IRUS - Анализ движений!RUS:IRUS RUS:IRUS2 RUS:IRUS.P RUS:MX1!
Фундаментальный анализ: Расходящиеся геополитические течения
1. Давление на нефть (ОПЕК+ и США)
С 1 сентября ОПЕК+ вступает в фазу увеличения добычи на 188 000 баррелей в сутки. На фоне высокой доходности US30Y (5.23%+) и ожиданий сохранения «ястребиной» риторики ФРС, это фундаментальное давление на цены Brent. Рынок уже закладывает профицит предложения к осени.
2. Военный и инфраструктурный фактор (Риски предложения)
С другой стороны, увеличение глубины атак БПЛА на территорию России (затрагивающих НПЗ, склады маркетплейсов и даже морскую инфраструктуру, такую как КТК) создает реальные риски для нефтепереработки и экспорта. Это страхование геополитической премии, которое временно поддерживает цены.
3. Валютный фактор (Ключевая поддержка для индекса)
В отличие от стандартных ожиданий, рубль в последние дни демонстрирует ослабление. Пара CNYRUB выросла более чем на 2% за два дня, достигнув отметки 11.984, а USD/RUB также находится под давлением. Для IMOEXF, торгуемого в рублях, слабый рубль является мощным бычьим фактором — он увеличивает рублевую выручку экспортно-ориентированных компаний, поддерживая их акции. Это объясняет, почему индекс удерживается у 2280, даже несмотря на макро-давление в США.
4. Геополитическая риторика (Двойственный сигнал)
Информационный фон остается смешанным: с одной стороны, появляются слухи о возможных визитах представителей США (Кушнер, Виткофф) и подготовке к переговорам по Украине к осени. С другой — продолжается эскалация военных действий и удары по инфраструктуре. Рынок балансирует между надеждой на деэскалацию и реальными рисками.
Технический анализ: Дивергенция и распределение на хаях
Несмотря на фундаментальную поддержку со стороны слабого рубля, техническая картина на графиках IRUS.P сигнализирует о перегреве и истощении импульса покупателей.
На недельном графике цена подошла к динамическому сопротивлению в виде EMA9 (~2260–2280). На 4 ТФ сформировалась структура «Двойной вершины» с первым пиком на 2283 (30 июля) и вторым тестом на 2281 в текущую сессию. Это классический сигнал разворота, особенно если второй пик не подтверждается объемом.
Ордер-блок на продажу (4ч ТФ): 2266 – 2284.
Equilibrium (Зона равновесия): 2273 – 2314, с объемом покупок 120–180к.
Критический момент: При таком значительном объеме покупок (120-160к на 1ч свечах) в зоне 2260–2280, рынок должен был уже уверенно пробить 2285, если бы импульс был истинно бычьим. Отсутствие пробоя указывает на то, что крупные участники используют высокие цены для разгрузки позиций.
На 1ч ТФ наблюдается классическая медвежья дивергенция на Stochastic. Индикатор находится в горизонтальной плоскости, в то время как цена обновляет локальные максимумы. Это прямое свидетельство угасания покупательского импульса. Как только Stochastic начнет пересечение вниз, высока вероятность резкой коррекции.
Рост цены сопровождается увеличением объемов продаж в зоне Premium. Умные деньги продают на хаях, а розничные инвесторы покупают, поддаваясь эйфории.
Несмотря на поддержку со стороны слабого рубля, совокупность технических факторов (двойная вершина, дивергенция, рост продаж в зоне Premium) указывает на то, что текущий рост является ловушкой для быков. Индекс перегрет и готов к коррекции, особенно если внешние макро-факторы (доходности в США, нефть) начнут оказывать давление.
Ключевые уровни для отслеживания:
Зона предложения: 2270 – 2280. Подход к этой зоне с формированием дивергенций по RSI CCI Stohastic на 1ч ТФ будет подтверждением разворота.
Уровень отмены сценария: 2295. Закрепление выше этого уровня отменит медвежий сценарий и укажет на продолжение роста вплоть до 2300+.
Всем хорошего дня и удачных торгов!
Не является финансовой или инвестиционной рекомендацией!
IRUS - Анализ, ложный пробой и дивергенцииRUS:IRUS RUS:IRUS2 RUS:IRUS.P RUS:MX1!
После устойчивого восходящего движения от уровней 2080 индекс достиг локального максимума 2283 в ходе сегодняшней сессии. На момент написания цена консолидируется в районе 2266, формируя признаки замедления и потенциального разворота.
Ключевой технический паттерн — восходящий клин. Верхняя граница клина проходила в зоне 2255–2263. Сегодняшний рывок выше этой границы до 2283 оказался ложным пробоем — цена быстро вернулась внутрь фигуры, что часто является медвежьим сигналом.
RSI 4ч ТФ: значения 73,92 — зона перекупленности. Индекс находится в области Equilibrium (4ч ТФ) 2273–2312, где исторически происходят развороты. На 2ч ТФ RSI формирует дивергенцию. Аналогичные дивергенции наблюдаются на CCI и Stochastic.
Объёмы: на последних свечах наблюдается снижение объёмов при росте цены, что указывает на слабость покупателей. Вторую сессию подряд стреляет третий эшелон акций. Переток капитала и конечный памп (обычно).
Money Flow Profile: на уровнях (2195–2216) зафиксирован большой объём продаж, что создаёт дополнительное притяжение к данному уровню.
Совокупность факторов — ложный пробой клина, дивергенции на старших таймфреймах, перекупленность и нахождение в зоне равновесия — указывает на высокую вероятность коррекции вниз. Ближайшие цели: 2230–2240, затем 2200–2210. При закреплении ниже 2200 откроется дорога к 2185 и далее к 2040–2050. Моя цель - 2040-2050
В гео-политике ситуация остаётся напряжённой: США начали новую волну ударов по Ирану, Иран угрожает ответными действиями, а КСИР заявил о готовности «наказать агрессора». Риски для судоходства в Ормузском проливе сохраняются, что удерживает нефтяные котировки от глубокого падения.
