова на плечах. Я не даю сигналы, я даю потенциальные варианты торговли.
Длинная
