Основные данные
Подробнее о Accion IBEX 35 ETF
Дата запуска
23 июн. 2006 г.
Структура
Испанская инвестиционная компания с изменяемым капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BBVA Asset Management SA SGIIC
Код ISIN
ES0105336038
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Коммунальные услуги
Розничная торговля
Акции99,96%
Финансы37,11%
Коммунальные услуги18,74%
Розничная торговля12,32%
Производственно-технические услуги7,94%
Транспорт7,01%
Связь6,98%
Технологии5,45%
Энергетические и минеральные ресурсы1,89%
Несырьевые полезные ископаемые0,99%
Медицинские технологии0,79%
Потребительские товары недлительного пользования0,40%
Потребительские товары длительного пользования0,34%
Облигации, денежные средства и другое0,04%
Rights & Warrants0,04%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд BBVAI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Utilities, которые занимают долю в 37,11% и 18,74% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы BBVAI — это Banco Santander, S.A. и Iberdrola SA, они занимают 14,71% и 14,30% портфеля соответственно.
Последние дивиденды BBVAI составили 0,26 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,13 EUR, что показывает рост на 49,53%.
Активы под управлением фонда BBVAI составляют 143,26 M EUR. За последний месяц они выросли на 0,20%.
Движение средств фонда BBVAI составляет 0,79 EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд BBVAI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,61%. Последние дивиденды (12 авг. 2025 г.) составили 0,26 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции BBVAI выпускаются Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA под брендом Accion. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов BBVAI составляет 0,39% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,39% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд BBVAI привязан к IBEX 35 Price Return Index - EUR. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд BBVAI инвестирует в акции.
Цена BBVAI за последний месяц выросла на 2,04%, а динамика за год показала рост на 32,83%. Изучайте динамику подробнее на графике цены BBVAI.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,21% за последний месяц, вырос на 5,75% за последние три месяца а за год вырос на 38,11%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,21% за последний месяц, вырос на 5,75% за последние три месяца а за год вырос на 38,11%.
BBVAI торгуется с премией (0,02%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).