В то же время «адские санкции» против России проходят процедурное утверждение в Сенате США. Окончательное решение ожидается в сентябре, но уже сейчас это создаёт долгосрочное давление на российский рынок.
Сценарии развития
Базовый: коррекция вниз. Либо сразу либо через проторговку внутри диапазона 2250-2270
Ключевые сигналы для подтверждения: закрытие 1ч ТФ свечи ниже 2250, усиление объёмов на падении.
Цель: 2040-2050
Cтоп: 2090
Бычий (вероятность ~15%): пробой 2290 и продолжение роста
Закрепление выше 2290 на 1ч ТФ отменит медвежий сценарий и откроет дорогу к 2300 и выше — к 2320–2350. Для этого потребуется мощный фундаментальный импульс (например, резкое падение доллара или новое ралли нефти выше $90).
Моя позиция шорт.
Прошлую позицию выбило по стопу на 2040п. после заседания ЦБ.
Не является финансовой или инвестиционной рекомендацией!
Всем хорошего дня и удачных торгов! 
Длинная
IRUS - Возможные движения!RUS:IRUS.P RUS:IRUS RUS:IRUS2 RUS:MX1!
Заседание ЦБ РФ (сегодня, 13:30 мск)
Консенсус-прогноз — сохранение ключевой ставки на уровне 14,25%. 18 из 22 опрошенных ТАСС участников рынка ожидают именно такого решения. Эксперты отмечают, что пауза позволит ЦБ дождаться данных за июль-август и оценить устойчивость ценового давления.
Ключевые аргументы за сохранение ставки:
Инфляция ускоряется: годовая инфляция на 20 июля достигла 5,84% против 5,62% неделей ранее. С начала июля рост цен составил 0,6%.
Инфляционные ожидания населения резко выросли — до 14,7% в июле с 12,4% в июне. Это максимальный уровень за последние годы.
Топливный кризис — основной драйвер ускорения инфляции. Сложная ситуация с моторным топливом, дефицит ликвидности в банковском секторе (максимум с 2022 г.).
Ставка RUSFAR (овернайт) на 24 июля составляла 14,57%, что выше ключевой ставки, указывая на напряжённость на денежном рынке.
Геополитика и внешний фон:
Нефть Brent удерживается выше $90 за баррель — впервые с мая. Эскалация на Ближнем Востоке (США наносят 11-ю ночь ударов по Ирану, хуситы атакуют танкеры) создаёт риски для поставок.
Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций против России, включая ограничения против Мосбиржи, 94 банков, 41 танкера, а также 14 крипто-платформ.
США ввели новые пошлины на импорт из 60 стран, включая Россию (12,5%).
Вывод по новостям: макро-фон остаётся медвежьим для российского рынка акций. Высокая инфляция, жёсткая риторика ЦБ, новые санкции и геополитическая напряжённость оказывают давление на индекс. Нефть выше $90 — единственный фактор поддержки, но он нивелируется укреплением рубля и санкционными рисками.
Техническая структура
Индекс снижается третий день подряд после неудачной попытки закрепиться выше 2150. На утренней сессии IRUS2 потерял более 1%, опустившись до 2090п.
На 2ч и 4ч ТФ просматривается завершение восходящего импульса. После теста уровня 2144 (шип) сформировалась медвежья дивергенция на RSI, CCI и Stochastic на 2ч ТФ. Текущее снижение — это либо начало новой нисходящей волны, либо коррекция в рамках более крупного восходящего тренда. Ключевой уровень для определения направления — 2040–2050 (equilibrium). Удержание этого уровня может дать новый импульс вверх, пробой — откроет дорогу к 1970–1985.
Дивергенции на 2ч ТФ указывают на истощение восходящего импульса. Раздача на 4Ч ТФ (индикаторы снижаются вместе с ценой) подтверждает, что продавцы контролируют ситуацию. Объёмы на отскоках остаются низкими, что говорит об отсутствии агрессивных покупок.
Сценарии развития
Сценарий A (базовый, вероятность ~55–60%)
Сохранение ставки 14,25% с умеренно-жёсткой риторикой
Краткосрочно Снижение к 2040–2050п, проторговка, следующая цель 1970–1985
Тайминг: снижение может занять 2–5 торговых сессий.
Сценарий B (альтернативный, вероятность ~25–30%)
Манипулятивный рост перед снижением
Рост к 2140–2160, сбор стоп-лоссов шортистов, отскок от поддержки, разворот от 2140–2160, дивергенции на старших ТФ, возобновление продаж.
Тайминг: рост может занять 1–2 сессии, затем разворот.
Сценарий C (альтернативный, вероятность ~10–15%)
Снижение ставки на 0,25% (до 14,00%)
Рост к 2180–2200 (ордер-блоки продаж), позитивная реакция на снижение ставки, проторговка 2180–2200, зона крупных продавцов, снижение к 2040–2050, возврат к фундаментальным уровням
Тайминг: резкий рост в день решения, затем коррекция в течение 3–5 сессий.
Мой базовый сценарий - конечно ставка 14,25% - умеренно жесткая риторика и поход на ниже стоящие уровни. Но! Мы замкнутый, манипулятивный рынок. Если до заседания ЦБ объемы в шорт вырастут кратно, то вынос вверх имеет высокий потенциал. Второй момент, мы не знаем каково давление правительства на ЦБ. И какая реакция будет! При снижении ставки на 0,25% не исключаю резкий шип вплоть до 2220п т.к. пойдут откупы шортов, возможно маржин-коллы и т.д.
Моя позиция в данном инструменте - ниже среднего!
Не знаю как у вас, а мой брокер в день ЦБ жестко зависает и управлять позицией сложно, поэтому если понесет к выше стоящим уровням - могу пересидеть и далее либо закрыть в минимальный убыток либо ждать дальнейшего снижения!
Всем хорошего дня и удачных торгов!
Не является финансовой или инвестиционной рекомендацией!
Короткая
Осталось -10% по индексу в ближайшие 2-3 недели.Приветствую.
Вижу, что публикации вызывают интерес. Мой пост от 28 мая, возможно, помог кому-то вовремя задуматься и сохранить депозит перед падением.
