Короткая
Обучение
Ставка ФИНАНСИРОВАНИЯ в крипте простыми словамиПочему отрицательный фандинг не всегда лонг, а положительный - не всегда шорт
Фандинг - одна из тех метрик, которую многие видят, но мало кто правильно понимает. Новички часто думают, что положительный фандинг - рынок бычий, а отрицательный фандинг - ну точно надо лонговать, слишком положительный фандинг - срочно надо шортить. На деле всё сложнее.
Funding Rate - Ставка Финансирования показывает не направление рынка, а перекос между лонгами и шортами на фьючерсах. Если проще - фандинг показывает, кто сейчас платит за удержание позиции. Фандинг показывает перекос толпы, а не готовую сделку, вход появляется только после реакции цены и подтверждения.
1. Что такое Funding Rate
На фьючерсах цена контракта может отличаться от спотовой цены, если фьючерсы торгуются сильно выше спота, значит в рынке много желающих держать лонги, а если ниже - часто усиливается спрос на шорты. Чтобы фьючерсная цена не уходила слишком далеко от спота, биржа использует механизм фандинга. Фандинг — это регулярный платёж между лонгами и шортами.
• Если фандинг положительный - лонги платят шортам.
• Если фандинг отрицательный - шорты платят лонгам.
• Это нужно для баланса между фьючерсной и спотовой ценой.
Представь рынок как весы, с одной стороны - лонгисты, с другой - шортисты. Если слишком много людей стоят в лонге, фандинг становится положительным. Если слишком много людей стоят в шорте, фандинг становится отрицательным.
2. Положительный фандинг
Положительный фандинг означает, что спрос на лонги выше. Если упростить, то много трейдеров держит лонг с плечом. Это может быть нормально в сильном восходящем тренде, если рынок растёт, структура бычья, цена выше ключевых средних и уровни держатся - положительный фандинг может просто отражать здоровый спрос. Но если фандинг становится слишком высоким, появляется риск перегрева. Слишком много людей находятся на одной стороне. Если цена резко пойдёт вниз, лонги начнут закрываться и ликвидироваться. Так появляется риск лонг-сквиза.
Когда положительный фандинг опасен
Если цена уже сильно выросла, OI растёт, толпа активно заходит в лонг, цена подошла к сопротивлению, сверху есть ликвидность, движение начинает слабеть, пробой не получает продолжения. Положительный фандинг сам по себе не сигнал для шорта, но если он совпадает с перегретым OI, сопротивлением и слабостью продолжения - это уже зона риска.
3. Отрицательный фандинг
Отрицательный фандинг означает, что спрос на шорты выше. Если проще - много трейдеров держит шорт или хочет держать шорт с плечом.
Это не всегда бычий сигнал, если рынок падает в сильном медвежьем тренде, отрицательный фандинг может просто отражать давление продавцов. Но если цена уже сильно упала, фандинг стал сильно отрицательным, OI растёт, а цена стоит у поддержки - это может быть опасно для шортистов. Если цена пойдёт вверх, шорты начнут закрываться и ликвидироваться. Так появляется риск шорт-сквиза.
Когда отрицательный фандинг интересен
Если цена сильно упала, рынок возле поддержки, OI растёт, толпа активно шортит, цена снимает минимумы, быстро возвращается выше уровня, появляется реакция покупателя, структура начинает разворачиваться вверх.
4. Главная ошибка новичков
Новички часто видят отрицательный фандинг и сразу думают - все шортят, значит надо лонговать. Это опасно, потому что рынок может падать ещё долго. Сильный тренд может держать отрицательный фандинг часами, днями и даже дольше. То же самое с положительным фандингом - если рынок в сильном бычьем тренде, положительный фандинг не означает, что нужно срочно шортить. Фандинг показывает перекос. Но перекос может держаться дольше, чем твой депозит.
5. Почему опасно шортить щитки с высоким фандингом
Отдельно важно разобрать щитки и мелкие альты. Многие видят огромный положительный фандинг на маленькой монете и думают - все в лонге, значит надо шортить. На крупных монетах такой подход иногда можно анализировать через уровни, OI и ликвидность. Но на щитках это особенно опасно. > Ivan: Причина простая - щитки тонкие, волатильные и часто неликвидные. Там меньше глубина стакана, больше проскальзывание, резче свечи и чаще происходят искусственные выносы. Высокий фандинг может быть не сигналом разворота, а платой за удержание позиции в активе, который находится в фазе пампа.
