Регистрация

Инструменты торговли

Безубыточная цена . Фабрика Аналитики.Обзор Индикатор цены безубыточности рассматривает реализованные прибыли и убытки на основе данных цепочки для адресов, которые в настоящее время содержат криптоактив. Добавляя долларовую стоимость всех продаж каждого адреса и вычитая из нее долларовую стоимость всех покупок, Индикатор классифицирует адреса, по которым была получена прибыль, и адреса, по которым были реализованы убытки. Это контрастирует с индикаторами In / Out of the Money, которые рассматривают нереализованные прибыли / убытки. Зеленые кластеры назначаются адресам, которые реализовали прибыль, а красные кластеры символизируют адреса с реализованными потерями. Для адресов, которые понесли убытки, цена должна вырасти до указанного диапазона цен, чтобы эти держатели смогли окупить свои позиции. 💡 Как я могу его использовать? Безубыточная цена биткойнов Индикатор цены безубыточности предоставляет совокупность реализованных прибылей и убытков держателей для конкретного криптоактива. Например, в приведенном выше примере мы можем наблюдать, что более 390000 биткойн-адресов потребуется, чтобы биткойн увеличился до 38000 долларов, чтобы они вышли на уровень безубыточности. Вероятно, это результат того, что они получили убыток. Графические примеры можно получить обратившись ко мне в личном чате
COINBASE:BTCUSDОбучение
от odin_vedrus
Фабрика Аналитик.Исторический отчет о прибылях и убытках (HIOM) Обзор Исторический отчет о прибылях и убытках (HIOM) показывает изменение прибыли держателей с течением времени. Он показывает процент адресов, которые принесли бы деньги или потеряли бы деньги, если бы они были проданы в определенный момент времени. 💡 Как вы можете его использовать? Исторический отчет о прибылях и убытках (HIOM) полезен при сравнении процента адресов, приносящих прибыль в два разных момента времени, когда цены находятся в одинаковом диапазоне. Разница в прибылях по адресам дает представление о том, на стороне ли покупателей или продавцов. Наприме мы видим, что 28 октября 2019 года 21,37 миллиона биткойн-адресов были в деньгах по цене 9568 долларов. Сравнивая это с данными, которые HIOM показывает 23 июля 2020 года, мы видим, что количество адресов в деньгах выросло до 25,41 миллиона, что указывает на то, что большое количество новых адресов куплено по более низким ценам или существующие адреса воспользовались преимуществом для снижения своей средней стоимости на покупке внизу. Такой рост свидетельствует о росте покупательского интереса, потенциально ожидая будущего движения цены, как показано в приведенном выше примере. ⭐️ Подсказка: исторический доход / убыток показывает импульс покупки / продажи путем сравнения количества адресов, приносящих прибыль в два разных момента времени, когда цена была на одном уровне.
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от odin_vedrus
3
Фабрика Аналитики . Индикатор GIOMOбзор Global In / Out of the Money (GIOM) классифицирует адреса в зависимости от того, приносят ли они прибыль (в деньгах), достигают безубыточности (в деньгах) или теряют деньги (вне денег) по своим позициям по текущей цене. рассчитывает среднюю стоимость адреса на основе средневзвешенной цены, по которой он купил или получил токены, которые в настоящее время хранятся на этом адресе. Алгоритм классифицирует адреса и токены соответственно, чтобы получить совокупное представление о прибыльности конкретного криптоактива. GIOM объединяет позиции всех адресов в кластеры на основе количества адресов (или объема), которые были ранее куплены в определенном ценовом диапазоне. Чем больше эти кластеры, тем больше поддержки / сопротивления ожидается вокруг этих ценовых уровней. 💡 Как вы можете его использовать? Глобальный ввод / вывод денег для биткойнов Показывая количество адресов, приносящих / теряющих деньги на своих позициях, пользователи могут лучше понять давление покупателей / продавцов в определенном ценовом диапазоне. Например, когда у большинства адресов нет денег, цена будет иметь высокое давление со стороны продавцов, поскольку многие из этих адресов будут стремиться продать, как только рыночная цена достигнет их средней стоимости и безубыточности по их позициям. Это будет действовать как уровень сопротивления продолжающемуся росту цен на этих ценах. С другой стороны, крупные денежные кластеры указывают на ключевые диапазоны цен в сети, где ранее было куплено большое количество адресов (или объем токенов), и в настоящее время они получили бы прибыль, если бы продали их сегодня (потому что цена выше их стоимость приобретения). В примерах, подобных показанным выше, большее количество адресов в деньгах, вероятно, будет положительным для сети, поскольку держатели, пытающиеся окупить свои позиции, испытывают меньше давления со стороны продавцов. ⭐️ Совет: Global In / Out of the Money полезен для получения целостного представления о прибылях всех адресов / токенов в цепочке блоков. Чтобы сузить кругозор о том, как ожидается, что прибыль от адресов / токенов повлияет на ценовое действие в краткосрочной перспективе, обязательно ознакомьтесь со следующей идеей , где будет рассмотрен индикатор In / Out of the Money Around.
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от odin_vedrus
2
Сигналы Сети Блокчейна .Фабрика Аналитики. Сигналы рассчитываются на основе индикаторов блокчейна. В каждом сигнале используются одномерные модели, каждая из которых основана на разных методах, эти параметры были протестированы , чтобы гарантировать согласованность и точность. Все сетевые сигналы пересчитываются один раз в день и нацелены на прогнозирование движения цены на следующий день. Чистый рост сети Этот сигнал измеряет изменение общего количества адресов для конкретного криптоактива. В частности, он отслеживает изменение относительно общего количества адресов предыдущей недели, оптимизируя пороговые значения, считающиеся бычьими или медвежьими, в зависимости от характера каждого актива. В деньгах Используя индикатор In / Out of the Money, мы можем оценить объем токенов, которые находятся в деньгах, или получают прибыль от конкретного криптоактива на заданном уровне цен. Эта модель следует за 7-дневной скользящей средней в общем объеме денежной массы и сравнивает ее со значением за предыдущий день. Концентрация Сигнал концентрации измеряет ежедневные изменения в позициях китов, адресов, на которые приходится более 1% оборотного предложения, и адресов инвесторов, которые занимают от 0,1% до 1% предложения. Если киты и инвесторы увеличивают свои позиции, это, как правило, оптимистично, хотя конкретные пороговые значения различаются в зависимости от криптоактивов. Крупные транзакции Основываясь на метрике крупных транзакций, этот сигнал анализирует изменения в количестве транзакций на сумму более 100 000 долларов США и действует как показатель активности институциональных инвесторов и состоятельных частных лиц. Модель оптимизирована путем отслеживания конвергенции / расхождения между 21-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) и 30-дневной EMA для крупных транзакций.иг В последующих идеях я постараюсь обьяснить как можно пользоваться этими сигнилами.
COINBASE:BTCUSDОбучение
от odin_vedrus
1
analytics factory Using On-Chain Analytics for Trading & Research Today In/Out of the Money Around Price (IOMAP). The IOMAP clusters investors’ positions and whether they are profiting (in the money) or losing money (out of the money) based on the price at which they acquired the asset. Large clusters act as support/resistance as those are the price ranges where most investors are concentrated. Support: Towards the left side of the chart, 10.73 million ETH had previously been bought at a price range between $363.99 and $374.72. This is expected to act as strong support for ETH given the high buying activity. Resistance: On the right side, roughly 486 thousand addresses bought 1.34 million ETH between $409 and $421.67. This is likely to be strong resistance as investors may look to break-even at this price range and sell their positions. These have worked time and again as investors’ positions and profits directly impact support and resistance levels. Feel free to try it yourself here 📈 Exchanges On-Chain Flows. These track crypto flowing in and out of exchanges, and can indicate market activity. Net Flows subtract crypto inflows minus outflows from exchanges: Net Flows spiked during March 12, an indication that many panicked users sent crypto to exchanges that day to liquidate positions. It also dropped significantly on September 5, potentially signalling many investors going long on their positions. Go over recent Exchange Flows here!
