Инструмент | Доходность к погашению % | Цена % | Купонная доходность % | Срок погашения | Задолженность | Номинал | Мин. деноминация | Эмитент |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS287394870NWD (MTN) 24/28 MTN | 11,42% | 92,19% | 8,63% | 2028-02-08 | 400 M USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | NWD MTN Ltd. |
NNWDZ4901367NWD MTN Ltd. 4.125% 18-JUL-2029 | 10,72% | 74,95% | 4,13% | 2029-07-18 | 717,799 M USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | NWD MTN Ltd. |
NNWDZ5001480NWD MTN Ltd. 4.5% 19-MAY-2030 | 10,26% | 74,93% | 4,50% | 2030-05-19 | 442,587 M USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | NWD MTN Ltd. |
NNDVLF4862158New World China Land Limited 4.75% 23-JAN-2027 | 10,25% | 88,75% | 4,75% | 2027-01-23 | 458,366 M USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | New World China Land Ltd. |
NNWDZ5127894NWD MTN Ltd. 3.75% 14-JAN-2031 | 9,91% | 70,56% | 3,75% | 2031-01-14 | 76,05 M USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | NWD MTN Ltd. |
NNDVLF5047042NWD Finance (BVI) Ltd. 5.25% PERP | — | 99,65% | 5,25% | — | 999 M USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | NWD Finance (BVI) Ltd. |
NNDVLF5100112NWD Finance (BVI) Ltd. 4.8% PERP | — | 91,90% | 4,80% | — | 700 M USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | NWD Finance (BVI) Ltd. |
XXS196047638NWD FI.(BVI) 19/UND. FLR | — | 52,78% | 6,25% | — | 1,3 B USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | NWD Finance (BVI) Ltd. |