Сейчас снова вижу вероятность дальнейшего снижения ещё примерно на 10%. Аргументы в целом те же, что и месяц назад, но появились и дополнительные нюансы.
Что настораживает:
- Крупного покупателя по-прежнему нет. Никто не заходит всерьёз и не держит бумагу в расчёте на рост.
- Многие блогеры и частные инвесторы либо усредняются, либо сидят в среднесрочных позициях. Плюс на рынке до сих пор остались те, кого засадили с плечом х2-х3. У всех кто был с плечом выше - закрыли по Маржин-колам.
Что может дать отскок:
- Сейчас уже окно Овертона по геополитике расширили и происходит стадия принятия реальности и нормализации её. Теперь когда просто ничего не происходит - уже позитив.
- На фоне дивидендных гэпов и повышенного интереса игроков вполне может случиться
одна сильная зелёная неделя - её сделают спекулянты, и, возможно, уже эта неделя будет таковой.
- RVI - индекс волатильности (индекс страха) на хаях, а это часто бывает перед разворотом (ну или добивкой 😂).
В целом картина пока такая: вероятность дальнейшей добивки сохраняется, после чего возможны отскок и боковик вплоть до конца года. Но это именно вероятность, а не утверждение.
Если у меня будет возможность, встретимся через месяц-два будем посмотреть, как рынок разыграет этот сценарий. Короткая 
Акции vs. облигации: Переобуваемся и снова делаем деньги.В новом 2026 году мы продолжаем рассматривать многим полюбившуюся арбитражную Стратегию парного трейдинга (см связанные идеи, опубликованные в 2022, 2024 и 2025 годах).
Стратегия представлена сравнительным анализом ключевых финансовых индексов российского фондового рынка:
- индекса акций Московской Биржи "полной доходности" (MCFTR) , включающего в себя на данный момент 46 холдингов;
- индекса МосБиржи гособлигаций полной доходности (RGBITR) , состоящего из 29 компонентов.
Техническая картина указывает на привлекательность текущего момента для того, чтобы сменить дизайн своих инвестиций и выйти из позиций в российском долговом рынке, в то время как рынок акций выглядит снова таким же привлекательным, как и в весенних - летних месяцах довольно мрачного 2022 года.
Предыдущие публикации сравнительного анализа (см связанные идеи) были летом 2022 года, на новостном фоне о невыплате дивидендов ПАО Газпром, а также два года назад на выходе эпического отчета того же, упомянутого нами ПАО Газпром, и кроме того, год назад на запуске цикла снижения процентной ставки Банком России.
Как говорится, история не повторяется, но может иметь рифму.
👉 Мы продолжаем уверенно смотреть на российский маркет в горизонте до 1 года, а также в горизонте от 1 года до 3 лет.
👉 Почему?! Да всё потому же, что рубль - это инвестиция, Карл.
//
Мороз, оледенивший кровь,
Твоя холодная любовь -
Все вспыхнет в сердце благодарном,
Ты все благословишь тогда,
Поняв, что жизнь — безмерно боле,
Чем quantum satis Бранда воли,
А мир — прекрасен, как всегда.
Александр Блок, 1911
--
С наилучшими пожеланиями,
Исследовательская группа @PandorraResearch 😎
Длинная 
GAZP - Формируется лонг сценарий!RUS:GAZP RUS:GAZP.P RUS:GZ1! RUS:SO1! RUS:IRUS2 RUS:IRUS.P
На 4ч ТФ в Газпром формируется сужающаяся структура, которая визуально читается как нисходящий клин. Цена остается ниже основной группы EMA, а краткосрочные средние все еще выступают динамическим сопротивлением, что говорит о сохраняющемся давлении продавца.
При этом индикаторы RSI, CCI и Stochastic не подтверждают сильный разворот вверх: моментум снижается, а движение выглядит скорее как поздняя стадия коррекции внутри падающего тренда, чем как уже завершенный бычий разворот.
Сейчас картина больше похожа на незавершенный клин в медвежьем контексте. Это значит, что вероятность ложного пробоя вниз все еще выше, чем немедленного импульсного роста.
Фундаментальный фон для RUS:GAZP и смежного нефтегазового сектора сейчас действительно важный. Россия ввела запрет на экспорт дизельного топлива до 31 июля для поддержки внутреннего рынка после атак на НПЗ. Плюс Россия уже начала импортировать бензин из Индии для борьбы с дефицитом топлива.
Дополнительно экспорт нефти через западные порты России в июне достиг рекорда из-за проблем на НПЗ и, вероятно, останется высоким и в июле. В новостях мелькала новость, что дизельные экспортные потоки России падали до рекордно низких уровней, а проблемы с внутренними поставками продолжают усиливаться.
Для RUS:GAZP это означает смешанный фон: с одной стороны, энергетический сектор в новостной повестке остается в фокусе, с другой — внутренние топливные дисбалансы, логистика и регуляторные меры создают нервозность и мешают рынку развивать устойчивый импульс.
Самый важный новый фактор — июльское заседание Банка России. Важнее не сам факт заседания, а ожидания вокруг него. ЦБ вряд ли захочет давать рынку слишком мягкий сигнал. В июне он уже снизил ставку только на 25 б.п. до 14.25%, при этом отдельно указал на проинфляционные риски из-за падения производства топлива и ухудшения бюджетного фона.
Следовательно, если рынок и выйдет из клина, то он может сделать это раньше заседания, пока участники не получат официальное подтверждение более жесткой позиции регулятора.
Если рынок действительно готовится к выходу из клина до заседания ЦБ, то это означает, что текущая фигура может завершиться на ожиданиях, а не на факте снижения ставки. В этом случае сильный пробой верхней границы клина может случиться еще до заседания, а сам факт ЦБ может стать лишь подтверждением или, наоборот, поводом для фиксации прибыли после импульса.
Когда 5-я волна в клине может быть укороченной:
1. когда 3-я волна уже была слишком сильной и забрала основную энергию движения;
2. когда 4-я волна зашла глубоко и рынок потерял импульс;
3. когда объем снижается, а осцилляторы расходятся с ценой (конвергенции);
4. когда цена подходит к геометрическому сужению фигуры, но у рынка уже нет силы дотянуться до нового экстремума.