COINBASE:BTCUSDОбучение
от odin_vedrus
6
Осторожно со стоп-лоссом. UPDATED. Часть 2Здравствуйте друзья! В первой части я рассказал вам про ментальный стоп-лосс (начало смотрите в связанных идеях, чуть ниже.) Функционал бирж на которых мы торгуем довольно широкий. Особенно это относится к биржам для маржинальной торговли (Binance, BitMEX, ByBit и т.д.) К сожалению новачки не склонны внимательно изучать все предоставляемые возможности. Вернемся к постановке стоп-лосса. Вот я торговал на BitMEX контрактами BCHUSD. Сделал покупку на прорыве уровня 600 и выставил стоп-лосс на уровне безубыточности. Как видим, цена зацепила данный уровень, но стоп-лосс не отработал, так как я правильно настроил данный ордер. Ничего секретного здесь нет, но многие начинающие трейдеры делают ошибку, когда при настройке стоп-ордера (рыночного или лимитного) оставляют триггером для исполнения ордера последнюю цену. В данном случае триггером была выставлена индексная цена (цена сформирована на основе корзины наиболее актуальных спотовых рынков bch). Преимущество стоп-лосса, основанного на индексной цене, заключается в том, что у вас меньше шансов получить срабатывание стопа из-за сумасшедших фитилей. У каждого типа ордера есть свои преимущества и недостатки, но об этом уже в следующих уроках. Спасибо за внимание!
BITMEX:BCHUSD.PОбучение
от CryptoAngels
6
Как предсказать скачок Биткоина? UPDATED. Часть 2.Начало смотрите в связанных идеях, чуть ниже. Всем привет! Как говорилось в первой части, торговля альткоинами сильно зависит от BTC . Наша главная цель при торговле альтами - получить больше доходности, чем при торговли биткоином (так как иначе лучше просто держать BTC ). К примеру если альткоин растет в паре с USDT, но теряет в паре с BTC , тогда вы бы заработали больше денег, храня свои деньги в BTC . (Смотрите наглядный пример с XRP). При торговле альткоина в паре к USDT всегда обращайте внимание на график вашего альткоина к битку. Надеюсь это было полезно!
Обучение
от CryptoAngels
14
Что задумал Ripple?Ripple стремится выйти за рамки трансграничных переводов и «стать Amazon в мире криптовалют». Об этом в интервью Financial Times заявил глава компании Брэд Гарлингхаус. «Amazon начинал как продавец книг, мы — с платежей. Через два года вы поймете, что Ripplе — такие же платежи, как и Amazon — книги», — сказал Гарлингхаус. На протяжении последних пяти лет Ripple фокусировалась на продвижении токена XRP. Гарлингхаус дал понять, что намерен сократить зависимость компании от регулярных продаж монеты. «Мы – капиталисты. У нас много XRP. Беспокоит ли меня его динамика? Несомненно», — добавил он. Главный разработчик Ripple Итан Бэар заявил, что в компании планируют перейти от «выписки чеков к написанию кода». Иными словами, продвигать создание новых приложений в сети Ripple. Финтех-стартап уже приступил к созданию набора инструментов для разработчиков. Он нацелен на расширение сценариев использования технологии. Предполагается, что благодаря этому появятся предпосылки, что Ripple обретет черты Amazon с его широким перечнем категорий товаров. Гарлингхаус отметил, что решение о создании набора инструментов для разработчиков стало расширением стратегии компании, а не ее изменением. Прежде компания фокусировалась на раздаче грантов через принадлежащий ей фонд Xpring. По информации СМИ, к концу 2019 года Ripple инвестировала в различные приложения свыше $500 млн, преимущественно в XRP. Из них $260 млн получила платформа для монетизации веб-контента Coil, которая спустя год так и не смогла выйти на серьезные обороты. Не могут похвастать этим и другие проекты. Financial Times отмечает, что взятый Ripple ориентир пока является больше желанием, нежели возможностью преодолеть текущие пределы роста компании. У компании пока нет популярного приложения с широкой аудиторией, которую могли бы заинтересовать другие услуги. Некоторые эксперты считают, что ограничивает пространство для маневров и ориентация компании на традиционные финансовые учреждения. «В криптовалютном мире их ненавидят, потому что они пытаются сблизиться с банками», — заявил основатель TechCrunch Майкл Аррингтон. Ранее глава Ripple Брэд Гарлингхаус допустил возможность проведения компанией первичного публичного размещения акций. На реализацию этих планов может негативно повлиять намерение двух инвесторов Ripple полностью избавиться от своих долей. Как сообщалось, они готовы продать их с дисконтом в 30-40%.
XОбучение
от Franklin_official
Как Торговать Короткие Тейки-маленькое ПособиеДобрый день Хочу рассказать об основных правилах и приципах торговли короткими тейками. Начнём! Короткие тейки-позиции, которые вы обычно удерживаете не более 30 минут, всё зависит от ситуации, цели и конечно жадности. Коротким тейкам не нужно учиться очень долго, обычно хватает 150 часов реальной торговли или 1000 отторгованных сделок. К + этой стратегии можно отнести-!относительную! простоту, понимание рынка "изнутри", возможность быстро научиться торгвать в + К - отнести-Жесточайшее эмоциональное давление, конские комиссионные издержки, дороговизну софта для торговли Чтобы начать торговать короткими тейками стоит определить подходящие под это дело рынки. Выбор у нас невелик-FX/Фьючерсы/Крипта FX-Только ликвидные пары EURUSD GBPUSD JPYUSD USDCAD AUDUSD Фьючерсы-ES NQ CL GC Si Крипта-BTC Рынки акций в расчет мы не берем, под каждую акцию нужно высчитывать свой объем и ГО-сложно Экзотический FX тоже в минусе-пары в стиле AUDJPY не подходят из-за высокого спреда и разных систем счисления 0.00 и 0.000 На крипто-рынке ликвидность и так низкая, играть под принтусом на xrp или eth опасно из-за манипуляций На мой взгляд фьючерсы-самый удобный инструмент, и вот почему: Высокая ликвидность-Даже в самое тихое время на CL вам исполнят 3-5 контрактов Издержки покрываются прибылью с 2 тиков ГО легко считается по формуле Intraday x3, где если на ES внутридневное ГО=400$, то общее=1200$(на позицию, тейк и стоп) Далее, когда мы отобрали рынки и посчитали сколько нужно иметь на счету, нужно определиться когда стоит торговать Благо для всех рынков правила едины Для торговли подходит всё время американской сессии, кроме вечно непредсказуемой пятницы праздников 20 минут до выхода важных новостей и 5 минут после Первого и последнего часа американской сессии Небольшой лайфхак-биржевые часы с сайта stocktime.ru(не реклама, модератор смилуйся) Не особо удобные в плане интерфейса, но встроенный экономический календарь позволяет экономить вкладки браузера. Отлично, теперь перейдем к методике Вспомним принцип-торговля делится на пробой уровня или отскок Усложним его-на продолжение тенденции и на коллапс тенденции Это мы и будем торговать Также для себя я выработал 3 правила, которые смешно обозвал 1)Винни-Пух Как Винни резко упал, поднявшись к улью, так и я внимательно слежу за позиционированием инструмента, выделяя для себя уровни откуда можно упасть или наоборот-подняться Как правильно идентифицировать уровни и зоны, я писал в посте "Уровни и стопы" Делаю дополнение: Перед началом торговли стоит пробежаться по таймфреймам в убывающем порядке: 1D 1H 5M для создания общей картины К примеру: Смотрим последовательно график EURUSD D1-Этот таймфрейм стоит смотреть в разрезе квартала Что вы видите? Я вижу что мы в 0,5% до зоны исторического сопротивления и покупать тут как минимум опасно H1-Тут мы смотрим 1 месяц Красной линией для себя выделяю начало тренда Желтой зоной-интерес покупателя Красной зоной-контроль покупателя Отметил исходя из объемного анализа, но объяснить логику можно и без сложных терминов Желтая зона-18 Мая попытались импульсно выйти из консолидации, что тянулась еще с Апреля При этом тестировалась зона дважды и оба раза покупатель успешно бил продавца-тут есть интерес покупателя Красная зона-27 Мая пытались обновить хай и в развернувшейся борьбе на высоком объеме победил покупатель, успешно выбив стопы и продолжив движение на север. 