CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) MSCI CHINA A 50 CONNECT ETF CNYCC

CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) MSCI CHINA A 50 CONNECT ETF CNY

21,56CNYD
0,000,00%
Последнее обновление в 26 февр., 10:07 GMT
CNY
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪308,57 M‬CNY
Движение средств (1 г.)
‪−49,70 M‬CNY
Дивидендная доходность (указ.)
1,99%
Дисконт / премия к чистым активам
0,6%
Всего акций в обращении
‪14,40 M‬
Коэффициент расходов
0,30%

Подробнее о CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) MSCI CHINA A 50 CONNECT ETF CNY


Бренд
ChinaAMC
Дата запуска
13 дек. 2021 г.
Отслеживаемый индекс
MSCI China A 50 Connect Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Основной консультант
China Asset Management (Hong Kong) Ltd.
Код ISIN
HK0000804135

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Китай
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 января 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Промышленное производство
Акции99,46%
Финансы22,89%
Промышленное производство16,91%
Электронные технологии9,81%
Потребительские товары недлительного пользования9,68%
Медицинские технологии5,95%
Технологии5,74%
Несырьевые полезные ископаемые5,71%
Обрабатывающая промышленность4,97%
Коммунальные услуги4,97%
Транспорт4,00%
Энергетические и минеральные ресурсы3,49%
Потребительские товары длительного пользования3,23%
Производственно-технические услуги1,44%
Связь0,67%
Облигации, денежные средства и другое0,54%
Валюта0,54%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
3
Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A300750
6,96%
6
Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A600519
6,08%
6
Zijin Mining Group Co., Ltd. Class A601899
5,71%
6
China Merchants Bank Co., Ltd. Class A600036
4,16%
6
Hygon Information Technology Co., Ltd. Class A688041
3,95%
6
China Yangtze Power Co., Ltd. Class A600900
3,87%
0
Luxshare Precision Industry Co. Ltd. Class A002475
3,85%
6
Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. Class A601138
3,77%
0
BYD Company Limited Class A002594
3,71%
6
Wanhua Chemical Group Co. Ltd. Class A600309
3,68%
Доля 10 крупнейших активов45,74%
Всего активов: 51

Дивиденды


Июл '22
Июл '23
Июл '24
‪0,00‬
‪0,11‬
‪0,22‬
‪0,33‬
‪0,44‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
24 июл. 2024 г.
25 июл. 2024 г.
31 июл. 2024 г.
0,430
Ежегодно
24 июл. 2023 г.
25 июл. 2023 г.
31 июл. 2023 г.
0,430
Ежегодно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств