Fundamentals First ETF
Нет сделок
Нет сделок
Основные данные
Информация о фонде
Сайт
www.fundamentalsfirstfund.com
Дата запуска
22 февр. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Albert D. Mason, Inc.
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
ISIN
US5748171023
CUSIP
574817102
FIGI
BBG01LMYHYZ2
Идентификаторы
ISIN US5748171023
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Промышленное производство
Паевой фонд
ETF
Акции76,16%
Промышленное производство13,25%
Финансы9,20%
Производственно-технические услуги7,19%
Электронные технологии6,65%
Технологии6,55%
Дистрибуция5,87%
Энергетические и минеральные ресурсы5,28%
Обрабатывающая промышленность3,98%
Медицинские технологии3,22%
Коммунальные услуги2,97%
Потребительские товары длительного пользования2,72%
Розничная торговля2,19%
Транспорт1,82%
Потребительские услуги1,79%
Разное1,47%
Потребительские товары недлительного пользования1,34%
Несырьевые полезные ископаемые0,56%
Облигации, денежные средства и другое23,84%
Паевой фонд12,46%
ETF11,51%
Валюта−0,13%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды KNOW составили 0,06 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,03 USD, что показывает рост на 46,93%.
Активы под управлением фонда KNOW составляют 8,60 M USD. За последний месяц они выросли на 13,61%.
Движение средств фонда KNOW составляет 3,38 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд KNOW платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,29%. Последние дивиденды (24 июн. 2026 г.) составили 0,06 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции KNOW выпускаются Albert D. Mason, Inc. под брендом Mason Capital. Фонд был запущен 22 февр. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов KNOW составляет 1,09% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,09% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд KNOW привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд KNOW инвестирует в акции.
Цена KNOW за последний месяц упала на −2,47%, а динамика за год показала рост на 12,17%. Изучайте динамику подробнее на графике цены KNOW.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −2,98% за последний месяц, упал на −2,98% за последний месяц, упал на −0,58% за последние три месяца а за год вырос на 13,89%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −2,98% за последний месяц, упал на −2,98% за последний месяц, упал на −0,58% за последние три месяца а за год вырос на 13,89%.
KNOW торгуется с премией (0,12%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).