Для конечных диагоналей и клиновидных структур это особенно типично: последняя волна может закончиться раньше, если перед этим появляется сильный разворотный сигнал, а внутри структуры уже видно истощение.
Торговый план
1. Цена пробьет верхнюю границу клина, закрепится выше краткосрочных EMA и покажет ретест сверху. В этом случае можно считать, что 5-я волна в клину завершилась и начался разворотный импульс.
Вход: на пробое и добавление на ретесте (если его дадут)
Cтоп: за середину последнего движения
2. Ложный прокол вниз . Это наиболее вероятный вариант, если клин еще не завершен. Тогда рынок может сделать последний вынос ниже, собрать ликвидность и вернуться обратно в диапазон.
Вход: после ложного пробоя нижней границы и возврата обратно в клин.
Стоп: за экстремумом ложного прокола, но не в притык.
Что отменит бычью версию
1. Цена закрепится ниже нижней границы клина;
2. RSI, CCI и Stochastic продолжат снижаться без признаков конвергенции;
3. EMA останутся сверху и не будут пробиты;
4. Новостной фон по нефти и топливу перестанет поддерживать сектор и усилит давление на рынок.
RUS:GAZP и RUS:IRUS2 сейчас выглядят как рынок, который находится в поздней фазе нисходящего клина, но еще не дал окончательного сигнала на разворот.
Если же рынок не выйдет заранее, а дойдет до заседания в сжатой структуре, то отсутствие мягкого решения ЦБ может стать триггером для слома клина вниз. Поэтому сейчас ключевой вопрос — не “снизит ли ЦБ ставку”, а успеет ли RUS:GAZP и RUS:IRUS выйти из клина раньше, чем рынок переоценит жесткость регулятора.
По своей "инвестиционной" позиции, что набирал на 100 руб. и 96 руб. буду и дальше набирать при приходе в диапазон 88-90 руб.
Всем хорошего дня и удачных торгов!
Не является финансовой или инвестиционной рекомендацией!
Буду рад обсудить другие точки зрения в комментариях! 
Длинная
Короткая 
IRUS - Как проф трейдеру распределять капитал для торговли?RUS:IRUS RUS:IRUS2 RUS:MX1!
Очень актуальная статья в настоящий момент. Собирая сентимент за последний месяц пришел к выводу, что те лица, что называют себя проф трейдерами пропагандируют практически полную аллокацию средств в РФ рынке и лишь малую часть во вне.
Прочитайте данную статью, особенно те кто склонен искать идеи в видео анализах на неделю/месяц/год из серии "я думаю отрастет/упадет...вот у меня тут линии на черном графике, я чувствую и понимаю цену"
Для российского трейдера я бы строил капитал не по принципу “где больше заработать”, а по принципу где можно безопасно торговать , быстро выводить деньги и не зависеть от одной юрисдикции.
Главный риск сейчас — не только волатильность, но и внешняя инфраструктурная уязвимость: блокировки, ограничения по счетам, принудительное закрытие доступа, комплаенс-риски и правовая неопределенность.
Если упростить, то капитал стоит делить на четыре корзины:
1. РФ — для локального рынка, рублевой ликвидности и событийных идей.
2. Америка — для глубокой ликвидности, хеджирования и качественного price discovery.
3. Крипто — для высокой волатильности и 24/7-рынка.
4. Сырьевой рынок — для макро- и инфляционного хеджа, а также торговли на геополитике и долларе.
Российский рынок
Понятная локальная инфраструктура, сравнительно меньшая капитализация и ликвидность, выше риск движения “на одном новостном заголовке”, ограниченная диверсификация, более высокий риск гэпов и административных событий. На низколиквидных рынках отдельный участник может временно исказить цену сильнее, чем на крупных площадках, где глубина стакана и объем торгов гасят импульс.
Это контур для локальных идей, дивидендов, сырьевых историй и рублевых инструментов.
Смысл России — не хранить здесь весь капитал, а иметь рабочий операционный контур для локальных сделок, сырьевых историй.
Америка
Самая глубокая ликвидность, огромное число эмитентов и инструментов, лучший доступ к индексам, секторам, опционам и фьючерсам, высокий уровень институционального качества исполнения. Для российского резидента выше инфраструктурные и санкционные риски, сложнее комплаенс, больше зависимость от брокера и его юрисдикции.
Это основной контур для глубокой ликвидности. Для профтрейдера - это базовая площадка
Держать здесь капитал под американские инструменты, но не концентрировать там всё состояние.
Крипто
Круглосуточная торговля, высокая волатильность, широкий набор инструментов, быстрый доступ к деривативам и опционам, высокая эффективность для tactical trading.
BTC и ETH — хороший инструмент для волатильности и трендовых движений
Сырьевой рынок
Сильная связь с макро, инфляцией, геополитикой и долларом, отличная диверсификация для портфеля, хороший хедж от risk-off и от роста инфляционных ожиданий.
Ликвидность
Ликвидность важнее самой капитализации, потому что именно она показывает, насколько легко войти, выйти и не проскользнуть.
Для трейдера это означает простое правило:
1. чем выше ликвидность, тем лучше исполнение и меньше “случайного шума”
2. чем ниже ликвидность, тем выше шанс, что рынок начнет двигаться не по справедливой цене, а по механике стопов и дефицита встречных заявок.
На низкообъемном рынке манипуляция не всегда выглядит как прямой “заговор”. Чаще это просто тонкий стакан, где крупная заявка, новость или серия ликвидаций способна сильно сместить цену.
Капитализация
Следующий важный аспект. Какова глубина рынка? И чьи деньги в этом рынке? В настоящий момент РФ рынок сам по себе, внутри контура только местный капитал и лишь малая доля иностранного. И на первый план выходит борьба за капитал (ликвидность) рынка долга (ОФЗ) и рынка акций. Появление нового капитала ограниченно.
Америка и крипто - капитал со всего мира.
