Основные данные
Подробнее о Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF
Дата запуска
17 дек. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Harbor Capital Advisors, Inc.
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US41151J7375
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Финансы
Акции98,89%
Электронные технологии26,93%
Финансы23,68%
Потребительские товары длительного пользования9,21%
Связь7,71%
Технологии4,88%
Медицинские технологии4,82%
Транспорт4,39%
Обрабатывающая промышленность4,28%
Дистрибуция3,60%
Коммунальные услуги2,48%
Энергетические и минеральные ресурсы2,42%
Потребительские товары недлительного пользования2,32%
Потребительские услуги1,69%
Розничная торговля0,34%
Несырьевые полезные ископаемые0,15%
Облигации, денежные средства и другое1,11%
UNIT0,98%
Валюта0,13%
Распределение акций по регионам
Азия81,07%
Ближний Восток6,32%
Латинская Америка5,12%
Африка3,10%
Европа2,57%
Северная Америка1,82%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд EFFE инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Finance, которые занимают долю в 26,93% и 23,68% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы EFFE — это Sungrow Power Supply Co., Ltd. Class A и Lenovo Group Limited, они занимают 4,92% и 3,75% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда EFFE составляют 125,08 M USD. За последний месяц они выросли на 4,00%.
Движение средств фонда EFFE составляет 106,17 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, EFFE не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции EFFE выпускаются ORIX Corp. под брендом Harbor. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов EFFE составляет 0,78% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,78% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EFFE привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд EFFE инвестирует в акции.
Цена EFFE за последний месяц выросла на 3,33%, а динамика за год показала рост на 20,82%. Изучайте динамику подробнее на графике цены EFFE.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,40% за последний месяц, вырос на 10,69% за последние три месяца а за год вырос на 21,24%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,40% за последний месяц, вырос на 10,69% за последние три месяца а за год вырос на 21,24%.
EFFE торгуется с премией (0,15%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).