5M-смотрим неделю Бирюзовым выделяем консолидацию и отдельно фиолетовым момент теста на высоком объеме, там мы наблюдали частичный сброс покупок Однако сброс был полностью выкуплен и мы продолжили жаться к хаю с постоянными коллапсами в оранжевых кружках, что делает этот уровень прекрасной поддержкой Желтой зоной выделил простую зону контроля при пробое-в ней нету ничего примечательного, находится в 0,5% от текущих и спуск в неё будет значить потерю моментума-туда ставлю алерт Мы разметили график и теперь понимаем !внимание! что находимся почти на пике восходящей тенденции Из этого делаем выводы- 1.)Покупать в уровень, тем более глобальный-глупо 2.)Торгуемся в очень резкой восходящей тенденции и шортить пока-что тоже нельзя Что же делать? Чтобы это понять нужно ознакомиться еще с двумя правилами 2)Анна Каренина Показать на примере не получится,хех Но легко объяснить на словах: Прыгать против несущегося поезда-плохая идея. Наша задача-Запрыгнуть в уже идущий поезд и прокатиться одну остановку, не более! У нас поезд несется очень бодро, но уже начинает останавливаться. В такой ситуации можно поработать от коррекции. Но как? Вариаций же масса! Как выбрать верную? Правило 3 Возвращение Будулая или Trade After Confirmation(TAC) Для заключения сделки мы должны получить доказательство силы покупателя/продавца. Этим доказательством нам послужит реакция на уровни, а определяющим фактором выступит объем Смотрим: Нам интересны 3 сценария при коррекции(разный цвет) 1) Если мы корректируемся к желтой зоне-что это значит? Моментум утерян, но контроль всё еще у покупателя-ничего не предпринимаем 2)Продолжаем падение к красной линии-тестируем поддержку-возможны сценарии 3 и 4 3)Если цену не откупают и она плавно падает-прекрасно, ждем подтверждение силы продавца-импульс вниз на объеме После подтверждения можно продавать либо с коррекции, либо в моменте-потенциал 70 пунктов 4)Цену из точки 2 пытаются откупить, но при коррекции в желтую зону цена !на объеме! возвращается к красной линии Продаем из такого сетапа с целью в 40 пунктов. Почему не больше? Во первых, дневной потенциал хода будет исчерпан, а мы торгуем внутри дня. Во вторых, наша цель взять всего часть от движения, всего одну остановку И если вам кажется что 40п это мало-спешу вас огорчить, пункт на 1 лот фьючерса 6E стоит 6.25$ Посмотрим на BTC по той же методике, раз он стоит в идее Только вот я не буду расписывать сделку, если взять 3 правила, то всё очевидно +сделку я указал И на последок отвечу на немой вопрос-ЗАЧЕМ всё это нужно, если я умнее всех и могу брать всё движение? Ответ:Затем. Удачи
BITMEX:BTCUSD.PОбучение
от Vzbms
6
Системный подходВы садитесь за монитор, вы садитесь работать-не играть в казино, не срубить бабла-работать Отнеситесь к этому серьезно-вы можете потерять ваш капитал Далее-думайте, что вы будете делать 1. Учиться работать 2. Работать 3. Анилизировать работу Время можно выделять разное, но факт-на учебу нужно выделять в несколько раз больше времени, чем на другие аспекты А также действовать именно в таком порядке-учиться что-то делать, пробовать, анализировать ошибки и учиться снова Что делать конкретно-подскажет система, А что это? Система торговли-алгоритм действий, который вы выполняете каждый час, день, неделю, год Система состоит из нескольких методик анализа рынка, дающих внимание! Однозначный ответ на вопросы- что делать, как торговать и т.п. План формирования индивидуальной системы можно построить так: 1. Определить чего вы хотите-быть инвестором или спекулянтом 2. Определить рынок на котором вы хотите и можете работать 3. Определить инструменты которые вы можете использовать(что торговать) 4. Узнать об отобранных инструментах все возможное 5. Совместить методики анализа и инструменты и посмотреть что получилось Приведу пример 1. Я человек V, я готов уделять много времени торговле и брать на плечи ежедневный стресс и ответственность 2. У моего брокера есть возможность работать с рынком американских фьючерсов, у меня есть большой депозит(порядком 125-200k$) 3. У меня есть выход на самые ликвидные в мире инструменты, я хочу торговать золото, к примеру 4. Я знаю-золото-прямой хедж инфляции 5. Я анализирую новость-ФРС рекордно снижает ставку И запускает QE, значит рынок будет наполнен дешевой валютой, а значит это инфляция-вывод я могу купить фьючерс на золото и постараться извлечь из этого максимальную прибыль, активно изменяя позицию Или так 1. Я человек Y, я не готов уделять много времени торговле, мне проще проанализировать ситуацию, отобрать активы и смотреть на результат 2. Мой депозит порядка 10-50k$, я могу работать с валютным рынком FX и отечественными акциями 3. Я могу торговать ликвидные акции, нефть, Siшку(USD/RUB) Riшку(RTS индекс российских акций) 4. Я знаю- Российский рынок-развивающийся рынок, а значит риск, рубль ходит за нефтью 5.Я анализирую новость-ФРС рекордно снижает ставку И запускает QE-я смотрю и вижу что другие регуляторы снижают ставку и готовятся к рецеccии. Я понимаю что в условиях риска нефть, акции и рубль вместе будут падать. Я могу продать RIшку, а позже, как всё уляжется, отобрать акции из индекса и купить их в среднесрок, купив попутно и Siшку для хеджа валютного риска Или даже так 1. Я человек x, я уделяю среднее кол-во времени на торговлю, я не заинтересован в торговле на традиционном рынке, я пришел за криптой 2. Мой депозит ? Т к для торговли криптой депозит не особо важен 3. Я могу торговать BTC ETH LTC и XRP 4. Я знаю-Биткоин это просто идея, она не признана, она-РИСК 5. Я анализирую новость про ФРС, Я продаю BTC, так как понимаю что держать такой риск в условиях ухода от риска-глупость Просто да? И главное аргументированно, но везде фигурирует- Я знаю А вы знаете? Давайте учиться, но постепенно Начнем с того что нужно всем-понимать почему ходят рынки, их структуру и способы интерпретации их сигналов Читай следующий пост
BITMEX:BTCUSD.PОбучение
от Vzbms
Vilarso VIF: аналитика китовых сеток ордеров по BTC (часть 5)Это финальный обзор по данным уровням в рамках презентационного показа о том, как работают так называемые "уровни Vilarso" по китовым сеткам ордеров. Многие из вас уже наверняка заметили что это практичнее, чем уровни маржинальных требований, фибо и сигналов (купи там-продай сям), торговать каждый может по своему - главное нанести просто себе на графики и торговать прилагая дополнительные инструменты своего теханализа. Шансы на успешную торговлю повышаются. Теперь приготовьте свои парашюты - скоро будем выпрыгивать! А пока еще рынок смотрит позитивно! Для тех, кто будет смотреть это видео немного позже, то сразу скажу: дата на графике 4-8 мая - наносите уровни на график с этого обзора и смотрите результаты! Это будет вам лучшим доказательством - по результату. И не возникнет у вас желания задавать мне глупых вопросов. ДИСКЛЕЙМЕР: Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках. Торгуйте в профит! Ставьте лайки, если вам нравятся мои обзоры и помогают понимать текущую ситуацию на рынке! Подписывайтесь на канал и следите за обновлениями торговых идей, которые не являются торговыми рекомендациями. И, помните! У вас должна быть своя голова на плечах! Никому не верьте - даже мне! Я не являюсь каналом с сигналами и не даю рекомендаций по точкам входа/выхода. Я не являюсь дипломированным трейдером. Я делаю свои обзоры по двум причинам: 1. Я также, как и вы торгую на рынке с целью заработать. 2. Мне просто нравится это делать и у меня неплохо получается. Благодаря вашим лайкам я понимаю сколько людей оценило мой обзор положительно. Спасибо вам огромное и благодарю отзывчивых комментаторов за понимание. Я трачу свое личное время на отслеживание рыночной ситуации и делюсь с вами открыто своим мнением. Прошу учесть этот момент и относится с пониманием. Да прибудет с вами профит!
Обучение
от Vilarso
18
14 пунктов торговой системы. 3 - способы прогнозирования рынкаПрежде чем входить в позицию, нужно знать где будут ключевые моменты в торговом инструменте. Чтобы не купить на хаях и не продать на низах. Лично я использую 5 методов предсказания будущих цен торговых активов. А вы?