Почему высокий фандинг на щитке не равен шорт
• Высокий фандинг может держаться долго. На памповых монетах перекос в лонг способен сохраняться часами или днями, пока цена продолжает расти.
• Маркетмейкеру и крупному игроку выгодно выбивать ранних шортистов. Чем больше людей шортит перегретый актив, тем больше топлива для дальнейшего выноса вверх.
• На щитках маленькая ликвидность, даже относительно небольшой объём может резко протащить цену против позиции.
• Стоп может исполниться хуже ожидаемого. Из-за тонкого стакана проскальзывание на резком движении может быть намного больше, чем на BTC или ETH.
• Биржи могут менять параметры риска - плечи, маржу, лимиты, фандинг. Это особенно чувствительно для мелких монет.
• Памп может идти не по логике анализа, а по логике потока денег, маркетинга, листинга, новостей или манипуляции.
Главная ловушка
Трейдер открывает шорт только потому, что фандинг высокий - цена делает ещё один импульс вверх, потом ещё один. Шортист усредняется, потому что фандинг же перегрет и в итоге толпа шортов сама становится топливом для роста. Начинаются ликвидации, цена ускоряется вверх, а высокий фандинг не спасает.
Когда шорт щитка можно хотя бы рассматривать
• только после явной потери импульса
• после выноса хая и возврата ниже уровня
• после слома локальной структуры вниз
• при снижении объёма на росте и появлении продаж
• если OI и фандинг показывают перегрев, но цена уже не может обновлять хаи
• с коротким стопом и заранее понятной инвалидацией сетапв
• без усреднения против пампа
Правило по щиткам - высокий фандинг, это предупреждение о перегреве, но не причина шортить. Сначала должен быть слом структуры и возврат цены, а уже потом план сделки.
6. Funding Rate и Open Interest
Фандинг лучше всего читать вместе с OI. OI показывает, растёт ли количество открытых позиций. Фандинг показывает, в какую сторону есть перекос толпы. Вместе они помогают понять, где рынок может быть перегрет.
OI растёт + фандинг положительный
В рынок заходят новые позиции, и перекос в сторону лонгов, если цена растёт спокойно, структура сильная, фандинг умеренный - это может быть нормальный бычий тренд. Но если OI растёт резко, фандинг становится слишком положительным, а цена подходит к сопротивлению - риск лонг-сквиза увеличивается.
OI растёт + фандинг отрицательный
В рынок заходят новые позиции, и перекос в сторону шортов. Если цена падает в сильном тренде - это может подтверждать давление продавцов. Но если цена уже сильно упала, находится у поддержки, а шорты продолжают активно набирать - появляется риск шорт-сквиза.
OI падает + фандинг нормализуется
Это часто означает, что рынок очищается от лишних плечей. Лонги закрылись, шорты закрылись, фандинг стал ближе к нейтральному, перекос толпы снизился. После такой очистки рынок часто становится здоровее.
7. Funding Rate и ликвидации
Фандинг связан с ликвидациями через перекос позиций. Когда фандинг сильно положительный, в рынке много лонгов. Если цена резко идёт вниз, эти лонги начинают ликвидироваться, а ликвидации создают дополнительное давление вниз. Когда фандинг сильно отрицательный, в рынке много шортов. Если цена резко идёт вверх, шорты начинают ликвидироваться. Их закрытие толкает цену ещё выше. Так появляется резкий импульс вверх.
8. Funding Rate и уровни
Фандинг сам по себе слабый инструмент. Но возле уровней он становится намного полезнее. Пример для шорта - цена подходит к сопротивлению, фандинг сильно положительный, OI растёт, толпа лонгует пробой. Цена делает вынос вверх, но не закрепляется, возвращается ниже уровня, структура ломается вниз. Это уже может быть сценарий для шорта. > Ivan: Не потому что фандинг положительный, а потому что есть ловушка, возврат и подтверждение.
Пример для лонга - цена подходит к поддержке, фандинг сильно отрицательный, OI растёт, толпа шортит пробой вниз. Цена выносит минимум, но возвращается выше поддержки. На младшем таймфрейме появляется слом структуры вверх. Это уже может быть сценарий для лонга.