Практическое распределение капитала
1. 35–45% — Америка
2. 20–25% — Крипто
3. 15–20% — РФ
4. 5-10% — Сырьевой блок
5. 5–10% — кэш/резерв вне основного риска
Если стиль более консервативный, долю РФ и крипты лучше сокращать. Если стиль агрессивный, можно поднять крипту, но жестко контролировать размер позиции и выбор площадки.
Главный принцип простой: капитал должен идти туда, где есть глубина, устойчивость и нормальное исполнение. Российский рынок удобен для локальных и событийных идей, BTC дает волатильность и масштаб, Америка обеспечивает лучший liquidity layer, а сырье помогает диверсифицировать риск.
Плохо не то, что в РФ нельзя держать капитал, а то, что держать весь капитал только в РФ — это концентрация сразу по нескольким рискам: рыночному, валютному, правовому, инфраструктурному и политическому. Для трейдера проблема не в самом рынке, а в отсутствии диверсификации по юрисдикциям и по типам доступа к деньгам. Это опасно не потому, что рынок “плохой”, а потому, что любая локальная проблема бьет по всему капиталу сразу. В РФ это особенно чувствительно, потому что рынок меньше глобальных площадок, более концентрирован по эмитентам и сильнее зависит от локального новостного и политического фона.
Например, если в РФ плохой локальный фон, но в США сильный тренд, у тебя есть альтернативный контур заработка. Если крипта дает волатильность, а акции стоят, ты все равно можешь работать. Если везде risk-off, сырье может дать хедж или отдельную идею.
Почему это важнее для трейдера, чем для инвестора?
Инвестор может переждать локальную турбулентность, если у него длинный горизонт!
Трейдеру это не подходит : ему важны быстрый вход и выход, стабильное исполнение, возможность перевести капитал между рынками и отсутствие блокировок, а главное остановок торгов.
Т.е. трейдеру нужен не просто “доходный рынок”, а система рынков, где одна часть портфеля не зависит полностью от другой. Именно это и делает работу устойчивой.
Всем хорошего дня и удачных торгов!
Длинная 
IRUS2 - Ретест зоны спроса!RUS:IRUS RUS:IRUS2 RUS:IRUS.P RUS:MX1! RUS:GAZP
Сейчас выглядит как рынок, который сначала сформировал сжимающуюся структуру - клин, затем дал выход вверх, а после этого вернулся на ретест зоны пробоя. В такой конфигурации базовый сценарий остается бычьим, но только если цена удержит область покупательского интереса и не уйдет глубоко ниже ключевых уровней SMC.
После выхода из клина рынок уже показал импульс вверх, а сейчас цена тестирует область, где часто проходит проверка силы покупателей. Это типичный момент, когда рынок либо подтверждает пробой и продолжает движение в сторону старших целей, либо возвращается в более глубокую коррекцию. Для текущей структуры важнее не сам факт роста, а то, сумеет ли цена удержаться выше зоны ретеста и спроса.
На 1ч ТФ выделяется зона ордер-блока на покупку в диапазоне 218025–218800. Это первая область, где покупатель уже проявлял активность, и при повторном тесте она может снова дать реакцию.
Также есть более широкая зона основного интереса по smart money concept — 219225–221675. Она выглядит как ключевой рабочий диапазон, где рынок может либо удержать структуру и продолжить рост, либо окончательно сломать локальный бычий сценарий.
Сценарий торговли:
Лонг от зоны спроса или на подтверждении удержания зоны основного интереса.
Если цена приходит в диапазон 219225–221675 и показывает защиту уровня, это дает хороший шанс на продолжение импульса. Более агрессивный вариант — вход у нижней границы 218025–218800, но он требует более строгого контроля риска.
Что важно для подтверждения
Сценарий роста будет выглядеть сильнее, если:
1.цена удерживается выше зоны 218025–218800;
2. рынок не закрепляется ниже 219225;
3. на младших ТФ появляется замедление падения и возврат покупателя;
4. ретест проходит без сильного импульсного пробоя вниз.
Если же зона спроса будет потеряна и цена закрепится ниже нее, сценарий лонга будет ослаблен и рынок может перейти в более глубокую коррекцию.
Зоны указал по значениям фьючерса на индекс!
Стоп: 2190п. по IRUS2 (широкий)
Бумаги, которые хорошо выглядят: RUS:GAZP RUS:TATN RUS:ROSN
Всем хорошего дня и удачных торгов!
Не является финансовой или инвестиционной рекомендацией!
Длинная 
IRUS2 - Обновим варианты!RUS:IRUS RUS:IRUS2 RUS:IRUS.P RUS:MX1! RUS:GAZP RUS:GAZP.P
Индекс IRUS2 сейчас находится в интересной зоне: цена растет внутри восходящего канала, а область 2325–2332п. совпадает сразу с двумя важными факторами — нижней границей канала и зоной equilibrium на 15м ТФ. Это делает текущий участок графика потенциально рабочим для поиска лонга, но только при наличии подтверждения от цены, а не просто по факту нахождения у поддержки.
Текущая структура
На графике виден устойчивый восходящий канал, внутри которого цена уже несколько раз реагировала на границы и среднюю линию. Сейчас рынок подходит к нижней части диапазона, где часто появляется либо отскок, либо короткий ложный прокол перед восстановлением.
С точки зрения волновой логики это похоже на продолжение восходящего движения после локальной коррекции внутри канала. Если нижняя граница удержится, сценарий роста к верхней части канала остается рабочим. Если же цена закрепится ниже зоны equilibrium на 15м ТФ, тогда уже стоит говорить о более глубокой коррекции и ухудшении структуры.
На 1ч ТФ цена находится между EMA200 и EMA9, что обычно говорит не о развитии устойчивого нисходящего тренда, а о локальной неопределенности.
CCI = -19.5 и Stochastic = -15.04 также находятся в области минимальной перепроданности, а это означает, что продавец есть, но уже объем уменьшается и рынок может хотя бы технически отскочить.
На 4ч ТФ цена в зоне пересечения EMA9 и EMA50. Это важный сигнал равновесия: рынок еще не определился, но и явного медвежьего преимущества здесь нет. Если цена удержится над этой областью (манипуляцию вниз - не исключаю - ложный ход) и начнет выходить выше, вероятность продолжения роста внутри канала заметно увеличится.
