Crossmark Large Cap Value ETFCrossmark Large Cap Value ETFCrossmark Large Cap Value ETF

Crossmark Large Cap Value ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪6,69 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪6,38 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,005%
Всего акций в обращении
‪260,00 K‬
Коэффициент расходов
0,50%

Подробнее о Crossmark Large Cap Value ETF


Эмитент
AG Financial Services Group
Бренд
Crossmark
Дата запуска
23 июл. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Crossmark Global Investments, Inc.
Дистрибьютор
Pine Distributors LLC
Код ISIN
US22767F2020

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Значение
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 24 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Технологии
Электронные технологии
Акции99,84%
Финансы31,36%
Технологии13,47%
Электронные технологии12,86%
Связь7,54%
Потребительские услуги6,86%
Медицинские технологии6,84%
Здравоохранение4,69%
Коммерческие услуги3,02%
Энергетические и минеральные ресурсы2,97%
Розничная торговля2,16%
Несырьевые полезные ископаемые2,11%
Дистрибуция2,07%
Транспорт1,44%
Промышленное производство1,28%
Производственно-технические услуги1,14%
Облигации, денежные средства и другое0,16%
Валюта0,16%
Распределение акций по регионам
2%90%6%
Северная Америка90,86%
Европа6,91%
Латинская Америка2,23%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд CLCV инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 31,36% и 13,47% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы CLCV — это Bank of America Corp и Goldman Sachs Group, Inc., они занимают 3,24% и 3,08% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда CLCV составляют ‪6,69 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 228,86%.
Движение средств фонда CLCV составляет ‪6,38 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, CLCV не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции CLCV выпускаются AG Financial Services Group под брендом Crossmark. Фонд был запущен 23 июл. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов CLCV составляет 0,50% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,50% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CLCV привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд CLCV инвестирует в акции.
CLCV торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).