9. Funding Rate и тренд
Фандинг нельзя читать отдельно от тренда. В сильном восходящем тренде положительный фандинг - обычное явление. Это не значит, что рост закончился. В сильном нисходящем тренде отрицательный фандинг тоже обычное явление. Это не значит, что падение закончено.
Главный вопрос не в том, какой фандинг, а есть ли перегрев и реакция цены в важной зоне?
10. Четыре базовых сценария
• Цена растёт + фандинг умеренно положительный -
нормальный бычий спрос.
Если OI и объём подтверждают движение, тренд может продолжаться.
• Цена растёт + фандинг сильно положительный - рынок может быть перегрет в лонг. Не шорт автоматически, но лонговать поздно и опасно без подтверждения.
• Цена падает + фандинг умеренно отрицательный - нормальный медвежий спрос на шорты. Если структура медвежья, падение может продолжаться.
• Цена падает + фандинг сильно отрицательный - рынок может быть перегрет в шорт. Не лонг автоматически, но шортить поздно и опасно без подтверждения.
11. Что такое нейтральный фандинг
Нейтральный фандинг — это когда сильного перекоса между лонгами и шортами нет. Обычно это более здоровая ситуация. Но нейтральный фандинг не означает, что движения не будет. Иногда рынок долго стоит спокойно, фандинг около нуля, OI набирается, а потом происходит сильный импульс.
12. Как читать Funding Rate пошагово
1. Сначала смотри цену - рынок растёт, падает или стоит в боковике?
2. Потом смотри тренд - цена выше или ниже ключевых средних, структура бычья или медвежья?
3. Потом смотри фандинг - есть ли перекос в лонг или шорт?
4. Потом смотри OI - позиции открываются или закрываются?
5. Потом смотри уровни - цена возле поддержки, сопротивления или в середине диапазона?
6. Потом смотри ликвидность - где стоят стопы толпы?
7. Потом жди подтверждение: возврат, свечная реакция, объём, BOS/CHoCH, ретест, согласно твоего анализа
13. Где смотреть Funding Rate
• на любой бирже, где вы торгуете
• Coinglass
• Velo Data
• Hyblock
• TradingView через индикаторы и тикеры.
Для новичка достаточно: Coinglass + биржа + TradingView
14. Бесплатные индикаторы TradingView для Funding
• Funding Rate - базовый индикатор фандинга.
• Funding Rates - разные версии индикаторов по биржам.
• Binance Funding Rate - фандинг по Binance Futures.
• Bybit Funding Rate - фандинг по Bybit.
• Funding Rate Premium Index - помогает смотреть премию фьючерса к споту.
• Open Interest + Funding - комбинированные индикаторы, где видно и OI, и фандинг.
• Liquidations / Heatmap - полезно сочетать с фандингом, чтобы понимать, где может произойти сквиз.
Любой индикатор фандинга нужно читать вместе с ценой, OI, уровнями и ликвидностью.
15. Частые ошибки новичков
• Лонговать только из-за отрицательного фандинга.
• Шортить только из-за положительного фандинга.
• Смотреть фандинг без OI.
• Игнорировать уровни.
• Не ждать подтверждение.
• Шортить щитки только потому, что фандинг высокий.
• Усреднять шорт против пампа на тонкой монете.
16. Короткая шпаргалка
• Положительный фандинг - лонги платят шортам.
• Отрицательный фандинг - шорты платят лонгам.
• Фандинг показывает перекос, а не направление.
• Высокий положительный фандинг - риск перегрева лонгов.
• Сильный отрицательный фандинг - риск перегрева шортов.
• OI + фандинг = понимание напряжения рынка.
• Фандинг возле уровня важнее, чем фандинг в середине диапазона.
• На щитках высокий фандинг может держаться очень долго, а шорты становятся топливом для пампа.
• фандинг не является сигналом. > Ivan: Он помогает понять, кто сейчас платит за удержание позиции и где рынок может быть перегрет.
Сильный трейдер не торгует фандинг отдельно. Он смотрит цену, тренд, OI, уровни, ликвидность, реакцию и структуру.