Входы в сделку
1. Вход от зоны equilibrium и нижней границы канала — выглядит логично, потому что это действительно область, где цена может начать защиту локального восходящего сценария.
Вход в диапазоне 2325-2332п.
Стоп: 2310п. (+-1%)
Цель: 2420-2440п.
2. Вход после пробоя серединной линии и ретеста — выглядит даже более качественно. Такой сценарий дает не просто отскок от поддержки, а подтверждение, что рынок уже восстановил инициативу и способен держаться в верхней половине канала.
Вход - 2370-2380п. (смотреть по факту, где пробьет и оттестит - диапазон что указал примерный)
Стоп: 2340п. (в зависимости от входа +-1.2-1.5%)
Цель: 2420-2440п.
Рынок был плох, а сейчас стал еще хуже.
Заходить просто потому что "мне кажется будет рост" - на усмотрение каждого!
По открытому новостному фону российский рынок остается чувствительным к внутренней бюджетной повестке и внешним политическим факторам, а общая динамика индекса выглядит скорее нейтральной, чем явно бычьей. Это значит, что фундамент не мешает лонгу, но и не дает мощного драйвера, который бы автоматически толкал цену вверх без технического подтверждения.
Всем хорошего дня и удачных торгов!
Не является финансовой или инвестиционной рекомендацией! Длинная 
IRUS2 - Для тех кто еще живой!RUS:IRUS2 RUS:IRUS RUS:IRUS.P RUS:MX1! RUS:GAZP.P
Техническая картина
На графике видно последовательное снижение с уменьшением амплитуды, что похоже на нисходящий клин / диагональ в терминологии Эллиотта. Такая форма часто возникает в конце нисходящего движения и нередко завершает волну, после чего рынок делает отскок вверх. Текущая цена находится близко к нижней границе, а сверху расположен ближайший магнит — зона equilibrium.
Сценарий лонга
Вход 1
Агрессивный вход можно рассматривать от текущей нижней границы клина, если цена начинает удерживаться выше локального минимума и появляются признаки замедления снижения.
Это вариант для тех, кто готов брать разворот раньше подтверждения.
Вход 2
Более безопасный вариант — после пробоя локальной нисходящей линии сопротивления клина и закрепления выше нее.
Такой вход снижает риск ложного отскока, но дает хуже цену.
Вход 3
Консервативный вариант — после ретеста пробитой верхней границы клина.
Это самый надежный сценарий, если рынок действительно разворачивается вверх.
Стоп-лосс: 2200п.
Если нижняя граница пробивается и цена закрепляется ниже нее, сценарий лонга теряет силу.
Цели роста
1. 2235–2245п. - возврат к ближайшей зоне сопротивления и баланса
2. 2247–2275п. - проходят верхние ориентиры и зона equilibrium
3. 2300п. + - Но это уже сценарий с подтвержденным выходом из клина и закреплением силы покупателей.
С точки зрения Эллиотта текущая форма больше всего напоминает завершающую диагональ или финальную часть импульса вниз.
В таких структурах рынок часто делает:
1. 5-волновое сжатое движение вниз,
2. затем выход вверх,
3. иногда с ретестом пробоя,
4. и переходом в более широкую коррекцию или разворот.
Рассчитайте позицию для неполучения максимальной боли при стопе, с учетом РФ фонды и проскальзываний. А также время на сделку, как 3-4 торговые сессии так и 2-3 недели!
Всем хорошего дня и удачных сделок!
Не является финансовой или инвестиционной рекомендацией!
Длинная 
Индекс Мосбиржи — долгая дорога внизНикто не знает, что будет завтра — но это не останавливает миллионы трейдеров от попыток предсказать поведение цены. Я не исключение. Снова и снова пытаюсь распутать след, оставленный на графике: понять, в какую игру играет большинство, и присоединиться.
Казалось бы, всё просто. Но каждый новый шаг приводит к новой развилке — и всё начинается сначала.
Вот один из таких следов, который сейчас привлекает моё внимание.
На индексе Мосбиржи сложилась интересная модель.
Импульс 2022 года был отработан по целевому уровню Фибоначчи 1.618. После некоторых колебаний участники рынка оказались удовлетворены — и цена вернулась к середине этого импульса, после чего продолжила нисходящее движение. Сейчас формируется боковик, или треугольник — кому как больше нравится, — и всё это по уровням того самого импульса.
Отскок от 1.236 нисходящий тренд не сломал. Возможно, уровень 1.382 всё же разбудит быков. Однако если покупателей там не окажется — вероятно, предыдущий минимум будет взят. Короткая 
Короткая 
Короткая 
ММВБ| IRUS2 - Это дно или идем ниже?RUS:IRUS RUS:IRUS2 ECONOMICS:RUINTR
Фундаментальные и технические факторы
Индекс IRUS2 спустился на -1,8% вчера, снижаясь последние 16 недель подряд — исторический антирекорд. За весну мы потеряли более 13%. Дно пройдено на 2550 или ещё ниже?
🏛 Фундаментальные причины снижения
Главные факторы давления:
| Фактор | Что именно влияет |
|--------|-------------------|
| **Высокая ключевая ставка (15%)** | Тормозит бизнес, вклады/облигации (13–15%) привлекательнее акций |
| **Крепкий рубль** | Сокращает рублевую выручку экспортеров, снижает дивиденды |
| **Геополитика + санкции** | Неопределенность по Украине, риски новых санкций ЕС/США |
| **Нефть Brent -1,16–1,48%** | Давит на сырьевые компании — основной сектор индекса |
**Рынок в минусе 12 недель подряд** — исторический антирекорд. За весну индекс Мосбиржи потерял >10%.
***
## 📊 Объемы торгов: что говорит ликвидность
- **Май 2026**: 161,5 трлн руб. (+40,3% г/г)
- **Срочный рынок май**: 131 трлн руб. (+50% г/г)
- **Пятница 5 июня**: **27,56 млрд руб.** (низкий объем, нет покупателей)
- **Инвесторы май**: +25% г/г, 195,2 млрд руб. (акции+облигации +29%)
