Accion IBEX 35 ETFAccion IBEX 35 ETFAccion IBEX 35 ETF

Accion IBEX 35 ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪145,49 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
4,96EUR
Дивидендная доходность (указ.)
2,54%
Дисконт / премия к чистым активам
0,002%
Всего акций в обращении
‪9,60 M‬
Коэффициент расходов
0,39%

Подробнее о Accion IBEX 35 ETF


Бренд
Accion
Дата запуска
23 июн. 2006 г.
Структура
Испанская инвестиционная компания с изменяемым капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
IBEX 35 Price Return Index - EUR
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BBVA Asset Management SA SGIIC
Код ISIN
ES0105336038

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Испания
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 июня 2025 г.
Тип инструментов
Акции
Финансы
Коммунальные услуги
Розничная торговля
Акции100,00%
Финансы37,08%
Коммунальные услуги19,30%
Розничная торговля11,59%
Производственно-технические услуги8,20%
Транспорт7,01%
Связь6,81%
Технологии5,25%
Энергетические и минеральные ресурсы2,02%
Несырьевые полезные ископаемые1,02%
Медицинские технологии0,85%
Потребительские товары длительного пользования0,46%
Потребительские товары недлительного пользования0,41%
Облигации, денежные средства и другое0,00%
Распределение акций по регионам
100%
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд BBVAI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Utilities, которые занимают долю в 37,08% и 19,30% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы BBVAI — это Iberdrola SA и Banco Santander, S.A., они занимают 14,72% и 14,67% портфеля соответственно.
Последние дивиденды BBVAI составили 0,26 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,13 EUR, что показывает рост на 49,53%.
Активы под управлением фонда BBVAI составляют ‪145,49 M‬ EUR. За последний месяц они выросли на 0,86%.
Движение средств фонда BBVAI составляет 4,96 EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд BBVAI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,54%. Последние дивиденды (12 авг. 2025 г.) составили 0,26 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции BBVAI выпускаются Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA под брендом Accion. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов BBVAI составляет 0,39% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,39% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд BBVAI привязан к IBEX 35 Price Return Index - EUR. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд BBVAI инвестирует в акции.
Цена BBVAI за последний месяц выросла на 1,94%, а динамика за год показала рост на 28,06%. Изучайте динамику подробнее на графике цены BBVAI.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,54% за последний месяц, вырос на 10,09% за последние три месяца а за год вырос на 33,93%.
BBVAI торгуется с премией (0,00%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).