Китовые игры или манипуляции на рынке криптовалют (часть 2)BITFINEX:BTCUSD
Дорогие друзья,
Продолжаю образовательный блок и серию статей о манипуляторах и их действиях на рынке криптовалюты.
В прошлом посте мы разобрали такие манипуляции, как:
1) Удержание уровня
2) Переворот стакана
3) Плита
4) Слив
В данном посте, мы продолжим Хит-парад, дополнив его одними из самых часто встречаемых видов манипуляции.
5) Прокол – из названия легко догадаться, в чем суть манипуляции.
Речь идет об огромном, разовом ордере на исполнение по цене, заведомо хуже рынка.
В результате, данная денежная масса выгребает все мелкие ордера в нужную сторону и снимает все «стопы» нечастных трейдеров.
Один из таких наглядных примеров можно было наблюдать буквально недавно, 24.02, когда за одну минуту Биток резко рухнул больше чем на 750 USD и вернулся на свои позиции.
Такое поведение явно не является органическим.
Ни одному трейдеру в здравом уме не придёт в голову выставлять ордера на продажу Битка на 700 USD ниже рынка, продавая его буквально себе в убыток.
Однако, это один из излюбленных методов давления на рынок китами.
Во-первых, это выгодно бирже, которая выставляет margin call балующимся кредитным плечом, несчастным трейдерам и полностью забирая их депозит.
Во-вторых, это удобно крупным инвесторам, которые заинтересованы в обвале монеты, т.к. подобные проколы говорят всей криптотрейдерской массе о слабости рынка и медвежьем настрое «больших и сильных дядек».
В-третьих, это ломает уровни поддержки с точки зрения технического анализа.
Уровень в 9 900 USD, был достаточно сильным и нес реальную угрозу для медведей, так как, закрепившись на этой высоте, тиккер мог с легкостью перешагнуть за психологически важный барьер в 10 000 USD и пойти штурмовать новые высоты.
Однако, как мы видим на 15-минутном графике выше, после мощного прокола рынок уже не чувствовал поддержки и, не долго колеблясь, в течении следующих шести часов достаточно быстро спустился на минимумы, которые были обозначены границами данного прокола.
6) Накрутка объемов – еще одна манипуляция, которую достаточно часто можно встретить на рынке.
Наверняка многие из вас уже сталкивались с таким явлением, когда ордер на значительную сумму ходит то на продажу, то на покупку, постоянно выкупаюсь и продаваясь, но в чем смысл этих действий с первого раза понять сложно.
Если немного поковыряться в формулах расчета популярных индикаторов, то ответ всплывает на поверхность.
Дело в том, что, не смотря на всё разнообразие индикаторов, которое существует в техническом анализе, все, поголовно, учитывают несколько или все 5 переменных, таких как:
- цена открытия периода
- цена закрытия периода
- цена максимума за период
- цена минимума за период
- объем за период
Выставляя ордера и выкупая у самого себя, манипулятор влияет на все пять показателей:
- он аномально сильно увеличивает объем торгов
- он не дает цене двигаться, формирую цену открытия и закрытия за планируемый период в небольшом диапазоне.
В результате такой манипуляции, как правило, на графике появляется «доджи», «падающие звезды» и «молоты» (из классических паттернов японских свечей) или пинбары и могильные кресты (из паттернов price action).
В любом случае, как не назови, смысл в том, что на графике образуется определенная ключевая точка, которая является ключом локального разворота тренда.
А огромный объем обязательно покажет высокий интерес рынка на данном уровне и нарисует на осцилляторах, учитывающих объемы торгов и волатильность - дивергенции, а, следовательно, покажет разворотный сигнал.