**Низкий объем последних дней** = уход крупных игроков в денежный рынок, отсутствие покупателей.
***
## 💡 Факторы для возможного роста
| Фактор | Потенциал |rowser
|--------|-----------|
| **Снижение ставки ЦБ 19 июня** | -0,5%+ = акции станут привлекательнее |
| **Ослабление рубля 5–7%** | Поможет экспортерам, улучшит дивиденды |
| **Дивиденды ~200 млрд руб.** | 7–8% доходность, часть реинвестируется |
| **Нефтегаз + дивиденды** | Высокие цены на нефть = потенциал роста |
| **Финансы (Сбер, Т-Тех)** | Лучше переживают высокую ставку |
**Зона дна**: 2500–2550 (индекс Мосбиржи) — вероятный предел текущего снижения.
Для разворота нужны: закрепление >2700, сигнал ЦБ по ставке, нейтральный фон по нефти/геополитике.
***
## 🔧 Технические индикаторы на 1ч для IRUS2
### Осцилляторы в перепроданности:
| Индикатор | Значение | Зона |
|-----------|----------|------|
| **RSI (14)** | < 30 (25–28) | 🟢 Перепроданность |
| **Stochastic (14,3,3)** | < 20 (15–18) | 🟢 Перепроданность |
| **CCI (20)** | < -100 (-120–-150) | 🟢 Перепроданность |
**Вывод**: Все 3 осциллятора в зоне перепроданности — классический сигнал для возможного отскока. RSI < 30 + Stochastic < 20 = сильное указание на "дно" для краткосрочных покупок. CCI < -100 подтверждает сильное медвежье давление, но с признаками разворота.
***
## 🎯 Smart Money Concept (SMC) на 1ч
| SMC-элемент | Состояние |
|-------------|-----------|
| **Структура** | Медвежий тренд, незакрытый гэп на 2570 |
| **Order Block (OB)** | 2500–2520 (буль OB для покупок) |
| **FVG (имбаланс)** | 2570 (цена вернется) |
| **BOS** | Слом структуры вниз подтвержден |
| **Premium/Discound** | 2500–2550 = зона Discound (дешево) |
| **Ликвидность** | Стопы на 2500–2520 |
**Выводы SMC**: Рынок в зоне **Discound** (институциональная зона покупок). Незакрытый гэп 2570 — статистика говорит о возврате к этому уровню. Order Block 2500–2520 = зона аккумуляции смарт-мани.
***
## 🛒 Зона для покупок: стратегии
| Тип покупки | Зона | Потенциал | Горизонт |
|-------------|------|-----------|----------|
| **Краткосрочные (скальп)** | 2550–2570 | +1–2% | 1–3 дня |
| **Среднесрочные** | 2500–2520 | +3–5% | 1–2 недели |
| **Длинная (на дно)** | 2480–2500 | +7–10% | 1–3 месяца |
### ✅ Триггеры для входа:
1. **Все 3 осциллятора в перепроданности**: RSI < 30 + Stochastic < 20 + CCI < -100
2. **Цена на Order Block**: 2500–2520
3. **Отскок с подтверждением объемом**
4. **Слом медвежьей структуры**: возвращение >2683 (для разворота тренда)
### ❌ Триггер стоп-лосса:
Пробой 2480 без поддержки = стоп (рынок может упасть до 2400).
***
## 🎬 Заключение: дно или дальше снижаемся?
**Вероятность дна**: 60–70% на 2500–2550.
**Для покупок на 1ч**:
- Ждать **2500–2520** (Order Block) с подтверждением отскока + закрытие гэпа 2570
- Или **2550–2570** для краткосрочных с быстрым стопом ниже 2530
**Ключевые датаные**:
- 19 июня: ЦБ снижение ставки (возможен -0,5%+)
- 2500–2550: зона дна, но не 100% гарантия
- 2683: уровень для разворота тренда
**Рынок = "затаившийся тигр"**. Можно постепенно подбирать качественные бумаги по хорошей цене, но не спешить. Для полноценного разворота нужны: >2700, сигнал ЦБ, нейтральный фон нефти/геополитики.
***
**📌 Что делать инвесторам?**
Если горизонт 1–3 года — можно накапливать позиции на дне. Если 1–3 месяца — ждать подтверждения разворота (>2683). Финансы и нефтегаз = лучшие сектора для защиты.
**🔔 Держите глаза на 25 собственник и 2683** — это ключевые уровни!
***
*⚠️ Не индивидуальная инвестиционная рекомендация. Возможна полная потеря вложенных средств.*
#IRUS2 #Мосбиржа #ФондовыйРынок #ТехническийАнализ #SmartMoney #RSI #ДноРынка #Россия2026 Длинная 
ММВБ|IRUS - Анализ и куда дальше?RUS:IRUS RUS:IRUS2 RUS:IRUS.P RUS:MX1!
RUS:IRUS2 : выход из канала, тест уровня и сценарий на рост
Индекс IRUS2 ранее сформировал нисходящий клин, из которого был выполнен выход вверх с последующим тестом. При этом на тесте даже был сделан небольшой перелой, что похоже на снятие стопов и захват ликвидности — как раз тот случай, когда рынок специально провоцирует разговоры о снижении к 2500п., а затем разворачивается выше.
Дополнительно весь май индекс двигался в рамках регрессионного канала, и выход из этого канала вверх произошел только вчера. Сейчас наиболее вероятным выглядит тест зоны выхода в районе 2590–2600п.
Техническая картина
Технически структура выглядит бычьей, но перегретой на младших таймфреймах.
RSI на 1ч ТФ находится около 69п., что уже зона перекупленности.
CCI и Stochastic также находятся в перегретом состоянии, а значит ближайшая реакция может быть не прямым импульсом вверх, а сначала локальным откатом или боковиком перед новым движением.
Если рынок удержит тест зоны 2590–2600п., это откроет дорогу к следующей цели 2680–2700п. После этого стоит внимательно смотреть на реакцию цены: при уверенном пробое возможен ретест и дальнейший поход выше, вплоть до 2800п. (данный сценарий закладывается в сентябрьский фьючерс).