Обучение 
"Как находить развороты на рынке с помощью funding: секреты трейFunding extremes: как ловить точки разворота, когда финансирование перекошено
Давайте по-простому. Funding - это та самая регулярная комиссия между лонгами и шортами на бессрочниках. Не биржа берет, а трейдеры платят друг другу. Большинство залезло в лонг - лонги платят шортам. Большинство в шорте - шорты платят лонгам.
Перекос по funding - это когда лодка клонится в одну сторону так сильно, что достаточно маленькой волны - и всех смоет.
Логика такая:
если funding сильно плюс - толпа сидит в лонгах с плечами, поздно впрыгнула на хаи, ждет "ещё чуть-чуть до луны"
если funding сильно минус - толпа стоит в шортах, уверена в крахе и уже мысленно покупает на дне
Рынок это отлично видит. И очень любит сначала наказать большинство, а уже потом идти дальше по тренду.
Как я ищу разворот на перекошенном funding
1) Смотрю не просто знак funding, а его аномальность.
Условно: если обычно по инструменту 0.01-0.03, а сейчас 0.1 и держится так часами - это уже запах жареного. Точные цифры у всех свои, важна именно разница с нормой.
2) Смотрю, что делает цена при этом перекосе.
Вот тут самое вкусное:
- funding высокий плюс, а цена еле ползет или вообще топчется в боковике
- funding высокий минус, а цена не хочет падать дальше
Если толпа заливает лонги, платит конский funding, а цена не летит - кто-то крупный аккуратно разгружается в этих покупателей. Это сигнал: "лонговое топливо" уже в рынке.
3) Жду триггер на графике, а не лезу "наугад".
Простейшая схема против лонгового перекоса:
- очень высокий плюс по funding
- цена делает финальный рывок вверх, длинная свеча, хвост сверху, часто на объеме
- и быстро возвращается под уровень, который только что "пробила"
Вот тут я уже думаю о шорте: стоп за свежий экстремум, цель - середина прошлего диапазона. Аналогично наоборот для перекошенного отрицательного funding - ищу лонг после выноса последних шортов.
Важно: высокий funding сам по себе - не сигнал "шортим/лонгуем". Это не кнопка "шорт по рынку", это индикатор настроения толпы. Сначала толпу надо дать добрать позицию, потом - добить, а только потом залезать самому.
Возможно, я ошибаюсь, но на криптофьючах связка "funding + уровни" часто дает больше смысла, чем набор классических индикаторов, которые опаздывают и рисуют "перекупленность" уже неделю.
Как с этим тренироваться без суеты:
- выбери 2-3 ликвидных инструмента
- посмотри историю funding рядом с графиком цены
- найди моменты, где funding был экстремальным, а потом рынок разворачивался
- отметь, как это выглядело на свече: хвосты, ложные пробои, объемы
После десятка-другого таких случаев мозг сам начнет чувствовать: "ага, перекос по деньгам уже критичный, пора ждать цирка".
Не пытайся ловить каждый разворот. Достаточно нескольких качественных точек в месяц, но с понятной логикой: толпа переплатила - ее стряхнули - ты забрал кусок этого движения. Обучение 
Funding Rate: Кто кому платит и почему это важноЧто такое Funding Rate?
Это процент от размера позиции, который трейдеры платят друг другу каждые 8 часов в зависимости от направления позиций на рынке.
Если Funding Rate положительный — лонги платят шортам. Значит, большинство в лонгах.
Если Funding Rate отрицательный — шорты платят лонгам. Значит, рынок перегружен шортами.
Зачем это нужно?
Funding удерживает цену бессрочного фьючерса ближе к спотовой. Если фандинг положительный — фьючерс дороже спота, если отрицательный — дешевле.
Ошибка большинства:
Многие думают, что высокий или низкий фандинг = сигнал к развороту. Это не всегда так.
Иногда высокий фандинг — просто цена, которую платит трейдер за удержание позиции при сильной уверенности.
Когда фандинг действительно важен?
Только если он:
Чрезвычайно высокий или низкий
Держится долго
Тогда можно использовать как контртрендовый сигнал, особенно в сочетании с:
Открытым интересом
Ликвидациями
Где фандинг «грязнее»?
Binance / Bybit — ритейл, частые сквизы.
Deribit / Kraken — институционалы, стабильность.