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от DigitalGate
Что такое коррекция и для чего она нужна?Приветствую спекулянты! Давайте поговорим немного о коррекции, пока на рынке штиль. После хорошего падения график BTC ушел в коррекцию. Что это значит? Ну во-первых это боковое движение, как вы, наверное, поняли. Но что оно дает? Что подразумевают когда говорят "цена корректируется". Взгляните на индикатор "Индекс относительной силы (RSI)". Нормальный диапазон этого индикатора 30-70. В этом коридоре происходит здоровая борьба быков и медведей. Когда индекс перешагивает выше 70 - значит что быки уже выдохлись и при пересечении индикатором отметки 70 сверху вниз очень многие воспринимают это как сигнал разворота и медведи начинают штурмовать уровень за уровнем. Просто посмотрите на индикатор и что произошло на большой зеленой свечке 6 января. Обратная ситуация - это отметка 30. Когда RSI опускается ниже нее это означает, что выдохлись медведи и быкам нужно попытаться развернуть цену. Соответственно пересечение графиком RSI отметки 30 снизу-вверх сигнал к развороту. И вот на этом месте многие кто встали сейчас в лонг спросят, ну и чего ты тогда шортишь? Сам же говоришь что сигнал к развороту. Все так, но верить только 1 индикатору нельзя, тем более пересечение отметки 30 очень плавное. Это не агрессивный разворот а скорее объективное восстановление медведей, возможно попытка быков пощупать насколько легко дается отскок. Объемы торгов не большие. Это просто снова идет расстановка отложенных ордеров, анализы, тесты и тд. Посмотрите как выглядит график RSI на дневном интервале. Значение примерно посередине между 30 и 50. Это значит что глобально медведи еще сильны и будут давить на уровень 3555 снова. Как только локально наберут достаточно мощи. Рассматривая конкретную ситуацию можно резюмировать. Восстановление сил медведей и плавное восстановление графика RSI при боковом движении цены в узком коридоре это и есть та самая коррекция. В данной ситуации - коррекция сил медведей. И как только мишки восстановятся снова начнется штурм уровней и попытка выйти за пределы импульса. Анализируя рынок и выискивая позиции для входа, всегда оценивайте картину в целом. В совокупности. Всегда задавайте себе вопросы, оспаривающие вашу точку зрения. Например. Вот RSI снизу пересек 30. Сигнал к развороту. Почему я продолжаю шортить? Гляньте на скринер, посмотрите новости. Посмотрите куда настроена толпа (график пойдет против толпы, только тссс... я вам этого не говорил). Делайте обоснованые и аргументированые выводы. Зайдите в чат, поделитесь своими мыслями и попытайтесь конструктивно отстоять свою точку зрения. Хотя нет. Не пытайтесь. В чате конструктивов нет. Найдите кого - кто тоже торгует на этом же инструменте, но думает по другому. Или если совсем все печально - обоснуйте свою позицию зеркалу. После этого попытайтесь защитить противоположное мнение. Да да. Я знаю что оно вам не нравится и вы с ним не согласны, но попробуйте. Вдруг найдутся достаточно сильные аргументы? Может быть и ваша точка зрения изменится. Рынок это не казино. Рынок не любит паники и азарта. Рынок любит холодный расчет и щедро вознаграждает тех кто торгует с холодной головой. И как всегда - думайте своей головой. Удачных торгов.
Обучение
от x.shandow
1
Большой эксперимент. Heiken Ashi и заключение (часть 8)BITFINEX:BTCUSD Дорогие друзья, Данный пост является завершающим в информационном блоке, посвященном нашему большому эксперименту – сравнению всех нестандартных ценовых графиков, выявления их недостатков и преимуществ. Последний график, рассмотренный нами, был график Heiken Ashi. Из прошлого обзора мы выяснили, что данный график запаздывает в своей индикации, более того, мы разбили все возможные свечи Heiken Ashi на три группы. Как уже было сказано в прошлом обучающем посте, первая и вторая группа свечей дает множество ложных сигналов (см. график выше, области в красных кругах). Третья группа более точна в своих показаниях, однако появляется крайне редко в самом начале движения, а следовательно, вход в рынок по такому сигналу будет с огромным лагом во времени, что приведет в итоге к огромной сумме упущенной прибыли или даже потерям. Для того, чтобы фильтровать боковики на свечном графике Heiken Ashi, необходимо использовать трендовые индикаторы и графики. Звучит это немного странно, так как сами Heiken Ashi по идее являются трендовым индикатором. Для начала, разберем инструменты технического анализа на самих свечах Heiken Ashi. MACD является трендовым индикатором, однако, мы видим, что его сигналы сильно отстают от ценовой динамики и по факту сигнал на покупку или продажу появляется слишком поздно. При переходе на младший ТФ запаздывание сокращается, однако в области боковика появляется больше ложных сигналов. Т.е. проблема фильтрации боковых сигналов не решается. Мы по-прежнему будем получать множество ложных сигналов во флете. Справедливости ради нужно сказать, что и скользящие средние тоже не дадут желаемого результата. Во-первых, сами скользящие являются отстающим индикатором, а во-вторых, они так же дают множество ложных сигналов во время флета, а применение отстающего индикатора на отстающем графике Heiken Ashi, это отставание в двойне. Отсюда вывод, что для решения нашей задачи мы должны совместно с графиком Heiken Ashi использовать другие ценовые графики. Для начала разберем выделенный промежуток на графике Ренко, Каги, уровень линейного прорыва и крестики-нолики. Как мы видим, анализируемая область на данных графиках визуально намного более короткая, чем на графике Heiken Ashi. Связано это именно с возможностью исключения из движения ценовых шумов, т.е. на данных графиках в идеале мы должны видеть только трендовые движения. На практике, конечно, не все так просто. Все дело в том, что ни один из графиков не делает этого в том виде как нам бы этого хотелось. Каждый из данных графиков имеет порог чувствительности к ценовым движениям. Но, к сожалению, данный порог либо статичен и не подстраивается к динамике рынка, из-за чего, в условиях низкой волатильности, мы просто не видим никаких изменений, так-как вся динамика может едва ли достигать пороговых значений. В первую очередь это касается индикатора «уровня линейных прорывов», где порог изменений всегда – constanta, из-за чего мы видим слишком много ложных сигналов в условиях боковика. Аналогичная проблема возникает и с графиком Range, который не учитывает динамику во времени, но при этом имеет исключительно фиксированный порог изменений, который никак не учитывает рыночные реали. Другие три вида графиков - Ренко, Каги, Крестики-нолики – более совершенны в этом плане и могут использовать в качестве порога динамическую переменную, заданную индексом ATR (средний истинный диапазон), данное решение позволяет подстраиваться индикатору под динамику рынка, однако, у данного решения есть и плохая стороны. Все дело в том, что из-за плавающего показателя ATR постоянно перестраивается вся история на графике, конечно это не меняет картину рынка кардинально, но те сигналы, которые мы раньше видели, могут вдруг исчезнуть, что мешает точно оценить ретроспективу торгового инструмента. При этом, каждый из данных ценовых графиков обладает своим уникальным качеством, которое можно использовать в торговле. Для начала взглянем на график Ренко в верхней половине чарта (подробнее о нем вы можете прочитать в моем самом первом посте, который посвящен данному эксперименту). Стрелками были отмечены сигналы на продажу и покупку. Хочу обратить внимание, что стрелка находится не на первом, а на втором блоке, так как сам сигнал мы получаем только после того, как блок закроется и появится второй. Как видно на графике Heiken Ashi, сигнал на покупку, ровно, как и сигнал на продажу, приходит в большинстве случае с большой задержкой. Следуя таким сигналам, очевидно, мы теряли бы деньги. Следовательно, использовать Ренко для фильтрации боковых сигналов необходимо с большой осторожностью. Более интересную картину рисует график Каги (более подробное описание смотри в статье Большой эксперимент. Каги (часть. 