ПАЛАНТИР УДВАИВАЕТСЯ В 2025 ГОДУ. ГОС.СДЕЛКИ СТИМУЛИРУЮТ РОСТАкции Палантира удваиваются в цене, прибавляя более 100 процентов с начала 2025 года, и среди всех компонентов индекса широкого рынка S&P 500 SP:SPX и индекса акций технологических компаний Nasdaq-100 NASDAQ:NDX Палантир в этом году - единственная на данный момент компания, достигшая такой высокой планки.
В более широком разрезе, акции Палантира NASDAQ:PLTR более чем 5-кратно выросли за минувшие 12 месяцев, а с момента своего IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже, произошедшего 30 сентября 2020 года, - увеличились в цене более чем 15-кратно.
В середине сентября 2024 года Палантир был включен индексным комитетом в состав индекса S&P 500, и такое "включение", спустя менее чем четыре года с момента IPO, стало если не самым быстрым, то определенно одним из самых быстрых включений в истории американского рынка акций и собственно в истории самого индекса.
К слову говоря, для включения акций Tesla в состав индекса S&P 500 в декабре 2020 года потребовалось более 17 лет с момента создания компании в 2003 году и свыше 10 лет после IPO детища г-на Маска, произошедшего летом 2010 года (прежде всего, по причине длительного невыполнения автопроизводителем условия по положительной прибыли, являющегося одним из обязательных условий для включения в состав индекса), а для появления первых биржевых продуктов на американских площадках на криптовалюту "биткоин" потребовалось после создания первой криптовалюты свыше 15 лет.
Возвращаясь к Палантиру, фундаментальные и технические перспективы которого мы рассматривали с весны 2024 года, когда в те, ещё староглиняные времена акции стоили 10-кратно ниже, чем сейчас (см связанные идеи и ссылки на графике, они кликабельны) - акции компании показывают высокие результаты во многом за счет нескольких партнерских соглашений (гос.сделок) с правительством США, которые вызывают как надежду, так и опасения по поводу конфиденциальности данных среди правозащитных организаций и широкой общественности.
Палантир разрабатывает программное обеспечение, использующее машинное обучение и искусственный интеллект для сбора, интеграции и анализа огромных объемов данных. Федеральное правительство уже несколько лет имеет контракты с Палантир, и несколько агентств используют ее инструменты. В 2024 году компания получила 1,2 миллиарда долларов дохода от сотрудничества с правительством США.
Далее, в марте 2025 года Трамп подписал указ, стимулирующий межведомственный обмен данными для устранения «бюрократического дублирования и неэффективности». Примерно через два месяца газета The New York Times сообщила, что Белый дом выбрал Палантир для внедрения этой технологии с целью реализации его плана.
Чуть больше чем за неделю до публикации статьи в The New York Times Министерство обороны увеличило лимит контракта на интеллектуальную систему Maven компании Палантир, которая использует искусственный интеллект и машинное обучение для получения информации о поле боя и логистике, до 1,3 миллиарда долларов до 2029 года с первоначального контракта в 480 миллионов долларов, подписанного в мае 2024 года.
В середине апреля Иммиграционная и таможенная служба США заключила с Палантир контракт на 30 миллионов долларов на поставку нового продукта к 25 сентября, который позволит компании оптимизировать «операции по отбору и задержанию нелегальных иммигрантов на основе приоритетов иммиграционной и таможенной полиции», сообщило агентство.
Также в апреле агентство Reuters сообщило, что Palantir, SpaceX и Anduril стали фаворитами в борьбе за права на создание ключевых компонентов системы противоракетной обороны Трампа «Золотой купол».
Углубление связей Палантир с федеральным правительством, а также привлечение новых и существующих коммерческих клиентов побудили фондовых аналитиков делать оптимистичные заявления о краткосрочных перспективах компании.
«На данный момент мы считаем, что администрация Трампа, несомненно, представляет собой дополнительный попутный ветер для Палантира, поскольку инициативы в области ИИ в правительстве США, включая Министерство обороны, ускоряются, поскольку ИИ остается стратегическим направлением на федеральном фронте», — заявил аналитик Wedbush Дэниел Айвс в своей заметке для клиентов от 10 июля. Айвс повысил целевую цену акций компании со 140 до 160 долларов, назвав её «Месси ИИ».
Но те же партнёрские отношения с федеральным правительством, особенно работа Палантир над инициативой Трампа по межведомственному обмену данными, вызывают всё большую тревогу у некоторых политиков и правозащитных организаций.
«У правительства есть огромный объём данных, собранных множеством ведомств по разным причинам, и нынешняя администрация, похоже, считает, что может объединять эти данные и использовать их в любых целях, которые сочтёт нужными», — заявил Джереми Скотт, старший юрисконсульт Центра электронной конфиденциальности, в интервью MT Newswires. «Это особенно пугает, учитывая, что нынешняя администрация, похоже, больше сосредоточена на причинении вреда людям и мести политическим противникам, чем на улучшении жизни людей и защите конституционных ценностей и гражданских свобод».
Помимо сотрудничества с правительством США, Палантир начала расширять своё присутствие в Европе. В конце марта НАТО объявило о завершении приобретения интеллектуальной системы Maven для использования в рамках своего Командования по операциям НАТО. Это шаг к глобальному расширению, который может способствовать дальнейшему росту компании.
«Мы также считаем, что недавняя победа в сделке с НАТО станет для Палантир дополнительным попутным ветром, поскольку инициативы в области ИИ в правительствах США и Европы будут ускоряться, поскольку ИИ остаётся стратегическим направлением на федеральном фронте, и Palantir находится в выгодном положении, чтобы воспользоваться волной федеральных расходов на ИИ в Северной Америке и Европе», — заявил Айвс из Wedbush.
«Palantir занимает выгодное положение в этой новой среде дисциплинированных расходов, и это в конечном итоге станет положительным катализатором роста, поскольку (Palantir) получит более весомое место за столом переговоров во всём мире... в том числе на Ближнем Востоке», - заключает аналитик Wedbush.
Подводя итог, в техническом отношении, ценовая траектория акций остается выше наиболее распространенных простых средних скользящих, с возможностью продолжения роста и в оставшейся части 2025 года.
--
С наилучшими пожеланиями,
@PandorraResearch Team😎