Итог:
Если на одной бирже фандинг резко выше, чем на других — возможны манипуляции и сквиз. Следи за кросс-биржевым дисбалансом. Обучение 
Пассивный заработок на ставке финансирования без рисков убыткаВ данной статье расскажем об одном из пассивных способов заработка на криптовалютном рынке, а также приведем подробную инструкцию.
Содержание
- Funding rate
-Как рассчитывается комиссия за финансирования?
-Пример расчета комиссии на инверсном контракте
-Сколько возможно зарабатывать на ставке финансирования и при каких условиях?
-Пример расчета прибыли за месяц
-Заработок при боковом движении (ставка финансирования 0,01%)
-Заработок при восходящем тренде (ставка финансирования 0,3%)
-Инструкция
-Убыток и ликвидация
-Убыток по открытой против тренда позиции
-Пример расчета прибыли / убытков
-Ликвидация позиции
-Индекс страха и жадности
-Перед тем, как открыть позицию
-Заключение
Funding rate
Funding rate (ставка финансирования) представляет собой первичный механизм обеспечения возможности постоянной привязки цены последней сделки на бирже к глобальной спот-цене за актив, которую необходимо получать или выплачивать каждые 8 часов в зависимости от тренда на рынке.
Как рассчитывается комиссия за финансирования?
Комиссия за финансирование рассчитывается между покупателями и продавцами каждые 8 часов (00:00 UTC, 08:00 UTC и 16:00 UTC) по следующей формуле:
Стандартная ставка составляет 0,01%, однако в период сильно выраженного тренда ставка изменяется в положительную или отрицательную сторону:
- При восходящем тренде из-за того, что большинство трейдеров удерживают лонг-позиции, ставка финансирования принимает положительное значение, и трейдерам, удерживающим лонг-позиции, приходится платить комиссию за финансирование трейдерам, удерживающим шорт-позиции.
- При нисходящем тренде все наоборот: из-за того, что большинство трейдеров удерживают шорт-позиции, ставка финансирования принимает отрицательное значение, и трейдерам, удерживающим шорт-позиции, приходится платить комиссию за финансирование трейдерам, удерживающим лонг-позиции.
Пример расчета комиссии на инверсном контракте
Трейдер открыл лонг-позицию на сумму $100 000 при рыночной цене 1 BTC = $50 000 с текущей ставкой финансирования 0,01%:
Ввиду положительной ставки финансирования (0,01%), трейдерам с лонг-позициями необходимо выплачивать комиссию за финансирование трейдерам с шорт-позициями.
Следовательно, трейдеру из примера необходимо выплачивать каждые 8 часов комиссию за финансирование в размере 0,002 ВТС ($10) в пользу других трейдеров, удерживающих шорт-позиции.
Получается, что при такой ставке финансирования трейдер будет выплачивать комиссию другим трейдерам три раза в день по $10. Каждый день по $30 и за один месяц удержания позиции он уплатит $30 * 30 дней = $900, то есть 0,9% от размера позиции.
Важно: комиссию за финансирование не получают биржи, она распределяется в автоматически между покупателями и продавцами (пользователями бирж), и рассчитывается в зависимости от процентного соотношения открытых лонг-позиций к открытым шорт-позициям.
Сколько возможно зарабатывать на ставке финансирования и при каких условиях?
На механизме финансирования в условиях сильного восходящего тренда, когда ставки финансирования поднимаются в 20-50 раз и могут составлять 0,2% - 0,5% в пользу лонг-позиций, возможно гарантированно и абсолютно без риска зарабатывать от 18% до 36% в месяц (от стоимости удерживаемой позиции).
Пример ставок финансирования 8 февраля 2021 года:
Пример расчета прибыли за месяц
Рассчитать прибыль за месяц можно по следующей формуле:
Рассчитаем прибыль от удерживания шорт-позиции с объемом в $100 000:
1. В период бокового движения (ставка финансирования 0,01%).
2. В период сильного восходящего тренда (ставка финансирования 0,3%).
Заработок при боковом движении (ставка финансирования 0,01%)
Удерживая шорт-позицию объемом в $100 000 в течении 30 дней со ставкой финансирования 0,01%, которая рассчитывается 3 раза в день, Вы заработаете 0,9% от объема удерживаемой позиции - $900.