3)) Ключевые уровни для покупки и продажи здесь отмечаются линиями талии и плеч. Если график сформировал талию и пошел вверх, значит, появился сигнал на покупку. Появилось плечо и график падает вниз – мы видим сигнал на продажу. Проекцию таких сигналов на графике Heiken Ashi, мы можем использовать в качестве подтверждения свечей первого и второго уровня для торговли в рамках коридора. Последний график для нашего анализа - Крестики-нолики отражает трендовые движения лучше всего. В нашем исследуемом диапазоне мы не видим очевидных сигналов на покупку или продажу, однако, крестики-нолики очень наглядно отражают весь процесс консолидации, который выглядит в целом как равносторонний треугольник. Пробитие паттерна вниз подтвердило сигнал на продажу, что дало возможность вовремя зафиксировать убыток. Резюмирую В итоге нашего эксперимента стало очевидно, что каждый из нестандартных графиков цены запаздывает от рыночной динамики. Уровень запаздывания прямо пропорционален порогу чувствительности. Каждый из анализируемых графиков хорошо справляется с задачей по идентификации тренда, однако, наиболее интересными на мой взгляд являются график Каги и Крестики-нолики. С помощью Каги удобно определять ключевые уровни и отмечать сигналы смены тренда. Крестики-нолики удобны для глобального анализа и указывают на те паттерны графического анализа, которые не заметны с первого взгляда. Учитывая, что все анализируемые графики являются запаздывающими, использование на их основе скользящих средних дает сигнал, который запаздывает еще больше относительно обще рыночных тенденций. Данный факт обесценивает возможность использования дополнительных индикаторов на основе нестандартных индикаторов. Наиболее высокие результаты при опытных испытаниях показало сочетание стандартных торговых стратегий на графиках японских свечей совместно с графиками Каги и Крестики-нолики. Так же, в качестве подтверждающего сигнала можно использовать Heiken Ashi. Все полученные сигналы необходимо проверять на более младших ТФ. Один из примеров удачного сочетания различных графиков мы видим на графике ниже. Здесь изображено сочетание графиков из трех окон, для анализа на разных таймфреймов. В левом окне отражен классический график японских четырех часовом ТФ в сочетании с комплексом индикаторов – это та торговая стратегия, которая дает нам сигналы на вход и выход. В центральном графике мы видим ключевые уровни поддержки и сопротивления благодаря графику Каги. В нашем примере, тикер коснулся уровня поддержки и формирует отскок С помощью графика Крестики-нолики на четырехчасовом ТФ, мы легко определяем глобальные паттерны, которые сейчас имеют наибольшую силу. В итоге перед нами встает цельная картина, на которой мы видим формирование глобального паттерна равностороннего треугольника. Видим, что тикер вплотную приблизился к зоне поддержки и видим, потенциал для роста с целью в область 6670. В окне японских свечей, мы видим сигнал на покупку, который подтверждают как Каги, так и крестики-нолики. При этом, мы видим зону риска в лице нижнего ребра треугольника и уровней поддержки на графике Каги, от которых мы можем отталкиваться при выставлении стопа. Это лишь одна из моделей применения данных графиков и не является золотым стандартом. Не исключаю, что данным графикам можно найти лучшее применение и реализовать их потенциал на все 100%. Единственное, что всегда надо помнить, что ни один из рассматриваемых нестандартных графиков не отражает предельные значения цены – максимумы и минимумы, поэтому, при выставлении стопов и целей тейкпрофитов все же необходимо сверяться с классическим графиком Японских свечей. На этом я завершаю свой большой эксперимент с необычными ценовыми графиками на примере пары BTCUSD. Надеюсь, данный материал был Вам полезен и интересен. Всем удачи и хороших профитов! С уважением, Михаил @Hyipov ________________________________________ PS: Если согласны с прогнозом, поставьте "+" в комментарии к данному посту, если не согласны, "-". Если пост понравился, оставьте пару слов благодарности и не забывайте поделиться им со своими друзьями. Вам это ничего не будет стоить, а мне очень приятно :)
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от Hypov
4
Соотношение LONGS/SHORTS. Священный Грааль или полная чушь?Приветствую всех гостей и подписчиков моего всё еще скромного профайла ✋😉 Решил отойти от скучных обзоров и аналитики и в сегодняшнем материале затронуть довольно интересную тему, которая сейчас у многих на слуху - соотношение маржинальных Long/Short позиций на бирже Bitfinex. Поговорим о том, что из себя представляет индикатор и как пытаться его анализировать, т.к я получал уже немало вопросов по этому поводу с просьбами объяснить за что "цепляться" при анализе графика маржинальных позиций. Поехали! Что из себя представляет? Соотношение лонг/шорт позиций(longs/shorts) - это показатель того, какое кол-во маржинальных (подчеркиваю) биткоинов открыто на данный момент. Рассматриваем данные показатели с биржи Bitfinex(кстати, эти данные биржа открыла на общее обозрение относительно недавно - 20 августа 2017 года), поэтому кол-во маржинальных позиций будет взято именно с этой биржи. Выглядит это соотношение на данный момент примерно следующим образом 👇 На скриншоте выше я показал данные пропорции в виде индикатора, поэтому плавно переходим к вопросу - где же смотреть соотношение лонгов/шортов? 1) Один из вариантов - индикатор на скриншоте выше. Найти вы его можете на Tradingview во вкладке "Индикаторы", где в поиске можете прописать BTCUSDSHORTS BTCUSD LONGS и добавить его себе на график. 2) Второй вариант, более удобный для анализа - непосредственно отдельные графики как лонгов, так и шортов. Для этого в главном меню портала Tradingview в поисковой панели сверху прописываем BTCUSD SHORTS либо BTCUSD LONGS. Ссылочки для ознакомления оставлю ниже 👇 ru.tradingview.com ru.tradingview.com Два варианта. Каким из них пользоваться - решать вам. Для более подробного анализа я использую второй вариант обычно. Так вот, вернемся же к самому описанию соотношения. На графике лонгов/шортов мы можем увидеть кол-во биткоинов (не позиций, а именно кол-во актива), которые на данный момент открыты в марже - т.е либо с кредитным плечом от брокера(читать - криптобиржи), либо в шорт и без плеча, либо в шорт и с плечом. В общем, маржинальная торговля подразумевает торговлю с плечом и в шорт. Именно данные по кол-ву открытых биткоинов по этим параметрам мы и видим на графике LONGS/SHORTS. К сожалению, мы не можем знать, сколько позиций открыто на данный момент. К примеру, видим прирост шорт позиций на +400 BTC за какой-либо промежуток времени. Мы не можем знать, эти 400BTC открыл один игрок, либо несколько игроков/толпа. Мы видим только кол-во открытых битков в марже - вот и все исходные данные. В дальнейшем мы можем их применять в зависимости от того, как менялась цена при открытии позиций, т.е анализировать характер свечи и т.д Но об этом чуть позже Самые частые вопросы связанные с соотношением лонгов/шортов ❓ Почему крупным игрокам так важно охотиться на маржинальщиков? Их же не так много(наверное) по отношению к общей массе трейдеров-немаржинальщиков Отвечаю: 📌 во-первых - довольно спорный тезис о том, что маржинальщиков не так много относительно остальной массы трейдеров. Даже если это было бы и так, то суть в том, что маржинальная торговля напрямую связана с вероятностью потери всех своих средств на маржинальном счете - особенно если данная торговля ведется без защитного стоп-лосса. В таком случае, у таких бесстрашных(читать - глупых) трейдеров срабатывают маржин-коллы, которые ведут к полной потере всех средств на маржинальном счете. Как вы понимаете, трейдеры есть разные и депозиты у всех разные. Когда у маркетмейкера есть возможность повести игроков на маржин-колл, то почему бы этой возможностью не пользоваться? Денег то на счету может быть намного больше, чем тех, которые трейдер потратил на покупку BTC. Вот их-то и будут изымать у незадачливых трейдеров, торгующих маржинально без стоп-лоссов; 📌 во-вторых - маржинальные игроки в случае достижения своих целей по тейк-профиту зарабатывают в разы больше средств из-за использования кредитного плеча(Bitfinex предоставляет кредитное плечо в районе 3.3, т.е трейдер, к примеру, закинув 100$ на маржинальный счет имеет возможность осуществлять сделки на 330$). Бирже это не слишком выгодно, мягко скажем. ❓ Если данное соотношение все видят, то почему оно должно работать? Этот вопрос напрямую связан с вопросом выше. Видимо, ММ готов идти на такой шаг, даже пожертвовав тем, что может дать заработать немаржинальным трейдерам в угоду "бритья" маржинальных. Но, зачастую, на такие жертвы ММ идет в случае аномально большого кол-ва тех или иных позиций относительно недавних значений. Смотрим пример ниже 👇 На фоне негативных настроений на рынке, толпа продавала/шортила биткоин с целью откупить актив еще ниже. Но, заработать ей, конечно же, не дали. Привел знаменитый пример от 12 апреля, который часто упоминают, когда толпу словили на ее жадности/страхе и выбили почти половину от всех открытых маржинальных позиций по BTC. Напоминаю, что стоп-лоссы шортистов - это рыночные покупки/покупки по рынку . Т.