Торговля на закрытии гэпов и стратегия «3R»Ценовые разрывы (гэпы) на графиках могут указывать на значительные сдвиги, и это делает их важным инструментом для любого трейдера. Сегодня мы рассмотрим, как цена реагирует на закрытие гэпа и как метод 3R может стать эффективной стратегией для точного и последовательного отслеживания разворота цены.
Важность ценовых разрывов
Ценовые разрывы представляют собой явный дисбаланс спроса и предложения, что делает их одним из наиболее ярких проявлений динамики финансовых рынков. Эти разрывы возникают при значительном расхождении между ценой закрытия одного периода и ценой открытия следующего, что указывает на внезапный всплеск давления покупателей или продавцов. Гэпы могут быть как восходящими (бычьими), так и нисходящими (медвежьими), и каждый из них приводит к своим уникальным рыночным последствиям.
Microsoft (MSFT), дневной свечной график
Предыдущие результаты не являются гарантией прибыли в будущем
Для трейдеров гэпы часто сигнализируют о чрезмерной реакции на новости или объявления о прибыли. Это дает ценную информацию, которую следует учитывать при совершении сделок. Однако разрывы, как правило, сохраняются открытыми недолго, поскольку рынок обычно стремится их «заполнить». Так трейдеры могут извлечь выгоду из неизбежного обратного движения к этим разрывам, которые часто называют «закрытием гэпа».
Как торговать на закрытии гэпа, используя метод 3R
Для эффективной торговли на закрытии гэпа лучше всего подходит стратегия 3R (Reason, Retest, and Reversal или «причина, ретест и разворот»). Вот как ее применять:
ПРИЧИНА:
Первым шагом в методе 3R является осознание причины, стоящей за этим разрывом. Связано ли это с прибылью или с важным событием для конкретной компании? Лучшие гэпы для торговли – это те, которые спровоцированы явными катализаторами, будь то хороший отчет о прибыли или новости касательно акций. Такого рода разрывы обычно приводят к чрезмерной реакции рынка в одном направлении, создавая возможность для разворота, как только рынок начинает переоценку ситуации.
Общие рыночные потрясения, такие как публикация экономических данных или геополитические события, как правило, вызывают значительную волатильность, что делает их менее подходящими для сделок на закрытии гэпа. Аналогично, дивиденды не имеют значения при торговле на разрывах, поскольку они обычно не вызывают существенного движения цены, которое привело бы к закрытию гэпа.
РЕТЕСТ:
Как только разрыв сформирован, следующим ключевым шагом является наблюдение за повторным тестированием разрыва. Это когда цена возвращается к области разрыва, указывая на то, что первоначальная реакция (на повышение или понижение) была потенциально перегрета. Ретест подтверждает, что рынок проверяет силу первоначального движения, и если цена снова пытается преодолеть разрыв, то это указывает на ослабевание импульса и вероятность разворота.
РАЗВОРОТ:
Разворот случается, когда цена начинает двигаться в противоположном направлении, закрывая разрыв. Разворот – это подтверждение того, что первоначальная реакция действительно было чрезмерной, и сейчас рынок возвращается к более сбалансированному состоянию. Это может стать отличной точкой входа для трейдеров, которые желают извлечь выгоду из возврата к предыдущему уровню цен.
Примеры: реальные сделки на закрытии гэпа
Разрыв в цене Nvidia: решительный шаг и его катализатор
Причина:
27 января цена акций Nvidia упала на 17%, растворив рыночную стоимость почти на $600 млрд. Массовая распродажа была вызвана новой запуском ИИ-модели от китайского стартапа DeepSeek, которая, как сообщалось, не уступает Nvidia в производительности, только стоит дешевле. Эта новость шокировала полупроводниковую промышленность, вызвав сомнения в будущем спросе на ключевые продукты Nvidia – высокопроизводительные нейронные чипы.
Ретест:
После первоначального падения акции Nvidia вернулись к тестированию зоны разрыва, обеспечив идеальную установку для потенциального закрытия разрыва.
Разворот:
Первоначальный разворот произошел в тот же день, что и повторное тестирование – рынок зафиксировал первое отрицательное закрытие (красная свеча) более чем за 10 сессий. За этим последовала небольшая пауза, когда рынок сформировал две нерешительные свечи Доджи, а затем цены снизились. Стоп-ордер можно ставить выше разворотной свечи.
Nvidia (NVDA), дневной свечной график
Предыдущие результаты не являются гарантией прибыли в будущем
BAE Systems: резкий рост расходов на оборону
Причина:
3 марта компания BAE Systems продемонстрировала значительный рост на 17%, достигнув рекордного уровня за свою историю. Этот шаг был частью общего роста в европейском оборонном секторе, вызванного проведением в Великобритании саммита по Украине и растущими призывами к военной независимости Европы. Компания BAE Systems, как ведущий оборонный подрядчик, оказалась в выгодном положении, с заявкой на получение выгоды от увеличения расходов на оборону.
Ретест:
К 7 апреля разрыв был полноценно повторно протестирован, подтвердив серьезность первоначального всплеска, который оказался сигналом о спросе на услуги BAE.
Разворот:
Разворот произошел в тот же день, когда разрыв был повторно протестирован и заполнен (закрыт). За этим незамедлительно последовал сильный бычий импульс. Здесь стоп-ордеры можно разместить ниже минимумов разворотных свечей.
BAE Systems (BA.) дневной свечной график
Предыдущие результаты не являются гарантией прибыли в будущем
Подытожим:
Метод 3R – причина, ретест, разворот – является простой, но эффективной основой для торговли на закрытии гэпов. Сосредоточившись на катализаторе разрыва, в ожидании ретеста, а затем получив выгоду из разворота, трейдеры могут лучше ориентироваться в рыночном шуме и подготовиться к потенциально прибыльным сделкам. Понимание тайминга и причины образования ценовых разрывов может дать вам преимущество и помочь выявить возможности, которые другие упускают из виду.
Отказ от ответственности: данные предназначены исключительно для информационных и образовательных целей. Предоставленная информация не является инвестиционной рекомендацией и не учитывает индивидуальные финансовые обстоятельства или цели какого-либо инвестора. Любые данные о прошлых показателях не могут быть гарантией результатов в будущем. Каналы в социальных сетях не предназначены для резидентов Великобритании.
71%–82.67% аккаунтов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD c Capital.com Group. Убедитесь, что вы понимаете, как работают CFD, и готовы столкнуться с высоким риском потери денег.