Заработок при восходящем тренде (ставка финансирования 0,3%)
Удерживая шорт-позицию объемом в $100 000 в течении 30 дней со ставкой финансирования 0,3%, которая рассчитывается 3 раза в день, Вы заработаете 27% от объема удерживаемой позиции - $27 000.
Инструкция
Для того, чтобы начать зарабатывать на комиссии за финансирование необходимо:
1. Зарегистрировать торговые аккаунты по нашим партнерским ссылкам в качестве благодарности за данную статью.
2. Проверить актуальную ставку финансирования здесь.
3. Сконвертировать весь свой торговый депозит в актив, комиссию за финансирование в котором Вы хотите получать (например, BTC).
4. Открыть шорт-позицию на инверсном контракте с изолированным плечом 1X на сумму, с которой хотите получать комиссию.
5. Удерживать позицию до тех пор, пока не изменится тренд и/или ставка финансирования не примет противоположное значение (чтобы не начать платить комиссию за финансирование).
6. Закрыть свою шорт-позицию.
7. Сконвертировать весь доступный остаток в активе обратно в стейблкоины.
8. Подсчитать прибыль.
Убыток и ликвидация
При открытии контр-позиции (позиции, противоположной актуальному тренду) для получения комиссии за финансирование возникает два логичных вопроса:
1. Что делать с убытком по контр-позиции?
2. Что делать с ценой ликвидации контр-позиции?
Убыток по открытой против тренда позиции
Вы можете не переживать из-за убытка по своей контр-позиции, так как такая позиция сама себя хеджирует и эквивалент Вашего депозита относительно стейблкоинов всегда будет константным (за исключением прибыли в виде начисляемой Вам сверху комиссии за финансирование).
Например, Вы сконвертировали все свои стейблкоины в ETH и сразу же открыли инверсную шорт-позицию по ETH с изолированным плечом 1X на весь доступный остаток в активе:
- Если стоимость актива растет, образовывающуюся прибыль по спотовой покупке нивелирует Ваш убыток по шорт-позиции, уменьшая доступный остаток относительно купленного Вами актива эквивалентно росту в цене спотового актива, при этом сохраняя константным размер Вашего депозита относительно стейблкоинов.
- Если стоимость актива падает, образовывающийся убыток нивелирует Ваша прибыль по шорт-позиции, увеличивая доступный остаток относительно купленного Вами актива эквивалентно падению в цене спотового актива, при этом сохраняя константным размер Вашего депозита относительно стейблкоинов.
Пример расчета прибыли / убытков
- Ваш торговый депозит составляет 100 000 USDT.
- Вы купили 2 BTC за 100 000 USDT при рыночной цене 1 BTC = $50 000.
- Открыли шорт-позицию BTCUSD объемом в $100 000 с изолированным плечом 1X на весь доступный остаток (используя свои 2 BTC) при восходящем тренде и ставке финансирования 0,25%.
- Удерживали позицию открытой в течении 30 дней и получили 0,25% * 3 * 30 = 22,5% от стоимости удерживаемой позиции или приблизительно 0,5 BTC начислений на свой аккаунт в качестве комиссии за финансирование.
- За то время, пока Вы держали свою шорт-позицию открытой в течении 30 дней стоимость BTC планомерно увеличилась с $50 000 до $55 000, а номинальный убыток по Вашей шорт-позиции составляет 0,2 BTC или $10 000.
- Вы закрываете свою шорт-позицию при рыночной цене 1 BTC = $55 000. Ваш баланс составляет 2,3 BTC (1,8 BTC Вы получили с закрытой шорт-позиции, зафиксировав убыток в 0,2 BTC, а оставшиеся 0,5 BTC Вам начислялись в течении 30 дней в качестве комиссии за финансирование).
- Вы конвертируете свои 2,3 BTC обратно в USDT при рыночной цене 1 BTC = $55 000 и получаете в сухом остатке $122 500 ($100 000 + $22 500 полученных в качестве комиссии за ставку финансирования).
Ликвидация позиции
За ликвидацию своей шорт-позиции также не стоит переживать, так как из-за особенности бирж, открыв шорт-позицию с изолированным плечом 1X на инверсном контракте для любого актива цены ликвидации не будет.
Однако для лонг-позиций ситуация другая: ценой ликвидации будет являться -50% от цены входа. Поэтому данный инструмент заработка мы используем только для шорт-позиций при положительной ставке финансирования.
