Основные данные
Подробнее о Brookstone Intermediate Bond ETF
Сайт
Дата запуска
27 сент. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Brookstone Asset Management LLC
Дистрибьютор
Northern Lights Distributors LLC
Код ISIN
US66537J8045
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
ETF
Облигации, денежные средства и другое100,00%
ETF98,27%
Валюта1,73%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы BAMB — это iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, они занимают 19,65% и 19,65% портфеля соответственно.
Последние дивиденды BAMB составили 0,19 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,18 USD, что показывает рост на 9,77%.
Активы под управлением фонда BAMB составляют 65,21 M USD. За последний месяц они выросли на 4,10%.
Движение средств фонда BAMB составляет 8,07 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд BAMB платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,78%. Последние дивиденды (8 сент. 2025 г.) составили 0,19 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции BAMB выпускаются AmeriLife Group LLC под брендом Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов BAMB составляет 1,04% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,04% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд BAMB привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
BAMB инвестирует в другие фонды.
Цена BAMB за последний месяц выросла на 0,91%, а динамика за год показала падение на −0,05%. Изучайте динамику подробнее на графике цены BAMB.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 3,77% за последние три месяца а за год вырос на 2,99%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 3,77% за последние три месяца а за год вырос на 2,99%.
BAMB торгуется с премией (0,02%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).