е закрытие стоп-лоссов в тот день провоцировало все новые и новые рыночные покупки и образовывался некий снежный ком, который и отправил цену на 1200$ вверх в течении нескольких часов. Вот вам и результат того, что в какой-то момент большинство на рынке верило в дальнейшее падение и это, вроде как, все видели. Но ММ действовал логично и правильно, повыбивав всех жадных и алчных игроков из позиций. Многие надолго запомнят этот день - 12 апреля(День космонавтики, кстати 😁🚀) Плавно перехожу к тому, что "12 апреля" может повториться. Кто знает, будет ли это 27 августа, либо 3 сентября(цифры взяты "с потолка") но, по логике вещей, что-то подобное мы в скором времени можем увидеть снова. Всё дело в том, что кол-во шорт позиций снова близится к своим рекордным значениям от 12 апреля. Я не говорю, что вынос шортистов произойдет аккурат на отметке чуть выше 40000 шортистов - нет. Я просто отмечаю тот факт, что шортистов сейчас большинство и они хотят заработать. Но, как известно, толпа в основном остается в проигрыше, соответственно стоит ожидать вынос всех этих желающих быстро обогатиться. Да, банально. Да, многие уже "мусолят" эту тему(кстати, когда я начинал об этом говорить - не слышал вокруг так много разговоров на этот счет, но сейчас, поражаюсь тому, как из каждого утюга говорят об этом). Да, выглядит всё просто, но зачем усложнять? Рынок не будет идти в сторону сопротивления - т.е туда, куда идти сложнее. Рынок пойдет туда, куда проще дойти и где будет ликвидность. Вот и вся суть в двух предложениях. Цели, цели и еще раз цели Как же определить, до куда нужно гнать цену вверх, дабы выбить всех ждунов BTC по 3000? (да-да, именно с такими мыслями народ открывал шорт в районе 6000...). Всё просто. Открываем 4ч график для простоты восприятия и смотрим диапазон, на котором было открыто большинство шорт-позиций и в какой период на ценовом графике это было сделано. На графике выше в серых квадратах изобразил ценовые диапазоны, в которых активно открывались шорты. Более мелкие глобальные открытия по шортам(последние 2 из 3) были неплохо вынесены, но все равно недостаточно - видимо, стопы спрятаны еще выше. Ну а самые "жирные" шорты были открыты еще начиная при пробое 7450, далее при пробое в 7280, затем при отбое 2 раза от 7150. Стоп-лоссы, соответственно были выставлены либо сразу за уровни, либо повыше - за следующие важные уровни. Вот туда нам и нужно идти, ориентировочно, если целью ММ является оставление шортистов "без штанов"( хочу отметить, что ни в коем случае не иронизирую, сам никогда бы не хотел оказаться в такой ситуации - просто комментирую текущую обстановку сил). Таким образом, выделяем уровни, где с большей долей вероятности наконец-то можем увидеть серьезное закрытие шортов: 6900, 7150, 7280, 7450. Ну и, напоследок, небольшой секрет-ответ на еще один часто задаваемый вопрос: как понять, где маржинальный шорт/лонг открывает толпа/хомяк, а где крупный игрок/т.н "умные лонги/шорты"? Самый простой способ - понимание психологии рыночных игроков. Где зачастую открывает позиции толпа в надежде на рост? Правильно - на верхах. После этого идет закономерный слив, естественно. Где продается толпа в надежде на откуп еще ниже? Всё верно - на дне, перед разворотом. Против психологии не попрешь. В шортах/лонгах схема аналогичная - "умные лонги" зачастую открываются на падении, когда крупный игрок пожирает ликвидность, выкупая все продажи паникеров. А "умные шорты" открываются на верхах, когда толпа готова покупать, а крупный игрок постепенно выгружается. Теперь еще раз пересмотрите графики и понаблюдайте, что мы видели в этот раз. Шорты в основном открывались на падении - на больших красных свечах, либо же близко ко дну, когда у толпы была надежда на "продолжение банкета"(падения). Это не признак крупного игрока, явно. Еще более точную картину можете рассмотреть на более мелких ТФ - вплоть до 5-ти минутки. Когда находите ситуации, где на падающей свече открываются маржинальные лонги, а на растущей свече заметно открытие большого кол-ва шортов - задумайтесь, не крупный игрок ли это. Собственно, вот и всё друзья. Резюмируя все вышесказанное, я считаю, что шортистов мы еще не обрили(ну, не мы, а крупные игроки, коими мы еще не являемся. Хотя, как знать, может меня читает манипулятор? 😁) А провести сеанс стрижки сделать желательно - выше объяснял почему. Кстати, пока не забыл. Сюда ведь можно привязать и недавние новости о том, что SEC пересмотрит ETF-заявку от ProShares. Думаю вы в курсе, что точную дату решения SEC не объявила? К чему бы это? Представьте картину, что в один прекрасный день(к сожалению, мы даже не знаем, в какой) выходит неожиданная новость о том, что SEC таки принимает ETF на биткоин - первый в своем роде. А тут еще и шортисты и их стопы готовы к полету - картина маслом. Пазл сложился. Представьте себе масштаб возможного шорт-сквиза... Ну а пока, оставлю вас наедине с вашими мыслями. Для чего? А для вашего комментария касательно всего этого. Буду с интересом читать 😉 Фух, ну теперь точно всё. Материал вышел большим и, надеюсь, хоть немного интересным. Буду ждать вашей обратной связи и, самое главное - комментариев 💬 Если понравился обзор такого формата - дайте об этом знать, пожалуйста. Всем удачных торгов и терпения в эти нелегкие времена! 🙏 P.S Кто еще не подписан на мой Телеграм-канал - буду рад видеть всех желающих. За ссылкой обратитесь в личные сообщения 🙂 Ну и здесь подписывайтесь, кто еще не подписан, чтобы не пропустить последние обновления и идеи 😉
BITFINEX:BTCUSDLONGSОбучение
от DOW_JONES
105
Прогнозируем импульс цены и определяем направлениеBITFINEX:BTCUSD Дорогие друзья, Во время падающего рынка лучший момент немного отвлечься от торгов и заняться самообразованием. Наблюдая за движением цены в биржевых терминалах и в первую очередь на рынке крипты, многие замечают, что рынок движется импульсами - сильными рывками в ту или иную сторону. Приближение предстоящего импульса определить достаточно просто и в данном посте я расскажу о том, как сделать это с высокой точностью. Более сложный вопрос заключается в том, в каком направлении будет данный импульс и до последнего момента для меня это был большой вопрос. Для того чтобы определить направление, я перепробовал достаточно много способов, включая опросы в телеграмм. Сегодня я хотел бы поделиться своим опытом и рассказать о данных способах подробнее. Прежде чем, начинать исследование импульса, как явления с точки зрения технического анализа, давайте сначала определимся в его природе. Я уже писал как-то очень давно, что чарты на экране можно читать как медицинскую карту пациента в психиатрическом отделении. Каждое движение цены, это отражение его настроения. Однако, специфика рынка криптовалют заключается в том, что в нашем случае, анализируя график, мы должны понимать, что мы имеем дело не с одним пациентом, а как минимум с двумя. Это обусловлено историческими факторами ценообразования и саморегуляции рынка криптовалют. Всё дело в том, что децентрализация крипты – это один из мифов, которым мы рады себя тешить. Благо, все криптовалюты работают на блокчейне, т.е. кошельки и количество монет на каждом из них как правило находятся в открытом доступе, поэтому данный миф достаточно легко развенчать. К примеру: У Bitcoin Всего на 115 кошельках из 22 млн существующих находится больше 20% от всей суммы существующего BTC. При этом, всего 4 кошелька обладают 549,486 BTC или 3% от всей суммы биткоина в сети. Влияют ли манипуляторы на рынок? Конечно, да! Для наглядности, разберем пример. На четырёхчасовом графике выше представлена типичная картина с консолидацией на рынке. Паттерн при этом для нас не имеет значения. Это может быть и треугольник, и клин, и флаг - не важно, какая фигура это будет, главное, что она отражает неопределенность на рынке. Именно в такой ситуации, когда рынок не знает куда идти дальше, ММ может «подсказать» ему. Представьте себя на месте человека, у которого на счету 100 000 BTC. Вы понимаете, что в такой момент неопределенности, всего 1% от вашего депозита создаст рост объемов на рынке, а это в свою очередь послужит сигналом для большинства трейдеров, а тем более для торговых роботов. На графике выше хорошо виден пример такой манипуляции. На рынок сливается большое количество Битков, что заставляет рынок двигаться в нужном направлении. Происходит пробой линии поддержки, что является сигналом к действию и дальше уже все происходит практически на автомате: 1) Срабатывают стопы тех, кто рассчитывал на рост (автоматическая продажа позиций) 2) Для шортистов появляется сигнал на продажу и те встают в короткую позицию 3) Паникеры увидев обвал, начинаю сливать депозиты Маркетмейкер, как и любой другой, видит ключевые уровни, где идет скопление ордеров на покупку от большинства трейдеров и идя на опережение, начинает делать выкуп уже упавшего битка.