Фактически Вы можете удерживать такую позицию неограниченное количество времени, совершенно не думая о цене ликвидации и при этом получать комиссии за финансирование.
Индекс страха и жадности
Ставка финансирования является своего рода аналогом индекса страха и жадности, так как экстремальные ставки служат индикатором чрезвычайного страха или жадности на рынке, что может предвещать скорое изменение цены актива.
Перед тем, как открыть позицию
Перед тем, как открыть позицию, Вам следует несколько раз перечитать данную статью до полного понимания, иначе Вы можете наделать ошибок.
Следует запомнить несколько вещей:
- Данная стратегия актуальна только для шорт-позиций. Если Вы откроете лонг-позицию для заработка комиссий при отрицательной ставке финансирования - Вы получите убыток или будете ликвидированы.
- Конвертацию и открытие позиции нужно производить моментально.
- Для открытия позиции ради получения комиссий используются только инверсные фьючерсы, где в роли обеспечения выступает актив, а не стейбкоины (например BTC/USD, а не BTC/USDT или BTC/USDC).
- Комиссии за открытую против тренда позицию начисляют в активе обеспечения (не в стейблкоинах).
- Убыток, отображаемый в поле PNL, является номинальным. В этом Вы можете убедиться открыв свой биржевой кошелек и проверим совокупный баланс.
- При заработке на ставке финансирования используется только изолированное плечо 1X, иначе у Вас будут убытки по открытой контр-позиции или произойдет ликвидация.
- Регулярно проверяйте актуальную ставку финансирования, находясь в инверсном шорте ради комиссий, если она станет отрицательной - платить начнете Вы.
- Не открывайте шорт ради ставки финансирования на активах, которые откровенно скамятся, так как из-за того, что все трейдеры находятся в шорт-позициях, а трейдеров, которые находятся в лонг-позициях практически нету - Вы будете ликвидированы благодаря "механизму ADL".
Заключение
Мы активно пользуемся данным видом пассивного заработка, так как это надежный и проверенный инструмент. Фактически это единственный вид сделок, в которые мы заходим всем депозитом без каких-либо рисков понести убыток или потерять депозит.
С уважением,
Команда GAP capital Обучение 
Обзор BTC. Мани менеджмент позиции- Разбор позиции btc usdt,
- мани менеджмент позиции , как выйти в 0 в убыточной позиции
- Прогноз BTC USDT
- Недельный ордерблок
- не отработка ордерблока wick
На этом канале
- логика маркетмейкера
- институциональные уровни поддержки и сопротивления, зоны интереса
- ликвидность и пустоты ликвидности
- сессии, затягивания сессии, активность сессии
- корреляция c крупными финансовыми индексами США
- ставка финансирования
- структура
- premium / discount / equilibrium
- манипуляции
- синхронизация с HTF
- новости и опасения
- ответы на вопросы подписчиков
- риск менеджмент
- алгоритмы рынка
Контент в познавательных целях, я не рекомендую Вам использовать мои точки входа, вероятнее всего вы получите стоп или убыток, и это не дисклеймер. Контент для ознакомления с чтением рынка, с институциональной перспективой. Если вы хотите поддержать автора, то ракеты лучшее что вы сможете сделать.
Дамп BTC разбор пред видео. В Данном видео разобрал для Вас логику входа в позицию. В предыдущем видео разбирали возможный вход в шорт позицию, и как важен контекст при входе в сделку, фейк ордерблок, манипуляция RSI.
На этом канале мы рассматриваем
Рассматриваем вероятное развитие движение цены, обзор рынка.
- логика маркетмейкера
- институциональные уровни поддержки и сопротивления, зоны интереса
- ликвидность и пустоты ликвидности
- сессии, затягивания сессии, активность сессии
- корреляция c крупными финансовыми индексами США
- ставка финансирования
- структура
- premium / discount / equilibrium
- манипуляции
- синхронизация с HTF
- новости и опасения
- ответы на вопросы подписчиков
- риск менеджмент
- алгоритмы рынка
Контент в познавательных целях, я не рекомендую Вам использовать мои точки входа, вероятнее всего вы получите стоп или убыток, и это не дисклеймер. Контент для ознакомления с чтением рынка, с институциональной перспективой. Если вы хотите поддержать автора, то ракеты лучшее что вы сможете сделать.