Внутренний фон
Дополнительную поддержку индексу дает нефть: на фоне конфликта США и Ирана и отсутствия устойчиво позитивных новостей по переговорам нефть сохраняет склонность к росту с откатами в сторону 100–105$ за баррель. Это поддерживает российский рынок через сырьевой и бюджетный канал.
Также сегодня стартует ПМЭФ, и под такое событие рынок, как правило, не стараются давить негативом. Напротив, вероятно стремление удерживать индекс выше, поскольку форум является экономической витриной России.
Отдельный фактор — сегодняшнее решение ЦБ РФ по операциям покупки/продажи валюты в июне. На фоне ослабления рубля риторика, вероятно, будет поддерживать рынок, а слабый рубль традиционно работает в пользу экспортеров и самого индекса.
Базовый сценарий сейчас — это продолжение движения вверх в зону 2680–2700п.
Второй вариант — индекс упирается в 2680–2700 и начинает слабеть. Тогда логично ожидать формирование второго дна в районе 2540–2550п.
Этот сценарий не отменяет бычью структуру целиком, но говорит о том, что рынок сначала может собрать ликвидность ниже, прежде чем снова попытаться пойти выше.
Если откат будет быстрым и слабо выкупаемым, это усилит медвежий сценарий на краткосроке.
Сам остаюсь в бычьей позицией с дневными спекуляциями, дневной ATR по фьючерсу зашкаливает, движения по 1-1,5%. Сегодня буду смотреть реакцию на регрессионный канал. И от уровня, что выделил буду смотреть очередной краткосрочный лонг до 2700п.
Акции банков: RUS:VTBR RUS:T - смотрятся хорошо.
А также нефтяной сектор: RUS:ROSN
Всем хорошего дня и удачных торгов!
Не является финансовой или инвестиционной рекомендацией!
Длинная 
MX1!| IRUS2 - Анализ и движение цены!RUS:MX1! RUS:IRUS2 RUS:IRUS
Прошлые разметки, которые делал для индекса IRUS2 - отменились. Позиция частично была закрыта на уровне 2635п и сегодня восстановлена на уровне 2570п.
С такой дневной волатильностью стратегия "купил и держи до уровня" сильно выматывает, как локальными движениями так и новостями + чем ближе к экспирации, тем больше вопросов к срокам реализации стратегии. В таком случае внутридневная торговля выходит в приоритет.
В последние две недели на рынок давят гео-новости:
1. Поездка в Пекин, однозначно провальная, т.к. за неделю мы не услышали никаких новостей, причем абсолютно никаких. Это настораживает. Китай в настоящий момент единственный партнер. Зависимость экономики от торговли с Китаем существенна. Мы же для Китая сырьевой придаток, которого в целом могут если не заменить, то уменьшить в значимости;
2. Взаимные удары по территориям двух государств. Странная реакция, конечно, рынка. 4 года это происходит, но на отсутствии позитивных новостей, сейчас чуть ли не армагеддон.
3. Не гео-новость. А отсутствие ликвидности в рынке. Более 95% объема на рынке делают роботы, и переставление цены соответственно идет лимитками маркет-мейкера, покупок со стороны физиков или хотя бы фондов практически нет. Посмотрите бумаги первой 10-ки...объемы нищенские, стаканы пустые. От этого и фьючерс на IRUS имеет колоссальную волатильность, по 1,5-2% в день на протяжении последнего месяца...это маркет-мейкер ходит туда сюда за тем минимальным объемом, что есть.
4. Нагнетание ситуации вокруг курса рубля. Из серии бюджет недополучает существенную долю от нефтегазовых поступлений, компании теряют львиную долю прибыли. Читаю и слышу практически в любой аналитике. И у меня возникает вопрос, разучились считать? С текущим курсом нефть марки Urals (96.32$/средняя цена) * 70 руб = 6740 руб. Цена нефти, которая заложена в бюджет - 59$/бар. при курсе 80 руб = 4720 руб. Мне кажется или текущая цена на 50% выше, чем заложено?! А второй момент...дисконт в нефти urals ушел, а для некоторых покупателей цена идет с премией. Тогда у меня нет понимания, что здесь плохого. Плюс №1 - курс хоть как то давит на инфляцию, и соответственно мы в скором времени получим снижение %ставки. Плюс №2 - при снижающихся доходах населения и переходу к экономии - китайские товары (а это 80-85% всего рынка базовых товаров для населения) дешевеют и тем самым дают возможность людям покупать, поддерживая покупательскую способность.
По технической картине:
1. На графике отметил сформированные нисходящий клин. В настоящий момент отвечает всем правилам формирования по правилам Эллиота. Каждая волна внутри - коррекция, а не импульс. 2-я волна не заходит за начало 1-й. 4-я волна не заходит в начальную зону 3-й. 3-я волна является растянутой. 5-я самая маленькая. На графике появляются дивергенции;
2. На индикаторах: RSI, CCI, Stohastic - на 1ч ТФ дивергенции;
3. На снижении выплеск объема. Либо сняли стопы, либо капитуляция - неважно. Объем, как фактор, в этой ситуации говорит о возможном развороте.
По дальнейшим предположениям:
1. Внутри дня это отскок от нижней границы до верхней - 263250п;
2. Для более широких рамок - пробитие верхней границы канала - далее тест границы, можно добрать объем на дальнейший рост (с учетом времени объем может пойти в сентябрьский фьючерс) - рост до 270 000 - 274 000п.
3. Отмена сценариев уход ниже 258 300п. (но опять же надо смотреть как...резкий шип или плавное снижение + плохие новости)
Если нет желания торговать фьючерс RUS:MX1!
Сделал разбор - Роснефти RUS:ROSN
В целом можно рассмотреть нефте-сектор RUS:TATN RUS:BANEP RUS:LKOH RUS:RNFT RUS:SNGS
Всем хорошего дня и удачных торгов!
Не является финансовой или инвестиционной рекомендацией!
Длинная 
Длинная 