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от Hypov
19
Торговая стратегия QuickfingerLuc (часть 2. покупка и продажа)BITFINEX:ETHBTC Дорогие друзья, В данной статье продолжу свой рассказ о стратегии QuickfingerLuc. В первой части я познакомил вас с новой торговой стратегией QuickfingerLuc. Там я сделал упор на основных вводных по данной ТС: • Объяснил логику стратегии: «покупка паники»; • Описал основные элементы: база, отскок, трещина; • Описал процесс применения стратегии с описанием каждого шага; • Привел примеры из реальной торговой практики. Если вы еще не читали данную статью и не знакомы со стратегией QuickfingerLuc, перед тем как идти дальше, рекомендую ознакомиться с данной информацией здесь Здесь, я завершу описание данной стратегии, расскажу о том, как входить и выходить из рынка, следуя данной стратегии. Для того, чтобы войти в рынок, необходимо активно пользоваться таким инструментом, как оповещение/будильник/звонок/alert – все это названия одной единственной функции, которая работает как звуковой сигнал при достижение графиком цены заданного значения. Данная функция обязательно должна быть в арсенале каждого трейдера и если вы ей еще не пользуетесь, то обязательно возьмите себе на вооружение. Как уже было сказано ранее, для начала Вам необходимо подобрать торговый инструмент с высоким уровнем волатильности. QuickfingerLuc – это позиционная стратегия, которая покупает панику, поэтому, чем более эмоционально неуравновешенную площадку вы найдете, тем больше точек входа, а значит и возможностей заработать у вас будет. Напомню, что одним из важнейших правил входа в рынок, должно быть выполнение условия – уровень цены должен быть ниже последнего базового уровня. Чтобы процесс входа был более понятен, рассмотрим процесс на примере пары ETHBTC. На графике выше я отметил диапазон эмоциональных движений, где красной линией отметил начало паники , синей линией границу панического движения – базу и зеленой линией границу выкупа паники - отскок. Расставив подобные метки, вам будет легко рассчитать среднее расстояние между красной и синей линией. Данное расстояние будет ориентиром для расчета границ будущей панической продажи. В итоге при грубом подсчете, средний размер панического падения для ETHBTC на четырехчасовом ТФ в среднем равен 0,006 BTC. Как мы видим на графике выше, если тиккер в панике провалится на расчетную величину, цена все равно не достигнет последнего базового уровня, а это значит, что покупку совершать по стратегии QFL в таком случае совершать нельзя. Следовательно, данный ориентир не подходит для текущей ситуации на рынке. Для определения входа, можно использовать другой вариант, это расчет самой длины трещины. За расчетную базу нужно взять как минимум среднюю трёх последних трещин за период. Условно, для расчета трещины можно взять расстояние между четырьмя последними уровнями базы. В моем случае это расстояние в 0.002; 0.0018; 0.0042. Средняя между этими тремя значениями – 0.00267 BTC.
Обучение
от Hypov
11
Тинькофф Инвестиции 2.0Тинькофф Банк перезапускает брокерскую платформу Тинькофф Инвестиции и, начиная с 15 мая 2018 г., будет открывать все новые инвестиционные счета для своих клиентов самостоятельно. Благодаря обновленной платформе Тинькофф Инвестиции 2.0 , действующие и новые клиенты сервиса получат гораздо больше новых возможностей, которые позволят им проводить операции с ценными бумагами еще быстрей и технологичней. Так, теперь пополнить брокерский счет и вывести денежные средства можно круглосуточно и без выходных. Клиенты Тинькофф Инвестиций 2.0 с помощью дебетовой карты Tinkoff Black смогут покупать ценные бумаги в любое время, когда биржи открыты и идут торги — заранее держать деньги на брокерском счете больше не нужно. Также через Тинькофф Инвестиции 2.0 можно будет инвестировать в более 100 новых ценных бумаг: гособлигации, ОФЗ и акции с Московской и Санкт-Петербургской биржи. Для приобретения иностранных ценных бумаг настроена автоконвертация валюты по курсу банка на момент покупки без дополнительной комиссии: не нужно заранее покупать валюту на бирже или держать доллары США на валютной карте. Держатели дебетовых карт Tinkoff Black смогут открыть брокерский счет буквально в несколько кликов — он будет заведен в течение двух рабочих дней. Для открытия счета больше не нужно загружать сканы паспорта и тратить время на проверку данных. В случае отсутствия у клиента карты представитель банка доставит ее вместе с документами на брокерский счет в удобное место и время. Получать информацию о списании налогов теперь также можно онлайн: сумма налога сразу же автоматически появляется на экране. Таким образом, размер налога не станет неожиданностью, а расчет налога не отменяет и не задерживает быстрый вывод денежных средств. Действующие клиенты с уже существующими счетами смогут легко перейти на новые счета, открытые через брокерскую платформу «Тинькофф», и пользоваться всеми возможностями нового сервиса. Для перехода на новые счета каждый клиент получит инструкцию по подключению и персональное инвестиционное предложение в личном кабинете на Tinkoff.ru или в мобильном приложении. Портфели ценных бумаг на ранее открытых счетах также будут доступны клиентам сервиса для отслеживания позиций, операций по продаже и выводу средств. До 30 июня 2018 года комиссия за сделку по новым брокерским счетам, открытым через брокерскую платформу Тинькофф Инвестиции 2.0, снижена в 10 раз и составит всего 0,03%. Минимальная плата за сделку по таким счетам (99 рублей) отменена. «Мы рады представить обновленную платформу Тинькофф Инвестиции 2.0, в рамках которой мы будем теперь самостоятельно открывать счета для наших клиентов. С новыми счетами клиенты получат и массу новых возможностей. Сервис стал еще удобней и технологичней — мы используем весь свой опыт построения самого крупного онлайн-банка в мире и развиваем платформу с нуля. И это только начало — в ближайшее время мы планируем запустить ряд других новых интересных функций для наших клиентов, — комментирует Александр Емешев, вице-президент, директор по разработке новых продуктов Тинькофф Банка. — Мы благодарны БКС за плодотворное и успешное сотрудничество, которое пошло на пользу всему рынку, и планируем и дальше оставаться партнерами и сотрудничать в рамках новых проектов». Получить дополнительную информацию можно в FAQ на сайте . Скачать приложение «Тинькофф Инвестиции — вложения в акции и облигации» для платформы iOS Скачать приложение «Тинькофф Инвестиции — вложения в акции и облигации» для платформы Android
Обучение
от Tinkoff_Bank
Уровни Фибоначчи – лучшие друзья трейдераПриветствую всех! Получил много положительных отзывов о предыдущих моих обучающих статьях! Мне очень приятно, друзья, что данное чтиво оказалось полезным для вас! Продолжаем в том же духе! Сегодня решил затронуть тему, которая еще важнее предыдущих. Как вы уже знаете, трейдер всегда использует уровни поддержки и сопротивления, без них в принципе очень сложно представить торговлю. И львиную долю этих уровней помогает определить инструмент Фибоначчи. По традиции, не буду вдаваться в историю происхождения, определения, вычисления и прочую не нужную нам информацию. Главное, что нужно уяснить; уровни Фибоначчи используются для определения ценовых откатов, а также уровней поддержки и сопротивления; инструмент, который помогает точно обозначить уровни Фибо есть на каждой торговой платформе, поэтому здесь мудрить не придется, в случае с TradingView он называется “Коррекция по Фибоначчи”. А теперь по порядку!