О том о сем, о BTC-USDT 9.09.22Рассматриваем вероятное развитие движение цены, обзор рынка.
- логика маркетмейкера
- институциональные уровни поддержки и сопротивления, зоны интереса
- ликвидность и пустоты ликвидности
- сессии, затягивания сессии, активность сессии
- корреляция c крупными финансовыми индексами США
- ставка финансирования
- структура
- premium / discount / equilibrium
- манипуляции
- синхронизация с HTF
- новости и опасения
- ответы на вопросы подписчиков
- риск менеджмент
- алгоритмы рынка
Контент в познавательных целях, я не рекомендую Вам использовать мои точки входа, вероятнее всего вы получите стоп или убыток, и это не дисклеймер. Контент для ознакомления с чтением рынка, с институциональной перспективой. Если вы хотите поддержать автора, то ракеты лучшее что вы сможете сделать.
Как не платить funding fee на фьючерсах (законно!)Кто торгует на фьючерсах, в курсе - фандинг достаточно неприятная штука, особенно когда ставки высоки. Поскольку сумма финансирования считается от объёма позиции с плечом, то если ваша позиция 100$ с плечом х20 (2000$) - то по повышенной ставке 0.023% вы теряете 2000х0.00023 = 0.46$ каждые 8 часов или 1.38$ в сутки, что не так и мало, почти 1.4%. Особенно неприятно, когда вы "застряли" в позиции надолго с большим плечом. Есть ли выход?
Я торгую в основном на ТФ 1-4 часа, потому по 4-часовому время нахождения в сделке не более месяца, обычно не более 1-2 недель.
На многих топ-биржах есть квартальные фьючерсы, выглядят они так: BTCUSD0924 , последние цифры означают дату экпирации - 24 сентября ( да, у них принято писать "сентября, двадцать четвёртого" - прим. автора ). То есть, в этот день в 8 часов по UTC контракт закроется по рыночной цене + спишут settlement fee, если вы не закроете его раньше.
Поскольку фьючерсы квартальные, в год их 4, одновременно можно "зацепить" 2.
В 2021 году:
BTCUSD0326 - размещён 11.09.2020, закрылся 26.03.2021 ( зайти уже нельзя )
BTCUSD0625 - размещён 11.12.2020, закрылся 25.06.2021 ( тоже нельзя )
BTCUSD0924 - размещён 12.03.2021, закроется 24.09.2021 ( зайти можно с марта )
BTCUSD1231 - размещён 12.06.2021, закроется 31.12.2021 ( зайти можно с июня )
Таким образом, открывая позицию сегодня, вы можете "захватить" 2 квартальных контракта, для успокоения, конечно же, следует брать более поздний декабрьский ( BTCUSD1231 )
Особенность квартальных фьючей:
1. Вообще нет фандинга, мы за этим и пришли, комиссии тейкер/мейкер обычно ниже.
2. Инверсность: основной валютой является BTC (т.е. ваша позиция/PNL будет в битке, а не в USDT)
3. Список котировок как правило меньше, много где есть только BTC или BTC + ETH
4. Там другая цена - да, т.е. мы как бы берём график спота и смещаем на какой-то %, потому входим по рынку и по рынку же выходим, или же лимитками, соотнося график спота и этих фьючерсов.
5. График более "ровный", как правило меньше сквизов.
На первый взгляд выглядит сложно, однако для пользователя отличий от "обычных" бессрочных фьючей не так много.
Знали о таком лайфхаке? Обучение 
Bitcoin (BTC) - ИНТЕРЕСНАЯ ГИПОТЕЗАНа днях, на просторах твитера, наткнулся на интересную гипотезу, иностранного коллеги по цеху, по отношению к битку (BTC) 🧐
Если наблюдать за Фандингом, за последние 3 года, каждого бокового периода движения цены Деда:
- при положительном устойчивом его значении, происходило распределение объемов и как правило, дальнейшее падение цены (наступала крипто-зима) 📉
- при отрицательном устойчивом его значении, происходило накопление объемов и можно было наблюдать мощное движение цены вверх 📈
Нет гарантий, что эта закономерность будет повторяться, но исторически мы сейчас находимся перед Бычьим движением 🚀 Длинная 