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от Bit_Scalp
71
SK-FX - стратегия высокой точности (часть 1.)BITFINEX:BTCUSD Дорогие Друзья, Вы когда-нибудь задумывались над тем, какой должна быть идеальная торговая стратегия? Я для себя выделил 5 основных критериев идеальной ТС: 1. Возможность применения стратегии в любой момент времени 2. Работа на любом тайм-фрейме 3. Одинаково эффективна для всех торговых площадок (фондовый рынок, форекс, крипта) 4. Отсутствие ложных сигналов или их незначительное количество 5. Однозначность сигнала Вы скажите, что такой стратегии не существует и будете абсолютно правы, но есть некоторые, которые невероятно близки к совершенству. И одной из таких стратегий по праву может называться SK-FX или стратегия высокой точности. Данная стратегия была опубликована в отрытом доступе еще в 2009 году Сергеем Сергеевичем Кучером. К сожалению, я познакомился с ней не так давно и когда один из моих подписчиков прислал статью с описанием SK-FX, мое первое отношению было скептическим. Однако, тяга к знаниям сделала своё дело, и я выделил время для её детального изучения, о чем нисколько не жалею. Стратегия SK-FX включила практически все теоретические аспекты, о которых я говорил в своих статьях. В первую очередь автор стратегии говорит о том, что главный враг любого трейдера, это неопределенность, так как именно это состояние побуждает трейдера совершать иррациональные поступки и терять деньги. Поэтому, в каждом движении графика необходимо искать логику. Все, что подчиняется логике можно заключить в закономерность, а закономерность в систему. Если Вы не видите логики в движении тиккера, то остановитесь и перестаньте торговать до тех пор, пока не найдете её. Следующий постулат, на котором основана стратегия SK-FX, что рынок – следящая система. По этим понятием подразумевается факт того, что рынок двигают крупные участники, а следовательно, их действия попадают под логическое объяснение. Рынок остается неопределенным только для тех, кто не следит за действием крупного игрока и не понимает логики его действий. SK-FX предпологает, что рынок является саморегулирующейся системой лишь с одним динамическим параметром – спрос/предложение. Влияние крупного игрока приводит в движение данный параметр, из-за чего рынок приходит в движение и как следствие, появляются сигналы о нахождении рынка в дисбалансе, которые в итоге позволяют тиккеру вернуться к равновесному уровню. Рынок всегда стремится вернуться к равновесному уровню - к балансу спроса и предложения! Еще одна важная мысль, на которой основана стратегия SK-FX, что в рынке существует только один истинный ценовой график – месячный, все остальные - лишь описывают последнее состояние более старшего ТФ Другим основополагающим принципом стратегии SK-FX является принцип самовложенности фрактальных моделей (волновых структур), из чего следует вывод, что во время истинного разворота тренда на всех младших тайм-фреймах так же формируется разворотная модель. Следовательно, стратегия SK-FX достаточно точно и однозначно определяет истинный момент разворота, который можно наблюдать на всех ТФ. Так как рынок постоянно стремится к состоянию баланса спроса и предложения, то уровень окончания волновой модели для любого ТФ как раз является уровнем равновесия рынка. Из чего следует, что истинным уровнем поддержки и сопротивления для ценового движения является уровень баланса спроса и предложения, а не достигнутые ценовые уровни. Так как главная цель SK-FX давать однозначные и точные торговые сигналы, данная стратегия не использует волновой анализ.
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от Hypov
19
Дивергенция - или как видеть будущееДивергенция - это один из самых сильных сигналов в техническом анализе, расхождение цены и осциллятора. Простыми словами, это когда цена растет быстрее, чем в прошлый раз, но показатели индикатора говорят, что на самом деле напора покупателей или продавцов меньше. Существует три класса дивергенций: Класс А - самые сильные и надёжные (классическия медвежья и бычья) это явное разхождение Бычья - цена падает ниже предыдущей впадины а индикатор выше. Медвежья - цена растет выше предыдущего пика, а индикатор ниже Класс Б - средней силы сигнал, практически также, только пик или дно цены находятся на одном уровне, а индикатор показывает ниже или выше. Класс С - слабый сигнал дивергенции, тут пик и дно индикатора находятся на одном уровне, а цена показывает новые значения. Отдельно стоит отметить Скрытую дивергенцию , у нее тоже есть все 3 класса. Она свидетельствует о продолжении тренда, в отличии от простой дивергенции, которая говорит о развороте тренда. Скрытая - это все наоборот: Медвежья - цена делает более низкий максимум, а индикатор более высокий. Бычья - цена делает более высокий минимум, а индикатор более низкий. Что свидетельствует о продолжении тренда. Вообще советую торговать классическую дивергенцию, она даёт хорошие результаты, в начале моя торговая система базировалась только на дивергенции😊. Разными цветами обозначены медвежья, бычья и скрытые дивергенции. На графике я использую два лучших осциллятора дивергенций, RSI и MACD. Должен признать, что RSI немного лучше, на нем четко видно каждый импульс, но в MACD есть один интересный секрет, если Вам понравилась обещающая идея ,тогда поставьте пожалуйста лайк 👍, и в следующем посте я расскажу о секрете индикатора MACD) Всём спасибо, что читаете)
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от ShuvalovR
41
TD Sequential инструмент технического анализа от Томаса ДеМаркоBITFINEX:BTCUSD Дорогие друзья, Продолжаю образовательный блок. Сегодня я хотел бы рассказать об одном занимательном инструменте прогнозирования в техническом анализе, который является редким гостем на чартах крипто-трейдеров, хотя, на мой взгляд, данный индикатор является одним из самых эффективных и может отлично дополнить любую стратегию. Речь пойдет об индикатор TD Sequential (от Томаса ДеМарка) Если коротко, то данный индикатор показывает завершение локальных трендов, помогая определить момент затухания тренда и момент разворота. Важным замечанием будет тот факт, что работает данный инструмент исключительно на графиках японских свечей или баров. Поэтому, данный индикатор идеально сочетается с анализом паттернов Price Action и при классическом анализе Японских свечей Всего, данный инструмент прогнозирования состоит из трех элементов: 1) Price flip – дословно «кувырок цены» - является сигналом для потенциального разворота. 2) Setup – разделяет «зерна» от «плевел», т.е. указывает где начало нового тренда, а где, лишь коррекция в рамках действующего направления. 3) Countdown – дословно – «обратный отсчет» - ведет подсчет длины тренда для определения момента затухания тенденции и формирования нового цикла - элемента Price flip Чтобы не заниматься прямым пересказом стратегии ДеМарка, я буду показывать примеры работы данного инструмента на паре BTCUSD. Как я уже писал, первым признаком для разворота является элемент Price flip. Состоит он из 6 свечей и определяется достаточно просто. Для Sell Price flip: • Последняя свеча закрывается НИЖЕ, чем свеча, четырьмя барами ранее • Предпоследняя свеча закрывается ВЫШЕ, чем свеча, четырьмя барами ранее На графике выше мы видим данную разворотную модель. Здесь последняя свеча закрывает паттерн Price flip и начинает отсчет для нового элемента Setup. Для паттерна Buy Price flip действуют противоположные по смыслу условия, т.е. • Последняя свеча закрывается ВЫШЕ, чем свеча, четырьмя барами ранее • Предпоследняя свеча закрывается НИЖЕ, чем свеча, четырьмя барами ранее (пример бычьего Price flip смотрите ниже) После того, как данный паттерн сформировался, от последней свечи начинается отсчет для формирования элемента – Setup. Здесь стоит обратить внимание, что переход от Price Flip до Setup не является основным сигналом для входа в рынок, однако, в трейдерской практике отмечается возможность входа на второй свече Setup со стопом, выходящим за границы тени первой свечи (ДеМарк называет данный уровень TDST) Пример такого трейда см. на графике ниже. Setup является разворотной моделью и несет название в соответствии с тем сигналом, который формируется по закрытию всего цикла. Следовательно, после Sell Price Flip мы видим Buy Setup и наоборот. Если коротко, то весь паттерн Setup состоит из 9 свечей. Для выполнения Buy Setup должно сформироваться 9 свечей, каждая из которых выполняет одно условие – закрывается ниже, чем свеча, закрытая 4 бара назад. Для Sell Setup условие диаметрально противоположное по смыслу, но схожее по алгоритму построения. Здесь мы уже следим за тем, чтобы каждая из девяти свечей закрывалась выше, чем соответствующая свеча 4 бара назад. При этом, необходимо отметить, что в случае нарушения данного условия на любой из 9 свечей, паттерн считается сломанным и всю операцию, начиная с поиска Price Flip необходимо начинать с самого начала. В итоге ДеМарк говорит о том, что для входа в рынок по завершению Setup, он должен достигнуть условия, при котором его можно назвать «совершенным» или «идеальным». Условие заключается в том, что максимум (минимум) закрытия 8 или 9 бара должны быть выше (ниже) или равны максимуму (минимуму) 7 и 6 бара в Sell (Buy) Setup.
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от Hypov
17